Facebook
X
VK
TelegramEquus Total Return, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | EQS
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Equus Total Return, Inc.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2013–2019.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 11,07x (медиана 19,46x), P/B 0,7x (медиана 0,62x), P/CF 3,03x (медиана 2,45x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +13,5%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 9%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -0%, ROA -0%, ROCE -0%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Equus Total Return, Inc. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Equus Total Return, Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-33843347.6 | 11.1 | 519.5 | -39.1 | 4.9 | 19.5 | -17.2 | 60.8 | -4.6 | -4.6 |
P/S |
49079875.5 | 4.1 | 6.5 | 8.7 | 3.1 | 5.5 | 11.6 | 6.0 | -11.4 | 39.3 |
EV/EBITDA |
-33925625.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
338433.37 | 0.0 | 4.89 | 0.34 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.57 | 0.41 | -0.07 |
P/B |
0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
P/CF |
-93.9 | -4.4 | -2.2 | 3.0 | -1.3 | 16.1 | -7.0 | -1.1 | 1.9 | 1.1 |
ROE % |
-0.00 | 4.73 | 0.12 | -1.93 | 12.71 | 2.97 | -3.78 | 1.03 | -16.04 | -11.87 |
ROA % |
-0.00 | 2.89 | 0.07 | -1.35 | 7.43 | 2.11 | -2.63 | 0.71 | -15.84 | -10.22 |
ROCE % |
-0.00 | - | - | - | -3.37 | -4.49 | -4.72 | -6.49 | -8.07 | - |
DSO |
58309128.6 | 64.9 | 101.0 | 98.3 | 48.8 | 89.3 | 279.9 | 66.2 | -63.1 | 1532.3 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Equus Total Return, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
