Facebook
X
VK
Telegram180 Degree Capital Corp. Мультипликаторы 2020-2011 | TURN
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании 180 Degree Capital Corp.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2020 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 59,87x (медиана 33,19x), P/B 0,69x (медиана 0,72x), P/CF 491,68x (медиана 18,39x). В среднем корзина находится на 38% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 1,7%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 1,1%, ROA 1,1%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Итог
Мультипликаторы компании 180 Degree Capital Corp. выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам 180 Degree Capital Corp.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
59.9 | 5.2 | 60.9 | 6.5 | -2.9 | -2.7 | -7.0 | -12.0 | -5.8 | -37.2 |
P/S |
13.0 | 3.6 | 14.4 | 4.3 | -4.3 | -4.3 | -17.3 | 152.2 | -11.0 | 197.7 |
PEG |
-0.65 | 0.01 | -0.7 | 0.04 | -0.16 | 0.05 | 0.1 | -0.2 | 0.01 | 0.27 |
P/B |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
P/CF |
491.7 | 19.4 | 13.9 | -5.2 | 18.4 | -8.3 | 7.7 | 95.4 | -4.9 | -17.4 |
ROE % |
1.15 | 13.84 | 1.21 | 11.62 | -22.65 | -22.82 | -12.38 | -6.35 | -15.56 | -2.43 |
ROA % |
1.11 | 13.21 | 1.18 | 11.19 | -21.93 | -20.99 | -12.11 | -6.23 | -15.14 | -2.36 |
DSO |
258.3 | 16.9 | 67.0 | 19.5 | -13.7 | -11.5 | -35.1 | 1370.7 | -39.1 | 28.5 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании 180 Degree Capital Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
