Facebook
X
VK
TelegramTekla Life Sciences Investors Мультипликаторы 2020-2011 | HQL
Краткий обзор рыночной оценки компании Tekla Life Sciences Investors
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2011 и 2014 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 5,09x (медиана 3,86x), P/B 1,02x (медиана 0,95x), P/CF 30,04x (медиана 10,19x). В среднем корзина находится на 31,7% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 19,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 20,1%, ROA 20,1%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,68x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Вывод по мультипликаторам
Компания Tekla Life Sciences Investors демонстрирует высокое качество бизнеса, но торгуется с премией к собственной истории. Для сохранения оценки необходимы сильные будущие результаты.
Мультипликаторы по годам Tekla Life Sciences Investors
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | - | - | - | 5.1 | 3.4 | 2.8 | 4.4 |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 515.9 | 548.9 | 100.5 | 286.0 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 4.4 |
PEG |
- | - | - | - | - | - | -0.3 | 0.68 | 0.03 | 0.01 |
P/B |
- | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
P/CF |
- | - | - | - | - | - | -8.6 | 30.0 | 10.2 | 1.4 |
ROE % |
- | - | - | - | - | - | 20.10 | 28.00 | 34.18 | 21.96 |
ROA % |
- | - | - | - | - | - | 20.07 | 27.96 | 34.12 | 21.84 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 41.5 | 70.2 | 34.1 | 512.3 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 8.8 | - | - | 72.5 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Tekla Life Sciences Investors, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Каймановы острова
Канада
Россия
