Facebook
X
VK
TelegramMedley Management Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | MDLY
Краткий обзор рыночной оценки компании Medley Management Inc.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2015 до 2019 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 38,34x (медиана 36,64x), P/CF 8,79x (медиана 2,88x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 104,8%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 2,6%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 2%, ROA -7,5%, ROCE -43,6%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Общая картина
Оценка компании Medley Management Inc. находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам Medley Management Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.3 | -5.3 | -10.6 | 38.3 | 56.8 | 11.8 | 34.9 | - | - | - |
P/S |
0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | - | - | - |
EV/EBITDA |
-32.9 | 39.5 | 20.7 | 4.7 | 5.2 | 2.1 | 5.0 | - | - | - |
PEG |
-0.09 | -0.68 | 0.01 | 0.15 | -0.59 | 0.13 | -0.5 | - | - | - |
P/B |
-0.0 | -1.9 | -2.1 | -4.5 | -30.5 | -943.5 | -28.9 | - | - | - |
P/CF |
-1.9 | 8.8 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 1.6 | -0.3 | - | - | - |
ROE % |
1.99 | 37.05 | 20.21 | -11.63 | -53.80 | -7976.92 | -82.60 | - | - | - |
ROA % |
-7.49 | -6.92 | -3.11 | 0.72 | 0.81 | 2.56 | 0.19 | - | - | - |
ROCE % |
-43.64 | 10.40 | 10.45 | 22.85 | 20.63 | 33.54 | 4.05 | - | - | - |
DSO |
80.8 | 81.9 | 86.2 | 127.0 | 104.6 | 123.9 | 148.1 | - | - | - |
DPO |
43.0 | 23.1 | 28.8 | 21.1 | 30.9 | 56.5 | 149.3 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Medley Management Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Великобритания
Каймановы острова
