Facebook
X
VK
TelegramEaton Vance Corp. Мультипликаторы 2020-2011 | EV
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Eaton Vance Corp.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2020 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 53,01x (медиана 18,42x), P/B 5,55x (медиана 5,55x), P/CF 24,17x (медиана 24,17x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 1,9%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 10,5%, ROA 2,8%, ROCE 8,3%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
По PEG (1,44x) рынок оценивает рост без явной скидки или чрезмерной премии.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Eaton Vance Corp. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Eaton Vance Corp.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
53.0 | 13.0 | 12.2 | 21.7 | 18.4 | 17.7 | 16.0 | 25.1 | 17.6 | 12.9 |
P/S |
4.2 | 3.1 | 2.7 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 2.2 |
EV/EBITDA |
23.1 | 13.0 | 9.5 | 12.5 | 10.6 | 10.5 | 9.6 | 11.4 | 9.6 | 7.0 |
PEG |
-0.81 | 1.44 | 0.39 | 1.41 | 1.84 | -0.82 | 0.27 | -2.77 | -5.34 | 0.54 |
P/B |
5.5 | 4.4 | 4.2 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 5.9 | 6.0 |
P/CF |
24.2 | 10.9 | 40.7 | 117.5 | 13.5 | 19.5 | 53.4 | 44.4 | 20.5 | 17.3 |
ROE % |
10.46 | 33.78 | 34.49 | 27.90 | 34.29 | 37.13 | 46.45 | 28.94 | 33.24 | 46.68 |
ROA % |
2.80 | 9.40 | 10.61 | 12.10 | 13.93 | 10.88 | 16.36 | 8.05 | 10.28 | 11.73 |
ROCE % |
8.26 | 13.47 | 17.23 | 24.16 | 28.32 | 21.77 | 32.81 | 23.79 | 31.40 | 39.06 |
DSO |
53.7 | 52.7 | 51.8 | 49.0 | 52.0 | 48.8 | 46.9 | 45.8 | 40.3 | 37.8 |
DPO |
29.2 | 37.1 | 38.8 | 31.1 | 30.9 | 30.2 | 32.8 | 30.4 | 88.7 | 72.9 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Eaton Vance Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
