Экспорт отчётности
Gladstone Investment Corporation (GAIN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
TelegramGladstone Investment Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | GAIN
Краткий обзор мультипликаторов компании Gladstone Investment Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2015 и 2019 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 5,03x (медиана 5,89x), P/B 0,99x (медиана 0,99x), P/CF 10,4x (медиана 8,99x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 19,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -2%, ROA -1,3%, ROCE 5,9%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
По PEG (0,47x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Общая картина
Мультипликаторы компании Gladstone Investment Corporation формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Gladstone Investment Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.8 | 5.0 | 5.9 | 6.5 | 8.5 | 4.0 | -156.6 | 10.4 | 7.5 | 10.4 | |
P/S |
24.7 | 3.9 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | 3.6 | 61.9 | 8.1 | 7.7 | 6.6 |
PEG |
0.47 | 0.16 | 0.22 | 0.08 | -0.15 | 0.0 | 1.46 | -0.37 | 0.22 | 0.04 |
P/B |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
P/CF |
10.4 | 4.4 | -12.0 | 9.0 | 51.5 | -2.1 | -6.2 | -4.5 | -3.4 | 2.5 |
ROE % |
-1.96 | 20.04 | 17.13 | 14.87 | 8.91 | 18.36 | -0.60 | 7.17 | 10.60 | 8.27 |
ROA % |
-1.26 | 12.85 | 9.93 | 8.69 | 4.94 | 10.39 | -0.40 | 4.55 | 6.75 | 6.82 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5.87 | 8.49 |
DSO |
103.1 | 14.1 | 29.9 | 29.6 | 45.1 | 41.7 | 325.6 | 49.3 | 48.1 | 22.4 |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Gladstone Investment Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Канада
