Facebook
X
VK
Telegram
Ashford Мультипликаторы 2024-2011 | AINC
Краткий обзор рыночной оценки компании Ashford
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2019–2023.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/B 0,04x (медиана 0,06x), P/CF 0,38x (медиана 0,58x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 35% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 0,9%, ROA -0,7%, ROCE -3,9%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Итог
Мультипликаторы компании Ashford выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Ashford
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -1.5 | 1.8 | -4.5 | -0.1 | -4.2 | 14.0 | -10.0 | -43.3 | -88.8 | -6.0 | -0.6 | -0.5 | - |
P/S |
- | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 16.2 | 28.3 | - | - |
EPS |
-15.7 | -13.3 | -11.3 | -16.7 | -108.3 | -12.0 | 2.3 | -9.0 | -1.2 | -0.6 | -23.4 | -24.1 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
313 млн | 284 млн | 237 млн | 286 млн | 260 млн | 289 млн | 204 млн | 230 млн | 59.3 млн | 85.8 млн | 285 млн | 35.8 млн | 27.6 млн | - |
EBITDA per Share |
15.4 | 11.8 | 18.3 | 9.93 | 2.11 | 5.51 | 4.8 | -3.41 | -0.638 | -0.277 | -23.8 | -23.7 | -19 | - |
EV/EBITDA |
7.9 | 7.9 | 4.4 | 10.4 | 7.1 | 4.4 | 10.5 | -22.8 | -15.3 | -100.5 | -5.5 | -0.6 | -0.5 | - |
PEG |
- | -0.02 | 0.05 | -0.04 | 0.0 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.44 | -0.91 | 0.0 | -0.12 | -0.11 | - |
P/B |
- | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 5.9 | 1.2 | 0.8 | 18.8 | -4.9 | -3.2 | - |
P/CF |
- | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | -10.8 | -40.5 | 11.5 | 1.4 | 5.2 | -9.8 | -1.2 | -1.0 | - |
ROE % |
0.91 | 1.49 | -1.34 | 4.11 | -76.57 | -2.68 | 3.82 | -59.28 | -2.66 | -0.87 | -311.60 | 822.41 | 596.88 | - |
ROA % |
-0.66 | -0.92 | 0.76 | -1.93 | -37.56 | -1.77 | 2.69 | -15.98 | -1.85 | -0.71 | -94.27 | -2073.91 | -6366.67 | - |
ROCE % |
-3.95 | -2.55 | -7.95 | 2.16 | -7.72 | -1.58 | 0.32 | -12.04 | -2.33 | -0.91 | -131.91 | 822.41 | 596.88 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 1.9 | 4.6 | 8.3 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | - |
DSO |
10.8 | 10.9 | 7.1 | 5.2 | 23.5 | 17.5 | 22.9 | 90.4 | 86.4 | 61.4 | 226.9 | 365.0 | - | - |
DIO |
10.2 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 6.2 | 4.1 | 3.0 | 5.6 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
76.1 | 73.9 | 72.8 | 32.7 | 162.0 | 96.7 | 61.8 | 108.2 | 78.8 | 92.0 | 58.9 | - | - | - |
Операционный цикл |
21.0 | 20.1 | 16.0 | 13.9 | 29.7 | 21.6 | 25.9 | 96.1 | 86.4 | 61.4 | 226.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
-55.1 | -53.9 | -56.8 | -18.8 | -132.3 | -75.1 | -35.9 | -12.1 | 7.7 | -30.6 | 168.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Ashford
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-5.71 | -3.24 | -2.43 | - | -3.87 | -2.41 | -2.59 | - | -3.38 | -1.21 | -3 | - | -3.31 | -5.31 | -6.36 | -9.46 | -9.53 | -7.37 | -84.73 | -6.31 | -3.65 | -1.28 | -1.06 | 0.14 | 0.67 | 4.26 | -2.73 | -3.58 | -0.92 | -3.32 | -1.18 | 0.36 | -0.14 | -0.55 | -0.86 | - | 0.03 | 1.97 | -3.95 | - | -4.39 | -6.8 | -4.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.07 | 3.53 | 4.28 | - | 2.47 | 4.37 | 3.9 | - | 3.68 | 6.98 | 3.77 | - | 3.12 | 1.18 | 0.17 | -8.35 | -1.97 | -0.45 | -76.6 | -3.59 | 0.61 | 2.39 | 2.92 | 2.03 | -4.05 | 5.76 | -1.91 | -3.61 | -0.87 | 0.99 | -0.83 | 0.19 | 0.07 | -0.95 | -0.12 | 1.07 | 0.64 | 2.15 | -4.29 | -7.64 | -4.43 | -6.75 | -4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
1.94 | 0.31 | -0.52 | -0.02 | 0.36 | -2.81 | -2.63 | -2.16 | -2.10 | 0.02 | 5.98 | 6.36 | 13.13 | 20.37 | 22.90 | 143.26 | 115.90 | 99.33 | 94.48 | -28.67 | -2.65 | 11.98 | 33.39 | 13.64 | -16.32 | -27.51 | -69.99 | -57.55 | -31.08 | -26.09 | -8.60 | -7.97 | -1.59 | -0.56 | 21.72 | -35.13 | -146.38 | -204.67 | -313.48 | -309.79 | -58.08 | -89.95 | -58.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-1.31 | -0.21 | 0.30 | -0.02 | -0.21 | 1.45 | 1.31 | 1.04 | 1.01 | 0.10 | -2.47 | -2.66 | -5.05 | -7.21 | -7.42 | -34.97 | -33.67 | -32.94 | -31.61 | -2.35 | -0.32 | 2.00 | 8.46 | 3.51 | -3.88 | -6.96 | -21.88 | -19.72 | -12.71 | -10.73 | -3.16 | -1.59 | -0.55 | -0.29 | 2.63 | -11.24 | -44.17 | -61.88 | -91.29 | -94.27 | -17.67 | -27.37 | -17.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-4.05 | -6.17 | -6.34 | -4.14 | -5.21 | -9.87 | -8.78 | -7.11 | -7.38 | -4.13 | 4.30 | 5.48 | 15.36 | 23.72 | 28.53 | 149.69 | 120.69 | 102.36 | 96.73 | -24.36 | 2.14 | -5.88 | 18.94 | -1.18 | -33.29 | -22.39 | -44.14 | -33.29 | -7.54 | -0.59 | -11.78 | -7.82 | -2.17 | 3.12 | 28.49 | -38.73 | -146.75 | -210.80 | -319.21 | -309.04 | -59.15 | -89.81 | -58.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
13.5 | 14.4 | 13.4 | - | 13.6 | 11.7 | 10.8 | - | 9.2 | 7.4 | 6.7 | - | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 6.7 | 19.3 | 7.6 | 5.9 | 12.7 | 15.6 | 12.6 | 8.5 | 11.6 | 10.9 | 11.6 | 8.7 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 7.8 | 10.8 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
10.0 | 9.4 | 10.1 | - | 10.1 | 9.4 | 8.7 | - | 7.8 | 9.8 | 8.9 | - | 11.4 | 9.1 | 9.5 | - | 10.3 | 10.5 | 9.0 | - | 6.2 | 7.6 | 5.5 | - | 5.1 | 6.3 | 6.1 | - | 5.8 | 8.6 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
79.0 | 81.1 | 82.7 | - | 75.9 | 87.0 | 85.5 | - | 69.2 | 74.2 | 66.7 | - | - | - | 43.8 | - | 257.8 | 218.6 | 192.2 | - | 115.5 | 120.2 | 93.6 | - | 96.2 | 107.9 | 107.8 | - | 54.5 | 97.0 | 115.2 | - | 60.2 | 38.6 | 87.8 | - | 147.0 | 173.8 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
23.4 | 23.8 | 23.5 | - | 23.7 | 21.1 | 19.5 | - | 17.0 | 17.2 | 15.7 | - | 16.7 | 14.0 | 15.0 | 5.1 | 15.5 | 16.9 | 12.8 | 6.1 | 22.6 | 24.1 | 16.8 | 8.8 | 15.8 | 14.6 | 15.8 | 8.7 | 7.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-55.5 | -57.4 | -59.2 | - | -52.2 | -65.9 | -66.0 | - | -52.2 | -57.0 | -51.0 | - | 16.7 | 14.0 | -28.8 | 5.1 | -242.3 | -201.7 | -179.4 | 6.1 | -240.1 | -301.4 | -163.4 | 8.8 | -88.1 | -118.7 | -109.1 | 8.7 | -104.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -81.6 | -66.2 | -110.2 | 1.4 | -145.4 | -172.2 | -27.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Ashford, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
США
Россия
Великобритания
