Facebook
X
VK
TelegramOaktree Strategic Income Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | OCSI
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Oaktree Strategic Income Corporation
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2013–2019.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 34,31x (медиана 15,83x), P/B 0,71x (медиана 0,81x), P/CF 3,19x (медиана 3,83x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 12,1%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 2,9%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -0,5%, ROA -0,2%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Текущий PEG на уровне 1,29x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Итог
Компания Oaktree Strategic Income Corporation оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Oaktree Strategic Income Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-150.0 | 34.3 | 11.6 | -30.0 | -57.4 | 15.8 | 10.9 | 109.0 | - | - |
P/S |
89.9 | 22.2 | 9.4 | -61.6 | 93.6 | 13.1 | 9.0 | 80.1 | - | - |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | - | - | - | 46.7 | - | - |
PEG |
1.29 | -0.52 | 0.03 | 0.3 | 0.45 | -0.35 | 14.54 | 35.14 | - | - |
P/B |
0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | - | - |
P/CF |
3.2 | -64.7 | -14.2 | 3.8 | 6.3 | -0.7 | -0.5 | -1.9 | - | - |
ROE % |
-0.48 | 2.45 | 6.99 | -2.99 | -1.37 | 4.46 | 2.48 | 0.83 | - | - |
ROA % |
-0.23 | 1.12 | 3.53 | -1.44 | -0.71 | 2.28 | 2.24 | 0.83 | - | - |
DSO |
1685.8 | 313.9 | 120.4 | -324.7 | 2373.2 | 308.9 | 43.1 | 2.7 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | 3610.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Oaktree Strategic Income Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Великобритания
Каймановы острова
