Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Lakeland Bancorp
  4. Мультипликаторы
Lakeland Bancorp logo
Lakeland Bancorp LBAI
report update icon

Квартальный отчет 2024-Q1
добавлен 23.05.2026

Lakeland Bancorp Мультипликаторы 2023-2008 | LBAI

Краткий обзор мультипликаторов компании Lakeland Bancorp

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2019–2023.

Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 8,81x (медиана 10,77x), P/B 0,64x (медиана 1,12x), P/CF 6,46x (медиана 9,34x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 30,9%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.

Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 11,3%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE 7,2%, ROA 0,8%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.

Текущий PEG составляет 0,46x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.

В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.

Итог

Сдержанная цена компании Lakeland Bancorp сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.

Мультипликаторы по годам Lakeland Bancorp

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

P/E

 8.8 11.6 10.1 10.8 11.5 10.0 15.3 17.3 11.4 11.5 12.9 9.8 7.7 - - -

P/S

 304.8 408.9 838.1 116.1 3.7 3.3 4.3 4.3 2.8 2.7 2.6 1.9 1.3 - - -

EPS

 1.3 1.6 1.9 1.1 1.4 1.3 1.1 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 -0.3 -

EV (Enterprise Value)

 10.4 млрд 10.7 млрд 8.1 млрд 7.25 млрд 6.52 млрд 5.61 млрд 5.48 млрд 5.09 млрд 3.72 млрд 3.41 млрд 3.19 млрд 2.74 млрд 2.65 млрд 2.48 млрд -58.7 млн -49.8 млн

EBITDA per Share

 0.08 0.08 0.1 0.08 0.03 0.12 0.1 0.09 0.09 0.09 0.1 0.11 0.11 0.12 - -

EV/EBITDA

 2032.3 2079.9 1580.9 1879.2 3962.1 1009.6 1209.2 1283.9 1091.3 986.2 878.7 894.5 911.6 811.1 -17.7 -

PEG

 0.46 0.5 0.34 0.44 -1.31 2.37 -9.59 -4.53 -2.08 0.89 -3.69 2.26 1.67 - - -

P/B

 0.6 1.1 1.2 0.8 1.1 1.0 1.4 1.3 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 - - -

P/CF

 6.5 10.0 10.1 7.3 9.3 8.0 11.9 14.3 11.8 9.4 8.0 4.4 3.1 - - -

ROE %

 7.25 9.69 11.49 7.53 9.74 10.16 9.02 7.55 8.11 8.20 7.11 7.74 7.64 7.37 -2.01 -

ROA %

 0.76 1.00 1.16 0.75 1.05 1.09 0.97 0.82 0.84 0.88 0.75 0.74 0.70 0.69 - -

Current Ratio

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 - -

DSO

 5280.0 3146.4 6133.4 661.7 27.9 30.4 27.9 27.7 25.0 24.7 25.3 24.4 26.4 - - -

Операционный цикл

 5280.0 3146.4 6133.4 661.7 27.9 30.4 27.9 27.7 25.0 24.7 25.3 24.4 26.4 - - -

Финансовый цикл

 5280.0 3146.4 6133.4 661.7 27.9 30.4 27.9 27.7 25.0 24.7 25.3 24.4 26.4 - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Lakeland Bancorp

2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 0.3 - 0.34 0.34 0.3 - 0.44 0.44 0.25 - 0.43 0.53 0.45 - 0.28 0.23 0.24 - 0.37 0.34 0.31 - 0.35 0.33 0.32 - 0.29 0.28 0.26 - 0.25 0.24 0.2 - 0.2 0.21 0.22 - 0.22 0.2 0.2 - 0.18 0.19 0.17 0.2 0.2 0.2 0.16 0.18 0.18 0.17 0.13

EBITDA per Share

 0.02 - 0.06 0.03 0.02 - 0.06 0.05 0.03 - 0.08 0.04 0.02 - 0.05 0.03 0.02 - 0.02 0.08 0.04 - 0.09 0.06 0.03 - 0.07 0.04 0.02 - 0.06 0.04 0.02 - 0.07 0.05 0.02 - 0.07 0.05 0.03 - 0.08 0.06 0.03 - 0.08 0.05 0.03 - 0.11 0.08 -

ROE %

 7.39 5.72 8.37 9.08 8.55 6.79 9.53 10.31 10.66 9.20 11.11 9.96 8.20 5.19 7.83 8.42 9.12 7.44 10.20 10.20 10.29 8.00 10.38 9.97 9.53 6.94 9.21 9.06 8.52 6.31 8.28 8.02 7.94 6.13 8.34 8.49 8.47 6.32 8.23 7.74 7.43 5.43 7.51 7.58 8.06 8.08 7.97 7.96 7.62 7.64 1.97 1.87 1.84

ROA %

 0.77 0.59 0.86 0.94 0.89 0.71 0.98 1.06 1.07 0.92 1.11 1.00 0.82 0.53 0.82 0.90 0.99 0.81 1.11 1.10 1.11 0.86 1.12 1.07 1.02 0.74 0.97 0.94 0.88 0.64 0.85 0.83 0.84 0.65 0.89 0.90 0.90 0.67 0.87 0.82 0.77 0.56 0.76 0.75 0.76 0.76 0.74 0.73 0.71 0.70 0.18 0.17 0.17

Current Ratio

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Lakeland Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Региональные банки "

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Ameris Bancorp Ameris Bancorp
ABCB
 		$ 81.63 0.18 % $ 5.59 млрд usaСША
BancFirst Corporation BancFirst Corporation
BANF
 		$ 106.98 0.07 % $ 3.56 млрд usaСША
Camden National Corporation Camden National Corporation
CAC
 		$ 56.35 0.12 % $ 952 млн usaСША
Carter Bankshares Carter Bankshares
CARE
 		$ 29.93 0.1 % $ 672 млн usaСША
Meta Financial Group Meta Financial Group
CASH
 		$ 73.27 0.18 % $ 1.71 млрд usaСША
Bridgewater Bancshares Bridgewater Bancshares
BWB
 		$ 20.48 0.05 % $ 564 млн usaСША
Cathay General Bancorp Cathay General Bancorp
CATY
 		$ 60.47 0.02 % $ 4.18 млрд usaСША
CB Financial Services CB Financial Services
CBFV
 		$ 37.11 2.66 % $ 187 млн usaСША
Community Bank System Community Bank System
CBU
 		$ 60.69 0.16 % $ 3.2 млрд usaСША
Coastal Financial Corporation Coastal Financial Corporation
CCB
 		$ 43.91 0.6 % $ 661 млн usaСША
CNB Financial Corporation CNB Financial Corporation
CCNE
 		$ 33.43 0.03 % $ 822 млн usaСША
C&F Financial Corporation C&F Financial Corporation
CFFI
 		$ 91.39 1.01 % $ 296 млн usaСША
Citizens Financial Group Citizens Financial Group
CFG
 		$ 64.61 0.17 % $ 28 млрд usaСША
ACNB Corporation ACNB Corporation
ACNB
 		$ 62.87 0.14 % $ 645 млн usaСША
Civista Bancshares Civista Bancshares
CIVB
 		$ 26.59 0.15 % $ 463 млн usaСША
Citizens Holding Company Citizens Holding Company
CIZN
 		- -5.65 % $ 49.5 млн usaСША
Capstar Financial Holdings Capstar Financial Holdings
CSTR
 		- - $ 425 млн usaСША
ChoiceOne Financial Services ChoiceOne Financial Services
COFS
 		$ 32.44 0.08 % $ 452 млн usaСША
Columbia Banking System Columbia Banking System
COLB
 		$ 28.85 0.17 % $ 6.87 млрд usaСША
Central Pacific Financial Corp. Central Pacific Financial Corp.
CPF
 		$ 36.32 0.32 % $ 978 млн usaСША
Republic First Bancorp Republic First Bancorp
FRBK
 		- -55.86 % $ 19.7 млн usaСША
Community West Bancshares Community West Bancshares
CWBC
 		$ 25.42 0.04 % $ 225 млн usaСША
Flagstar Bancorp Flagstar Bancorp
FBC
 		- -0.08 % $ 2.02 млрд usaСША
CrossFirst Bankshares CrossFirst Bankshares
CFB
 		- - $ 784 млн usaСША
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DB
 		$ 35.87 0.71 % $ 68.2 млрд germanyГермания
FFBW FFBW
FFBW
 		- - $ 68.2 млн usaСША
Eagle Bancorp Montana Eagle Bancorp Montana
EBMT
 		$ 21.2 0.58 % $ 165 млн usaСША
The First of Long Island Corporation The First of Long Island Corporation
FLIC
 		- 0.25 % $ 268 млн usaСША
Enterprise Financial Services Corp Enterprise Financial Services Corp
EFSC
 		$ 59.85 0.13 % $ 2.21 млрд usaСША
Eagle Bancorp Eagle Bancorp
EGBN
 		$ 28.06 0.14 % $ 852 млн usaСША
FNCB Bancorp FNCB Bancorp
FNCB
 		- - $ 133 млн usaСША
FB Financial Corporation FB Financial Corporation
FBK
 		$ 52.64 0.04 % $ 2.62 млрд usaСША
First Bancorp First Bancorp
FBNC
 		$ 62.22 0.08 % $ 2.56 млрд usaСША
First BanCorp. First BanCorp.
FBP
 		$ 26.69 0.11 % $ 4.27 млрд puerto-ricoПуэрто-Рико
First Commonwealth Financial Corporation First Commonwealth Financial Corporation
FCF
 		$ 20.62 0.1 % $ 2.13 млрд usaСША
Fidelity D & D Bancorp Fidelity D & D Bancorp
FDBC
 		$ 53.97 3.11 % $ 311 млн usaСША
First Financial Bancorp. First Financial Bancorp.
FFBC
 		$ 31.22 0.18 % $ 2.97 млрд usaСША
First Financial Bankshares First Financial Bankshares
FFIN
 		$ 31.92 0.15 % $ 4.57 млрд usaСША
First Guaranty Bancshares First Guaranty Bancshares
FGBI
 		$ 7.62 0.78 % $ 107 млн usaСША
First Horizon Corporation First Horizon Corporation
FHN
 		$ 23.02 0.13 % $ 11.6 млрд usaСША
First Interstate BancSystem First Interstate BancSystem
FIBK
 		$ 36.02 0.05 % $ 3.69 млрд usaСША
Farmers & Merchants Bancorp Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
 		$ 34.58 0.08 % $ 475 млн usaСША
First Mid Bancshares First Mid Bancshares
FMBH
 		$ 48.71 0.24 % $ 1.16 млрд usaСША
Farmers National Banc Corp. Farmers National Banc Corp.
FMNB
 		$ 15.18 0.1 % $ 568 млн usaСША
F.N.B. Corporation F.N.B. Corporation
FNB
 		$ 17.3 0.23 % $ 6.24 млрд usaСША
The First Bancorp The First Bancorp
FNLC
 		$ 33.98 0.46 % $ 377 млн usaСША
Franklin Financial Services Corporation Franklin Financial Services Corporation
FRAF
 		$ 61.22 0.05 % $ 273 млн usaСША
First Merchants Corporation First Merchants Corporation
FRME
 		$ 40.03 0.05 % $ 2.3 млрд usaСША
FS Bancorp FS Bancorp
FSBW
 		$ 43.46 0.14 % $ 327 млн usaСША
First US Bancshares First US Bancshares
FUSB
 		$ 16.46 0.55 % $ 95.8 млн usaСША