Facebook
X
VK
TelegramНКХП Движение денежных средств 2012-2025 | NKHP
Движение денежных средств по годам НКХП
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
4.89 млрд | 2.46 млрд | 2.99 млрд | 2.91 млрд | 1.28 млрд | 4.29 млрд | 3.03 млрд | 1.53 млрд | 1.69 млрд | 1.35 млрд | 568 млн | 661 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
328 млн | 300 млн | 305 млн | 282 млн | 286 млн | 216 млн | 180 млн | 114 млн | 101 млн | 94.7 млн | 138 млн | 150 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-51.7 млн | 91.8 млн | -161 млн | 2.58 млрд | -747 млн | -1.24 млрд | 229 млн | -520 млн | -3.94 млн | - | -202 млн | 58.4 млн |
Другой оборотный капитал |
23.4 млн | 45.1 млн | -39 млн | 1.97 млрд | -1.07 млрд | -653 млн | 350 млн | -255 млн | 2.39 млн | - | -1.8 млн | 1.37 млн |
Прочие неденежные статьи |
85.6 млн | -366 млн | -617 млн | -532 млн | 198 млн | -1.05 млрд | -632 млн | -1.53 млрд | -1.69 млрд | -196 млн | -7.18 млн | -52.4 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-1.29 млрд | -1.13 млрд | -760 млн | -766 млн | -953 млн | -1.72 млрд | -1.85 млрд | -1.9 млрд | -535 млн | -284 млн | -25.4 млн | -69.7 млн |
Чистые приобретения |
- | - | -50 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | -50 тыс. | - | - | - | - | - | -360 млн | - | - | -72.9 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
-36.5 млн | 39.4 млн | 78.1 млн | 83.2 млн | 64.5 млн | 22.8 млн | 104 млн | -1.97 млрд | -865 млн | -9.08 млн | 95.5 млн | - |
Затраты на инвестиции |
-1.32 млрд | -1.09 млрд | -682 млн | -683 млн | -888 млн | -1.7 млрд | -1.75 млрд | -1.97 млрд | -865 млн | -293 млн | 70 млн | -143 млн |
Погашение долга |
- | -861 млн | -2.01 млрд | -1.43 млрд | 321 млн | 738 млн | 2.14 млрд | 1.46 млрд | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -308 млн | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-982 млн | -361 тыс. | -1.79 млрд | -490 млн | -468 млн | -1.56 млрд | -1.19 млрд | -908 млн | -1.58 млрд | -485 млн | -334 млн | -646 млн |
Другие финансовые операции |
292 млн | -71.9 млн | -167 млн | -433 млн | -470 млн | -418 млн | -258 млн | 26 тыс. | - | -339 млн | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-690 млн | -933 млн | -3.97 млрд | -2.35 млрд | -617 млн | -1.24 млрд | 690 млн | 550 млн | -1.58 млрд | -792 млн | -334 млн | -646 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
-154 тыс. | -1.1 млн | 10.6 млн | -12 млн | -50.7 млн | 228 млн | -8.4 млн | -82.3 млн | 30.1 млн | 17.1 млн | 184 тыс. | - |
Изменения в денежных средствах |
3.24 млрд | 457 млн | -2.11 млрд | 2.2 млрд | -538 млн | -507 млн | 1.74 млрд | -389 млн | -394 млн | 176 млн | 233 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
4.59 млрд | 1.36 млрд | 902 млн | 3.02 млрд | 819 млн | 1.36 млрд | 1.86 млрд | 122 млн | 511 млн | 905 млн | 729 млн | 496 млн |
Денежные средства на начало периода |
1.36 млрд | 902 млн | 3.02 млрд | 819 млн | 1.36 млрд | 1.86 млрд | 122 млн | 511 млн | 905 млн | 729 млн | 496 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
5.25 млрд | 2.48 млрд | 2.52 млрд | 5.24 млрд | 1.02 млрд | 2.21 млрд | 2.81 млрд | 1.12 млрд | 2.02 млрд | 1.24 млрд | 497 млн | 817 млн |
Капитальные расходы |
-1.29 млрд | -1.13 млрд | -760 млн | -766 млн | -953 млн | -1.72 млрд | -1.85 млрд | -1.9 млрд | -535 млн | -284 млн | -25.4 млн | -69.7 млн |
Свободный денежный поток |
3.96 млрд | 1.35 млрд | 1.76 млрд | 4.48 млрд | 65.9 млн | 487 млн | 957 млн | -784 млн | 1.48 млрд | 960 млн | 471 млн | 747 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально НКХП
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
1.55 млрд | 1.55 млрд | 865 млн | 1.57 млрд | 2.45 млрд | 1.23 млрд | 977 млн | 480 млн | 175 млн | 327 млн | 1.13 млрд | 717 млн | 1.27 млрд | 856 млн | 834 млн | 998 млн | 478 млн | 560 млн | 638 млн | 709 млн | 344 млн | 320 млн | 1.99 млрд | 1.01 млрд | 1.41 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 670 млн | 371 млн | 572 млн | 759 млн | 391 млн | -28.7 млн | 488 млн | 244 млн | - | - | - | 565 млн | 108 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | - | 158 млн | 79 млн | - | - | - | - | 155 млн | - | 153 млн | - | - | - | 132 млн | - | 99 млн | - | 187 млн | 71.5 млн | 122 млн | - | 94.2 млн | 54 млн | 54 млн | - | 45 млн | 45 млн | 45 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | -282 млн | -129 млн | - | - | - | - | - | - | -208 млн | - | - | - | 2.06 млрд | - | -1.5 млрд | - | 755 млн | -187 млн | -367 млн | - | -878 млн | -311 млн | -311 млн | - | 57.3 млн | 57.3 млн | 57.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | -123 млн | -61.6 млн | - | - | - | - | - | - | -448 тыс. | - | - | - | -225 тыс. | - | 235 тыс. | - | 218 тыс. | -267 млн | 2.22 млн | - | -2.08 млн | -163 млн | -163 млн | - | 87.6 млн | 87.6 млн | 87.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-1.55 млрд | -1.55 млрд | -865 млн | -1.57 млрд | 522 млн | -26.2 млн | -977 млн | -480 млн | -175 млн | -327 млн | 245 млн | -717 млн | 497 млн | -856 млн | -834 млн | -998 млн | -1.97 млрд | -560 млн | 1.82 млрд | -709 млн | -413 млн | 49.5 млн | 375 млн | -1.01 млрд | 747 млн | -263 млн | -263 млн | -670 млн | 230 млн | 29 млн | -158 млн | -391 млн | 28.7 млн | -488 млн | -244 млн | - | - | - | -565 млн | -108 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -610 млн | -305 млн | - | - | - | - | -380 млн | - | -363 млн | - | - | - | -212 млн | - | -403 млн | - | -549 млн | -238 млн | -577 млн | - | -1.15 млрд | -431 млн | -431 млн | - | -464 млн | -464 млн | -464 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.25 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | -3 млн | 38.8 млн | - | - | - | - | -6.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 млн | 238 млн | 238 млн | - | 431 млн | 431 млн | 431 млн | - | 464 млн | 464 млн | 464 млн | - | 279 млн | 279 млн | 279 млн | 504 млн | 504 млн | 504 млн | - | - |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | -613 млн | -266 млн | - | - | - | - | -379 млн | - | -363 млн | - | - | - | -212 млн | - | -403 млн | - | -549 млн | -238 млн | -577 млн | - | -1.15 млрд | -431 млн | -431 млн | - | -464 млн | -464 млн | -464 млн | - | 279 млн | 279 млн | 279 млн | 504 млн | 504 млн | 504 млн | - | - |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | -137 тыс. | -68.5 тыс. | - | - | - | - | -1.06 млрд | - | -732 млн | - | - | - | -426 млн | - | -466 млн | - | -1.98 млн | -117 млн | -1.56 млрд | - | -69 тыс. | -391 млн | -391 млн | - | -299 млн | -299 млн | -299 млн | - | -227 млн | -227 млн | -227 млн | -394 млн | -394 млн | -394 млн | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | 259 млн | 126 млн | - | - | - | - | -1.01 млрд | - | -1 млрд | - | - | - | -462 млн | - | 146 млн | - | 174 млн | -650 млн | 738 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 млн | 506 млн | 506 млн | 899 млн | 899 млн | 899 млн | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | 259 млн | 126 млн | - | - | - | - | -2.06 млрд | - | -1.74 млрд | - | - | - | -888 млн | - | -320 млн | - | 173 млн | -767 млн | -826 млн | - | -69 тыс. | -391 млн | -391 млн | - | -299 млн | -299 млн | -299 млн | - | 279 млн | 279 млн | 279 млн | 504 млн | 504 млн | 504 млн | - | - |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | -77 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 млн | 57 млн | 57 млн | - | -65.8 млн | -65.8 млн | -65.8 млн | - | 2.88 млн | 2.88 млн | 2.88 млн | - | - | - | -899 млн | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | 2.48 млрд | - | - | - | - | - | -1.21 млрд | - | -79.5 млн | - | - | - | 1.38 млрд | - | -1.31 млрд | - | 768 млн | -134 млн | 150 млн | - | 740 млн | -127 млн | -127 млн | - | 435 млн | 435 млн | 435 млн | - | -97.3 млн | -97.3 млн | -97.3 млн | -98.5 млн | -98.5 млн | -98.5 млн | - | - |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | 3.38 млрд | - | - | - | - | - | 902 млн | - | 2.12 млрд | - | - | - | 2.2 млрд | - | 819 млн | - | 2.12 млрд | 205 млн | 1.36 млрд | - | 1.21 млрд | 339 млн | 339 млн | - | 466 млн | 466 млн | 466 млн | - | 30.4 млн | 30.4 млн | 30.4 млн | 128 млн | 128 млн | 128 млн | - | - |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 902 млн | - | - | - | - | - | 2.12 млрд | - | 2.2 млрд | - | - | - | 819 млн | - | 2.12 млрд | - | 1.36 млрд | 339 млн | 1.21 млрд | - | 466 млн | 466 млн | 466 млн | - | 30.4 млн | 30.4 млн | 30.4 млн | - | 128 млн | 128 млн | 128 млн | 226 млн | 226 млн | 226 млн | - | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | - | - | 2.38 млрд | 1.15 млрд | - | - | - | - | 1.22 млрд | - | 1.2 млрд | - | - | - | 2.49 млрд | - | -641 млн | - | 1.25 млрд | 255 млн | 1.5 млрд | - | 310 млн | 552 млн | 552 млн | - | 703 млн | 703 млн | 703 млн | - | - | - | 244 млн | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | -610 млн | -305 млн | - | - | - | - | -380 млн | - | -363 млн | - | - | - | -212 млн | - | -403 млн | - | -549 млн | -238 млн | -577 млн | - | -1.15 млрд | -431 млн | -431 млн | - | -464 млн | -464 млн | -464 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток |
- | - | - | - | 1.76 млрд | 845 млн | - | - | - | - | 836 млн | - | 837 млн | - | - | - | 2.28 млрд | - | -1.04 млрд | - | 705 млн | 16.5 млн | 928 млн | - | -836 млн | 122 млн | 122 млн | - | 239 млн | 239 млн | 239 млн | - | - | - | 244 млн | - | - | - | - | - |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании НКХП, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Бермуды
Великобритания
Каймановы острова
Мексика
Джерси
Китай
Канада
