Facebook
X
VK
Telegram
НМТП Движение денежных средств 2025-2006 | NMTP
Краткий обзор операционного и свободного потока компании НМТП
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2020 и 2025 годом.
Операционный денежный поток вырос с ₽24,6 млрд до ₽42,4 млрд, или на +72,5%; среднегодовой темп составил около 11,5%. Денежная генерация расширялась быстро.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,12x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 52,2% до 55,4%. Качество роста выручки стало выше.
На конец периода свободный денежный поток равен ₽23 млрд, сохраняя 54,2% операционного притока после капитальных вложений.
Инвестиции в основные активы составляют 25,4% выручки и используют 45,8% операционного притока. Модель требует значительных вложений.
Операционная денежная генерация соответствует 222% совокупного долга, что указывает на высокую способность его обслуживать.
Свободный денежный поток покрывает дивидендные выплаты с коэффициентом 2,41x. Распределение капитала обеспечено внутренней генерацией.
Что показывают денежные потоки
Денежная позиция компании НМТП оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам НМТП
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
39.9 млрд | 37.4 млрд | 29.6 млрд | 34.5 млрд | - | 5 млрд | 58.5 млрд | 18.6 млрд | 27.2 млрд | 38.7 млрд | -6.13 млрд | -23 млрд | -3.44 млрд | 9.6 млрд | 4.17 млрд | 10.6 млрд | 11.1 млрд | 6.92 млрд | 3.47 млрд | 1.85 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
6 млрд | 6.4 млрд | 6.3 млрд | 6.3 млрд | - | 5.53 млрд | 4.44 млрд | 5.03 млрд | 4.24 млрд | 3.28 млрд | 3.97 млрд | 4.16 млрд | 2.68 млрд | 2.49 млрд | 2.48 млрд | 2.1 млрд | 1.94 млрд | 3.63 млрд | 1.22 млрд | 1.02 млрд |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | -297 млн | -619 млн | -781 млн | -2.33 млрд | -300 млн | 136 млн | -416 млн | -123 млн | 198 млн | -118 млн | -340 млн | 426 млн | 46.1 млн | 588 млн | 247 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | 156 млн | -406 млн | 448 млн | -376 млн | 303 млн | -21.3 млн | -90.1 млн | 81.9 млн | -612 млн | 1.32 млрд | -603 млн | 336 млн | 223 млн | 564 млн | -71.6 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | - | 14.4 млрд | -38.3 млрд | 13 млрд | -2.39 млрд | -11.4 млрд | 38.5 млрд | 41.1 млрд | 11.5 млрд | 686 млн | 3.71 млрд | -2.87 млрд | -2.78 млрд | -2.46 млрд | -1.89 млрд | -936 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | -7.41 млрд | -4.93 млрд | -5.91 млрд | -8.59 млрд | -6.07 млрд | -4.69 млрд | -5.24 млрд | -3.18 млрд | -1.69 млрд | -3.04 млрд | -26.5 млрд | -14.3 млрд | -2.64 млрд | -2.31 млрд | -2.63 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | 33.4 млрд | - | - | 14 млн | - | - | - | - | -67.2 млрд | -461 млн | -860 млн | -2.55 млрд | -787 млн | -14.1 млрд |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | -31.1 млрд | -6.6 млрд | -4.48 млн | - | - | - | -22.3 млн | -131 млн | -3.64 млрд | - | - | - | -4.91 млрд | -173 млн | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | 27.2 млрд | 6.3 млрд | - | 388 млн | 611 млн | 109 млн | 28.2 млн | 1.58 млрд | 3.39 млрд | 6.34 млрд | - | - | 2.71 млрд | 602 млн | 910 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | 18.5 млрд | -10.8 млрд | 394 млн | 1.18 млрд | 1.2 млрд | 2.01 млрд | 2.02 млрд | 751 млн | 358 млн | -5.61 млрд | 27.8 млрд | 9.99 млрд | 224 млн | 163 млн | 1.66 млрд |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | 7.15 млрд | 17.3 млрд | -5.52 млрд | -7.02 млрд | -4.24 млрд | -2.57 млрд | -3.22 млрд | -976 млн | -1.58 млрд | -69.5 млрд | 843 млн | -5.16 млрд | -7.15 млрд | -2.5 млрд | -14.2 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | -16.3 млрд | -12.4 млрд | -13.3 млрд | -11.4 млрд | -6.92 млрд | -16.6 млрд | -20.7 млрд | -2.84 млрд | -7.67 млрд | 58.3 млрд | -4.26 млрд | -1.67 млрд | -1.01 млрд | -176 млн | 12.1 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.1 млрд | - | - | - | - | -2.76 млрд | - | - | - | -20.1 млн | -92.3 млн |
Выплаченные дивиденды |
21.5 млрд | 17.9 млрд | 14.9 млрд | 15 млрд | 10.2 млрд | -25.4 млрд | -13.6 млрд | -10.1 млрд | -14.2 млрд | -10 млрд | -5.88 млрд | -1.02 млрд | -459 млн | -431 млн | -473 млн | -2.43 млрд | -480 млн | -375 млн | -285 млн | -269 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | -1.1 млрд | -1 млрд | -1.18 млрд | -1.02 млрд | -1.36 млрд | -5.02 млрд | -714 млн | -288 млн | -192 млн | -4.03 млн | - | - | -0 | -12 млн | -13.7 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | -42.7 млрд | -27 млрд | -24.6 млрд | -26.6 млрд | -20.4 млрд | -27.5 млрд | -22.5 млрд | -3.59 млрд | -8.29 млрд | 55.1 млрд | -6.69 млрд | -2.15 млрд | -1.38 млрд | -243 млн | 11.8 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | -7.07 млрд | 1.89 млрд | -2.21 млрд | 397 млн | 2 млрд | -21.2 млрд | -2.23 млрд | -229 млн | 400 млн | -218 млн | -392 млн | 136 млн | -312 млн | 90.1 млн | 98.5 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | -18.1 млрд | 16.2 млрд | 3.57 млрд | -6.49 млрд | 7.68 млрд | -14.8 млрд | -6.13 млрд | 5.87 млрд | 3.5 млрд | -4.4 млрд | 3.24 млрд | 3.5 млрд | -703 млн | 728 млн | -181 млн |
Денежные средства на конец периода |
61.9 млрд | 38.8 млрд | 29 млрд | 20.1 млрд | - | 14.2 млрд | 26.9 млрд | 12 млрд | 7.01 млрд | 14.3 млрд | 7.98 млрд | 17.3 млрд | 13.8 млрд | 7.37 млрд | 4.08 млрд | 9.06 млрд | 5.96 млрд | 2.56 млрд | 1.01 млрд | 2.82 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | 32.3 млрд | 10.7 млрд | 8.45 млрд | 13.5 млрд | 6.65 млрд | 22.8 млрд | 23.4 млрд | 7.98 млрд | 3.87 млрд | 8.48 млрд | 5.82 млрд | 2.46 млрд | 3.26 млрд | 280 млн | 184 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
42.4 млрд | 35.7 млрд | 32.8 млрд | 28.6 млрд | - | 24.6 млрд | 24 млрд | 35.9 млрд | 26.7 млрд | 30.3 млрд | 36.5 млрд | 21.8 млрд | 10.7 млрд | 13 млрд | 10.2 млрд | 9.48 млрд | 10.7 млрд | 8.14 млрд | 3.39 млрд | 2.18 млрд |
Капитальные расходы |
19.4 млрд | 20 млрд | 6.08 млрд | 5.37 млрд | - | -7.41 млрд | -4.93 млрд | -5.91 млрд | -8.59 млрд | -6.15 млрд | -4.78 млрд | -5.31 млрд | -3.21 млрд | -1.75 млрд | -3.07 млрд | -26.5 млрд | -14.3 млрд | -2.64 млрд | -2.31 млрд | -2.63 млрд |
Свободный денежный поток |
23 млрд | 15.7 млрд | 26.7 млрд | 23.2 млрд | - | 17.2 млрд | 19 млрд | 30 млрд | 18.2 млрд | 24.2 млрд | 31.7 млрд | 16.5 млрд | 7.45 млрд | 11.2 млрд | 7.17 млрд | -17 млрд | -3.61 млрд | 5.5 млрд | 1.08 млрд | -446 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально НМТП
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
12.4 млрд | 10.5 млрд | 8.62 млрд | 10.1 млрд | 10.9 млрд | 10.3 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
1.6 млрд | 1.5 млрд | 1.2 млрд | 1.6 млрд | 1.6 млрд | 1.6 млрд |
Выплаченные дивиденды |
- | - | 21.5 млрд | - | - | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
7.85 млрд | 8.74 млрд | 12.8 млрд | 7.44 млрд | 13 млрд | 9.11 млрд |
Капитальные расходы |
7.69 млрд | 5.42 млрд | 5.99 млрд | 6.56 млрд | 4.73 млрд | 2.08 млрд |
Свободный денежный поток |
160 млн | 3.32 млрд | 6.81 млрд | 880 млн | 8.27 млрд | 7.03 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании НМТП, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
Каймановы острова
США
Бермуды
Китай
Мексика
Джерси
Великобритания
Канада
