Facebook
X
VK
Telegram
SandRidge Energy Мультипликаторы 2025-2006 | SD
Краткий обзор оценки и рентабельности компании SandRidge Energy
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 9,09x (медиана 8,27x), EV/EBITDA 6,36x (медиана 4,13x), P/S 4,08x (медиана 3,38x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 20,6%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 11% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 13,7%, ROA 10,9%, ROCE 11,9%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
Денежный цикл увеличился с 44,4 дн до 58,4 дн, то есть на 14 дн. Больше средств связано в обороте.
Что показывают коэффициенты
Рентабельность компании SandRidge Energy поддерживает повышенные мультипликаторы, однако значительная часть достоинств уже отражена в цене.
Мультипликаторы по годам SandRidge Energy
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
9.1 | 10.2 | 8.3 | 2.0 | 3.3 | -0.4 | -0.2 | -32.2 | 12.5 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
4.1 | 5.1 | 3.4 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
1.9 | 1.7 | 1.6 | 6.6 | 3.2 | -7.8 | -12.7 | -0.3 | 1.4 | - | -7.2 | 0.4 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | -10.2 | -9.4 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
660 млн | 667 млн | 357 млн | 336 млн | 349 млн | 215 млн | 296 млн | 451 млн | 869 млн | 977 млн | 3.74 млрд | 3.87 млрд | 3.69 млрд | 5.62 млрд | 3.46 млрд | 3.68 млрд | 2.97 млрд | 2.86 млрд | -63.1 млн | -38.9 млн |
EBITDA per Share |
2.82 | 1.77 | 2.34 | 5.26 | 3.56 | -6.04 | 3.39 | 0.654 | 1.28 | -4.21 | - | - | - | - | - | 1.06 | -7.87 | -6.28 | 3.8 | - |
EV/EBITDA |
6.4 | 10.1 | 4.1 | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 1.2 | 12.0 | 12.7 | -7.2 | - | - | - | - | - | 11.9 | -2.2 | -2.9 | -0.2 | - |
PEG |
-0.34 | -0.11 | -1.6 | -0.51 | -0.08 | -0.01 | 0.0 | 0.27 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
6.4 | 8.7 | 4.4 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | -1.3 | -7.0 | -15.5 | -0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
13.74 | 13.68 | 13.00 | 49.63 | 47.59 | -216.57 | -111.64 | -1.07 | 5.60 | -720.89 | - | - | - | - | - | 12.41 | 862.12 | -181.63 | 2.83 | - |
ROA % |
10.90 | 10.83 | 10.60 | 40.33 | 33.08 | -106.33 | -73.94 | -0.89 | 4.20 | -341.92 | - | - | - | - | - | 3.64 | -63.86 | -39.43 | - | - |
ROCE % |
11.93 | 7.21 | 13.71 | 35.96 | 46.51 | -213.57 | -7.37 | 1.23 | 3.01 | -14.99 | - | - | - | - | - | -0.44 | 779.30 | -168.63 | 10.55 | - |
Current Ratio |
4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | - | - | - | - | - | 1.4 | 0.9 | 1.3 | - | - |
DSO |
58.4 | 67.1 | 69.9 | 40.4 | 44.4 | 76.5 | 39.2 | 47.5 | 72.8 | 35.2 | - | - | - | - | - | 49.3 | 64.3 | 15.9 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 39.9 | 113.5 | 138.8 | 34.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
58.4 | 67.1 | 69.9 | 40.4 | 44.4 | 76.5 | 39.2 | 47.5 | 72.8 | 35.2 | - | - | - | - | - | 49.3 | 64.3 | 15.9 | - | - |
Финансовый цикл |
58.4 | 67.1 | 69.9 | 40.4 | 44.4 | 76.5 | -0.8 | -66.0 | -66.0 | 0.9 | - | - | - | - | - | 49.3 | 64.3 | 15.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально SandRidge Energy
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | 2009-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.51 | 0.44 | 0.53 | 0.35 | - | 0.69 | 0.24 | 0.3 | - | 0.51 | 0.45 | 0.64 | - | 1.46 | 1.32 | 0.95 | - | 0.78 | 0.45 | 0.97 | - | -1.36 | -6.06 | -0.36 | -7.01 | -5.12 | -0.38 | -0.15 | 1.53 | 0.33 | -0.97 | -1.18 | -0.54 | -0.25 | 0.69 | 1.9 | - | -0.56 | -0.73 | -0.47 | -1.13 | -1.23 | -2.78 | -2.19 | 0.55 | 0.3 | -0.1 | -0.31 | 0.06 | -0.2 | -0.09 | -1.05 | -0.63 | -0.39 | 1.74 | -0.58 | -0.97 | 1.41 | 0.49 | -0.79 | 0.82 | 0.21 | 0.09 | -0.58 | - | - |
EBITDA per Share |
0.8 | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.38 | - | - | - | 0.71 | - | 1.81 | 1.32 | 1.06 | - | 1.03 | 0.44 | 1.08 | - | 0.1 | -4.85 | 0.41 | -6.94 | -1.64 | 1.96 | 1 | 1.48 | 3.22 | 0.9 | -0.31 | -0.51 | 2.39 | 2.56 | 3.04 | - | -0.5 | -0.38 | -0.34 | -1.51 | -1.44 | -2.64 | -2.03 | 0.77 | 1.29 | 0.59 | 0.1 | 0.25 | 0.99 | 0.85 | -0.41 | -0.43 | 0.76 | 2.21 | -0.13 | -0.82 | 2 | 0.93 | -0.31 | 0.41 | 1.2 | 0.74 | 0.65 | 0.41 | -6.39 |
ROE % |
13.67 | 15.82 | 14.65 | 13.23 | 10.43 | 14.40 | 12.36 | 14.93 | 12.28 | 26.33 | 37.09 | 45.82 | 41.18 | 54.92 | 49.92 | 56.64 | 44.25 | 6.18 | -176.05 | -194.99 | -216.45 | -278.36 | -285.41 | -120.22 | -111.64 | -43.34 | 3.16 | 2.44 | -1.07 | -9.70 | -12.09 | -5.27 | 5.60 | 22.95 | 46.66 | -17.21 | -23.26 | 22.92 | 67.84 | 125.74 | 247.76 | 217.79 | 165.88 | 83.58 | 15.59 | 3.41 | -9.17 | -9.04 | -28.69 | -45.14 | -47.88 | -11.78 | 5.70 | -6.13 | 36.43 | 14.82 | 5.43 | 51.15 | -25.55 | -53.39 | 18.25 | 96.08 | 1148.12 | 53.04 | 99.30 | 1010.70 |
ROA % |
10.91 | 12.55 | 11.63 | 10.50 | 8.28 | 11.51 | 9.97 | 12.09 | 9.98 | 20.71 | 26.39 | 32.54 | 28.76 | 34.24 | 23.51 | 36.01 | 27.10 | 8.41 | -83.43 | -93.77 | -106.27 | -147.27 | -158.47 | -77.93 | -73.94 | -27.65 | 3.38 | 2.24 | -0.89 | -7.85 | -9.75 | -4.33 | 4.20 | -15.55 | -37.82 | -68.88 | -73.42 | -100.25 | -94.42 | -118.24 | -124.69 | -93.53 | -75.76 | -29.38 | 4.16 | 0.79 | -2.44 | -2.35 | -6.82 | -10.78 | -11.46 | -2.73 | 1.38 | -1.96 | 9.03 | 4.05 | 1.42 | 13.77 | 6.24 | 3.78 | 4.26 | -5.61 | -50.57 | -4.38 | -3.86 | -43.24 |
ROCE % |
12.93 | 11.44 | 9.85 | 7.99 | 5.37 | 8.82 | 9.95 | 12.63 | 10.63 | 24.64 | 35.93 | 45.32 | 41.18 | 53.89 | 48.81 | 55.54 | 43.12 | 5.60 | -175.30 | -194.20 | -215.67 | -277.35 | -284.98 | -119.92 | -111.01 | -43.09 | 3.52 | 2.67 | -1.22 | -9.63 | -13.03 | -6.28 | 4.72 | 20.24 | 34.29 | -21.82 | -27.86 | 28.64 | 114.63 | 192.93 | 310.36 | 273.16 | 187.05 | 98.81 | 30.46 | 17.86 | 4.50 | 6.62 | -9.26 | -24.80 | -27.89 | 0.00 | 13.73 | 1.70 | 47.75 | 32.76 | 26.38 | 41.13 | -93.96 | -160.02 | -120.95 | -60.38 | 1008.82 | 26.30 | 54.44 | 976.94 |
Current Ratio |
5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 4.2 | - | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
DSO |
52.9 | 58.5 | 64.0 | 52.2 | - | 78.6 | 80.0 | 67.0 | - | 59.3 | 68.9 | 64.8 | - | 20.0 | 17.5 | 38.3 | - | 49.0 | 52.9 | 52.3 | - | 64.5 | 107.2 | 54.5 | 43.7 | 44.8 | 34.7 | 46.2 | 48.8 | 42.5 | 52.2 | 61.1 | 69.8 | 80.4 | 76.7 | 67.4 | - | 62.8 | 71.5 | 101.8 | 103.4 | 82.5 | 50.6 | 96.9 | 86.8 | 76.4 | 80.4 | 70.0 | 68.5 | 64.6 | 62.1 | 70.9 | 75.0 | 76.3 | 85.0 | 77.9 | 50.4 | 51.8 | 51.6 | 47.6 | 41.6 | 49.9 | 38.2 | 27.2 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | - | 21.6 | 32.1 | 42.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 815.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 58.5 | 64.0 | 52.2 | - | 78.6 | 80.0 | 67.0 | - | 59.3 | 68.9 | 64.8 | - | 20.0 | 17.5 | 38.3 | - | 49.0 | 52.9 | 52.3 | - | 64.5 | 107.2 | 54.5 | 43.7 | 44.8 | 34.7 | 46.2 | 48.8 | 42.5 | 52.2 | 61.1 | 69.8 | 80.4 | 76.7 | 67.4 | - | 62.8 | 71.5 | 101.8 | 103.4 | 82.5 | 50.6 | 96.9 | 86.8 | 76.4 | 80.4 | 70.0 | 68.5 | 64.6 | 62.1 | 81.0 | 75.0 | 97.8 | 117.1 | 120.5 | 50.4 | 51.8 | 51.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 58.5 | 64.0 | 52.2 | - | 78.6 | 80.0 | 67.0 | - | 59.3 | 68.9 | 64.8 | - | 20.0 | 17.5 | 38.3 | - | 49.0 | 52.9 | 52.3 | - | 64.5 | 107.2 | 54.5 | 43.7 | 44.8 | 34.7 | 46.2 | 48.8 | 42.5 | 52.2 | 61.1 | 69.8 | 80.4 | 76.7 | 67.4 | - | 62.8 | 71.5 | 101.8 | 103.4 | 82.5 | 50.6 | 96.9 | 86.8 | 76.4 | 80.4 | 70.0 | 68.5 | 64.6 | 62.1 | 81.0 | 75.0 | 97.8 | 117.1 | -695.1 | 50.4 | 51.8 | 51.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании SandRidge Energy, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
США
Россия
Индонезия
Бермуды
Китай
