TreeHouse Foods logo
TreeHouse Foods THS
$ 37.47 1.77%

Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 05.08.2024

report update icon

TreeHouse Foods Движение денежных средств 2011-2024 | THS

Движение денежных средств по годам TreeHouse Foods

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

157 млн -151 млн 325 млн 417 млн 308 млн 506 млн 506 млн - - - 217 млн 205 млн 156 млн

Износ и амортизация

142 млн 140 млн 143 млн 148 млн 211 млн 225 млн 233 млн 288 млн 122 млн 63.3 млн 73.3 млн 64.7 млн 48.6 млн

Кредиторская задолженность

535 млн 619 млн 626 млн 628 млн 508 млн 578 млн 451 млн 458 млн 202 млн 217 млн 154 млн 121 млн 109 млн

Дебиторская задолженность

176 млн 159 млн 151 млн 309 млн 271 млн 351 млн 330 млн 429 млн 203 млн 234 млн 153 млн 125 млн 115 млн

Общие запасы

534 млн 554 млн 462 млн 599 млн 544 млн 616 млн 918 млн 978 млн 584 млн 594 млн 406 млн 347 млн 329 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально TreeHouse Foods

2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- -52.4 млн - - - -30.9 млн - -114 млн -26.6 млн -70.6 млн - 54.2 млн -50.8 млн -8.6 млн - 123 млн 124 млн 62.5 млн - 45.7 млн 9.4 млн -37.9 млн - 270 млн 231 млн 57.8 млн - 263 млн 327 млн - - - - - - - - - - - - 35.9 млн - - - 57 млн - 105 млн 94.6 млн 52.2 млн - 50.9 млн 71 млн 32.7 млн

Износ и амортизация

24.1 млн 36.6 млн - 24 млн 22.5 млн 35.1 млн - 22.3 млн 23.4 млн 36.5 млн - 112 млн 107 млн 53.5 млн - 150 млн 99.4 млн 49.8 млн - 157 млн 106 млн 55 млн - 168 млн 129 млн 67 млн - 213 млн 139 млн 72.4 млн - 208 млн 44.9 млн 35.6 млн - 15.3 млн 15.5 млн 15.4 млн - 15.3 млн 15.1 млн 17 млн - 16.5 млн 20 млн 18.4 млн - 16 млн 13.6 млн 12.5 млн - 36.5 млн 24 млн 11.8 млн

Кредиторская задолженность

494 млн 482 млн 535 млн 543 млн 526 млн 595 млн 619 млн 722 млн 915 млн 840 млн 626 млн - - - 628 млн - - - 508 млн 530 млн 526 млн 591 млн 578 млн 578 млн 578 млн 578 млн 451 млн 652 млн 451 млн 451 млн 458 млн 458 млн 458 млн 458 млн 202 млн 202 млн 202 млн 202 млн 217 млн 217 млн 217 млн 217 млн 154 млн 154 млн 154 млн 154 млн 121 млн 121 млн 121 млн 121 млн 109 млн 109 млн 109 млн 109 млн

Дебиторская задолженность

186 млн 173 млн 176 млн 166 млн 164 млн 158 млн 159 млн 155 млн 218 млн 264 млн 151 млн 256 млн 260 млн 241 млн 309 млн 309 млн 309 млн 309 млн 271 млн 271 млн 271 млн 271 млн 351 млн 351 млн 351 млн 351 млн 330 млн 330 млн 330 млн 330 млн 429 млн 429 млн 429 млн 429 млн 203 млн 203 млн 203 млн 203 млн 234 млн 234 млн 234 млн 234 млн 153 млн 153 млн 153 млн 153 млн 125 млн 125 млн 125 млн 125 млн 115 млн 115 млн 115 млн 115 млн

Общие запасы

592 млн 542 млн 534 млн 619 млн 673 млн 628 млн 554 млн 649 млн 854 млн 742 млн 462 млн 722 млн 714 млн 653 млн 599 млн 599 млн 599 млн 599 млн 544 млн 544 млн 544 млн 544 млн 616 млн 616 млн 864 млн 840 млн 918 млн 918 млн 918 млн 918 млн 978 млн 978 млн 978 млн 978 млн 584 млн 584 млн 584 млн 584 млн 594 млн 594 млн 594 млн 594 млн 406 млн 406 млн 406 млн 406 млн 347 млн 347 млн 347 млн 347 млн 329 млн 329 млн 329 млн 329 млн

Все данные представлены в валюте USD