TreeHouse Foods THS
$ 37.47
1.77%
Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 05.08.2024
TreeHouse Foods Движение денежных средств 2011-2024 | THS
Движение денежных средств по годам TreeHouse Foods
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
157 млн | -151 млн | 325 млн | 417 млн | 308 млн | 506 млн | 506 млн | - | - | - | 217 млн | 205 млн | 156 млн |
Износ и амортизация |
142 млн | 140 млн | 143 млн | 148 млн | 211 млн | 225 млн | 233 млн | 288 млн | 122 млн | 63.3 млн | 73.3 млн | 64.7 млн | 48.6 млн |
Кредиторская задолженность |
535 млн | 619 млн | 626 млн | 628 млн | 508 млн | 578 млн | 451 млн | 458 млн | 202 млн | 217 млн | 154 млн | 121 млн | 109 млн |
Дебиторская задолженность |
176 млн | 159 млн | 151 млн | 309 млн | 271 млн | 351 млн | 330 млн | 429 млн | 203 млн | 234 млн | 153 млн | 125 млн | 115 млн |
Общие запасы |
534 млн | 554 млн | 462 млн | 599 млн | 544 млн | 616 млн | 918 млн | 978 млн | 584 млн | 594 млн | 406 млн | 347 млн | 329 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально TreeHouse Foods
2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -52.4 млн | - | - | - | -30.9 млн | - | -114 млн | -26.6 млн | -70.6 млн | - | 54.2 млн | -50.8 млн | -8.6 млн | - | 123 млн | 124 млн | 62.5 млн | - | 45.7 млн | 9.4 млн | -37.9 млн | - | 270 млн | 231 млн | 57.8 млн | - | 263 млн | 327 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.9 млн | - | - | - | 57 млн | - | 105 млн | 94.6 млн | 52.2 млн | - | 50.9 млн | 71 млн | 32.7 млн |
Износ и амортизация |
24.1 млн | 36.6 млн | - | 24 млн | 22.5 млн | 35.1 млн | - | 22.3 млн | 23.4 млн | 36.5 млн | - | 112 млн | 107 млн | 53.5 млн | - | 150 млн | 99.4 млн | 49.8 млн | - | 157 млн | 106 млн | 55 млн | - | 168 млн | 129 млн | 67 млн | - | 213 млн | 139 млн | 72.4 млн | - | 208 млн | 44.9 млн | 35.6 млн | - | 15.3 млн | 15.5 млн | 15.4 млн | - | 15.3 млн | 15.1 млн | 17 млн | - | 16.5 млн | 20 млн | 18.4 млн | - | 16 млн | 13.6 млн | 12.5 млн | - | 36.5 млн | 24 млн | 11.8 млн |
Кредиторская задолженность |
494 млн | 482 млн | 535 млн | 543 млн | 526 млн | 595 млн | 619 млн | 722 млн | 915 млн | 840 млн | 626 млн | - | - | - | 628 млн | - | - | - | 508 млн | 530 млн | 526 млн | 591 млн | 578 млн | 578 млн | 578 млн | 578 млн | 451 млн | 652 млн | 451 млн | 451 млн | 458 млн | 458 млн | 458 млн | 458 млн | 202 млн | 202 млн | 202 млн | 202 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн | 154 млн | 154 млн | 154 млн | 154 млн | 121 млн | 121 млн | 121 млн | 121 млн | 109 млн | 109 млн | 109 млн | 109 млн |
Дебиторская задолженность |
186 млн | 173 млн | 176 млн | 166 млн | 164 млн | 158 млн | 159 млн | 155 млн | 218 млн | 264 млн | 151 млн | 256 млн | 260 млн | 241 млн | 309 млн | 309 млн | 309 млн | 309 млн | 271 млн | 271 млн | 271 млн | 271 млн | 351 млн | 351 млн | 351 млн | 351 млн | 330 млн | 330 млн | 330 млн | 330 млн | 429 млн | 429 млн | 429 млн | 429 млн | 203 млн | 203 млн | 203 млн | 203 млн | 234 млн | 234 млн | 234 млн | 234 млн | 153 млн | 153 млн | 153 млн | 153 млн | 125 млн | 125 млн | 125 млн | 125 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн |
Общие запасы |
592 млн | 542 млн | 534 млн | 619 млн | 673 млн | 628 млн | 554 млн | 649 млн | 854 млн | 742 млн | 462 млн | 722 млн | 714 млн | 653 млн | 599 млн | 599 млн | 599 млн | 599 млн | 544 млн | 544 млн | 544 млн | 544 млн | 616 млн | 616 млн | 864 млн | 840 млн | 918 млн | 918 млн | 918 млн | 918 млн | 978 млн | 978 млн | 978 млн | 978 млн | 584 млн | 584 млн | 584 млн | 584 млн | 594 млн | 594 млн | 594 млн | 594 млн | 406 млн | 406 млн | 406 млн | 406 млн | 347 млн | 347 млн | 347 млн | 347 млн | 329 млн | 329 млн | 329 млн | 329 млн |
Все данные представлены в валюте USD