Экспорт отчётности
Seneca Foods Corporation (SENEA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Seneca Foods Corporation Движение денежных средств 2026-2009 | SENEA
Краткий обзор денежных потоков компании Seneca Foods Corporation
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Поток от операций вырос с $183,2 млн до $335,5 млн. Увеличение на +83,1% и среднегодовой темп 16,3% показывают быстрое укрепление денежной базы.
Положительная денежная генерация сохранялась в 3 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 0,88x; денежная поддержка результата в целом достаточна.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 12,5% до 21,2%. Качество роста выручки стало выше.
В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $295,4 млн. Относительно выручки это 18,7% и заметный фактор для потока.
Вывод по денежным потокам
Компания Seneca Foods Corporation сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам Seneca Foods Corporation
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 335 млн | -83 млн | -213 млн | 30.2 млн | 183 млн | 127 млн | 97.1 млн | -13.2 млн | 24.3 млн | 39.2 млн | 19.4 млн | 55.6 млн | 30.3 млн | 41.9 млн | 17 млн | 38.1 млн | - |
Износ и амортизация |
- | 44.8 млн | 43.5 млн | 40.9 млн | 36.5 млн | 32.4 млн | 30.9 млн | 31.2 млн | 31.5 млн | 24.8 млн | 21.7 млн | 21.8 млн | 23.3 млн | 23.3 млн | 22.7 млн | 22.6 млн | 22.4 млн | - |
Кредиторская задолженность |
- | 43.6 млн | 40.3 млн | 69.2 млн | 87.6 млн | 74.1 млн | 71.2 млн | 61 млн | 69.6 млн | 72.8 млн | 67.4 млн | 68.1 млн | 71.2 млн | 72.1 млн | 61.1 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 96.3 млн | 79.8 млн | 97.1 млн | 119 млн | 92.2 млн | 110 млн | 84.1 млн | 78.8 млн | 72.1 млн | 76.8 млн | 69.8 млн | 77 млн | 82.9 млн | 77.1 млн | - | - | - |
Общие запасы |
- | 604 млн | 873 млн | 671 млн | 404 млн | 343 млн | 412 млн | 502 млн | 681 млн | 771 млн | 699 млн | 472 млн | 451 млн | 480 млн | 432 млн | 455 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Seneca Foods Corporation
| 2027-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
109 млн | - | 53.7 млн | 221 млн | 31.1 млн | 53.7 млн | - | - | 75.5 млн | 50.3 млн | - | - | 25 млн | - | 220 млн | -55.9 млн | -111 млн | -22.8 млн | 80.1 млн | 16.1 млн | -13.3 млн | 100 млн | - | 43.5 млн | 17.7 млн | 28.8 млн | 80.9 млн | -20.3 млн | 64.6 млн | 37.8 млн | - | 46.4 млн | 66.7 млн | 87 млн | 13.6 млн | -8.96 млн | -38.2 млн | 20.4 млн | 34 млн | 18.7 млн | -28.4 млн | - | - | - | 45.9 млн | 45.9 млн | 37.9 млн | 55.4 млн | -110 млн | 36 млн | 43.1 млн | 60.9 млн | -82.9 млн | 34.5 млн | 30.9 млн | -614 тыс. | -46.1 млн | 48.6 млн | 89.9 млн | 37.2 млн | -117 млн | 31.4 млн |
Износ и амортизация |
9.8 млн | 10.1 млн | 10 млн | 9.9 млн | 9.9 млн | 19.9 млн | 11.5 млн | 11.2 млн | 9.9 млн | 9.6 млн | 9.3 млн | 9.3 млн | 10.7 млн | - | 5.1 млн | 8.7 млн | 8.3 млн | 8.1 млн | 2.8 млн | 8.25 млн | 8.17 млн | 7.88 млн | - | 7.95 млн | 7.32 млн | 7.38 млн | - | 7.46 млн | 14.7 млн | 7.38 млн | - | 23.6 млн | 16.1 млн | 8.05 млн | 5.89 млн | 7.76 млн | 7.6 млн | 7.75 млн | 5.99 млн | 6.19 млн | 6.11 млн | 5.91 млн | - | 15.9 млн | 10.5 млн | 5.32 млн | 5 млн | 5.35 млн | 5.49 млн | 5.66 млн | 5.36 млн | 5.86 млн | 5.82 млн | 5.86 млн | - | 17.2 млн | 11.4 млн | 5.69 млн | 5.33 млн | 5.69 млн | 5.61 млн | 5.57 млн |
Кредиторская задолженность |
122 млн | 244 млн | 85.8 млн | 43.6 млн | 78.3 млн | 244 млн | 40.3 млн | 213 млн | 213 млн | 62.5 млн | 69.2 млн | 322 млн | 118 млн | 69.2 млн | 87.6 млн | 156 млн | 345 млн | 142 млн | 74.1 млн | 98.8 млн | 230 млн | 99.6 млн | 98.8 млн | 84.3 млн | 196 млн | 77.6 млн | 71.2 млн | 93.6 млн | 212 млн | 77.6 млн | 61 млн | 93.6 млн | 212 млн | 87.3 млн | 56.8 млн | 87.8 млн | 224 млн | 110 млн | 72.8 млн | 98.2 млн | 237 млн | 103 млн | 67.4 млн | 99.3 млн | 86.3 млн | 86.3 млн | 68.9 млн | 103 млн | 244 млн | 87.6 млн | 71.2 млн | 118 млн | 299 млн | 90.1 млн | 72.1 млн | 98.3 млн | 104 млн | 104 млн | 61.1 млн | 89.6 млн | 279 млн | 81.6 млн |
Дебиторская задолженность |
90.8 млн | 115 млн | 99.8 млн | 96.3 млн | 93.1 млн | 124 млн | 79.8 млн | 109 млн | 109 млн | 96.4 млн | 97.1 млн | 128 млн | 85 млн | 97.1 млн | 119 млн | 94.9 млн | 163 млн | 86.2 млн | 92.2 млн | 95.4 млн | 128 млн | 62.9 млн | 95.4 млн | 79 млн | 116 млн | 74 млн | 110 млн | 82.9 млн | 99.8 млн | 74 млн | 84.1 млн | 82.9 млн | 99.8 млн | 73.7 млн | 66.2 млн | 58.7 млн | 97.5 млн | 78.6 млн | 72.1 млн | 67.4 млн | 103 млн | 66.4 млн | 76.8 млн | 75 млн | 54.3 млн | 54.3 млн | 70.6 млн | 71.7 млн | 81 млн | 53.4 млн | 77 млн | 73 млн | 96.1 млн | 53.3 млн | 78.2 млн | 70 млн | 55.9 млн | 55.9 млн | 77.1 млн | 74.7 млн | 84.1 млн | 60.7 млн |
Общие запасы |
601 млн | 796 млн | 614 млн | 604 млн | 669 млн | 787 млн | 873 млн | 945 млн | 945 млн | 842 млн | 671 млн | 1.01 млрд | 735 млн | 671 млн | 404 млн | 774 млн | 815 млн | 517 млн | 343 млн | 411 млн | 551 млн | 424 млн | 411 млн | 493 млн | 575 млн | 493 млн | 412 млн | 576 млн | 684 млн | 493 млн | 502 млн | 576 млн | 684 млн | 568 млн | 547 млн | 584 млн | 656 млн | 638 млн | 629 млн | 699 млн | 802 млн | 611 млн | 609 млн | 631 млн | 483 млн | 483 млн | 472 млн | 547 млн | 732 млн | 467 млн | 451 млн | 551 млн | 759 млн | 485 млн | 480 млн | 528 млн | 458 млн | 458 млн | 432 млн | 538 млн | 733 млн | 432 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Seneca Foods Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты питания"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Kellogg Company
K
|
- | - | $ 28.5 млрд |  США |
 |
Nomad Foods Limited
NOMD
|
$ 11.78 | -0.08 % | $ 1.77 млрд | - |
 |
Calavo Growers
CVGW
|
$ 26.09 | - | $ 466 млн | США |
 |
Hormel Foods Corporation
HRL
|
$ 22.2 | -0.27 % | $ 12.2 млрд | США |
 |
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
|
$ 56.11 | -1.77 % | $ 656 млн | США |
 |
Laird Superfood
LSF
|
$ 2.57 | 4.05 % | $ 27.1 млн | США |
 |
Lifeway Foods
LWAY
|
$ 22.4 | -3.11 % | $ 340 млн | США |
 |
Planet Green Holdings Corp.
PLAG
|
$ 0.35 | -3.24 % | $ 2.82 млн |  Китай |
 |
The J. M. Smucker Company
SJM
|
$ 133.54 | 0.21 % | $ 14.2 млрд | США |
 |
The Simply Good Foods Company
SMPL
|
$ 12.42 | -1.47 % | $ 1.15 млрд | США |
 |
Freshpet
FRPT
|
$ 64.61 | -4.08 % | $ 3.15 млрд | США |
 |
MGP Ingredients
MGPI
|
$ 17.12 | -0.52 % | $ 366 млн | США |
 |
Herbalife Nutrition Ltd.
HLF
|
$ 15.59 | -0.7 % | $ 1.6 млрд |  Каймановы острова |
 |
J & J Snack Foods Corp.
JJSF
|
$ 89.44 | 0.41 % | $ 1.74 млрд | США |
 |
Tattooed Chef
TTCF
|
- | -24.76 % | $ 13.2 млн | США |
 |
Central Garden & Pet Company
CENT
|
$ 48.13 | -1.05 % | $ 3.04 млрд | США |
 |
Hostess Brands
TWNK
|
- | - | $ 4.55 млрд | США |
 |
Sanderson Farms
SAFM
|
- | - | $ 4.55 млрд | США |
 |
Whole Earth Brands
FREE
|
- | - | $ 207 млн | США |
 |
RiceBran Technologies
RIBT
|
- | 2.53 % | $ 2.04 млн | США |
 |
Campbell Soup Company
CPB
|
$ 22.6 | -1.16 % | $ 6.73 млрд | США |
 |
General Mills
GIS
|
$ 34.57 | -0.9 % | $ 18.6 млрд | США |
 |
BellRing Brands
BRBR
|
$ 10.22 | 6.24 % | $ 1.3 млрд | США |
 |
Flowers Foods
FLO
|
$ 6.45 | 0.7 % | $ 1.36 млрд | США |
 |
Bridgford Foods Corporation
BRID
|
$ 5.61 | 3.7 % | $ 50.9 млн | США |
 |
Natural Alternatives International
NAII
|
$ 1.02 | -10.92 % | $ 6.15 млн | США |
 |
Beyond Meat
BYND
|
$ 5.58 | -8.52 % | $ 866 млн | США |
 |
Conagra Brands
CAG
|
$ 15.21 | -0.52 % | $ 7.29 млрд | США |
 |
McCormick & Company
MKC
|
$ 46.73 | -2.4 % | $ 12.5 млрд | США |
 |
Coffee Holding Co.
JVA
|
$ 5.06 | -1.75 % | $ 28.9 млн | США |
 |
B&G Foods
BGS
|
$ 2.67 | 0.19 % | $ 213 млн | США |
 |
Darling Ingredients
DAR
|
$ 51.52 | -1.92 % | $ 8.16 млрд | США |
 |
Farmmi
FAMI
|
$ 0.08 | -8.28 % | $ 3.22 млн | Китай |
 |
The Hain Celestial Group
HAIN
|
$ 0.14 | -3.01 % | $ 12.7 млн | США |
 |
Lamb Weston Holdings
LW
|
$ 57.16 | -0.01 % | $ 7.94 млрд | США |
 |
Pilgrim's Pride Corporation
PPC
|
$ 28.26 | -4.48 % | $ 6.71 млрд | США |
 |
Post Holdings
POST
|
$ 81.76 | -0.6 % | $ 4.59 млрд | США |
 |
DAVIDsTEA
DTEA
|
- | -0.28 % | $ 16.5 млн |  Канада |
 |
BRF S.A.
BRFS
|
- | - | $ 5.46 млрд |  Бразилия |
 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
$ 24.235 | 0.86 % | $ 28.8 млрд | США |
 |
Cyanotech Corporation
CYAN
|
- | -4.35 % | $ 2.75 млн | США |
 |
Farmer Bros. Co.
FARM
|
- | - | $ 27.4 млн | США |
 |
TDH Holdings
PETZ
|
$ 1.09 | -5.22 % | $ 11.3 млн | Китай |
 |
Lancaster Colony Corporation
LANC
|
- | 0.56 % | $ 4.74 млрд | США |