Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. General Mills
  4. Финансовая отчетность
  5. Движение денежных средств
General Mills logo
General Mills GIS
$ 38.29 0.07%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 01.07.2026

General Mills Движение денежных средств 2026-2007 | GIS

Краткий обзор качества денежных потоков компании General Mills

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2019–2023.

Поток от основной деятельности завершил период на уровне $2,8 млрд против $2,8 млрд в начале. Выраженного роста денежной генерации нет.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 2,71x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 16,6% до 142%. Качество роста выручки стало выше.

Сокращение потребности в оборотном капитале на $723,9 млн высвободило средства, сопоставимые с 37% выручки.

Итоговая оценка

По данным движения денежных средств компания General Mills обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам General Mills

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Операционный денежный поток

 2.17 млрд 2.92 млрд 3.3 млрд 2.78 млрд 3.32 млрд 2.98 млрд 3.68 млрд 2.81 млрд 2.84 млрд 2.42 млрд 2.76 млрд 2.54 млрд 2.54 млрд 2.93 млрд 2.41 млрд 1.53 млрд 2.18 млрд 1.83 млрд 1.73 млрд -

Износ и амортизация

 555 млн 539 млн 553 млн 547 млн 570 млн 601 млн 595 млн 620 млн 619 млн 604 млн 608 млн 588 млн 585 млн 588 млн 542 млн 473 млн 457 млн 454 млн 459 млн -

Кредиторская задолженность

 3.73 млрд 4.01 млрд - 4.19 млрд 3.98 млрд 3.65 млрд 3.25 млрд 2.85 млрд 2.75 млрд 2.12 млрд 2.05 млрд 1.68 млрд 1.61 млрд 1.42 млрд 1.15 млрд 995 млн 850 млн 803 млн - -

Дебиторская задолженность

 1.65 млрд 1.8 млрд - 1.68 млрд 1.69 млрд 1.64 млрд 1.62 млрд 1.68 млрд 1.68 млрд 1.43 млрд 1.36 млрд 1.39 млрд 1.48 млрд 1.45 млрд 1.32 млрд 1.16 млрд 1.04 млрд 953 млн - -

Общие запасы

 1.92 млрд 1.91 млрд - 2.17 млрд 1.87 млрд 1.82 млрд 1.43 млрд 1.56 млрд 1.64 млрд 1.48 млрд 1.41 млрд 1.54 млрд 1.56 млрд 1.55 млрд 1.48 млрд 1.61 млрд 1.34 млрд 1.35 млрд - -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально General Mills

2026-Q3 2026-Q2 2026-Q1 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1 2010-Q3 2010-Q2 2010-Q1

Операционный денежный поток

 1.61 млрд 1.22 млрд - 397 млн 1.77 млрд - - 624 млн 1.5 млрд - - 378 млн 1.2 млрд - - 389 млн 1.2 млрд - - 370 млн 1.5 млрд - - 584 млн 1.43 млрд 584 млн - 572 млн 1.46 млрд 572 млн - 607 млн 1.4 млрд 607 млн - 590 млн 1.57 млрд 590 млн - 371 млн - - - 431 млн 1.16 млрд - - 329 млн 863 млн 329 млн - 381 млн 1.01 млрд 381 млн - 489 млн 1.32 млрд 489 млн - 441 млн 1.15 млрд 441 млн 1.56 млрд 987 млн 275 млн

Износ и амортизация

 416 млн 277 млн - 139 млн 269 млн - - 140 млн 266 млн - - 137 млн 274 млн - - 134 млн 274 млн - - 146 млн 287 млн - - 146 млн 295 млн 146 млн - 154 млн 308 млн 154 млн - 155 млн 310 млн 155 млн - 145 млн 291 млн 145 млн - 152 млн 301 млн 152 млн - 144 млн 292 млн 144 млн - 150 млн 290 млн 150 млн - 151 млн 298 млн 151 млн - 139 млн 286 млн 139 млн - 126 млн 263 млн - 340 млн 228 млн 111 млн

Кредиторская задолженность

 3.63 млрд 3.93 млрд 3.63 млрд 3.74 млрд 4.07 млрд - 4.07 млрд 3.82 млрд 3.82 млрд 3.61 млрд 3.82 млрд 3.71 млрд 4.02 млрд - 4.02 млрд 3.79 млрд 3.98 млрд 3.47 млрд 3.45 млрд 3.29 млрд 3.65 млрд 3.65 млрд 3.4 млрд 3.18 млрд 3.25 млрд 3.25 млрд 3.06 млрд 2.79 млрд 2.85 млрд 2.85 млрд 2.82 млрд 2.72 млрд 2.75 млрд 2.75 млрд 2.47 млрд 2.17 млрд 2.12 млрд 2.12 млрд 1.94 млрд 1.94 млрд 2.05 млрд 2.05 млрд 1.7 млрд 1.76 млрд 1.68 млрд 1.68 млрд 1.66 млрд 1.57 млрд 1.61 млрд 1.61 млрд 1.42 млрд 1.43 млрд 1.42 млрд 1.42 млрд 1.24 млрд 1.26 млрд 1.15 млрд 1.15 млрд 1.1 млрд 1.18 млрд 995 млн 995 млн 690 млн 718 млн 792 млн

Дебиторская задолженность

 1.86 млрд 1.89 млрд 1.86 млрд 1.8 млрд 1.78 млрд - 1.78 млрд 1.84 млрд 1.76 млрд 1.77 млрд 1.76 млрд 1.79 млрд 1.83 млрд - 1.83 млрд 1.73 млрд 1.69 млрд 1.75 млрд 1.77 млрд 1.69 млрд 1.64 млрд 1.64 млрд 1.78 млрд 1.63 млрд 1.62 млрд 1.62 млрд 1.77 млрд 1.71 млрд 1.68 млрд 1.68 млрд 1.72 млрд 1.71 млрд 1.68 млрд 1.68 млрд 1.51 млрд 1.55 млрд 1.43 млрд 1.43 млрд 1.38 млрд 1.45 млрд 1.36 млрд 1.36 млрд 1.46 млрд 1.53 млрд 1.39 млрд 1.39 млрд 1.71 млрд 1.62 млрд 1.48 млрд 1.48 млрд 1.73 млрд 1.64 млрд 1.45 млрд 1.45 млрд 1.67 млрд 1.47 млрд 1.32 млрд 1.32 млрд 1.51 млрд 1.5 млрд 1.16 млрд 1.16 млрд 1.18 млрд 1.21 млрд 1.14 млрд

Общие запасы

 1.76 млрд 2.05 млрд 1.76 млрд 2.05 млрд 1.97 млрд - 1.97 млрд 2 млрд 2.17 млрд 1.83 млрд 2.17 млрд 2.23 млрд 2.12 млрд - 2.12 млрд 2.09 млрд 1.87 млрд 1.71 млрд 1.8 млрд 1.94 млрд 1.82 млрд 1.82 млрд 1.71 млрд 1.61 млрд 1.43 млрд 1.43 млрд 1.72 млрд 1.7 млрд 1.56 млрд 1.56 млрд 1.64 млрд 1.69 млрд 1.64 млрд 1.64 млрд 1.52 млрд 1.6 млрд 1.48 млрд 1.48 млрд 1.53 млрд 1.55 млрд 1.41 млрд 1.41 млрд 1.46 млрд 1.8 млрд 1.54 млрд 1.54 млрд 1.89 млрд 1.82 млрд 1.56 млрд 1.56 млрд 1.75 млрд 1.77 млрд 1.55 млрд 1.55 млрд 1.77 млрд 1.81 млрд 1.48 млрд 1.48 млрд 1.63 млрд 1.79 млрд 1.61 млрд 1.61 млрд 1.47 млрд 1.63 млрд 1.65 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании General Mills, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты питания"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
DAVIDsTEA DAVIDsTEA
DTEA
 		- -0.28 % $ 16.5 млн canadaКанада
BRF S.A. BRF S.A.
BRFS
 		- - $ 5.46 млрд brasilБразилия
Nomad Foods Limited Nomad Foods Limited
NOMD
 		$ 11.64 1.22 % $ 1.74 млрд -
Flowers Foods Flowers Foods
FLO
 		$ 6.27 0.37 % $ 1.33 млрд usaСША
B&G Foods B&G Foods
BGS
 		$ 3.29 0.15 % $ 262 млн usaСША
BellRing Brands BellRing Brands
BRBR
 		$ 10.39 0.38 % $ 1.32 млрд usaСША
Bridgford Foods Corporation Bridgford Foods Corporation
BRID
 		$ 6.05 1.51 % $ 54.9 млн usaСША
Beyond Meat Beyond Meat
BYND
 		$ 11.79 4.61 % $ 1.83 млрд usaСША
Conagra Brands Conagra Brands
CAG
 		$ 15.48 0.32 % $ 7.41 млрд usaСША
Central Garden & Pet Company Central Garden & Pet Company
CENT
 		$ 41.71 0.02 % $ 2.63 млрд usaСША
Campbell Soup Company Campbell Soup Company
CPB
 		$ 21.38 0.3 % $ 6.37 млрд usaСША
Calavo Growers Calavo Growers
CVGW
 		$ 26.09 - $ 466 млн usaСША
Cyanotech Corporation Cyanotech Corporation
CYAN
 		- -4.35 % $ 2.75 млн usaСША
Darling Ingredients Darling Ingredients
DAR
 		$ 65.19 0.43 % $ 10.3 млрд usaСША
Farmmi Farmmi
FAMI
 		$ 0.11 26.45 % $ 4.23 млн chinaКитай
Farmer Bros. Co. Farmer Bros. Co.
FARM
 		- - $ 27.4 млн usaСША
Whole Earth Brands Whole Earth Brands
FREE
 		- - $ 207 млн usaСША
Freshpet Freshpet
FRPT
 		$ 70.24 0.8 % $ 3.43 млрд usaСША
The Hain Celestial Group The Hain Celestial Group
HAIN
 		$ 0.75 0.38 % $ 67.6 млн usaСША
Herbalife Nutrition Ltd. Herbalife Nutrition Ltd.
HLF
 		$ 12.38 1.73 % $ 1.27 млрд cayman-islandsКаймановы острова
Hormel Foods Corporation Hormel Foods Corporation
HRL
 		$ 21.54 0.12 % $ 11.9 млрд usaСША
John B. Sanfilippo & Son John B. Sanfilippo & Son
JBSS
 		$ 72.43 0.51 % $ 847 млн usaСША
J & J Snack Foods Corp. J & J Snack Foods Corp.
JJSF
 		$ 84.11 0.13 % $ 1.64 млрд usaСША
Coffee Holding Co. Coffee Holding Co.
JVA
 		$ 3.47 0.58 % $ 19.8 млн usaСША
Kellogg Company Kellogg Company
K
 		- - $ 28.5 млрд usaСША
The Kraft Heinz Company The Kraft Heinz Company
KHC
 		$ 24.85 0.22 % $ 29.5 млрд usaСША
Lancaster Colony Corporation Lancaster Colony Corporation
LANC
 		- 0.56 % $ 4.74 млрд usaСША
Landec Corporation Landec Corporation
LNDC
 		- -2.75 % $ 261 млн usaСША
Laird Superfood Laird Superfood
LSF
 		$ 4.02 2.03 % $ 42.4 млн usaСША
Lamb Weston Holdings Lamb Weston Holdings
LW
 		$ 49.87 0.1 % $ 6.93 млрд usaСША
Lifeway Foods Lifeway Foods
LWAY
 		$ 25.01 0.08 % $ 380 млн usaСША
MGP Ingredients MGP Ingredients
MGPI
 		$ 16.4 0.37 % $ 350 млрд usaСША
McCormick & Company McCormick & Company
MKC
 		$ 52.08 0.09 % $ 14 млрд usaСША
Natural Alternatives International Natural Alternatives International
NAII
 		$ 2.08 0.47 % $ 12.4 млн usaСША
NuZee NuZee
NUZE
 		- -5.04 % $ 549 тыс. usaСША
TDH Holdings TDH Holdings
PETZ
 		$ 1.42 4.06 % $ 14.7 млн chinaКитай
Planet Green Holdings Corp. Planet Green Holdings Corp.
PLAG
 		$ 0.7 8.54 % $ 5.64 млн chinaКитай
Post Holdings Post Holdings
POST
 		$ 84.64 0.44 % $ 4.75 млрд usaСША
Pilgrim's Pride Corporation Pilgrim's Pride Corporation
PPC
 		$ 30.48 0.52 % $ 7.24 млрд usaСША
RiceBran Technologies RiceBran Technologies
RIBT
 		- 2.53 % $ 2.04 млн usaСША
Sanderson Farms Sanderson Farms
SAFM
 		- - $ 4.55 млрд usaСША
Seneca Foods Corporation Seneca Foods Corporation
SENEA
 		$ 195.71 0.71 % $ 1.32 млрд usaСША
The J. M. Smucker Company The J. M. Smucker Company
SJM
 		$ 126.08 0.07 % $ 13.4 млрд usaСША
The Simply Good Foods Company The Simply Good Foods Company
SMPL
 		$ 11.45 1.86 % $ 1.15 млрд usaСША