Экспорт отчётности
Lifeway Foods (LWAY)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Lifeway Foods Движение денежных средств 2025-2009 | LWAY
Краткий обзор качества денежных потоков компании Lifeway Foods
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Операционный поток достиг $10,9 млн против $5,6 млн в начале. Рост +96,8% при среднем темпе 18,4% выглядит уверенно.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,31x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 4,7% к 5,2%.
Итоговая оценка
Денежная позиция компании Lifeway Foods оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам Lifeway Foods
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
10.9 млн | 13 млн | 16.9 млн | 3.99 млн | 5.56 млн | 6.38 млн | 3.81 млн | 2.42 млн | 3.81 млн | 5.1 млн | - | - | - | 6.63 млн | 4.04 млн | 5.62 млн | - |
Износ и амортизация |
3.98 млн | 3.39 млн | 3.16 млн | 2.97 млн | 2.87 млн | 3.24 млн | 3.34 млн | 3.48 млн | 3.11 млн | 3.02 млн | 3.13 млн | 3.25 млн | 2.34 млн | 2.38 млн | 2.34 млн | 2.12 млн | - |
Кредиторская задолженность |
11 млн | 10.4 млн | 9.98 млн | 7.98 млн | 6.61 млн | 5.59 млн | 5.28 млн | 4.57 млн | 6.85 млн | 5.72 млн | 7.14 млн | 5.59 млн | 6.72 млн | 4.26 млн | 4.39 млн | 4.18 млн | - |
Дебиторская задолженность |
16.6 млн | 15.4 млн | 13.9 млн | 11.4 млн | 9.93 млн | 8 млн | 6.69 млн | 6.28 млн | 8.68 млн | 9.59 млн | 9.6 млн | 10.2 млн | 10.4 млн | 8.72 млн | 7.95 млн | 6.79 млн | - |
Общие запасы |
11.9 млн | 8.68 млн | 9.1 млн | 9.63 млн | 8.28 млн | 6.93 млн | 6.39 млн | 5.82 млн | 7.7 млн | 8.04 млн | 7.66 млн | 5.81 млн | 6.9 млн | 5.94 млн | 4.95 млн | 3.99 млн | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Lifeway Foods
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 4.38 млн | - | - | - | -150 тыс. | - | - | - | 1.55 млн | - | - | - | 3.03 млн | - | 3.64 млн | -529 тыс. | -648 тыс. | - | 5.86 млн | 3.65 млн | 1.21 млн | - | 5.35 млн | 1.91 млн | -1.06 млн | - | 4.95 млн | 2.01 млн | 1.18 млн | - | 2.35 млн | 2.11 млн | 853 тыс. | - | 4.19 млн | 3.32 млн | 2.25 млн | - | 4.51 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 815 тыс. | - | 6.09 млн | 4.13 млн | 1.55 млн | - | 2.59 млн | 848 тыс. | 1.14 млн |
Износ и амортизация |
135 тыс. | 1.06 млн | - | 135 тыс. | 135 тыс. | 937 тыс. | - | 135 тыс. | 135 тыс. | 796 тыс. | - | 135 тыс. | 135 тыс. | 783 тыс. | - | 135 тыс. | 135 тыс. | 791 тыс. | - | 2.13 млн | 1.45 млн | 815 тыс. | - | 2.44 млн | 1.65 млн | 806 тыс. | - | 2.39 млн | 1.6 млн | 818 тыс. | - | 2.63 млн | 1.73 млн | 843 тыс. | - | 2.3 млн | 1.52 млн | 754 тыс. | - | 2.33 млн | 1.62 млн | 807 тыс. | - | 2.35 млн | 1.55 млн | 770 тыс. | - | 2.56 млн | 1.77 млн | 962 тыс. | - | 1.76 млн | 1.17 млн | 572 тыс. | - | 1.79 млн | 1.19 млн | 588 тыс. | - | 1.75 млн | 1.16 млн | 572 тыс. |
Кредиторская задолженность |
11 млн | 13.8 млн | 10.4 млн | 17.5 млн | 11.9 млн | 11.6 млн | 10.4 млн | 11.1 млн | 9.37 млн | 10 млн | 9.98 млн | 9.1 млн | 5.56 млн | 9.15 млн | 7.98 млн | 9.12 млн | 6.86 млн | 8.72 млн | 6.61 млн | 7.87 млн | 5.28 млн | 5.29 млн | 5.59 млн | 5.59 млн | 5.59 млн | 5.59 млн | 5.28 млн | 5.28 млн | 5.28 млн | 5.28 млн | 4.57 млн | 4.57 млн | 4.57 млн | 4.57 млн | 6.85 млн | 6.85 млн | 6.85 млн | 6.85 млн | 5.72 млн | 5.72 млн | 5.72 млн | 5.72 млн | 8.39 млн | 8.39 млн | 8.39 млн | 8.39 млн | 5.59 млн | 5.59 млн | 5.59 млн | 5.59 млн | 6.72 млн | 6.72 млн | 6.72 млн | 6.72 млн | 4.26 млн | 4.26 млн | 4.26 млн | 4.26 млн | 4.39 млн | 4.39 млн | 4.39 млн | 4.39 млн |
Дебиторская задолженность |
16.6 млн | 23 млн | 13.9 млн | 17.4 млн | 16.1 млн | 16.7 млн | 15.4 млн | 13.5 млн | 14.5 млн | 15.1 млн | 13.9 млн | 13.1 млн | 11.3 млн | 12 млн | 11.4 млн | 11.5 млн | 10.4 млн | 11.4 млн | 9.93 млн | 9.83 млн | 9.16 млн | 9.96 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн | 6.69 млн | 6.69 млн | 6.69 млн | 6.69 млн | 6.28 млн | 6.28 млн | 6.28 млн | 6.28 млн | 8.68 млн | 8.68 млн | 8.68 млн | 8.68 млн | 9.59 млн | 9.59 млн | 9.59 млн | 9.59 млн | 9.89 млн | 9.6 млн | 9.89 млн | 9.6 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | 8.72 млн | 8.72 млн | 8.72 млн | 8.72 млн | 7.95 млн | 7.95 млн | 7.95 млн | 7.95 млн |
Общие запасы |
11.9 млн | 11.5 млн | 8.68 млн | 11.1 млн | 10.2 млн | 9.24 млн | 8.68 млн | 8.44 млн | 8.45 млн | 8.13 млн | 9.1 млн | 9.32 млн | 9.67 млн | 9.29 млн | 9.63 млн | 9.19 млн | 8.44 млн | 8.65 млн | 8.28 млн | 7.57 млн | 7.29 млн | 6.74 млн | 6.93 млн | 6.93 млн | 6.93 млн | 6.93 млн | 6.39 млн | 6.39 млн | 6.39 млн | 6.39 млн | 5.82 млн | 5.82 млн | 5.82 млн | 5.82 млн | 7.7 млн | 7.7 млн | 7.7 млн | 7.7 млн | 8.04 млн | 8.04 млн | 8.04 млн | 8.04 млн | 7.66 млн | 7.66 млн | 7.66 млн | 7.66 млн | 5.81 млн | 5.81 млн | 5.81 млн | 5.81 млн | 6.9 млн | 6.9 млн | 6.9 млн | 6.9 млн | 5.94 млн | 5.94 млн | 5.94 млн | 5.94 млн | 4.95 млн | 4.95 млн | 4.95 млн | 4.95 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Lifeway Foods, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты питания"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
TreeHouse Foods
THS
|
- | - | $ 1.28 млрд |  США |
 |
Kellogg Company
K
|
- | - | $ 28.5 млрд | США |
 |
Nomad Foods Limited
NOMD
|
$ 11.66 | -1.06 % | $ 1.75 млрд | - |
 |
Calavo Growers
CVGW
|
$ 26.09 | - | $ 466 млн | США |
 |
Central Garden & Pet Company
CENT
|
$ 47.34 | -1.52 % | $ 2.99 млрд | США |
 |
Herbalife Nutrition Ltd.
HLF
|
$ 15.52 | -0.32 % | $ 1.6 млрд |  Каймановы острова |
 |
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
|
$ 56.83 | 1.28 % | $ 665 млн | США |
 |
J & J Snack Foods Corp.
JJSF
|
$ 88.85 | -0.64 % | $ 1.73 млрд | США |
 |
Laird Superfood
LSF
|
$ 2.55 | 1.19 % | $ 26.9 млн | США |
 |
McCormick & Company
MKC
|
$ 46.72 | -0.01 % | $ 12.5 млрд | США |
 |
Natural Alternatives International
NAII
|
$ 0.98 | -2.5 % | $ 5.91 млн | США |
 |
Campbell Soup Company
CPB
|
$ 22.32 | -1.2 % | $ 6.65 млрд | США |
 |
The J. M. Smucker Company
SJM
|
$ 132.91 | -0.52 % | $ 14.2 млрд | США |
 |
Freshpet
FRPT
|
$ 64.58 | -0.05 % | $ 3.15 млрд | США |
 |
The Simply Good Foods Company
SMPL
|
$ 12.66 | 1.93 % | $ 1.17 млрд | США |
 |
MGP Ingredients
MGPI
|
$ 17.12 | -0.52 % | $ 366 млн | США |
 |
Hormel Foods Corporation
HRL
|
$ 22.0 | -0.95 % | $ 12.1 млрд | США |
 |
Hostess Brands
TWNK
|
- | - | $ 4.55 млрд | США |
 |
Sanderson Farms
SAFM
|
- | - | $ 4.55 млрд | США |
 |
RiceBran Technologies
RIBT
|
- | 2.53 % | $ 2.04 млн | США |
 |
Tattooed Chef
TTCF
|
- | -24.76 % | $ 13.2 млн | США |
 |
Planet Green Holdings Corp.
PLAG
|
$ 0.38 | 3.45 % | $ 3.06 млн |  Китай |
 |
Whole Earth Brands
FREE
|
- | - | $ 207 млн | США |
 |
General Mills
GIS
|
$ 34.17 | -1.24 % | $ 18.4 млрд | США |
 |
BellRing Brands
BRBR
|
$ 9.99 | -1.82 % | $ 1.27 млрд | США |
 |
Flowers Foods
FLO
|
$ 6.25 | -3.1 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
Bridgford Foods Corporation
BRID
|
$ 5.36 | -4.45 % | $ 48.7 млн | США |
 |
Beyond Meat
BYND
|
$ 5.92 | 4.69 % | $ 919 млн | США |
 |
Conagra Brands
CAG
|
$ 14.81 | -2.5 % | $ 7.09 млрд | США |
 |
Coffee Holding Co.
JVA
|
$ 5.03 | 0.6 % | $ 28.7 млн | США |
 |
B&G Foods
BGS
|
$ 3.58 | 34.59 % | $ 286 млн | США |
 |
Darling Ingredients
DAR
|
$ 53.71 | 4.17 % | $ 8.51 млрд | США |
 |
Farmmi
FAMI
|
$ 0.11 | 31.6 % | $ 4.48 млн | Китай |
 |
The Hain Celestial Group
HAIN
|
$ 0.13 | -0.81 % | $ 11.8 млн | США |
 |
Lamb Weston Holdings
LW
|
$ 56.88 | -0.4 % | $ 7.9 млрд | США |
 |
Pilgrim's Pride Corporation
PPC
|
$ 28.22 | 0.04 % | $ 6.7 млрд | США |
 |
Seneca Foods Corporation
SENEA
|
$ 176.15 | 4.72 % | $ 1.16 млрд | США |
 |
Post Holdings
POST
|
$ 80.78 | -1.28 % | $ 4.53 млрд | США |
 |
DAVIDsTEA
DTEA
|
- | -0.28 % | $ 16.5 млн |  Канада |
 |
BRF S.A.
BRFS
|
- | - | $ 5.46 млрд |  Бразилия |
 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
$ 24.26 | 0.86 % | $ 28.8 млрд | США |
 |
Cyanotech Corporation
CYAN
|
- | -4.35 % | $ 2.75 млн | США |
 |
Farmer Bros. Co.
FARM
|
- | - | $ 27.4 млн | США |
 |
TDH Holdings
PETZ
|
$ 1.1 | -3.51 % | $ 11.4 млн | Китай |