Экспорт отчётности
Cyanotech Corporation (CYAN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cyanotech Corporation Движение денежных средств 2025-2009 | CYAN
Краткий обзор движения денежных средств компании Cyanotech Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -$1,2 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.
Операционный поток был положительным только в 2 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
В денежный поток теперь превращается -4,9% выручки против 7,4% ранее. Такое снижение требует контроля.
Итог
Денежный профиль компании Cyanotech Corporation выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Cyanotech Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.19 млн | -455 тыс. | -2.1 млн | 2.38 млн | 2.4 млн | 1.24 млн | -847 тыс. | 1.49 млн | 1.22 млн | 745 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.48 млн | 1.59 млн | 1.66 млн | 1.6 млн | 1.75 млн | 1.93 млн | 1.91 млн | 1.88 млн | 1.98 млн | 1.52 млн | 1.24 млн | 1.09 млн | 847 тыс. | 695 тыс. | 617 тыс. | 512 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
2.22 млн | 1.44 млн | 1.02 млн | 2.36 млн | 2.29 млн | 2.14 млн | 4.92 млн | 3.53 млн | 3.67 млн | 4 млн | 2.93 млн | 3.18 млн | 1.85 млн | 1.73 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.95 млн | 2.1 млн | 1.33 млн | 3.66 млн | 2.44 млн | 2.15 млн | 1.98 млн | 2.66 млн | 2.14 млн | 2.98 млн | 3.26 млн | 3.35 млн | 3.77 млн | 2.37 млн | - | - | - |
Общие запасы |
7.79 млн | 7.31 млн | 10.7 млн | 9.47 млн | 8.42 млн | 9.65 млн | 11.3 млн | 9.03 млн | 7.97 млн | 7.86 млн | 5.68 млн | 4.88 млн | 3.69 млн | 3.55 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cyanotech Corporation
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -220 тыс. | -328 тыс. | - | -1.14 млн | 243 тыс. | - | - | - | -596 тыс. | - | - | -2.68 млн | -1.3 млн | - | - | 1.34 млн | 426 тыс. | - | - | 919 тыс. | 1.14 млн | -146 тыс. | - | 204 тыс. | -579 тыс. | -873 тыс. | - | -42 тыс. | -1.31 млн | - | - | - | 210 тыс. | - | - | 892 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 млн | - |
Износ и амортизация |
346 тыс. | 708 тыс. | 362 тыс. | 370 тыс. | 370 тыс. | 378 тыс. | - | 395 тыс. | 404 тыс. | 407 тыс. | - | 409 тыс. | 417 тыс. | 417 тыс. | - | 404 тыс. | 1.2 млн | 798 тыс. | - | 423 тыс. | 423 тыс. | 451 тыс. | 467 тыс. | 487 тыс. | 487 тыс. | 480 тыс. | 491 тыс. | 471 тыс. | 1.42 млн | 950 тыс. | - | - | - | 479 тыс. | - | - | 1.49 млн | 1.01 млн | - | - | 1.06 млн | 637 тыс. | - | - | 925 тыс. | 582 тыс. | - | - | 784 тыс. | 488 тыс. | - | - | 619 тыс. | 399 тыс. | - | - | 513 тыс. | 337 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
2.97 млн | 2.97 млн | 2.23 млн | 2.15 млн | 2.15 млн | 2.31 млн | 1.44 млн | 1.39 млн | 1.39 млн | 1.72 млн | 1.02 млн | 1.03 млн | 1.54 млн | 1.93 млн | 2.36 млн | 2.28 млн | 1.83 млн | 2.47 млн | 2.29 млн | 1.55 млн | 2.3 млн | 1.63 млн | 2.14 млн | 2.7 млн | 2.84 млн | 3.74 млн | 4.92 млн | 4.06 млн | 4.3 млн | 3.74 млн | 3.53 млн | 3.59 млн | 3.47 млн | 3.13 млн | 3.67 млн | 3.55 млн | 4.18 млн | 3.99 млн | 4 млн | 3.91 млн | 3.99 млн | 3.09 млн | 2.93 млн | 3.84 млн | 4.24 млн | 3.28 млн | 3.15 млн | 2.44 млн | 2.12 млн | 2.21 млн | 1.85 млн | 1.96 млн | 2.18 млн | 1.49 млн | 1.73 млн | 1.19 млн | 1.24 млн | 981 тыс. | 1.05 млн |
Дебиторская задолженность |
2.35 млн | 2.35 млн | 1.56 млн | 1.91 млн | 1.91 млн | 2.14 млн | 2.1 млн | 2.04 млн | 1.43 млн | 1.79 млн | 1.33 млн | 2.16 млн | 2.12 млн | 3.2 млн | 3.66 млн | 4.53 млн | 3.08 млн | 5.04 млн | 2.44 млн | 1.68 млн | 2.08 млн | 2.01 млн | 2.15 млн | 1.58 млн | 1.66 млн | 1.79 млн | 1.98 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 2.8 млн | 2.66 млн | 2.93 млн | 1.54 млн | 2.62 млн | 2.14 млн | 2.47 млн | 3.05 млн | 2.25 млн | 2.98 млн | 3.06 млн | 4.23 млн | 3.55 млн | 3.26 млн | 3.8 млн | 4.18 млн | 3.06 млн | 2.38 млн | 4.5 млн | 4.04 млн | 3.9 млн | 3.77 млн | 4.24 млн | 3.82 млн | 2.74 млн | 2.37 млн | 2.86 млн | 2.52 млн | 2.76 млн | 2.64 млн |
Общие запасы |
8.38 млн | 8.38 млн | 8.11 млн | 7.75 млн | 7.75 млн | 6.96 млн | 7.31 млн | 9.12 млн | 9.59 млн | 10.5 млн | 10.7 млн | 11.6 млн | 12.1 млн | 10.7 млн | 9.47 млн | 8.72 млн | 9.81 млн | 9.23 млн | 8.42 млн | 9.59 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 9.65 млн | 11.2 млн | 11.1 млн | 11.6 млн | 11.3 млн | 10.1 млн | 10.4 млн | 9.49 млн | 9.03 млн | 9.7 млн | 9.32 млн | 7.98 млн | 7.97 млн | 7.67 млн | 7.46 млн | 8.39 млн | 7.86 млн | 7.35 млн | 6.17 млн | 5.84 млн | 5.68 млн | 6.54 млн | 5.31 млн | 4.82 млн | 5.34 млн | 5.23 млн | 4.48 млн | 4.21 млн | 3.69 млн | 3.49 млн | 3.36 млн | 3.09 млн | 3.55 млн | 3.56 млн | 3.19 млн | 2.81 млн | 3.63 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cyanotech Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты питания"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
|
$ 65.71 | -0.03 % | $ 769 млн |  США |
 |
J & J Snack Foods Corp.
JJSF
|
$ 81.75 | -0.09 % | $ 1.59 млрд | США |
 |
Nomad Foods Limited
NOMD
|
$ 11.8 | -1.58 % | $ 1.77 млрд | - |
 |
Central Garden & Pet Company
CENT
|
$ 42.92 | -0.49 % | $ 2.71 млрд | США |
 |
Campbell Soup Company
CPB
|
$ 19.56 | -1.51 % | $ 5.83 млрд | США |
 |
Darling Ingredients
DAR
|
$ 59.09 | -0.22 % | $ 9.36 млрд | США |
 |
Calavo Growers
CVGW
|
$ 26.09 | - | $ 466 млн | США |
 |
Farmmi
FAMI
|
$ 0.11 | -0.54 % | $ 4.43 млн |  Китай |
 |
Flowers Foods
FLO
|
$ 5.81 | -3.17 % | $ 1.23 млрд | США |
 |
The Hain Celestial Group
HAIN
|
$ 0.2 | -13.51 % | $ 18.1 млн | США |
 |
Hostess Brands
TWNK
|
- | - | $ 4.55 млрд | США |
 |
RiceBran Technologies
RIBT
|
- | 2.53 % | $ 2.04 млн | США |
 |
Sanderson Farms
SAFM
|
- | - | $ 4.55 млрд | США |
 |
Tattooed Chef
TTCF
|
- | -24.76 % | $ 13.2 млн | США |
 |
Laird Superfood
LSF
|
$ 2.98 | -5.4 % | $ 31.5 млн | США |
 |
Lamb Weston Holdings
LW
|
$ 53.11 | -1.28 % | $ 7.38 млрд | США |
 |
Lifeway Foods
LWAY
|
$ 22.18 | -1.07 % | $ 337 млн | США |
 |
MGP Ingredients
MGPI
|
$ 14.88 | -1.65 % | $ 318 млрд | США |
 |
McCormick & Company
MKC
|
$ 46.32 | -2.6 % | $ 12.4 млрд | США |
 |
Whole Earth Brands
FREE
|
- | - | $ 207 млн | США |
 |
TDH Holdings
PETZ
|
$ 1.27 | 6.3 % | $ 13.1 млн | Китай |
 |
Seneca Foods Corporation
SENEA
|
$ 162.15 | -0.74 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
The J. M. Smucker Company
SJM
|
$ 127.81 | -1.4 % | $ 13.6 млрд | США |
 |
Freshpet
FRPT
|
$ 62.58 | -5.25 % | $ 3.05 млрд | США |
 |
Herbalife Nutrition Ltd.
HLF
|
$ 13.71 | -0.44 % | $ 1.41 млрд |  Каймановы острова |
 |
B&G Foods
BGS
|
$ 2.12 | -3.42 % | $ 169 млн | США |
 |
Hormel Foods Corporation
HRL
|
$ 20.44 | -0.34 % | $ 11.2 млрд | США |
 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
$ 24.6 | 0.86 % | $ 29.2 млрд | США |
 |
Coffee Holding Co.
JVA
|
$ 4.75 | 0.21 % | $ 27.1 млн | США |
 |
Natural Alternatives International
NAII
|
$ 1.19 | 2.59 % | $ 7.17 млн | США |
 |
Planet Green Holdings Corp.
PLAG
|
$ 0.46 | -4.57 % | $ 3.71 млн | Китай |
 |
Pilgrim's Pride Corporation
PPC
|
$ 27.75 | -1.67 % | $ 6.59 млрд | США |
 |
The Simply Good Foods Company
SMPL
|
$ 10.67 | -2.91 % | $ 1.07 млрд | США |
 |
Conagra Brands
CAG
|
$ 14.04 | -2.77 % | $ 6.73 млрд | США |
 |
BellRing Brands
BRBR
|
$ 9.14 | -3.99 % | $ 1.16 млрд | США |
 |
Bridgford Foods Corporation
BRID
|
$ 5.6 | 2.0 % | $ 50.8 млн | США |
 |
Beyond Meat
BYND
|
$ 6.82 | 0.15 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
General Mills
GIS
|
$ 32.57 | -2.57 % | $ 17.5 млрд | США |
 |
Post Holdings
POST
|
$ 78.06 | -0.22 % | $ 4.38 млрд | США |
 |
DAVIDsTEA
DTEA
|
- | -0.28 % | $ 16.5 млн |  Канада |
 |
BRF S.A.
BRFS
|
- | - | $ 5.46 млрд |  Бразилия |
 |
Farmer Bros. Co.
FARM
|
- | - | $ 27.4 млн | США |
 |
Lancaster Colony Corporation
LANC
|
- | 0.56 % | $ 4.74 млрд | США |
 |
Landec Corporation
LNDC
|
- | -2.75 % | $ 261 млн | США |
 |
NuZee
NUZE
|
- | -5.04 % | $ 549 тыс. | США |
 |
SunOpta
STKL
|
- | - | $ 767 тыс. | Канада |
 |
TreeHouse Foods
THS
|
- | - | $ 1.28 млрд | США |