
Годовой отчет за 2025 год
добавлен 01.04.2026
XpresSpa Group Движение денежных средств 2011-2026 | XSPA
Движение денежных средств по годам XpresSpa Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-8.71 млн | -11 млн | -16.1 млн | -24.2 млн | 14.6 млн | -25 млн | -113 тыс. | -6.57 млн | -12.2 млн | -8.44 млн | -2.57 млн | -28.4 млн | -23.5 млн | -14.5 млн | -5.38 млн |
Износ и амортизация |
862 тыс. | 938 тыс. | 2.06 млн | 5.43 млн | 3.2 млн | 5.21 млн | 6.12 млн | 7.4 млн | 7.98 млн | 1.32 млн | 3.52 млн | 255 тыс. | 87 тыс. | 46 тыс. | 1 тыс. |
Кредиторская задолженность |
2.84 млн | 1.61 млн | 1.1 млн | 2.31 млн | 5.54 млн | - | - | 3.82 млн | 3.36 млн | 9.56 млн | 4.28 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.56 млн | 1.79 млн | 1.67 млн | 2.86 млн | 615 тыс. | - | - | - | - | 449 тыс. | 246 тыс. | - | - | 151 тыс. | 341 тыс. |
Общие запасы |
509 тыс. | 501 тыс. | 900 тыс. | 1.16 млн | 1.76 млн | 657 тыс. | 647 тыс. | 782 тыс. | 1.16 млн | 2.94 млн | 379 тыс. | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально XpresSpa Group
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -4.18 млн | - | - | - | -3.68 млн | - | - | - | -5.86 млн | - | -17.4 млн | -8.62 млн | -1.77 млн | - | 5.97 млн | -1.81 млн | -3.5 млн | - | -16.9 млн | -11.7 млн | -3.52 млн | - | -782 тыс. | 244 тыс. | 184 тыс. | - | -4.63 млн | -3.6 млн | -2.33 млн | - | -11 млн | -7.76 млн | -4.9 млн | - | -2.97 млн | 698 тыс. | -5.43 млн | - | - | - | -3.5 млн | - | -20.2 млн | -13 млн | -8.49 млн | - | -17.4 млн | -11 млн | -4.87 млн | - | -5.96 млн | -2.63 млн | -1.23 млн | - | -254 тыс. | -2.92 млн | -1.52 млн |
Износ и амортизация |
221 тыс. | 187 тыс. | 166 тыс. | - | 252 тыс. | 228 тыс. | 225 тыс. | - | 590 тыс. | 593 тыс. | 587 тыс. | - | 1.56 млн | 1.5 млн | 1.26 млн | - | 852 тыс. | 946 тыс. | 744 тыс. | - | 1.42 млн | 1.19 млн | 1.26 млн | - | 1.46 млн | 1.58 млн | 1.65 млн | - | 1.88 млн | 1.84 млн | 1.65 млн | - | 1.72 млн | 2.93 млн | 1.73 млн | - | 1.4 млн | 1.22 млн | 851 тыс. | - | 2.66 млн | 1.84 млн | 1.02 млн | - | 4.5 млн | 2.14 млн | 1.14 млн | - | 3.86 млн | 2.57 млн | 1.28 млн | - | 1.21 млн | 313 тыс. | 156 тыс. | - | 170 тыс. | 38 тыс. | 9 тыс. |
Кредиторская задолженность |
3.14 млн | 1.86 млн | 2.21 млн | 1.61 млн | 2.7 млн | 2.78 млн | 2.02 млн | 1.1 млн | 1.51 млн | 2.16 млн | 2.32 млн | 2.31 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.07 млн | - | - | 4.88 млн | 4.63 млн | - | - | 3.82 млн | 3.36 млн | - | - | - | 5.17 млн | - | - | - | 4.28 млн | 179 тыс. | 155 тыс. | - | 3.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.48 млн | 1.47 млн | 1.5 млн | 1.79 млн | 914 тыс. | 2.38 млн | 2.9 млн | 1.67 млн | 1.19 млн | 1.93 млн | 2.02 млн | 2.86 млн | 1.31 млн | 832 тыс. | 1.92 млн | 615 тыс. | 64 тыс. | 546 тыс. | 3.02 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 млн | 2.22 млн | 1.73 млн | 404 тыс. | 1.83 млн | 404 тыс. | 449 тыс. | 246 тыс. | 246 тыс. | 246 тыс. | 246 тыс. | - | - | - | - | - | 98 тыс. | 137 тыс. | 117 тыс. | 151 тыс. | 155 тыс. | 151 тыс. | 151 тыс. | - | 279 тыс. | 341 тыс. | 341 тыс. |
Общие запасы |
516 тыс. | 560 тыс. | 532 тыс. | 501 тыс. | 669 тыс. | 871 тыс. | 834 тыс. | 900 тыс. | 968 тыс. | 845 тыс. | 995 тыс. | 1.16 млн | 940 тыс. | 1.06 млн | 2.52 млн | 1.76 млн | 2.04 млн | 1.33 млн | 1.16 млн | 657 тыс. | 657 тыс. | 657 тыс. | 657 тыс. | 647 тыс. | 647 тыс. | 647 тыс. | 647 тыс. | 782 тыс. | 782 тыс. | 782 тыс. | 782 тыс. | 1.16 млн | 1.16 млн | 1.16 млн | 1.16 млн | 2.51 млн | 2.89 млн | 2.89 млн | 2.94 млн | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | 379 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании XpresSpa Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
PBTS
|
- | 2.4 % | $ 115 млн | ||
|
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
|
- | - | $ 2.43 млрд | ||
|
Alarm.com Holdings
ALRM
|
$ 44.19 | 1.19 % | $ 2.2 млрд | ||
|
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | ||
|
Alteryx
AYX
|
- | - | $ 3.42 млрд | ||
|
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | ||
|
Domo
DOMO
|
$ 2.84 | - | $ 102 млн | ||
|
Black Knight
BKI
|
- | -0.02 % | $ 11.7 млрд | ||
|
BlackBerry Limited
BB
|
$ 3.55 | 2.6 % | $ 2.1 млрд | ||
|
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 млрд | ||
|
Agora
API
|
$ 3.69 | 0.82 % | $ 1.38 млрд | ||
|
BigCommerce Holdings
BIGC
|
- | - | $ 371 млн | ||
|
Box
BOX
|
$ 24.17 | 0.62 % | $ 3.49 млрд | ||
|
American Software
AMSWA
|
- | -2.14 % | $ 369 млн | ||
|
AppFolio
APPF
|
$ 159.49 | 1.51 % | $ 5.74 млрд | ||
|
Akamai Technologies
AKAM
|
$ 114.6 | -2.88 % | $ 16.7 млрд | ||
|
Appian Corporation
APPN
|
$ 24.54 | 0.29 % | $ 1.82 млрд | ||
|
Digital Turbine
APPS
|
$ 3.03 | 4.84 % | $ 314 млн | ||
|
Coupa Software Incorporated
COUP
|
- | - | $ 6.12 млрд | ||
|
Citrix Systems
CTXS
|
- | - | $ 13.2 млрд | ||
|
Aware
AWRE
|
$ 1.3 | -1.52 % | $ 27.5 млн | ||
|
CyberArk Software Ltd.
CYBR
|
- | - | $ 18.1 млрд | ||
|
ANSYS
ANSS
|
- | - | $ 32.7 млрд | ||
|
CYREN Ltd.
CYRN
|
- | -18.15 % | $ 1.77 млн | ||
|
Aspen Technology
AZPN
|
- | - | $ 16.8 млрд | ||
|
Ebix
EBIX
|
- | -30.99 % | $ 36.3 млн | ||
|
Bandwidth
BAND
|
$ 18.26 | 1.16 % | $ 548 млн | ||
|
Envestnet
ENV
|
- | - | $ 3.44 млрд | ||
|
Absolute Software Corporation
ABST
|
- | - | $ 811 млн | ||
|
China Index Holdings Limited
CIH
|
- | - | $ 85.7 млн | ||
|
E2open Parent Holdings
ETWO
|
- | - | $ 1.02 млрд | ||
|
CDK Global
CDK
|
- | 0.06 % | $ 6.34 млрд | ||
|
Everbridge
EVBG
|
- | - | $ 1.42 млрд | ||
|
Evolving Systems
EVOL
|
- | -8.47 % | $ 13.9 млн |