Facebook
X
VK
Telegram
Viper Energy Partners LP Мультипликаторы 2024-2011 | VNOM
Краткий обзор мультипликаторов компании Viper Energy Partners LP
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2024 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 11,69x (медиана 14,85x), EV/EBITDA 9,42x (медиана 6,12x), P/S 4,88x (медиана 3,98x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +13,8%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 8,6%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 21,3%, ROA 7,1%, ROCE 33,6%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
Денежный цикл удлинился на 47,9 дн, достигнув 11,6 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания Viper Energy Partners LP оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Viper Energy Partners LP
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.7 | 13.5 | 14.8 | 34.7 | - | 30.5 | 15.4 | 22.7 | -122.3 | 47.4 | 46.1 | - | - | - |
P/S |
4.9 | 3.3 | 2.6 | 4.0 | - | 4.7 | 7.7 | 14.7 | 16.8 | 15.5 | 17.6 | - | - | - |
EPS |
3.8 | 2.7 | 2 | 0.8 | -2.8 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
5.33 млрд | 3.8 млрд | 2.83 млрд | 2.77 млрд | 581 млн | 3.26 млрд | 3.31 млрд | 2.6 млрд | 1.45 млрд | 1.19 млрд | 1.35 млрд | 449 млн | - | - |
EBITDA per Share |
6.03 | 8.36 | 9 | 5.29 | - | 4.4 | 3.66 | 1.48 | 0.247 | 0.75 | 0.871 | - | - | - |
EV/EBITDA |
9.4 | 6.1 | 4.2 | 2.1 | 1385.6 | 7.3 | 10.0 | 16.8 | 70.4 | 19.9 | 19.9 | - | - | - |
PEG |
- | - | - | - | 0.01 | -0.49 | 0.17 | 0.02 | 0.86 | -2.46 | 77.83 | - | - | - |
P/B |
1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | - | 1.5 | 4.1 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | - | - | - |
P/CF |
6.8 | 4.2 | 3.2 | 6.5 | - | 6.0 | 9.3 | 18.2 | 19.4 | 18.1 | 28.6 | - | - | - |
ROE % |
21.29 | 19.73 | 6.53 | 7.11 | -30.27 | 4.97 | 26.56 | 12.20 | -1.99 | 4.93 | 5.54 | - | - | - |
ROA % |
7.09 | 5.03 | 5.19 | 1.91 | -7.81 | 1.66 | 8.70 | 11.00 | -1.63 | 4.61 | 5.51 | - | - | - |
ROCE % |
33.57 | 61.15 | 29.31 | 44.37 | 8.33 | 6.98 | 12.32 | 11.30 | -1.39 | 4.60 | 7.55 | - | - | - |
Current Ratio |
4.4 | 3.6 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 5.4 | 10.8 | 9.9 | 10.9 | 125.1 | 11.8 | - | - | - |
DSO |
- | - | - | 11.6 | 65.8 | 84.0 | 53.5 | 65.6 | 62.3 | 45.7 | 38.7 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | 2.9 | - | 101.8 | 117.2 | 0.3 | 0.4 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 11.6 | 65.8 | 84.0 | 53.5 | 65.6 | 62.3 | 45.7 | 38.7 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 11.6 | 65.8 | 81.2 | 53.5 | -36.3 | -54.9 | 45.4 | 38.3 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Viper Energy Partners LP
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.28 | 0.62 | 0.52 | 0.62 | 0.49 | 1.11 | 0.42 | 0.47 | - | 1.06 | 0.44 | 0.22 | - | 0.26 | 0.07 | -0.05 | - | -0.01 | -0.32 | -2.1 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.61 | -0.01 | 0.05 | 1.36 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.12 | -0.18 | -0.29 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.03 | 1.28 | 1.45 | 1.62 | 1.59 | 3.42 | 1.56 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
9.36 | 9.78 | 11.56 | 13.15 | 22.13 | 20.63 | 37.25 | 35.56 | 30.47 | 37.57 | 26.61 | 30.51 | 13.89 | 13.76 | 7.45 | -22.03 | -25.92 | -25.68 | -24.70 | -21.14 | 3.34 | 3.04 | 2.62 | 20.82 | 22.18 | 25.15 | 27.14 | 3.47 | - | 2.91 | 2.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
4.20 | 4.90 | 4.73 | 4.69 | 5.88 | 4.81 | 9.08 | 8.73 | 7.60 | 9.33 | 6.67 | 7.65 | 3.38 | 3.35 | 1.79 | -5.71 | -6.69 | -6.61 | -6.29 | -5.33 | 1.66 | 1.54 | 1.39 | 7.32 | 8.70 | 11.37 | 13.42 | 2.59 | - | 2.63 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
24.57 | 25.48 | 36.49 | 45.13 | 63.93 | 59.08 | 79.67 | 78.70 | 60.38 | 73.77 | 49.82 | 60.13 | 39.54 | 44.46 | 29.43 | 23.16 | 12.85 | 19.02 | 19.09 | 21.38 | 16.74 | 14.58 | 19.70 | 26.74 | 27.78 | 28.47 | 21.31 | 13.64 | 12.45 | 10.85 | 9.83 | 4.86 | -1.70 | -3.75 | -4.36 | -0.26 | 4.92 | 5.85 | 6.62 | 6.79 | 7.55 | 297.72 | 587.77 | 1.72 | 292.14 | 292.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
8.3 | 6.8 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | - | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | - | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 262.0 | 262.0 | 38.3 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 23.6 | 44.5 | - | 19.4 | 18.8 | 37.8 | - | 31.8 | 33.5 | 34.8 | - | 46.7 | 90.0 | 52.4 | 57.2 | 73.8 | 73.4 | 71.8 | 48.1 | 45.6 | 47.1 | 47.4 | 39.7 | 55.2 | 64.2 | 48.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | 44.5 | - | 19.4 | 18.8 | 37.8 | - | 31.8 | 33.5 | 34.8 | - | 46.7 | 90.0 | 52.4 | 57.2 | 73.8 | 73.4 | 71.8 | 48.1 | 45.6 | 47.1 | 47.4 | 39.7 | 55.2 | 64.2 | 48.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | 44.5 | - | 19.4 | 18.8 | 37.8 | - | 31.8 | 33.5 | 34.8 | - | 46.7 | 90.0 | 52.4 | 57.2 | 73.8 | 73.4 | 71.8 | 48.1 | 45.6 | 47.1 | 47.4 | 39.7 | 55.2 | 64.2 | 48.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Viper Energy Partners LP, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
США
Монако
Бельгия
Бермуды
Греция
Канада
