Facebook
X
VK
Telegram
Atlas Corp. Мультипликаторы 2024-2011 | ATCO
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Atlas Corp.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2024 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 4,7x (медиана 7,85x), P/B 0,61x (медиана 0,71x), P/CF 3,09x (медиана 3,73x). В среднем эта корзина находится на 17,2% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 21,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 13,7%, ROA 3,9%, ROCE 21,7%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Что показывают коэффициенты
У компании Atlas Corp. качественная рентабельность сопровождается исторически сдержанными мультипликаторами. Цена выглядит осторожнее текущей эффективности бизнеса.
Мультипликаторы по годам Atlas Corp.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
4.7 | 7.8 | 7.0 | 8.8 | 13.5 | 5.3 | 4.4 | 4.9 | -7.2 | 8.0 | 12.7 | 4.9 | 9.7 | -12.9 |
P/S |
- | - | - | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
EPS |
- | - | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
- | - | - | 10.3 млрд | 7.95 млрд | 6.82 млрд | 6.21 млрд | 4.79 млрд | 4.91 млрд | 5.93 млрд | 5.82 млрд | 5.84 млрд | 5.61 млрд | 5.34 млрд |
EBITDA per Share |
- | - | - | 4.58 | 3.36 | 4.39 | 4.62 | 4.16 | 5.25 | 5.6 | 5.47 | 7.47 | 7.86 | 5.96 |
EV/EBITDA |
- | - | - | 3.1 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 8.1 | 8.9 | 7.9 | 7.7 | 8.5 |
PEG |
- | - | -0.41 | -22.9 | -1.51 | -1.43 | -0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | -0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.64 |
P/B |
0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
P/CF |
- | 3.1 | 5.1 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | -56.5 | -30.9 | -4.2 | -59.3 | 20.0 | 11.7 | -2.8 |
ROE % |
13.71 | 9.13 | 15.07 | 11.39 | 5.31 | 13.58 | 11.33 | 8.99 | -7.96 | 11.23 | 7.52 | 19.03 | 9.95 | -7.05 |
ROA % |
3.92 | 2.94 | 5.51 | 3.79 | 2.07 | 5.55 | 3.73 | 2.98 | -2.46 | 3.26 | 2.23 | 5.03 | 2.15 | -1.53 |
ROCE % |
- | - | - | 21.67 | 5.44 | 9.61 | 7.23 | 5.33 | 6.27 | 6.17 | 6.02 | 5.81 | 6.01 | 5.22 |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.7 |
DSO |
- | - | - | 8.4 | 9.7 | - | - | 36.6 | 38.8 | 125.4 | 143.9 | 48.2 | 14.1 | 4.4 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | 34.4 | 30.3 | 45.3 | 38.5 | 47.7 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 8.4 | 9.8 | - | - | 36.6 | 38.8 | 125.4 | 143.9 | 48.2 | 14.1 | 4.4 |
Финансовый цикл |
- | - | - | 8.4 | 9.8 | - | - | 2.1 | 8.4 | 80.1 | 105.4 | 0.5 | 14.1 | 4.4 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Atlas Corp.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | -0.11 | -0.22 | -0.22 | -0.11 | -0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
- | - | - | - | - | - | - | - | -0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Atlas Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
