Экспорт отчётности
BrightSphere Investment Group (BSIG)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
BrightSphere Investment Group Мультипликаторы 2025-2011 | BSIG
Краткий обзор оценки и рентабельности компании BrightSphere Investment Group
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2024 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 11,7x (медиана 10,48x), P/B 11,42x (медиана 9,91x), P/CF 17,83x (медиана 13,72x). В среднем корзина находится на 15,3% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 8,5% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 163,7%, ROA 11,8%, ROCE 2,6%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
PEG равен 0,68x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Итоговая оценка
Компания BrightSphere Investment Group демонстрирует высокое качество бизнеса, но торгуется с премией к собственной истории. Для сохранения оценки необходимы сильные будущие результаты.
Мультипликаторы по годам BrightSphere Investment Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 11.7 | 14.2 | 10.5 | 2.4 | 5.5 | 3.8 | 9.7 | 473.4 | 13.1 | 8.7 | 35.2 | - | - | - |
P/S |
- | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | - | - | - |
EPS |
2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 10.7 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
469 млн | 1.51 млрд | 1.35 млрд | 1.47 млрд | 2.46 млрд | 2.19 млрд | 2.04 млрд | 2.4 млрд | 3.15 млрд | 2.78 млрд | 2.21 млрд | 7.1 млрд | 6.42 млрд | 6.19 млрд | - |
EBITDA per Share |
3.65 | 3.59 | 2.55 | 3.99 | 1.89 | 1.62 | 3.01 | 0.977 | 0.807 | 1.41 | 1.65 | 0.622 | - | - | - |
EV/EBITDA |
3.5 | 11.2 | 12.8 | 8.8 | 14.4 | 8.3 | 4.8 | 13.2 | 25.0 | 11.6 | 6.6 | 78.6 | - | - | - |
PEG |
- | 0.68 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 0.22 | 0.04 | 0.0 | -4.91 | -0.72 | 0.04 | 0.34 | - | - | - |
P/B |
- | 11.4 | 18.9 | -48.8 | -112.3 | 4.1 | 7.5 | 9.9 | 15.6 | 10.0 | 8.2 | 0.7 | - | - | - |
P/CF |
- | 17.8 | 13.7 | 9.0 | -171.8 | 17.3 | -5.0 | 5.7 | 9.4 | 13.3 | 5.6 | 12.4 | - | - | - |
ROE % |
- | - | 163.68 | -465.74 | -4706.82 | 74.58 | 195.55 | 101.64 | 3.30 | 76.61 | 93.73 | 2.07 | - | - | - |
ROA % |
11.82 | 12.09 | 10.76 | 19.39 | 115.89 | 20.79 | 15.77 | 8.78 | 0.28 | 9.77 | 15.33 | 0.67 | - | - | - |
ROCE % |
- | - | 263.68 | -777.31 | -828.41 | 34.26 | 18.45 | 5.99 | 5.55 | 15.53 | 28.68 | 0.93 | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 4.7 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 6.6 | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 79.3 | 64.1 | 98.0 | 90.1 | 79.5 | 55.7 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 11.3 | 11.6 | 4.1 | 4.7 | 7.4 | 41.1 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 79.3 | 64.1 | 98.0 | 90.1 | 79.5 | 55.7 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | 68.0 | 52.5 | 93.9 | 85.4 | 72.1 | 14.6 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально BrightSphere Investment Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.77 | 0.68 | 0.42 | 0.28 | 0.54 | 0.46 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.27 | 0.29 | - | 0.43 | 0.69 | 0.54 | 0.55 | 2.88 | 6.71 | 0.34 | 2.49 | 0.46 | 0.23 | 0.38 | 0.79 | 0.84 | 0.31 | 0.54 | 0.22 | 0.51 | 0.02 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.91 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.57 | - | 0.83 | 1.26 | 1.1 | 0.69 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.34 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 0.98 | 0.59 | 0.53 | 0.7 | 0.28 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-279.34 | -279.34 | -279.34 | -279.34 | -279.34 | -279.34 | -279.34 | -279.34 | -279.34 | -279.34 | -279.34 | -279.34 | -258.17 | -225.87 | -164.20 | -133.61 | 142.57 | 131.08 | 74.33 | 76.53 | 87.97 | 144.14 | 163.68 | 201.22 | 150.34 | 124.88 | 102.29 | 88.12 | 40.39 | 1.86 | 31.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
10.09 | 9.88 | 9.52 | 9.58 | 11.62 | 10.69 | 9.85 | 7.78 | 11.53 | 12.81 | 16.25 | 14.05 | 26.47 | 22.72 | 53.19 | 50.25 | 59.67 | 49.94 | 20.85 | 21.33 | 11.66 | 14.28 | 14.88 | 16.23 | 12.21 | 10.38 | 8.57 | 1.21 | 3.49 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-374.32 | -374.32 | -374.32 | -374.32 | -374.32 | -374.32 | -374.32 | -374.32 | -374.32 | -374.32 | -374.32 | -374.32 | -371.68 | -317.05 | -312.87 | -261.18 | 21.38 | 27.63 | 31.23 | 34.26 | 100.45 | 136.88 | 169.80 | 218.60 | 167.47 | 132.05 | 102.76 | 58.25 | 9.91 | 11.40 | 14.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | - | 1.1 | 1.0 | 1.0 | - | 0.9 | - | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.9 | 35.5 | 54.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29.9 | -35.5 | -54.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании BrightSphere Investment Group , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Канада
