Facebook
X
VK
TelegramTekla Healthcare Investors Мультипликаторы 2020-2011 | HQH
Краткий обзор мультипликаторов компании Tekla Healthcare Investors
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2011–2014.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 4,84x (медиана 4,11x), P/B 1,02x (медиана 0,97x), P/CF 33,23x (медиана 19,68x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 17,7%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 20,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 21,1%, ROA 21,1%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
PEG на уровне 0,16x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Итог
Высокие коэффициенты качества компании Tekla Healthcare Investors объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.
Мультипликаторы по годам Tekla Healthcare Investors
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | - | - | - | 4.8 | 3.4 | 3.0 | 11.3 |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 502.3 | 345.4 | 94.2 | 195.9 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | - | - | 2.4 | 1.7 | 3.0 | 8.5 |
PEG |
- | - | - | - | - | - | -0.34 | 0.16 | 0.01 | 0.19 |
P/B |
- | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
P/CF |
- | - | - | - | - | - | -7.6 | 33.2 | 18.0 | 19.7 |
ROE % |
- | - | - | - | - | - | 21.08 | 28.99 | 30.92 | 8.54 |
ROA % |
- | - | - | - | - | - | 21.06 | 28.96 | 30.89 | 8.48 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 1245.1 | 37.2 | 21.7 | 1015.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Tekla Healthcare Investors, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
