Избранное Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Artisan Partners Asset Management
  4. Мультипликаторы
Artisan Partners Asset Management logo
Artisan Partners Asset Management APAM
$ 35.78 0.42%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 31.07.2026

Artisan Partners Asset Management Мультипликаторы 2025-2010 | APAM

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Artisan Partners Asset Management

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 9,43x (медиана 10,57x), P/B 3,5x (медиана 4,47x), P/CF 15,91x (медиана 8,28x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -10,8%.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 10,6%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 66,2%, ROA 18,4%, ROCE 91,1%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.

PEG равен 0,95x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.

Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.

Итог

Мультипликаторы компании Artisan Partners Asset Management формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.

Мультипликаторы по годам Artisan Partners Asset Management

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

P/E

 9.4 10.6 12.1 9.8 8.8 16.2 11.9 7.8 52.7 29.3 28.1 50.6 184.1 - - -

P/S

 2.3 2.5 2.8 2.0 2.4 3.8 2.3 1.5 3.3 3.0 2.9 4.2 6.7 - - -

EPS

 4.0 3.7 3.2 2.9 5.1 3.4 2.6 2.8 0.8 1.6 1.9 -0.4 -2.0 - - -

EV (Enterprise Value)

 3.28 млрд 3.35 млрд 3.32 млрд 2.71 млрд 3.56 млрд 4.2 млрд 2.52 млрд 1.73 млрд 3.2 млрд 2.8 млрд 2.96 млрд 4.08 млрд 4.8 млрд 819 млн 739 млн -159 млн

EBITDA per Share

 6.23 5.8 4.93 5.63 6.93 4.64 3.72 5.78 4.41 3.22 3.91 4.25 -3.67 - - -

EV/EBITDA

 8.0 8.9 10.6 7.7 5.1 8.6 6.2 4.0 9.1 9.1 8.1 11.4 -17.6 - - -

PEG

 1.09 0.87 8.43 0.97 0.41 2.05 8.9 0.03 -1.01 -1.88 0.05 1.23 -0.82 - - -

P/B

 3.5 3.7 4.5 4.9 7.3 18.0 13.5 8.8 24.2 18.2 19.7 32.7 34.5 - - -

P/CF

 15.9 7.4 10.7 6.5 7.4 10.8 6.4 3.9 13.2 8.1 7.3 9.1 41.9 - - -

ROE %

 66.15 66.77 68.58 78.86 113.70 111.29 113.02 112.69 45.90 62.04 70.18 64.77 18.75 - - -

ROA %

 18.40 16.04 15.81 16.75 27.86 18.46 16.77 19.67 5.92 7.80 8.64 8.20 4.27 - - -

ROCE %

 91.07 94.27 93.66 131.22 182.62 187.56 204.66 73.63 67.09 70.06 83.21 90.70 -66.22 - - -

Current Ratio

 2.0 1.9 1.8 1.5 1.5 1.2 1.2 0.7 0.6 0.4 0.4 0.5 1.6 - - -

DSO

 41.7 36.1 37.4 39.4 32.1 20.3 - 32.3 42.9 30.2 27.2 30.5 38.1 - - -

DPO

 - - - - - - 7.6 19.0 22.5 14.8 15.9 19.3 11.2 - - -

Операционный цикл

 41.7 36.1 37.4 39.4 32.1 20.3 - 32.3 42.9 30.2 27.2 30.5 38.1 - - -

Финансовый цикл

 41.7 36.1 37.4 39.4 32.1 20.3 -7.6 13.3 20.4 15.4 11.3 11.3 26.9 - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Artisan Partners Asset Management

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 1.11 0.76 0.93 0.94 0.82 - 1.03 0.8 0.84 - 0.76 0.76 0.72 - 0.65 0.62 0.9 - 1.3 1.33 1.19 - 0.93 0.72 0.53 0.76 0.71 0.66 0.47 0.57 0.77 0.72 0.75 -0.67 0.61 0.45 0.37 0.42 0.41 0.38 0.35 0.47 0.44 0.5 0.43 0.58 0.57 0.42 -2.29 -3.04 0.42 0.38 0.19 - - - - - - - -

EBITDA per Share

 1.34 1.46 - - 1.36 - - - 1.24 - - - 1.12 - 1.35 1.42 1.75 - 2.47 2.3 2.1 - 1.81 1.43 1.36 1.02 1.56 1.44 1.18 0.83 1.74 1.66 1.72 1.08 1.84 1.53 1.45 0.79 1.7 1.62 1.51 0.89 2.02 2.23 2.11 1.07 2.74 2.95 3.36 0.82 4.37 3.92 -33 - - - - - - - -

ROE %

 68.48 66.38 69.48 68.35 67.47 50.32 66.76 66.22 68.78 51.97 69.31 71.07 82.31 64.27 96.16 118.87 142.75 114.02 146.45 140.13 119.38 77.30 110.81 109.41 113.31 117.73 108.30 108.75 110.39 117.23 68.14 64.55 57.68 45.12 84.79 71.38 61.11 55.45 56.23 55.95 60.24 62.90 66.67 70.90 70.02 62.80 66.62 61.84 57.71 56.66 13.65 13.24 6.74 - - - - - - - -

ROA %

 18.47 17.39 17.90 17.49 16.74 12.28 16.03 15.31 14.78 10.86 16.06 19.18 15.36 15.36 22.59 19.30 25.31 20.11 25.19 22.33 18.12 12.11 16.88 16.22 16.41 16.77 16.03 16.90 17.92 19.67 12.34 10.72 8.69 5.92 11.27 9.65 8.43 7.80 7.86 7.78 8.32 8.65 9.03 9.49 9.24 8.20 7.42 6.05 4.78 4.27 1.03 1.00 0.51 - - - - - - - -

ROCE %

 90.58 94.70 93.50 91.48 92.53 68.26 93.67 95.67 96.65 74.70 105.56 116.49 138.46 114.17 166.97 198.67 228.66 181.69 235.57 225.23 201.99 135.66 195.31 198.25 209.09 213.19 201.11 204.89 210.00 225.81 252.15 264.90 266.99 260.56 231.13 204.78 189.08 177.84 183.87 191.12 206.54 217.14 236.90 255.71 268.39 276.80 339.85 388.67 426.29 -596.64 -730.61 110.52 -962.37 - - - -0.65 - - - -

Current Ratio

 1.6 1.6 1.8 1.7 1.6 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 1.6 1.6 - 1.5 1.4 - 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - -

DSO

 38.9 38.3 35.0 43.0 44.1 - 36.0 37.8 37.0 - 35.1 17.9 19.2 - 20.1 22.2 38.6 - 35.1 35.4 33.7 - 39.2 44.9 40.9 35.9 36.8 18.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPO

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.7 18.7 17.8 - 20.8 23.8 19.5 - 18.2 17.9 16.9 - 24.2 23.3 19.0 - 21.3 20.4 17.7 - 19.0 19.3 18.3 - 24.4 23.7 20.6 - 35.2 35.8 24.4 - 40.2 44.5 5.2 - 31.7 73.5 23.2 - - - -

Операционный цикл

 - - 35.0 43.0 44.1 - 36.0 37.8 37.0 - 35.1 - - - 20.1 22.2 38.6 - 35.1 35.4 33.7 - 39.2 44.9 40.9 35.9 36.8 18.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Финансовый цикл

 - - 35.0 43.0 44.1 - 36.0 37.8 37.0 - 35.1 - - - 20.1 22.2 38.6 - 26.5 16.7 16.0 - 18.4 21.1 21.4 35.9 18.6 0.7 -16.9 - -24.2 -23.3 -19.0 - -21.3 -20.4 -17.7 - -19.0 -19.3 -18.3 - -24.4 -23.7 -20.6 - -35.2 -35.8 -24.4 - -40.2 -44.5 -5.2 - -31.7 -73.5 -23.2 - - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Artisan Partners Asset Management, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Инвестиционные компании"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Brookfield Asset Management Brookfield Asset Management
BAM
 		$ 44.58 0.13 % $ 100 млрд canadaКанада
Franklin Resources Franklin Resources
BEN
 		$ 32.55 0.3 % $ 16.8 млрд usaСША
BlackRock BlackRock
BLK
 		$ 1 073.45 1.09 % $ 160 млрд usaСША
The Blackstone Group The Blackstone Group
BX
 		$ 117.21 0.06 % $ 91.4 млрд usaСША
AllianceBernstein Holding L.P. AllianceBernstein Holding L.P.
AB
 		$ 35.41 0.08 % $ 3.3 млрд usaСША
The Carlyle Group The Carlyle Group
CG
 		$ 39.42 0.01 % $ 14.2 млрд usaСША
Capital Southwest Corporation Capital Southwest Corporation
CSWC
 		$ 23.04 0.06 % $ 1.3 млрд usaСША
Pzena Investment Management, Inc Pzena Investment Management, Inc
PZN
 		- 0.37 % $ 708 млн usaСША
Manning & Napier Manning & Napier
MN
 		- - $ 246 млн usaСША
Federated Hermes Federated Hermes
FHI
 		$ 57.38 1.12 % $ 4.31 млрд usaСША
GCM Grosvenor GCM Grosvenor
GCMG
 		$ 12.63 0.45 % $ 656 млн usaСША
U.S. Global Investors U.S. Global Investors
GROW
 		$ 2.93 0.34 % $ 37.1 млн usaСША
Hamilton Lane Incorporated Hamilton Lane Incorporated
HLNE
 		$ 85.34 0.34 % $ 3.95 млрд usaСША
Hennessy Advisors Hennessy Advisors
HNNA
 		$ 10.19 0.1 % $ 79.4 млн usaСША
Tekla Life Sciences Investors Tekla Life Sciences Investors
HQL
 		$ 19.27 1.94 % $ 447 млн usaСША
Invesco Ltd. Invesco Ltd.
IVZ
 		$ 30.68 0.03 % $ 13.9 млрд usaСША
KKR & Co. KKR & Co.
KKR
 		$ 95.64 0.01 % $ 85.3 млрд usaСША
Datto Holding Corp. Datto Holding Corp.
MSP
 		- 0.64 % $ 5.76 млрд usaСША
Apollo Global Management Apollo Global Management
APO
 		$ 120.69 0.17 % $ 71.1 млрд usaСША
Silvercrest Asset Management Group Silvercrest Asset Management Group
SAMG
 		$ 10.12 3.27 % $ 81.2 млн usaСША
SEI Investments Company SEI Investments Company
SEIC
 		$ 104.78 1.03 % $ 12.8 млрд usaСША
Ares Management Corporation Ares Management Corporation
ARES
 		$ 120.11 0.34 % $ 39.7 млрд usaСША
State Street Corporation State Street Corporation
STT
 		$ 181.09 0.6 % $ 51.5 млрд usaСША
ASA Gold and Precious Metals Limited ASA Gold and Precious Metals Limited
ASA
 		$ 56.1 2.62 % $ 1.08 млрд usaСША
T. Rowe Price Group T. Rowe Price Group
TROW
 		$ 104.27 0.38 % $ 22.9 млрд usaСША
Tri-Continental Corporation Tri-Continental Corporation
TY
 		$ 34.44 0.03 % $ 1.85 млрд usaСША
Victory Capital Holdings Victory Capital Holdings
VCTR
 		$ 106.1 0.08 % $ 6.94 млрд usaСША
Virtus Investment Partners Virtus Investment Partners
VRTS
 		$ 129.82 1.37 % $ 887 млн usaСША
Sculptor Capital Management Sculptor Capital Management
SCU
 		- -0.12 % $ 321 млн usaСША
Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd.
PHCF
 		- - $ 5.54 млн chinaКитай
Blucora Blucora
BCOR
 		- -0.29 % $ 1.31 млрд usaСША
AssetMark Financial Holdings AssetMark Financial Holdings
AMK
 		- - $ 2.61 млрд usaСША
Cohen & Steers Cohen & Steers
CNS
 		$ 75.15 0.25 % $ 3.85 млрд usaСША
Affiliated Managers Group Affiliated Managers Group
AMG
 		$ 370.71 1.25 % $ 10.6 млрд usaСША
Jupai Holdings Limited Jupai Holdings Limited
JP
 		- 0.98 % $ 12.7 млн -
Golub Capital BDC, Inc. Golub Capital BDC, Inc.
GBDC
 		$ 12.41 0.08 % $ 1.85 млрд usaСША
New Mountain Finance Corporation New Mountain Finance Corporation
NMFC
 		$ 7.01 0.14 % $ 679 млн usaСША
Ameriprise Financial Ameriprise Financial
AMP
 		$ 485.15 0.24 % $ 46.9 млрд usaСША
Русс-Инвест Русс-Инвест
RUSI
 		- - - russiaРоссия
Oxford Lane Capital Corp. Oxford Lane Capital Corp.
OXLC
 		$ 8.96 1.82 % $ 630 млн usaСША
Oxford Square Capital Corp. Oxford Square Capital Corp.
OXSQ
 		$ 1.27 0.79 % $ 63 млн usaСША
Объединенные Кредитные Системы Объединенные Кредитные Системы
UCSS
 		- - - russiaРоссия
BlackRock TCP Capital Corp. BlackRock TCP Capital Corp.
TCPC
 		$ 4.0 0.25 % $ 232 млн usaСША
Sixth Street Specialty Lending, Inc. Sixth Street Specialty Lending, Inc.
TSLX
 		$ 18.15 1.61 % $ 1.22 млрд usaСША
Saratoga Investment Corp. Saratoga Investment Corp.
SAR
 		$ 17.33 0.17 % $ 162 млн usaСША
Sprott Sprott
SII
 		$ 124.24 0.46 % $ 4.54 млрд canadaКанада
StepStone Group StepStone Group
STEP
 		$ 43.55 0.63 % $ 3.44 млрд usaСША
Daxor Corporation Daxor Corporation
DXR
 		$ 10.96 1.34 % $ 64 млн usaСША
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. First Eagle Alternative Capital BDC, Inc.
FCRD
 		- -3.61 % $ 141 млн usaСША