Facebook
X
VK
TelegramBlackRock TCP Capital Corp. Мультипликаторы 2020-2011 | TCPC
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании BlackRock TCP Capital Corp.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2020 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 7,91x (медиана 9,57x), P/B 0,86x (медиана 1,01x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 15,9%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 12,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 10,9%, ROA 5%, ROCE 10,2%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании BlackRock TCP Capital Corp. объединяет хорошую отдачу от капитала и дисконт к собственной истории. Главный вопрос — устойчивы ли прибыль и темпы роста.
Мультипликаторы по годам BlackRock TCP Capital Corp.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.9 | 27.3 | 18.4 | 9.6 | 8.9 | 8.4 | 12.4 | 7.1 | 11.5 | - |
P/S |
3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 4.4 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | - |
EV/EBITDA |
7.9 | -107.3 | 316.2 | 13.0 | 16.8 | 10.6 | 11.0 | -746.5 | 9.7 | - |
PEG |
0.04 | -0.84 | -0.36 | -0.63 | 0.52 | 0.32 | -0.26 | 0.08 | 0.03 | - |
P/B |
0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
P/CF |
- | 177.9 | -18.0 | -6.8 | -18.3 | 15.9 | -1.7 | -2.3 | -3.6 | - |
ROE % |
10.88 | 3.94 | 5.48 | 10.41 | 12.06 | 10.82 | 5.77 | 9.25 | 6.10 | - |
ROA % |
4.98 | 1.78 | 2.74 | 5.56 | 6.87 | 6.30 | 4.15 | 7.89 | 5.01 | - |
ROCE % |
10.19 | 5.63 | 5.71 | 7.11 | 7.03 | 8.31 | 6.54 | 7.09 | 7.97 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании BlackRock TCP Capital Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Россия
Канада
