Dine Brands Global Движение денежных средств 2025-2008 | DIN

Краткий обзор движения денежных средств компании Dine Brands Global

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Операционный поток потерял 54,6%, опустившись с $195,8 млн до $89 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,71x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Денежная рентабельность продаж опустилась до 10,1% против 21,9% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Общая картина

Денежные потоки компании Dine Brands Global в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Dine Brands Global

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	89 млн	108 млн	131 млн	89.3 млн	196 млн	96.5 млн	155 млн	140 млн	65.7 млн	118 млн	136 млн	119 млн	128 млн	52.9 млн	122 млн	179 млн	158 млн	-
Износ и амортизация	42.9 млн	39.2 млн	35.6 млн	38 млн	39.9 млн	42.8 млн	42.5 млн	32.2 млн	30.6 млн	30.6 млн	32.8 млн	34.7 млн	35.4 млн	39.5 млн	50.2 млн	61.4 млн	65.4 млн	-
Кредиторская задолженность	-	37.7 млн	36.2 млн	52.1 млн	56 млн	37.4 млн	40.9 млн	43.5 млн	55 млн	50.5 млн	55 млн	41.8 млн	40 млн	30.8 млн	29 млн	32.7 млн	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 млн	10.8 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Dine Brands Global

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	12.4 млн	7.5 млн	5.7 млн	30.2 млн	37 млн	16.1 млн	30.5 млн	25.5 млн	21.6 млн	30.6 млн	51.9 млн	36.6 млн	26.6 млн	16.1 млн	25.8 млн	33.6 млн	37.7 млн	-7.79 млн	50.3 млн	39.5 млн	75.5 млн	30.6 млн	59.8 млн	47.2 млн	-40.2 млн	29.6 млн	49.6 млн	36.3 млн	40.4 млн	28.9 млн	78.7 млн	35.8 млн	9.32 млн	16.5 млн	34.7 млн	10.1 млн	1.35 млн	19.5 млн	56.1 млн	8.15 млн	16.4 млн	37.5 млн	64.9 млн	22.5 млн	6.99 млн	41.1 млн	16.1 млн	46.4 млн	3.15 млн	52.8 млн	25 млн	47.4 млн	-15.8 млн	71.2 млн	-15.2 млн	31.7 млн	-8.34 млн	44.7 млн	26.6 млн	46.9 млн	48.2 млн	50.5 млн
Износ и амортизация	4.2 млн	3.9 млн	3.8 млн	3.58 млн	2.9 млн	2.69 млн	2.72 млн	2.66 млн	2.72 млн	2.72 млн	2.72 млн	2.7 млн	2.71 млн	2.72 млн	2.77 млн	2.56 млн	2.66 млн	2.66 млн	2.66 млн	2.66 млн	2.66 млн	2.66 млн	2.69 млн	2.66 млн	2.66 млн	2.76 млн	2.83 млн	2.93 млн	2.92 млн	2.92 млн	2.92 млн	2.59 млн	2.5 млн	2.51 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.51 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.48 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.85 млн	3.07 млн	3.07 млн	3.07 млн	3.07 млн	3.07 млн	3.07 млн	3.07 млн	3.07 млн	3.07 млн	3.08 млн	3.08 млн	3.08 млн	3.08 млн	3.08 млн	13.3 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	34.3 млн	30.5 млн	35.8 млн	37.7 млн	35.5 млн	31.5 млн	43 млн	36.2 млн	28.9 млн	33.5 млн	39.1 млн	52.1 млн	40.8 млн	38.5 млн	38.4 млн	56 млн	42.6 млн	40.1 млн	33.5 млн	37.4 млн	28.9 млн	19.2 млн	25.4 млн	40.9 млн	33.7 млн	44 млн	37.7 млн	43.5 млн	34.9 млн	47.7 млн	45.2 млн	55 млн	26.5 млн	28.9 млн	39.3 млн	50.5 млн	32.6 млн	46.6 млн	34.4 млн	55 млн	32.2 млн	39.2 млн	34.8 млн	41.8 млн	35.2 млн	41.1 млн	39.9 млн	40 млн	33.3 млн	38.7 млн	32.2 млн	30.8 млн	32 млн	28.5 млн	32.9 млн	29 млн	29.4 млн	26.7 млн	29 млн
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1 млн	11.5 млн	-	10.7 млн	10.6 млн	12 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Dine Brands Global, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Ark Restaurants Corp. ARKR	$ 4.51	-0.22 %	$ 16.3 млн	США
Ruth's Hospitality Group RUTH	-	-	$ 691 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 10.23	2.97 %	$ 870 млн	США
McDonald's Corporation MCD	$ 274.99	-2.51 %	$ 196 млрд	США
Domino's Pizza DPZ	$ 328.56	-0.45 %	$ 11.2 млрд	США
Luby's LUB	-	-	$ 55.3 млн	США
Restaurant Brands International QSR	$ 76.66	-1.22 %	$ 25.2 млрд	Канада
Starbucks Corporation SBUX	$ 109.87	-0.07 %	$ 125 млрд	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 1.02	4.08 %	$ 31.6 млн	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.32	4.76 %	$ 14 млн	США
The Wendy's Company WEN	$ 8.33	-0.12 %	$ 1.61 млрд	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 36.6	1.78 %	$ 48.9 млрд	США
Darden Restaurants DRI	$ 228.93	0.14 %	$ 26.4 млрд	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США
Fiesta Restaurant Group FRGI	-	-	$ 215 млн	США
El Pollo Loco Holdings LOCO	$ 15.2	-1.75 %	$ 444 млн	США
Chuy's Holdings CHUY	-	-	$ 668 млн	США
FAT Brands FAT	-	-	$ 2.56 млн	США
Cannae Holdings CNNE	$ 16.86	-1.03 %	$ 953 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Texas Roadhouse TXRH	$ 188.5	0.18 %	$ 12.5 млрд	США
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 66.13	1.57 %	$ 1.48 млрд	США
Arcos Dorados Holdings ARCO	$ 6.94	0.95 %	$ 1.46 млрд	Аргентина
Aramark ARMK	$ 53.78	-0.81 %	$ 14.2 млрд	США
Brinker International EAT	$ 200.45	2.7 %	$ 8.74 млрд	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 58.6	0.88 %	$ 109 млн	США
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE	$ 109.74	0.86 %	$ 5.13 млрд	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 57.13	2.76 %	$ 1.26 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 27.33	-2.24 %	$ 332 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 362.37	3.52 %	$ 1.19 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 14.51	-0.62 %	$ 276 млн	США
Nathan's Famous NATH	$ 102.05	0.11 %	$ 417 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.96	5.79 %	$ 159 млн	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 8.03	-0.43 %	$ 278 млн	США
RAVE Restaurant Group RAVE	$ 2.19	4.29 %	$ 31.1 млн	США
Shake Shack SHAK	$ 75.13	-1.0 %	$ 3.02 млрд	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 27.67	-1.81 %	$ 241 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.51	-0.04 %	$ 384 млн	США
Wingstop WING	$ 166.74	-1.67 %	$ 4.66 млрд	США
Yum! Brands YUM	$ 159.76	-0.28 %	$ 44.6 млрд	США
Yum China Holdings YUMC	$ 49.17	-1.17 %	$ 18.1 млрд	США
Papa John's International PZZA	$ 19.19	-3.95 %	$ 630 млн	США
Noodles & Company NDLS	$ 14.17	1.94 %	$ 82 млн	США
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США

Dine Brands Global Движение денежных средств 2025-2008 | DIN

Краткий обзор движения денежных средств компании Dine Brands Global

Общая картина

Движение денежных средств по годам Dine Brands Global

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей