Facebook
X
VK
Telegram
The ONE Group Hospitality Движение денежных средств 2025-2006 | STKS
Краткий обзор денежной генерации компании The ONE Group Hospitality
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Поток от основной деятельности завершил период на уровне $30,3 млн против $31 млн в начале. Выраженного роста денежной генерации нет.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Денежная рентабельность продаж опустилась до 3,8% против 11,2% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Вывод по денежным потокам
Профиль компании The ONE Group Hospitality скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам The ONE Group Hospitality
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
30.3 млн | 44.2 млн | 30.8 млн | 25.3 млн | 31 млн | 431 тыс. | 8.36 млн | 6.44 млн | 5.99 млн | 2.1 млн | 2.04 млн | 992 тыс. | -6.2 млн | 7.78 млн | -1 тыс. | -32 тыс. | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
43.2 млн | 34.1 млн | 15.7 млн | 12.1 млн | 10.8 млн | 10.1 млн | 5.4 млн | 2.8 млн | 3.1 млн | 2.6 млн | 2.19 млн | 1.44 млн | 1.67 млн | 7.46 млн | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
36.6 млн | 30.9 млн | 19.1 млн | 13.1 млн | 11.1 млн | 7.4 млн | 8.27 млн | 5.41 млн | 5.33 млн | 3.76 млн | 2.5 млн | 3.43 млн | 2.71 млн | 3 тыс. | 54 тыс. | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
15.4 млн | 12.3 млн | 10 млн | 15.2 млн | 11.4 млн | 5.78 млн | 10.4 млн | 7.03 млн | 5.51 млн | 4.96 млн | 4.06 млн | 4.41 млн | 2.92 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
9.84 млн | 11.3 млн | 6.18 млн | 5.73 млн | 3.92 млн | 2.49 млн | 3.06 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.31 млн | 1.15 млн | 1.14 млн | 978 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально The ONE Group Hospitality
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
21.7 млн | - | - | 8.54 млн | - | - | - | 10.4 млн | - | - | - | 6.62 млн | - | 16.3 млн | - | 9.82 млн | - | 23 млн | - | 6.99 млн | - | -675 тыс. | -4.93 млн | -3.1 млн | - | 2.98 млн | 2.14 млн | 2.51 млн | - | 3.41 млн | 2.33 млн | 172 тыс. | - | 6.58 млн | 4.82 млн | 847 тыс. | - | 3.6 млн | 3.32 млн | -380 тыс. | - | -912 тыс. | -445 тыс. | -940 тыс. | - | -559 тыс. | -2.92 млн | -866 тыс. | - | -1.09 млн | -1.4 млн | -1.17 млн | - | 22 тыс. | 12 тыс. | 1 тыс. | - | - | - | -7 тыс. |
Износ и амортизация |
10.4 млн | 11.5 млн | 10.9 млн | 9.83 млн | - | 9.42 млн | 8.02 млн | 5.26 млн | - | 3.73 млн | 3.51 млн | 3.66 млн | - | 2.93 млн | 2.93 млн | 2.72 млн | - | 2.57 млн | 2.5 млн | 2.7 млн | - | 2.66 млн | 2.51 млн | 2.44 млн | - | 1.1 млн | 1 млн | 900 тыс. | - | 900 тыс. | 900 тыс. | 800 тыс. | - | 950 тыс. | 805 тыс. | 866 тыс. | - | 758 тыс. | 547 тыс. | 523 тыс. | - | 630 тыс. | 570 тыс. | 420 тыс. | - | 1.13 млн | 759 тыс. | 376 тыс. | - | 1.72 млн | 1.32 млн | 797 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
33.6 млн | 37.1 млн | 33.5 млн | 32.4 млн | 30.9 млн | 31.1 млн | 26.7 млн | 15.8 млн | 19.1 млн | 11.8 млн | 11.8 млн | 11.4 млн | 13.1 млн | 11.6 млн | - | 11.8 млн | 11.1 млн | 9.85 млн | 9.83 млн | 8 млн | 7.4 млн | 7.4 млн | 7.4 млн | 7.4 млн | 8.27 млн | 8.27 млн | 8.27 млн | 8.27 млн | 5.41 млн | 5.41 млн | 5.41 млн | 5.41 млн | 5.33 млн | 5.33 млн | 5.33 млн | 5.33 млн | 3.76 млн | 3.76 млн | 3.76 млн | 3.76 млн | 2.5 млн | 2.4 млн | 2.4 млн | 2.5 млн | 3.43 млн | 3.43 млн | 3.43 млн | 3.43 млн | 2.71 млн | 2.71 млн | 2.71 млн | 2.71 млн | 4.41 млн | 3 тыс. | 3 тыс. | 3 тыс. | 54 тыс. | 54 тыс. | 54 тыс. | 54 тыс. |
Дебиторская задолженность |
11 млн | 9.92 млн | 9.63 млн | 11 млн | 12.3 млн | 9.21 млн | 9.29 млн | 12.2 млн | 10 млн | 11.5 млн | 9.49 млн | 10.6 млн | 15.2 млн | 8.45 млн | - | 8.28 млн | 11.4 млн | 8.35 млн | 6.57 млн | 4.63 млн | 5.78 млн | 5.78 млн | 5.78 млн | 5.78 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | 10.4 млн | 7.03 млн | 7.03 млн | 7.03 млн | 7.03 млн | 5.51 млн | 5.51 млн | 5.51 млн | 5.51 млн | 4.96 млн | 4.96 млн | 4.96 млн | 4.96 млн | 4.06 млн | 4.06 млн | 4.06 млн | 4.06 млн | 3.72 млн | 4.41 млн | 4.41 млн | 4.41 млн | 2.92 млн | 2.92 млн | 2.92 млн | 2.92 млн | 3.39 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
9.41 млн | 8.59 млн | 9.3 млн | 9.85 млн | 11.3 млн | 9.05 млн | 9.16 млн | 5.4 млн | 6.18 млн | 5.92 млн | 5.76 млн | 5 млн | 5.73 млн | 4.99 млн | - | 5.02 млн | 3.92 млн | 3.01 млн | 2.67 млн | 2.49 млн | 2.49 млн | 2.49 млн | 2.49 млн | 2.49 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.31 млн | 1.31 млн | 1.31 млн | 1.31 млн | 1.15 млн | 1.15 млн | 1.15 млн | 1.15 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 978 тыс. | 978 тыс. | 978 тыс. | 978 тыс. | 1.37 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании The ONE Group Hospitality, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Аргентина
Канада
