The ONE Group Hospitality logo
The ONE Group Hospitality STKS
$ 3.21 3.88%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 07.11.2024

report update icon

The ONE Group Hospitality Движение денежных средств 2011-2024 | STKS

Движение денежных средств по годам The ONE Group Hospitality

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

30.8 млн 25.3 млн 31 млн 431 тыс. 8.36 млн 6.44 млн 5.99 млн 2.1 млн 2.04 млн 992 тыс. -6.2 млн 7.78 млн -1 тыс.

Износ и амортизация

15.7 млн 12.1 млн 10.8 млн 10.1 млн 5.4 млн 2.8 млн 3.1 млн 2.6 млн 2.19 млн 1.44 млн 1.67 млн 7.46 млн -

Кредиторская задолженность

19.1 млн 13.1 млн 11.1 млн 7.4 млн 8.27 млн 5.41 млн 5.33 млн 3.76 млн 2.5 млн 3.43 млн 2.71 млн 3 тыс. 54 тыс.

Дебиторская задолженность

17.3 млн 15.2 млн 11.4 млн 5.78 млн 10.4 млн 7.03 млн 5.51 млн 4.96 млн 4.06 млн 4.41 млн 2.92 млн - -

Общие запасы

6.18 млн 5.73 млн 3.92 млн 2.49 млн 3.06 млн 1.4 млн 1.4 млн 1.31 млн 1.15 млн 1.14 млн 978 тыс. - -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально The ONE Group Hospitality

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- - 10.4 млн - - - 6.62 млн - 16.3 млн - 9.82 млн - 23 млн - 6.99 млн - -675 тыс. -4.93 млн -3.1 млн - 2.98 млн 2.14 млн 2.51 млн - 3.41 млн 2.33 млн 172 тыс. - 6.58 млн 4.82 млн 847 тыс. - 3.6 млн 3.32 млн -380 тыс. - -912 тыс. -445 тыс. -940 тыс. - -559 тыс. -2.92 млн -866 тыс. - -1.09 млн -1.4 млн -1.17 млн - 22 тыс. 12 тыс. 1 тыс. - - - -7 тыс.

Износ и амортизация

9.42 млн 8.02 млн 5.26 млн - 3.73 млн 3.51 млн 3.66 млн - 2.93 млн 2.93 млн 2.72 млн - 2.57 млн 2.5 млн 2.7 млн - 2.66 млн 2.51 млн 2.44 млн - 1.1 млн 1 млн 900 тыс. - 900 тыс. 900 тыс. 800 тыс. - 950 тыс. 805 тыс. 866 тыс. - 758 тыс. 547 тыс. 523 тыс. - 630 тыс. 570 тыс. 420 тыс. - 1.13 млн 759 тыс. 376 тыс. - 1.72 млн 1.32 млн 797 тыс. - - - - - - - -

Кредиторская задолженность

31.1 млн 26.7 млн 15.8 млн 19.1 млн 11.8 млн 11.8 млн 11.4 млн 13.1 млн 11.6 млн - 11.8 млн 11.1 млн 9.85 млн 9.83 млн 8 млн 7.4 млн 7.4 млн 7.4 млн 7.4 млн 8.27 млн 8.27 млн 8.27 млн 8.27 млн 5.41 млн 5.41 млн 5.41 млн 5.41 млн 5.33 млн 5.33 млн 5.33 млн 5.33 млн 3.76 млн 3.76 млн 3.76 млн 3.76 млн 2.5 млн 2.4 млн 2.4 млн 2.5 млн 3.43 млн 3.43 млн 3.43 млн 3.43 млн 2.71 млн 2.71 млн 2.71 млн 2.71 млн 4.41 млн 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 54 тыс. 54 тыс. 54 тыс. 54 тыс.

Дебиторская задолженность

9.21 млн 9.29 млн 12.2 млн 10 млн 11.5 млн 9.49 млн 10.6 млн 15.2 млн 8.45 млн - 8.28 млн 11.4 млн 8.35 млн 6.57 млн 4.63 млн 5.78 млн 5.78 млн 5.78 млн 5.78 млн 10.4 млн 10.4 млн 10.4 млн 10.4 млн 7.03 млн 7.03 млн 7.03 млн 7.03 млн 5.51 млн 5.51 млн 5.51 млн 5.51 млн 4.96 млн 4.96 млн 4.96 млн 4.96 млн 4.06 млн 4.06 млн 4.06 млн 4.06 млн 3.72 млн 4.41 млн 4.41 млн 4.41 млн 2.92 млн 2.92 млн 2.92 млн 2.92 млн 3.39 млн - - - - - - -

Общие запасы

9.05 млн 9.16 млн 5.4 млн 6.18 млн 5.92 млн 5.76 млн 5 млн 5.73 млн 4.99 млн - 5.02 млн 3.92 млн 3.01 млн 2.67 млн 2.49 млн 2.49 млн 2.49 млн 2.49 млн 2.49 млн 3.06 млн 3.06 млн 3.06 млн 3.06 млн 1.4 млн 1.4 млн 1.4 млн 1.4 млн 1.4 млн 1.4 млн 1.4 млн 1.4 млн 1.31 млн 1.31 млн 1.31 млн 1.31 млн 1.15 млн 1.15 млн 1.15 млн 1.15 млн 1.14 млн 1.14 млн 1.14 млн 1.14 млн 978 тыс. 978 тыс. 978 тыс. 978 тыс. 1.37 млн - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD