Yum China Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | YUMC

Краткий обзор денежных потоков компании Yum China Holdings

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

За рассматриваемый интервал поток от операций поднялся с $1,1 млрд до $1,5 млрд. Рост +29,6% указывает на поступательное улучшение.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

За пять периодов операционный поток составил около 1,68x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 11,5% до 12,4%.

Итог

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Yum China Holdings: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Yum China Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	1.47 млрд	1.42 млрд	1.47 млрд	1.41 млрд	1.13 млрд	1.11 млрд	1.18 млрд	1.33 млрд	884 млн	866 млн	913 млн	775 млн	-	-	-
Износ и амортизация	448 млн	476 млн	453 млн	602 млн	516 млн	450 млн	428 млн	445 млн	409 млн	402 млн	425 млн	411 млн	-	-	-
Кредиторская задолженность	793 млн	801 млн	786 млн	727 млн	830 млн	708 млн	623 млн	619 млн	424 млн	480 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	95 млн	79 млн	68 млн	64 млн	67 млн	99 млн	88 млн	80 млн	81 млн	74 млн	-	-	-	-	-
Общие запасы	438 млн	405 млн	424 млн	417 млн	432 млн	398 млн	380 млн	307 млн	297 млн	268 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Yum China Holdings

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	550 млн	-	-	-	452 млн	-	-	-	442 млн	-	-	-	507 млн	-	1.33 млрд	609 млн	171 млн	-	1.07 млрд	773 млн	331 млн	-	899 млн	452 млн	60 млн	-	1.04 млрд	657 млн	344 млн	-	1.17 млрд	819 млн	551 млн	-	985 млн	604 млн	336 млн	-	824 млн	423 млн	373 млн	-	918 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	110 млн	117 млн	-	114 млн	110 млн	109 млн	-	120 млн	118 млн	117 млн	-	1 млн	1 млн	116 млн	-	24 млн	26 млн	164 млн	-	380 млн	252 млн	128 млн	-	327 млн	214 млн	109 млн	-	322 млн	217 млн	111 млн	-	343 млн	235 млн	118 млн	-	301 млн	196 млн	96 млн	-	272 млн	171 млн	68 млн	-	285 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	793 млн	822 млн	801 млн	822 млн	795 млн	701 млн	801 млн	775 млн	819 млн	727 млн	786 млн	758 млн	740 млн	674 млн	727 млн	673 млн	730 млн	592 млн	830 млн	756 млн	712 млн	571 млн	708 млн	708 млн	708 млн	708 млн	623 млн	623 млн	623 млн	623 млн	619 млн	619 млн	619 млн	619 млн	420 млн	420 млн	424 млн	424 млн	480 млн	480 млн	480 млн	480 млн	438 млн	438 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	95 млн	103 млн	79 млн	86 млн	94 млн	81 млн	79 млн	79 млн	74 млн	74 млн	68 млн	62 млн	59 млн	59 млн	64 млн	66 млн	79 млн	70 млн	67 млн	97 млн	105 млн	102 млн	99 млн	99 млн	99 млн	99 млн	88 млн	88 млн	88 млн	88 млн	80 млн	80 млн	80 млн	80 млн	79 млн	79 млн	81 млн	81 млн	74 млн	74 млн	74 млн	74 млн	33 млн	76 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	438 млн	414 млн	405 млн	389 млн	360 млн	329 млн	405 млн	359 млн	362 млн	345 млн	424 млн	419 млн	396 млн	378 млн	417 млн	321 млн	353 млн	345 млн	432 млн	390 млн	380 млн	345 млн	398 млн	398 млн	398 млн	398 млн	380 млн	380 млн	380 млн	380 млн	307 млн	307 млн	307 млн	307 млн	297 млн	297 млн	297 млн	297 млн	268 млн	268 млн	268 млн	268 млн	189 млн	189 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Yum China Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 65.75	-1.41 %	$ 1.47 млрд	США
Nathan's Famous NATH	$ 101.93	-0.01 %	$ 417 млн	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 47.52	-1.31 %	$ 88.3 млн	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 56.78	-3.88 %	$ 1.25 млрд	США
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE	$ 114.39	-1.75 %	$ 5.35 млрд	США
Cannae Holdings CNNE	$ 16.1	-0.37 %	$ 910 млн	США
Darden Restaurants DRI	$ 214.52	-1.55 %	$ 24.8 млрд	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 414.29	-6.68 %	$ 1.28 млрд	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США
Fiesta Restaurant Group FRGI	-	-	$ 215 млн	США
Ruth's Hospitality Group RUTH	-	-	$ 691 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Luby's LUB	-	-	$ 55.3 млн	США
Chuy's Holdings CHUY	-	-	$ 668 млн	США
FAT Brands FAT	-	-	$ 2.56 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 10.05	-2.8 %	$ 855 млн	США
Arcos Dorados Holdings ARCO	$ 8.09	-0.61 %	$ 1.7 млрд	Аргентина
Aramark ARMK	$ 55.71	-0.71 %	$ 14.7 млрд	США
Domino's Pizza DPZ	$ 311.15	-1.63 %	$ 10.6 млрд	США
Dine Brands Global DIN	$ 31.1	-3.27 %	$ 445 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.69	-1.92 %	$ 155 млн	США
Brinker International EAT	$ 188.06	-3.73 %	$ 8.2 млрд	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.3	0.17 %	$ 13.8 млн	США
Starbucks Corporation SBUX	$ 99.08	-0.29 %	$ 113 млрд	США
Shake Shack SHAK	$ 67.84	-2.91 %	$ 2.73 млрд	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 1.12	1.82 %	$ 34.7 млн	США
Texas Roadhouse TXRH	$ 167.82	-0.82 %	$ 11.1 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 11.06	-8.44 %	$ 211 млн	США
The Wendy's Company WEN	$ 6.28	-3.68 %	$ 1.21 млрд	США
Wingstop WING	$ 119.95	-7.95 %	$ 3.36 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 34.76	-6.93 %	$ 414 млн	США
El Pollo Loco Holdings LOCO	$ 15.06	-4.08 %	$ 439 млн	США
Noodles & Company NDLS	$ 12.53	-9.4 %	$ 72.5 млн	США
McDonald's Corporation MCD	$ 246.25	-0.11 %	$ 176 тыс.	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 7.23	-7.19 %	$ 251 млн	США
RAVE Restaurant Group RAVE	$ 2.2	-2.22 %	$ 31.3 млн	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 26.16	-0.38 %	$ 228 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.48	0.05 %	$ 383 млн	США
Yum! Brands YUM	$ 151.24	-0.24 %	$ 42.2 млрд	США
Ark Restaurants Corp. ARKR	$ 4.42	-7.92 %	$ 15.9 млн	США
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 28.12	-5.16 %	$ 37.6 млрд	США
Papa John's International PZZA	$ 18.24	-2.62 %	$ 599 млн	США
Restaurant Brands International QSR	$ 74.15	-1.3 %	$ 24.4 млрд	Канада
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США

Yum China Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | YUMC

Краткий обзор денежных потоков компании Yum China Holdings

Итог

Движение денежных средств по годам Yum China Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей