Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 07.11.2024
RAVE Restaurant Group Движение денежных средств 2011-2024 | RAVE
Движение денежных средств по годам RAVE Restaurant Group
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
2.74 млн | 2.63 млн | 1.38 млн | 1.48 млн | -360 тыс. | 659 тыс. | -3.9 млн | -5.55 млн | 1.95 млн | 1.98 млн | -75 тыс. | 734 | 1.17 тыс. | 1.57 тыс. |
Износ и амортизация |
219 тыс. | 214 тыс. | 187 тыс. | 167 тыс. | 186 тыс. | 466 тыс. | 835 тыс. | 2.41 млн | 2.72 млн | 1.62 млн | 1.45 млн | 1.3 тыс. | 946 | 851 |
Кредиторская задолженность |
359 тыс. | 502 тыс. | 669 тыс. | 644 тыс. | 446 тыс. | 400 тыс. | 774 тыс. | 4.16 млн | 3.82 млн | 2.88 млн | 2.02 млн | 1.57 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.41 млн | 1.14 млн | 1.98 млн | 911 тыс. | 965 тыс. | 1.19 млн | 1.52 млн | 2.76 млн | - | 3.44 млн | 3.28 млн | 3.14 тыс. | 3.1 тыс. | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | 7 тыс. | 6 тыс. | 79 тыс. | 197 тыс. | 180 тыс. | - | - | 1.85 тыс. | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально RAVE Restaurant Group
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
520 тыс. | - | - | - | 628 тыс. | - | - | - | 1.14 млн | 792 тыс. | - | - | -343 тыс. | 14 тыс. | - | - | -7 тыс. | -307 тыс. | -7 тыс. | - | 132 тыс. | -353 тыс. | 132 тыс. | - | 590 тыс. | 393 тыс. | - | - | -1.05 млн | -3.47 млн | -1.05 млн | - | -1.47 млн | -1.64 млн | - | - | 743 тыс. | 1.47 млн | 743 тыс. | - | -742 тыс. | -28 тыс. | -742 тыс. | - | 657 тыс. | 187 | 657 | - | 403 | 235 | 403 | - | 119 | 185 | 119 |
Износ и амортизация |
43 тыс. | - | 58 тыс. | 57 тыс. | 55 тыс. | - | 54 тыс. | 53 тыс. | 51 тыс. | 104 тыс. | 46 тыс. | 48 тыс. | 44 тыс. | 92 тыс. | 41 тыс. | 43 тыс. | 44 тыс. | 43 тыс. | 44 тыс. | 49 тыс. | 47 тыс. | 49 тыс. | 47 тыс. | 126 тыс. | 139 тыс. | 245 тыс. | 133 тыс. | 288 тыс. | 314 тыс. | 600 тыс. | 314 тыс. | 740 тыс. | 790 тыс. | 1.54 млн | 837 тыс. | 601 тыс. | 517 тыс. | 1.12 млн | 412 тыс. | 365 тыс. | 376 тыс. | 741 тыс. | 376 тыс. | - | 364 тыс. | 687 | 340 | 326 | 291 | 627 | 269 | 206 | 176 | 389 | 176 |
Кредиторская задолженность |
443 тыс. | 359 тыс. | 652 тыс. | 653 тыс. | 583 тыс. | 502 тыс. | 465 тыс. | 578 тыс. | 689 тыс. | 669 тыс. | 615 тыс. | 601 тыс. | 521 тыс. | 644 тыс. | 644 тыс. | 649 тыс. | 469 тыс. | 446 тыс. | 446 тыс. | 365 тыс. | 290 тыс. | 400 тыс. | 400 тыс. | 285 тыс. | 797 тыс. | 421 тыс. | 713 тыс. | 1.43 млн | 3.57 млн | 4.16 млн | 4.16 млн | 4.5 млн | 3.24 млн | 3.82 млн | 3.82 млн | 4.13 млн | 3.29 млн | 2.88 млн | 2.88 млн | 1.23 млн | 1.34 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | - | 1.57 млн | 1.57 млн | 1.54 тыс. | 1.42 тыс. | 1.45 тыс. | 1.56 тыс. | 1.56 тыс. | 2.1 тыс. | - | 2.1 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
1.36 млн | 1.41 млн | 1.34 млн | 1.19 млн | 1.07 млн | 1.14 млн | 1.49 млн | 1.28 млн | 1.49 млн | 1.98 млн | 1.18 млн | 977 тыс. | 832 тыс. | 911 тыс. | 911 тыс. | 919 тыс. | 1.01 млн | 965 тыс. | 965 тыс. | 1.04 млн | 927 тыс. | 1.19 млн | 1.19 млн | 1.52 млн | 1.36 млн | 1.52 млн | 1.57 млн | 1.49 млн | 2.56 млн | 2.76 млн | 2.76 млн | 2.43 млн | 2.71 млн | 2.78 млн | 2.56 млн | 3.08 млн | 3.36 млн | 3.44 млн | 3.63 млн | 2.75 млн | 3.12 млн | 3.28 млн | 3.28 млн | 3.66 тыс. | 3.14 тыс. | 3.14 млн | 3.14 тыс. | 3.3 тыс. | 2.88 тыс. | 3.03 тыс. | 3.1 тыс. | 3.28 тыс. | 3.13 тыс. | 3.13 тыс. | 3.13 тыс. |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 тыс. | 6 тыс. | 7 тыс. | 7 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 6 тыс. | 13 тыс. | 19 тыс. | 91 тыс. | 79 тыс. | 79 тыс. | 199 тыс. | 192 тыс. | 197 тыс. | 197 тыс. | 234 тыс. | 213 тыс. | 180 тыс. | 180 тыс. | - | - | 1.7 млн | - | - | - | - | - | 1.53 тыс. | 1.78 тыс. | 1.85 тыс. | 1.85 тыс. | 1.72 тыс. | 1.88 тыс. | 1.83 тыс. | 1.83 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD