RAVE Restaurant Group Движение денежных средств 2026-2010 | RAVE

Краткий обзор денежных потоков компании RAVE Restaurant Group

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

За период поток от основной деятельности увеличился на +128,6% — с $1,5 млн до $3,4 млн. Среднегодовой темп около 23% указывает на сильную динамику.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Операционный поток покрывал совокупную прибыль с коэффициентом 0,73x. Разрыв не выглядит критическим.

Доля операционного потока в выручке поднялась от 17,3% к 28,2%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Общая картина

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании RAVE Restaurant Group: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам RAVE Restaurant Group

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Операционный денежный поток	3.55 млн	3.4 млн	2.84 млн	2.84 млн	1.38 млн	1.48 млн	-360 тыс.	659 тыс.	-3.9 млн	-5.55 млн	1.95 млн	1.98 млн	-75 тыс.	734	1.17 тыс.	1.57 тыс.	-
Износ и амортизация	167 тыс.	182 тыс.	219 тыс.	214 тыс.	187 тыс.	167 тыс.	186 тыс.	466 тыс.	835 тыс.	2.41 млн	2.72 млн	1.62 млн	1.45 млн	1.3 тыс.	946	851	-
Кредиторская задолженность	203 тыс.	207 тыс.	359 тыс.	502 тыс.	669 тыс.	644 тыс.	446 тыс.	400 тыс.	774 тыс.	4.16 млн	3.82 млн	2.88 млн	2.02 млн	1.57 тыс.	-	-	-
Дебиторская задолженность	1.45 млн	1.17 млн	1.41 млн	1.14 млн	1.98 млн	911 тыс.	965 тыс.	1.19 млн	1.52 млн	2.76 млн	-	3.44 млн	3.28 млн	3.14 тыс.	3.1 тыс.	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	7 тыс.	6 тыс.	79 тыс.	197 тыс.	180 тыс.	-	-	1.85 тыс.	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально RAVE Restaurant Group

	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	2.05 млн	914 тыс.	608 тыс.	-	608 тыс.	-	-	-	530 тыс.	-	-	-	628 тыс.	-	-	-	1.14 млн	792 тыс.	-	-	-343 тыс.	14 тыс.	-	-	-7 тыс.	-307 тыс.	-7 тыс.	-	132 тыс.	-353 тыс.	132 тыс.	-	590 тыс.	393 тыс.	-	-	-1.05 млн	-3.47 млн	-1.05 млн	-	-1.47 млн	-1.64 млн	-	-	743 тыс.	1.47 млн	743 тыс.	-	-742 тыс.	-28 тыс.	-742 тыс.	-	657 тыс.	187	657	-	403	235	403	-	119	185	119
Износ и амортизация	-	42 тыс.	42 тыс.	42 тыс.	42 тыс.	42 тыс.	-	44 тыс.	53 тыс.	43 тыс.	-	58 тыс.	57 тыс.	55 тыс.	-	54 тыс.	53 тыс.	51 тыс.	104 тыс.	46 тыс.	48 тыс.	44 тыс.	92 тыс.	41 тыс.	43 тыс.	44 тыс.	43 тыс.	44 тыс.	49 тыс.	47 тыс.	49 тыс.	47 тыс.	126 тыс.	139 тыс.	245 тыс.	133 тыс.	288 тыс.	314 тыс.	600 тыс.	314 тыс.	740 тыс.	790 тыс.	1.54 млн	837 тыс.	601 тыс.	517 тыс.	1.12 млн	412 тыс.	365 тыс.	376 тыс.	741 тыс.	376 тыс.	-	364 тыс.	687	340	326	291	627	269	206	176	389	176
Кредиторская задолженность	207 тыс.	345 тыс.	479 тыс.	286 тыс.	479 тыс.	286 тыс.	207 тыс.	425 тыс.	455 тыс.	443 тыс.	359 тыс.	652 тыс.	653 тыс.	583 тыс.	502 тыс.	465 тыс.	578 тыс.	689 тыс.	669 тыс.	615 тыс.	601 тыс.	521 тыс.	644 тыс.	644 тыс.	649 тыс.	469 тыс.	446 тыс.	446 тыс.	365 тыс.	290 тыс.	400 тыс.	400 тыс.	285 тыс.	797 тыс.	421 тыс.	713 тыс.	1.43 млн	3.57 млн	4.16 млн	4.16 млн	4.5 млн	3.24 млн	3.82 млн	3.82 млн	4.13 млн	3.29 млн	2.88 млн	2.88 млн	1.23 млн	1.34 млн	2.02 млн	2.02 млн	-	1.57 млн	1.57 млн	1.54 тыс.	1.42 тыс.	1.45 тыс.	1.56 тыс.	1.56 тыс.	2.1 тыс.	-	2.1 тыс.	-
Дебиторская задолженность	1.17 млн	1.67 млн	1.33 млн	1.08 млн	1.33 млн	1.08 млн	1.17 млн	1.22 млн	1.12 млн	1.36 млн	1.41 млн	1.34 млн	1.19 млн	1.07 млн	1.14 млн	1.49 млн	1.28 млн	1.49 млн	1.98 млн	1.18 млн	977 тыс.	832 тыс.	911 тыс.	911 тыс.	919 тыс.	1.01 млн	965 тыс.	965 тыс.	1.04 млн	927 тыс.	1.19 млн	1.19 млн	1.52 млн	1.36 млн	1.52 млн	1.57 млн	1.49 млн	2.56 млн	2.76 млн	2.76 млн	2.43 млн	2.71 млн	2.78 млн	2.56 млн	3.08 млн	3.36 млн	3.44 млн	3.63 млн	2.75 млн	3.12 млн	3.28 млн	3.28 млн	3.66 тыс.	3.14 тыс.	3.14 млн	3.14 тыс.	3.3 тыс.	2.88 тыс.	3.03 тыс.	3.1 тыс.	3.28 тыс.	3.13 тыс.	3.13 тыс.	3.13 тыс.
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 тыс.	6 тыс.	7 тыс.	7 тыс.	6 тыс.	6 тыс.	6 тыс.	13 тыс.	19 тыс.	91 тыс.	79 тыс.	79 тыс.	199 тыс.	192 тыс.	197 тыс.	197 тыс.	234 тыс.	213 тыс.	180 тыс.	180 тыс.	-	-	1.7 млн	-	-	-	-	-	1.53 тыс.	1.78 тыс.	1.85 тыс.	1.85 тыс.	1.72 тыс.	1.88 тыс.	1.83 тыс.	1.83 тыс.

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании RAVE Restaurant Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 65.75	-1.41 %	$ 1.47 млрд	США
Nathan's Famous NATH	$ 101.93	-0.01 %	$ 417 млн	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 47.52	-1.31 %	$ 88.3 млн	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 56.78	-3.88 %	$ 1.25 млрд	США
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE	$ 114.39	-1.75 %	$ 5.35 млрд	США
Cannae Holdings CNNE	$ 16.1	-0.37 %	$ 910 млн	США
Darden Restaurants DRI	$ 214.52	-1.55 %	$ 24.8 млрд	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 414.29	-6.68 %	$ 1.28 млрд	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США
Fiesta Restaurant Group FRGI	-	-	$ 215 млн	США
Ruth's Hospitality Group RUTH	-	-	$ 691 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Luby's LUB	-	-	$ 55.3 млн	США
Chuy's Holdings CHUY	-	-	$ 668 млн	США
FAT Brands FAT	-	-	$ 2.56 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 10.05	-2.8 %	$ 855 млн	США
Arcos Dorados Holdings ARCO	$ 8.09	-0.61 %	$ 1.7 млрд	Аргентина
Aramark ARMK	$ 55.71	-0.71 %	$ 14.7 млрд	США
Domino's Pizza DPZ	$ 311.15	-1.63 %	$ 10.6 млрд	США
Dine Brands Global DIN	$ 31.1	-3.27 %	$ 445 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.69	-1.92 %	$ 155 млн	США
Brinker International EAT	$ 188.06	-3.73 %	$ 8.2 млрд	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.3	0.17 %	$ 13.8 млн	США
Starbucks Corporation SBUX	$ 99.08	-0.29 %	$ 113 млрд	США
Shake Shack SHAK	$ 67.84	-2.91 %	$ 2.73 млрд	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 1.12	1.82 %	$ 34.7 млн	США
Texas Roadhouse TXRH	$ 167.82	-0.82 %	$ 11.1 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 11.06	-8.44 %	$ 211 млн	США
The Wendy's Company WEN	$ 6.28	-3.68 %	$ 1.21 млрд	США
Wingstop WING	$ 119.95	-7.95 %	$ 3.36 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 34.76	-6.93 %	$ 414 млн	США
El Pollo Loco Holdings LOCO	$ 15.06	-4.08 %	$ 439 млн	США
Noodles & Company NDLS	$ 12.53	-9.4 %	$ 72.5 млн	США
McDonald's Corporation MCD	$ 246.25	-0.11 %	$ 176 тыс.	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 7.23	-7.19 %	$ 251 млн	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 26.16	-0.38 %	$ 228 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.48	0.05 %	$ 383 млн	США
Yum! Brands YUM	$ 151.24	-0.24 %	$ 42.2 млрд	США
Yum China Holdings YUMC	$ 44.46	-1.42 %	$ 16.4 млрд	США
Ark Restaurants Corp. ARKR	$ 4.42	-7.92 %	$ 15.9 млн	США
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 28.12	-5.16 %	$ 37.6 млрд	США
Papa John's International PZZA	$ 18.24	-2.62 %	$ 599 млн	США
Restaurant Brands International QSR	$ 74.15	-1.3 %	$ 24.4 млрд	Канада
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США
Wunong Net Technology Company Limited WNW	-	4.09 %	$ 15.9 млн	Китай

RAVE Restaurant Group Движение денежных средств 2026-2010 | RAVE

Краткий обзор денежных потоков компании RAVE Restaurant Group

Общая картина

Движение денежных средств по годам RAVE Restaurant Group

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей