McDonald's Corporation Движение денежных средств 2025-2006 | MCD

Краткий обзор денежных потоков компании McDonald's Corporation

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Операционный денежный поток вырос с $9,1 млрд до $10,6 млрд, прибавив +15,4%. Среднегодовой темп около 3,6% соответствует устойчивой динамике.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,18x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Операционная денежная маржа составляет 39,2% против 39,4% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании McDonald's Corporation в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам McDonald's Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	10.6 млрд	9.45 млрд	9.61 млрд	7.39 млрд	9.14 млрд	6.27 млрд	8.12 млрд	6.97 млрд	5.55 млрд	6.06 млрд	6.54 млрд	6.73 млрд	7.12 млрд	6.97 млрд	7.15 млрд	6.34 млрд	5.75 млрд	5.92 млрд	4.88 млрд	-
Износ и амортизация	457 млн	447 млн	382 млн	370 млн	330 млн	301 млн	262 млн	215 млн	1.36 млрд	1.52 млрд	1.56 млрд	1.64 млрд	1.59 млрд	1.49 млрд	1.42 млрд	1.28 млрд	1.22 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	-
Кредиторская задолженность	1.15 млрд	1.03 млрд	1.1 млрд	980 млн	1.01 млрд	741 млн	988 млн	1.21 млрд	925 млн	756 млн	875 млн	860 млн	1.09 млрд	1.14 млрд	961 млн	944 млн	636 млн	620 млн	-	-
Общие запасы	61 млн	56 млн	53 млн	52 млн	55.6 млн	51.1 млн	50.2 млн	51.1 млн	58.8 млн	58.9 млн	100 млн	110 млн	124 млн	122 млн	117 млн	110 млн	106 млн	112 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально McDonald's Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	3.03 млрд	2.81 млрд	2.41 млрд	2.7 млрд	3.43 млрд	2 млрд	2.43 млрд	2.63 млрд	2.74 млрд	1.69 млрд	2.39 млрд	2.49 млрд	3.03 млрд	1.67 млрд	2.42 млрд	2.2 млрд	2.43 млрд	618 млн	2.13 млрд	2.67 млрд	2.62 млрд	1.73 млрд	2.12 млрд	1.99 млрд	2.94 млрд	-213 млн	1.55 млрд	1.89 млрд	2.29 млрд	1.93 млрд	2.02 млрд	1.51 млрд	2.47 млрд	1.34 млрд	1.65 млрд	1.11 млрд	1.68 млрд	1.21 млрд	1.54 млрд	815 млн	2.25 млрд	1.25 млрд	1.75 млрд	1.38 млрд	1.95 млрд	1.51 млрд	1.7 млрд	1.5 млрд	1.83 млрд	1.49 млрд	1.91 млрд	1.87 млрд	2.05 млрд	1.51 млрд	1.69 млрд	1.85 млрд	2 млрд	1.48 млрд	1.63 млрд	1.78 млрд	2.17 млрд	1.64 млрд	1.55 млрд	1.73 млрд	1.94 млрд	1.25 млрд	1.42 млрд	1.38 млрд	1.82 млрд	1.42 млрд
Износ и амортизация	567 млн	565 млн	566 млн	-23 млн	559 млн	544 млн	520 млн	-44 млн	532 млн	502 млн	510 млн	21.5 млн	498 млн	492 млн	490 млн	46.5 млн	466 млн	462 млн	480 млн	144 млн	469 млн	463 млн	454 млн	182 млн	440 млн	426 млн	421 млн	188 млн	413 млн	398 млн	393 млн	200 млн	375 млн	365 млн	363 млн	207 млн	356 млн	340 млн	325 млн	253 млн	371 млн	383 млн	384 млн	272 млн	388 млн	392 млн	386 млн	302 млн	413 млн	413 млн	410 млн	322 млн	394 млн	391 млн	391 млн	300 млн	372 млн	366 млн	365 млн	282 млн	358 млн	350 млн	339 млн	258 млн	313 млн	312 млн	318 млн	318 млн	312 млн	304 млн
Кредиторская задолженность	1.08 млрд	1.11 млрд	1.09 млрд	1.15 млрд	972 млн	838 млн	882 млн	1.03 млрд	944 млн	949 млн	936 млн	1.1 млрд	862 млн	807 млн	812 млн	980 млн	795 млн	739 млн	719 млн	1.01 млрд	773 млн	731 млн	670 млн	741 млн	689 млн	538 млн	672 млн	988 млн	850 млн	797 млн	824 млн	1.21 млрд	933 млн	918 млн	780 млн	925 млн	685 млн	536 млн	678 млн	756 млн	852 млн	575 млн	654 млн	875 млн	803 млн	840 млн	702 млн	860 млн	847 млн	965 млн	828 млн	1.09 млрд	858 млн	805 млн	832 млн	1.14 млрд	834 млн	823 млн	708 млн	961 млн	750 млн	710 млн	701 млн	944 млн	596 млн	578 млн	472 млн	636 млн	516 млн	-
Общие запасы	59 млн	58 млн	61 млн	61 млн	55 млн	55 млн	51 млн	56 млн	54 млн	46 млн	46 млн	53 млн	47.6 млн	52.4 млн	51.5 млн	52 млн	43.4 млн	43.3 млн	49.6 млн	55.6 млн	50.1 млн	47.8 млн	45.3 млн	51.1 млн	44.2 млн	42.6 млн	39.1 млн	50.2 млн	42.6 млн	44.2 млн	40.8 млн	51.1 млн	41.9 млн	49.6 млн	53.8 млн	58.8 млн	54.2 млн	56.7 млн	56.8 млн	58.9 млн	90.5 млн	87.4 млн	93.7 млн	100 млн	99.3 млн	102 млн	98.8 млн	110 млн	105 млн	111 млн	106 млн	124 млн	113 млн	108 млн	105 млн	122 млн	109 млн	112 млн	112 млн	117 млн	115 млн	115 млн	112 млн	110 млн	104 млн	94.4 млн	99.3 млн	106 млн	107 млн	103 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании McDonald's Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cannae Holdings CNNE	$ 17.05	-3.29 %	$ 963 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 0.99	-1.98 %	$ 30.7 млн	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США
Fiesta Restaurant Group FRGI	-	-	$ 215 млн	США
Texas Roadhouse TXRH	$ 188.27	-1.18 %	$ 12.5 млрд	США
Yum China Holdings YUMC	$ 49.75	-0.38 %	$ 18.4 млрд	США
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 65.12	-2.73 %	$ 1.45 млрд	США
Arcos Dorados Holdings ARCO	$ 6.84	-3.19 %	$ 1.44 млрд	Аргентина
Aramark ARMK	$ 54.32	-0.77 %	$ 14.3 млрд	США
Brinker International EAT	$ 195.3	-4.04 %	$ 8.52 млрд	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 57.46	2.59 %	$ 107 млн	США
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE	$ 108.95	-1.55 %	$ 5.1 млрд	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 55.56	-3.73 %	$ 1.22 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 27.91	-8.55 %	$ 339 млн	США
Dine Brands Global DIN	$ 36.75	-1.26 %	$ 526 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 349.79	-6.36 %	$ 1.15 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 14.64	-1.28 %	$ 279 млн	США
Nathan's Famous NATH	$ 102.05	0.11 %	$ 417 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.45	-0.71 %	$ 150 млн	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 8.06	-1.65 %	$ 279 млн	США
RAVE Restaurant Group RAVE	$ 2.1	-2.78 %	$ 29.8 млн	США
Shake Shack SHAK	$ 75.95	-1.56 %	$ 3.05 млрд	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 28.15	-2.56 %	$ 245 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.51	-0.01 %	$ 384 млн	США
Papa John's International PZZA	$ 19.98	-3.71 %	$ 656 млн	США
Noodles & Company NDLS	$ 13.91	-1.56 %	$ 80.5 млн	США
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США
Wunong Net Technology Company Limited WNW	-	4.09 %	$ 15.9 млн	Китай
Darden Restaurants DRI	$ 228.48	-0.56 %	$ 26.4 млрд	США
Ark Restaurants Corp. ARKR	$ 4.56	4.91 %	$ 16.4 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 9.91	-3.55 %	$ 843 млн	США
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 35.95	0.59 %	$ 48.1 млрд	США
Domino's Pizza DPZ	$ 330.01	-1.25 %	$ 11.2 млрд	США
Restaurant Brands International QSR	$ 77.64	0.15 %	$ 25.5 млрд	Канада
Ruth's Hospitality Group RUTH	-	-	$ 691 млн	США
Starbucks Corporation SBUX	$ 109.95	0.46 %	$ 125 млрд	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.26	0.8 %	$ 13.4 млн	США
The Wendy's Company WEN	$ 8.3	-0.18 %	$ 1.61 млрд	США
Wingstop WING	$ 170.93	-3.42 %	$ 4.78 млрд	США
Yum! Brands YUM	$ 160.21	-0.42 %	$ 44.7 млрд	США
El Pollo Loco Holdings LOCO	$ 15.51	-1.65 %	$ 453 млн	США
Chuy's Holdings CHUY	-	-	$ 668 млн	США
FAT Brands FAT	-	-	$ 2.56 млн	США

McDonald's Corporation Движение денежных средств 2025-2006 | MCD

Краткий обзор денежных потоков компании McDonald's Corporation

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам McDonald's Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей