Ruth's Hospitality Group Движение денежных средств 2022-2008 | RUTH

Краткий обзор денежной генерации компании Ruth's Hospitality Group

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2018–2022.

Операционный денежный поток снизился с $78,3 млн до $67,2 млн, или на 14,2%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 2,29x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 17,3% к 13,3%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $26,9 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 5,3% выручки.

Итоговая оценка

Компания Ruth's Hospitality Group сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Ruth's Hospitality Group

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	67.2 млн	81.4 млн	20.1 млн	72.9 млн	78.3 млн	68.7 млн	56.3 млн	54.6 млн	43.3 млн	47.8 млн	53.3 млн	39.3 млн	40.3 млн	28.4 млн	-
Износ и амортизация	22.1 млн	20.5 млн	22 млн	21.4 млн	18.5 млн	15 млн	13.4 млн	12.5 млн	13.2 млн	13.1 млн	14.6 млн	14.9 млн	15.4 млн	16.5 млн	-
Кредиторская задолженность	8.74 млн	11.7 млн	4.1 млн	13.6 млн	10.3 млн	10.5 млн	7.06 млн	10 млн	13.4 млн	15 млн	13.1 млн	8.01 млн	8.71 млн	-	-
Дебиторская задолженность	45 млн	41.6 млн	24.3 млн	23.8 млн	19.5 млн	21.6 млн	20.8 млн	18.5 млн	20.5 млн	13.4 млн	11.3 млн	12.7 млн	12 млн	-	-
Общие запасы	9.14 млн	8.55 млн	6.93 млн	9.62 млн	9.3 млн	8.69 млн	7.4 млн	7.48 млн	7.21 млн	7.91 млн	7.92 млн	7.36 млн	7.52 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Ruth's Hospitality Group

	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	22.5 млн	-	33.2 млн	25 млн	22.5 млн	-	48.5 млн	42 млн	19.2 млн	-	5.6 млн	-2.73 млн	6.56 млн	-	30.8 млн	23.2 млн	12.1 млн	-	40.5 млн	28.5 млн	15.7 млн	-	35.1 млн	31.2 млн	21.7 млн	-	29.1 млн	20.5 млн	12.4 млн	-	29.5 млн	21.7 млн	9.16 млн	-	13.1 млн	9.74 млн	1.85 млн	-	18.8 млн	9.46 млн	1.6 млн	-	22.8 млн	17.3 млн	7.67 млн	-	17.1 млн	14.5 млн	5.99 млн
Износ и амортизация	6.54 млн	-	15.5 млн	9.93 млн	6.54 млн	-	15.1 млн	10.1 млн	5.06 млн	-	16.7 млн	11.3 млн	5.82 млн	-	15.5 млн	10.1 млн	4.97 млн	-	13.8 млн	9.13 млн	4.46 млн	-	11.1 млн	7.24 млн	3.5 млн	-	9.91 млн	6.47 млн	3.1 млн	-	9.35 млн	6.11 млн	-2.92 млн	-	9.83 млн	6.51 млн	3.13 млн	-	3.06 млн	3.14 млн	3.6 млн	-	10.9 млн	7.35 млн	3.71 млн	-	3.62 млн	3.65 млн	3.71 млн
Кредиторская задолженность	7.95 млн	8.74 млн	6.66 млн	8.78 млн	7.95 млн	11.7 млн	7.57 млн	8.56 млн	6.26 млн	4.1 млн	6 млн	6.65 млн	7.62 млн	13.6 млн	8.86 млн	8.82 млн	9.13 млн	10.3 млн	6.54 млн	8.12 млн	7.38 млн	10.5 млн	7.64 млн	8.54 млн	8.67 млн	7.06 млн	7.56 млн	7.74 млн	9.4 млн	10 млн	9.6 млн	9.54 млн	8.88 млн	13.4 млн	9.2 млн	10.5 млн	12.1 млн	15 млн	9.51 млн	9.53 млн	9.9 млн	13.1 млн	10.5 млн	8.52 млн	8.5 млн	8.01 млн	6.9 млн	8.92 млн	8.01 млн
Дебиторская задолженность	28.7 млн	45 млн	36.6 млн	34.3 млн	28.7 млн	41.6 млн	16.8 млн	15.9 млн	16.3 млн	24.3 млн	14.4 млн	11.4 млн	8.64 млн	23.8 млн	16.6 млн	15.6 млн	12.2 млн	19.5 млн	11.3 млн	10.8 млн	13.1 млн	21.6 млн	9.79 млн	8.79 млн	9.8 млн	20.8 млн	8.74 млн	9.46 млн	9.92 млн	18.5 млн	13.6 млн	16.3 млн	20.7 млн	20.5 млн	13.6 млн	9.69 млн	10.4 млн	13.4 млн	10.2 млн	8.94 млн	9.88 млн	11.3 млн	8.95 млн	8.42 млн	10 млн	12.7 млн	8.6 млн	8.82 млн	12.7 млн
Общие запасы	8.44 млн	9.14 млн	8.27 млн	8.2 млн	8.44 млн	8.55 млн	7.54 млн	7.36 млн	7.19 млн	6.93 млн	7.28 млн	7.75 млн	8.45 млн	9.62 млн	8.87 млн	8.54 млн	8.48 млн	9.3 млн	7.99 млн	8.1 млн	8.37 млн	8.69 млн	7.25 млн	7.55 млн	7.57 млн	7.4 млн	7.14 млн	7.25 млн	7.51 млн	7.48 млн	7.06 млн	7.11 млн	7.12 млн	7.21 млн	7.51 млн	7.68 млн	7.72 млн	7.91 млн	7.04 млн	7.2 млн	7.41 млн	7.92 млн	6.89 млн	7.28 млн	7.53 млн	7.36 млн	6.86 млн	6.89 млн	7.36 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ruth's Hospitality Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Dine Brands Global DIN	$ 31.1	-3.27 %	$ 445 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.69	-1.92 %	$ 155 млн	США
Brinker International EAT	$ 188.06	-3.73 %	$ 8.2 млрд	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.3	0.17 %	$ 13.8 млн	США
Starbucks Corporation SBUX	$ 99.08	-0.29 %	$ 113 млрд	США
Shake Shack SHAK	$ 67.84	-2.91 %	$ 2.73 млрд	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 1.12	1.82 %	$ 34.7 млн	США
Texas Roadhouse TXRH	$ 167.82	-0.82 %	$ 11.1 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 11.06	-8.44 %	$ 211 млн	США
The Wendy's Company WEN	$ 6.28	-3.68 %	$ 1.21 млрд	США
Wingstop WING	$ 119.95	-7.95 %	$ 3.36 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 34.76	-6.93 %	$ 414 млн	США
El Pollo Loco Holdings LOCO	$ 15.06	-4.08 %	$ 439 млн	США
Noodles & Company NDLS	$ 12.53	-9.4 %	$ 72.5 млн	США
McDonald's Corporation MCD	$ 246.25	-0.11 %	$ 176 тыс.	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 7.23	-7.19 %	$ 251 млн	США
RAVE Restaurant Group RAVE	$ 2.2	-2.22 %	$ 31.3 млн	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 26.16	-0.38 %	$ 228 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.48	0.05 %	$ 383 млн	США
Yum! Brands YUM	$ 151.24	-0.24 %	$ 42.2 млрд	США
Yum China Holdings YUMC	$ 44.46	-1.42 %	$ 16.4 млрд	США
Ark Restaurants Corp. ARKR	$ 4.42	-7.92 %	$ 15.9 млн	США
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 28.12	-5.16 %	$ 37.6 млрд	США
Papa John's International PZZA	$ 18.24	-2.62 %	$ 599 млн	США
Restaurant Brands International QSR	$ 74.15	-1.3 %	$ 24.4 млрд	Канада
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США
Wunong Net Technology Company Limited WNW	-	4.09 %	$ 15.9 млн	Китай
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 65.75	-1.41 %	$ 1.47 млрд	США
Nathan's Famous NATH	$ 101.93	-0.01 %	$ 417 млн	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 47.52	-1.31 %	$ 88.3 млн	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 56.78	-3.88 %	$ 1.25 млрд	США
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE	$ 114.39	-1.75 %	$ 5.35 млрд	США
Cannae Holdings CNNE	$ 16.1	-0.37 %	$ 910 млн	США
Darden Restaurants DRI	$ 214.52	-1.55 %	$ 24.8 млрд	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 414.29	-6.68 %	$ 1.28 млрд	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США
Fiesta Restaurant Group FRGI	-	-	$ 215 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Luby's LUB	-	-	$ 55.3 млн	США
Chuy's Holdings CHUY	-	-	$ 668 млн	США
FAT Brands FAT	-	-	$ 2.56 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 10.05	-2.8 %	$ 855 млн	США
Arcos Dorados Holdings ARCO	$ 8.09	-0.61 %	$ 1.7 млрд	Аргентина
Aramark ARMK	$ 55.71	-0.71 %	$ 14.7 млрд	США

Ruth's Hospitality Group Движение денежных средств 2022-2008 | RUTH

Краткий обзор денежной генерации компании Ruth's Hospitality Group

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Ruth's Hospitality Group

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей