El Pollo Loco Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | LOCO

Краткий обзор денежных потоков компании El Pollo Loco Holdings

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Операционный денежный поток изменился с $52,1 млн до $48,1 млн. Итоговая динамика -7,7% близка к стагнации.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,77x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 11,5% к 9,8%.

Что показывают денежные потоки

Денежная генерация компании El Pollo Loco Holdings остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам El Pollo Loco Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	48.1 млн	46.8 млн	40.7 млн	38.5 млн	52.1 млн	40.5 млн	36.1 млн	45.4 млн	53.7 млн	49.3 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	16 млн	15.7 млн	15.2 млн	14.4 млн	15.2 млн	16.9 млн	17.9 млн	17.8 млн	18.1 млн	16.1 млн	13.1 млн	11.5 млн	10.2 млн	9.53 млн	-
Кредиторская задолженность	15.7 млн	12.1 млн	12.5 млн	12.7 млн	10.6 млн	7.47 млн	5.63 млн	9.56 млн	12.3 млн	11.6 млн	11 млн	5.53 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	11.2 млн	9.47 млн	10.1 млн	10.1 млн	13.4 млн	9.96 млн	8.5 млн	9.6 млн	7.21 млн	6.92 млн	6.19 млн	5.76 млн	-	-	-
Общие запасы	1.81 млн	1.94 млн	1.91 млн	2.44 млн	2.32 млн	2.1 млн	2.01 млн	2.48 млн	2.29 млн	2.11 млн	1.9 млн	1.9 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально El Pollo Loco Holdings

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	31.7 млн	13 млн	13.9 млн	15.3 млн	14.1 млн	4.74 млн	5.64 млн	13 млн	17 млн	11.2 млн	8.18 млн	10.7 млн	18 млн	3.82 млн	16.6 млн	10.1 млн	14.1 млн	-2.3 млн	9.77 млн	15.7 млн	19.2 млн	7.4 млн	7.03 млн	22.4 млн	18.6 млн	-7.53 млн	4.24 млн	19 млн	2.88 млн	9.98 млн	3.84 млн	16 млн	13.3 млн	12.3 млн	1.46 млн	52.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	4.63 млн	4.17 млн	4.31 млн	4.18 млн	3.97 млн	3.93 млн	3.89 млн	3.96 млн	4.03 млн	3.87 млн	3.9 млн	3.9 млн	3.9 млн	3.7 млн	3.6 млн	3.7 млн	3.5 млн	3.6 млн	3.6 млн	3.7 млн	3.7 млн	3.9 млн	3.9 млн	4.3 млн	4.1 млн	4.2 млн	4.4 млн	4.3 млн	4.3 млн	4.5 млн	4.8 млн	4.7 млн	4.5 млн	4.3 млн	4.2 млн	4.5 млн	4.7 млн	4.6 млн	4.3 млн	4.3 млн	4.1 млн	4 млн	3.8 млн	3.5 млн	3.3 млн	3.2 млн	3.1 млн	3.2 млн	2.9 млн	2.8 млн	2.6 млн	-	2.62 млн	2.54 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	12.7 млн	18.8 млн	9.6 млн	15.7 млн	10.8 млн	15.3 млн	11.8 млн	12.1 млн	8.55 млн	11.7 млн	11.9 млн	12.5 млн	10.1 млн	16.6 млн	11.7 млн	12.7 млн	12.5 млн	9.29 млн	10.2 млн	10.6 млн	7.39 млн	6.12 млн	9.62 млн	7.47 млн	6.24 млн	9.34 млн	6.46 млн	5.63 млн	9.81 млн	10.2 млн	8.54 млн	9.56 млн	6.85 млн	9.05 млн	8.96 млн	12.3 млн	10.4 млн	9.61 млн	12.3 млн	11.6 млн	9.39 млн	9.05 млн	8.79 млн	11 млн	10.6 млн	7.16 млн	5.04 млн	5.53 млн	14.7 млн	15.4 млн	5.53 млн	12.3 млн	12.3 млн	12.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	12.4 млн	13.4 млн	13.7 млн	11.2 млн	10.3 млн	12 млн	12.5 млн	9.47 млн	10.6 млн	10.3 млн	10.6 млн	10.1 млн	9.62 млн	11.4 млн	12.3 млн	10.1 млн	14.9 млн	14 млн	14.1 млн	13.4 млн	11.5 млн	10.5 млн	11 млн	9.96 млн	10.8 млн	16.1 млн	12.1 млн	8.5 млн	10.9 млн	11.7 млн	10.8 млн	9.6 млн	8.89 млн	7.61 млн	7.8 млн	7.21 млн	7.99 млн	8.32 млн	7.97 млн	6.92 млн	8.5 млн	6.68 млн	6.69 млн	6.19 млн	6.05 млн	5.74 млн	6.03 млн	5.76 млн	5.72 млн	5.65 млн	5.76 млн	5.91 млн	5.91 млн	5.91 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	1.76 млн	1.73 млн	1.69 млн	1.81 млн	1.74 млн	1.73 млн	1.85 млн	1.94 млн	1.85 млн	1.74 млн	1.74 млн	1.91 млн	2.04 млн	2.04 млн	2.11 млн	2.44 млн	2.21 млн	2.25 млн	2.36 млн	2.32 млн	2.13 млн	2.03 млн	1.93 млн	2.1 млн	1.94 млн	1.95 млн	2.09 млн	2.01 млн	2.08 млн	2.07 млн	2.22 млн	2.48 млн	2.24 млн	2.08 млн	2.07 млн	2.29 млн	2.23 млн	2.13 млн	1.91 млн	2.11 млн	1.83 млн	1.75 млн	1.81 млн	1.9 млн	1.75 млн	1.68 млн	1.71 млн	1.9 млн	1.63 млн	1.66 млн	1.9 млн	1.66 млн	1.66 млн	1.66 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании El Pollo Loco Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cannae Holdings CNNE	$ 16.86	-1.03 %	$ 953 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Texas Roadhouse TXRH	$ 188.5	0.18 %	$ 12.5 млрд	США
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 66.13	1.57 %	$ 1.48 млрд	США
Arcos Dorados Holdings ARCO	$ 6.94	0.95 %	$ 1.46 млрд	Аргентина
Aramark ARMK	$ 53.78	-0.81 %	$ 14.2 млрд	США
Brinker International EAT	$ 200.45	2.7 %	$ 8.74 млрд	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 58.6	0.88 %	$ 109 млн	США
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE	$ 109.74	0.86 %	$ 5.13 млрд	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 57.13	2.76 %	$ 1.26 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 27.33	-2.24 %	$ 332 млн	США
Dine Brands Global DIN	$ 37.05	0.87 %	$ 530 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 362.37	3.52 %	$ 1.19 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 14.51	-0.62 %	$ 276 млн	США
Nathan's Famous NATH	$ 102.05	0.11 %	$ 417 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.96	5.79 %	$ 159 млн	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 8.03	-0.43 %	$ 278 млн	США
RAVE Restaurant Group RAVE	$ 2.19	4.29 %	$ 31.1 млн	США
Shake Shack SHAK	$ 75.13	-1.0 %	$ 3.02 млрд	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 27.67	-1.81 %	$ 241 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.51	-0.04 %	$ 384 млн	США
Wingstop WING	$ 166.74	-1.67 %	$ 4.66 млрд	США
Yum! Brands YUM	$ 159.76	-0.28 %	$ 44.6 млрд	США
Yum China Holdings YUMC	$ 49.17	-1.17 %	$ 18.1 млрд	США
Papa John's International PZZA	$ 19.19	-3.95 %	$ 630 млн	США
Noodles & Company NDLS	$ 14.17	1.94 %	$ 82 млн	США
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США
Wunong Net Technology Company Limited WNW	-	4.09 %	$ 15.9 млн	Китай
Ark Restaurants Corp. ARKR	$ 4.51	-0.22 %	$ 16.3 млн	США
Ruth's Hospitality Group RUTH	-	-	$ 691 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 10.23	2.97 %	$ 870 млн	США
McDonald's Corporation MCD	$ 274.99	-2.51 %	$ 196 млрд	США
Domino's Pizza DPZ	$ 328.56	-0.45 %	$ 11.2 млрд	США
Luby's LUB	-	-	$ 55.3 млн	США
Restaurant Brands International QSR	$ 76.66	-1.22 %	$ 25.2 млрд	Канада
Starbucks Corporation SBUX	$ 109.87	-0.07 %	$ 125 млрд	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 1.02	4.08 %	$ 31.6 млн	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.32	4.76 %	$ 14 млн	США
The Wendy's Company WEN	$ 8.33	-0.12 %	$ 1.61 млрд	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 36.6	1.78 %	$ 48.9 млрд	США
Darden Restaurants DRI	$ 228.93	0.14 %	$ 26.4 млрд	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США
Fiesta Restaurant Group FRGI	-	-	$ 215 млн	США
Chuy's Holdings CHUY	-	-	$ 668 млн	США

El Pollo Loco Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | LOCO

Краткий обзор денежных потоков компании El Pollo Loco Holdings

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам El Pollo Loco Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей