Chuy's Holdings Движение денежных средств 2023-2009 | CHUY

Краткий обзор денежной генерации компании Chuy's Holdings

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2019 до 2023 года.

Поток от основной деятельности увеличился на +36% — с $43,4 млн до $59,1 млн; среднегодовой рост 8% выглядит последовательным.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 2,78x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 10,2% до 12,8%.

Итоговая оценка

Денежная позиция компании Chuy's Holdings оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.

Движение денежных средств по годам Chuy's Holdings

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	59.1 млн	42.8 млн	49.8 млн	42.7 млн	43.4 млн	47.9 млн	44.4 млн	42.6 млн	45.4 млн	29.1 млн	24.2 млн	24.7 млн	17.4 млн	11.8 млн	-
Износ и амортизация	21.1 млн	20.2 млн	20.2 млн	20 млн	20.7 млн	19.8 млн	17.6 млн	15.1 млн	12.8 млн	10.3 млн	8.86 млн	6.53 млн	4.45 млн	2.73 млн	-
Кредиторская задолженность	5.56 млн	8.06 млн	4.13 млн	2.98 млн	4.25 млн	6.46 млн	6.4 млн	8.01 млн	7.29 млн	5.92 млн	4.62 млн	3.46 млн	2.08 млн	-	-
Дебиторская задолженность	1.92 млн	2 млн	1.81 млн	1.51 млн	1.43 млн	2.05 млн	2.7 млн	1.13 млн	1.12 млн	922 тыс.	636 тыс.	564 тыс.	447 тыс.	-	-
Общие запасы	1.8 млн	2.07 млн	1.68 млн	1.45 млн	1.66 млн	1.54 млн	1.6 млн	1.45 млн	1.19 млн	926 тыс.	705 тыс.	621 тыс.	617 тыс.	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Chuy's Holdings

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	20.7 млн	8.14 млн	-	45.2 млн	29.4 млн	12.1 млн	-	32.9 млн	22.3 млн	6.85 млн	-	37 млн	32.1 млн	12.3 млн	-	32.8 млн	19.4 млн	595 тыс.	-	32.6 млн	24.7 млн	7.66 млн	-	38.8 млн	26.6 млн	12 млн	-	34.3 млн	25.1 млн	8.24 млн	-	32.7 млн	22.1 млн	4.68 млн	-	33.8 млн	23.2 млн	8.55 млн	-	21.2 млн	14.4 млн	2.98 млн	-	18 млн	11.1 млн	2.47 млн	-	15.2 млн	9.4 млн	2.9 млн	-	15 млн	9.14 млн	-
Износ и амортизация	5.49 млн	5.44 млн	-	5.38 млн	5.22 млн	5.14 млн	-	5.1 млн	4.98 млн	4.98 млн	-	5.09 млн	5.09 млн	4.92 млн	-	4.84 млн	4.9 млн	5.29 млн	-	5.28 млн	5.12 млн	5.08 млн	-	5.09 млн	4.9 млн	4.71 млн	-	4.48 млн	4.31 млн	4.16 млн	-	3.82 млн	3.71 млн	3.48 млн	-	3.23 млн	3.19 млн	3 млн	-	2.66 млн	2.44 млн	2.32 млн	-	2.32 млн	2.13 млн	1.97 млн	-	1.72 млн	1.54 млн	1.4 млн	-	1.18 млн	1.04 млн	-
Кредиторская задолженность	5.8 млн	6.48 млн	5.56 млн	5.92 млн	5.22 млн	7.04 млн	8.06 млн	6.63 млн	5.74 млн	5.33 млн	4.13 млн	4.45 млн	4.31 млн	4.4 млн	2.98 млн	3.67 млн	5.62 млн	6.2 млн	4.25 млн	4.76 млн	5.67 млн	4.03 млн	6.46 млн	4.24 млн	7.09 млн	6.59 млн	6.4 млн	9.22 млн	8.59 млн	8.62 млн	8.01 млн	7.92 млн	9.37 млн	6.68 млн	7.29 млн	6.12 млн	6.26 млн	4.44 млн	5.92 млн	4.31 млн	5.8 млн	4.29 млн	4.62 млн	4.2 млн	3.64 млн	3.14 млн	3.46 млн	2.1 млн	2.6 млн	3.46 млн	2.08 млн	2.08 млн	2.08 млн	-
Дебиторская задолженность	1.92 млн	2.17 млн	1.92 млн	2.15 млн	2.3 млн	1.82 млн	2 млн	1.65 млн	1.82 млн	1.83 млн	1.81 млн	1.58 млн	1.25 млн	908 тыс.	1.51 млн	776 тыс.	1.22 млн	957 тыс.	1.43 млн	1.2 млн	1.4 млн	1.46 млн	2.05 млн	950 тыс.	1.03 млн	1.08 млн	2.7 млн	1.49 млн	1 млн	1.1 млн	1.13 млн	773 тыс.	844 тыс.	1.1 млн	1.12 млн	658 тыс.	684 тыс.	732 тыс.	922 тыс.	737 тыс.	846 тыс.	624 тыс.	636 тыс.	441 тыс.	464 тыс.	708 тыс.	564 тыс.	564 тыс.	564 тыс.	564 тыс.	447 тыс.	-	-	-
Общие запасы	1.79 млн	1.75 млн	1.8 млн	1.68 млн	1.67 млн	1.61 млн	2.07 млн	1.62 млн	1.76 млн	1.61 млн	1.68 млн	1.42 млн	1.43 млн	1.27 млн	1.45 млн	1.4 млн	1.54 млн	1.52 млн	1.66 млн	1.64 млн	1.72 млн	1.58 млн	1.54 млн	1.48 млн	1.59 млн	1.44 млн	1.6 млн	1.31 млн	1.28 млн	1.2 млн	1.45 млн	1.21 млн	1.22 млн	1.08 млн	1.19 млн	1.01 млн	1.04 млн	905 тыс.	926 тыс.	848 тыс.	850 тыс.	744 тыс.	705 тыс.	670 тыс.	679 тыс.	642 тыс.	621 тыс.	597 тыс.	585 тыс.	621 тыс.	617 тыс.	617 тыс.	617 тыс.	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Chuy's Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Darden Restaurants DRI	$ 228.48	-0.56 %	$ 26.4 млрд	США
Ark Restaurants Corp. ARKR	$ 4.56	4.91 %	$ 16.4 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 9.91	-3.55 %	$ 843 млн	США
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 35.95	0.59 %	$ 48.1 млрд	США
Domino's Pizza DPZ	$ 330.01	-1.25 %	$ 11.2 млрд	США
Restaurant Brands International QSR	$ 77.64	0.15 %	$ 25.5 млрд	Канада
Ruth's Hospitality Group RUTH	-	-	$ 691 млн	США
Starbucks Corporation SBUX	$ 109.95	0.46 %	$ 125 млрд	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.26	0.8 %	$ 13.4 млн	США
The Wendy's Company WEN	$ 8.3	-0.18 %	$ 1.61 млрд	США
Wingstop WING	$ 170.93	-3.42 %	$ 4.78 млрд	США
Yum! Brands YUM	$ 160.21	-0.42 %	$ 44.7 млрд	США
El Pollo Loco Holdings LOCO	$ 15.51	-1.65 %	$ 453 млн	США
FAT Brands FAT	-	-	$ 2.56 млн	США
Luby's LUB	-	-	$ 55.3 млн	США
Cannae Holdings CNNE	$ 17.05	-3.29 %	$ 963 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 0.99	-1.98 %	$ 30.7 млн	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США
Fiesta Restaurant Group FRGI	-	-	$ 215 млн	США
Texas Roadhouse TXRH	$ 188.27	-1.18 %	$ 12.5 млрд	США
Yum China Holdings YUMC	$ 49.75	-0.38 %	$ 18.4 млрд	США
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 65.12	-2.73 %	$ 1.45 млрд	США
McDonald's Corporation MCD	$ 282.17	0.26 %	$ 201 млрд	США
Arcos Dorados Holdings ARCO	$ 6.84	-3.19 %	$ 1.44 млрд	Аргентина
Aramark ARMK	$ 54.32	-0.77 %	$ 14.3 млрд	США
Brinker International EAT	$ 195.3	-4.04 %	$ 8.52 млрд	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 57.46	2.59 %	$ 107 млн	США
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE	$ 108.95	-1.55 %	$ 5.1 млрд	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 55.56	-3.73 %	$ 1.22 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 27.91	-8.55 %	$ 339 млн	США
Dine Brands Global DIN	$ 36.75	-1.26 %	$ 526 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 349.79	-6.36 %	$ 1.15 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 14.64	-1.28 %	$ 279 млн	США
Nathan's Famous NATH	$ 102.05	0.11 %	$ 417 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.45	-0.71 %	$ 150 млн	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 8.06	-1.65 %	$ 279 млн	США
RAVE Restaurant Group RAVE	$ 2.1	-2.78 %	$ 29.8 млн	США
Shake Shack SHAK	$ 75.95	-1.56 %	$ 3.05 млрд	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 28.15	-2.56 %	$ 245 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.51	-0.01 %	$ 384 млн	США
Papa John's International PZZA	$ 19.98	-3.71 %	$ 656 млн	США
Noodles & Company NDLS	$ 13.91	-1.56 %	$ 80.5 млн	США
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США

Chuy's Holdings Движение денежных средств 2023-2009 | CHUY

Краткий обзор денежной генерации компании Chuy's Holdings

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Chuy's Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей