The Cheesecake Factory Incorporated Движение денежных средств 2025-2008 | CAKE

Краткий обзор денежной генерации компании The Cheesecake Factory Incorporated

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2020 до 2025 года.

Операционный поток достиг $301,3 млн против $2,9 млн в начале. Рост +10 260,4% при среднем темпе 153% выглядит уверенно.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Операционная денежная маржа выросла с 0,1% до 8%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Итог

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании The Cheesecake Factory Incorporated: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам The Cheesecake Factory Incorporated

	2025	2024	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	301 млн	268 млн	162 млн	213 млн	2.91 млн	219 млн	239 млн	316 млн	-	248 млн	-	-	-	-	165 млн	197 млн	169 млн
Износ и амортизация	109 млн	101 млн	92.4 млн	89.7 млн	91.4 млн	88.1 млн	92.7 млн	88 млн	-	85.6 млн	82.8 млн	78.6 млн	72 млн	-	72.1 млн	75.2 млн	73.3 млн
Кредиторская задолженность	62.7 млн	62.1 млн	66.6 млн	54.1 млн	58.4 млн	61.9 млн	51 млн	41.6 млн	-	47.8 млн	57.3 млн	35.4 млн	36.2 млн	-	32.7 млн	33.9 млн	-
Дебиторская задолженность	110 млн	113 млн	106 млн	101 млн	75.8 млн	25.6 млн	19.9 млн	15.6 млн	-	14.2 млн	15.2 млн	10.1 млн	11.3 млн	-	16.2 млн	11.4 млн	-
Общие запасы	54 млн	64.5 млн	55.6 млн	42.8 млн	39.3 млн	47.2 млн	42.6 млн	34.9 млн	-	34 млн	33.3 млн	35.5 млн	28.2 млн	-	23 млн	22.2 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально The Cheesecake Factory Incorporated

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	189 млн	96.7 млн	-	-	78.9 млн	-	-	-	66.7 млн	-	-	-	65 млн	-	98.9 млн	-	33.5 млн	-	119 млн	-	21.6 млн	-	-32.7 млн	-35.7 млн	-33 млн	-	116 млн	83.8 млн	33.5 млн	-	182 млн	141 млн	74.9 млн	-	154 млн	114 млн	48.1 млн	-	225 млн	158 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.5 млн	110 млн	76.1 млн
Износ и амортизация	29.1 млн	28 млн	27.4 млн	26.9 млн	26.1 млн	-	25.3 млн	25 млн	24.8 млн	-	22.8 млн	23.3 млн	23 млн	-	22.7 млн	22.6 млн	21.5 млн	-	22.6 млн	22.2 млн	22 млн	-	22.7 млн	22.6 млн	23.6 млн	-	21.3 млн	21.7 млн	21.4 млн	-	24.1 млн	23.7 млн	24 млн	-	23 млн	23.3 млн	23.2 млн	-	21.6 млн	21.5 млн	21.5 млн	-	21.3 млн	21.2 млн	21.2 млн	-	20.9 млн	20.5 млн	20.3 млн	-	19.7 млн	19.2 млн	19.2 млн	-	18.7 млн	18.5 млн	18.3 млн	-	17.6 млн	17.5 млн	17.5 млн	17.9 млн	18 млн
Кредиторская задолженность	70.7 млн	66.9 млн	55.5 млн	59.1 млн	63.6 млн	62.1 млн	62.7 млн	68.6 млн	61.4 млн	63.2 млн	53.4 млн	72.7 млн	57 млн	66.6 млн	59 млн	-	61.7 млн	54.1 млн	52.9 млн	55.4 млн	56 млн	58.4 млн	58.4 млн	58.4 млн	58.4 млн	61.9 млн	61.9 млн	61.9 млн	61.9 млн	51 млн	39.1 млн	38.3 млн	38.8 млн	41.6 млн	46.6 млн	46.2 млн	34.9 млн	-	38.9 млн	38.6 млн	38.4 млн	47.8 млн	47.8 млн	47.8 млн	47.8 млн	57.3 млн	57.3 млн	57.3 млн	57.3 млн	35.4 млн	35.4 млн	35.4 млн	35.4 млн	36.2 млн	33.7 млн	22.1 млн	36.8 млн	-	35.7 млн	38.7 млн	36.5 млн	29.4 млн	31.6 млн
Дебиторская задолженность	86.4 млн	77.3 млн	93.2 млн	90.5 млн	82.9 млн	113 млн	74.3 млн	72.4 млн	75.6 млн	103 млн	70.2 млн	71.4 млн	68.5 млн	106 млн	67.7 млн	-	66.5 млн	101 млн	66.7 млн	57.9 млн	57.8 млн	75.8 млн	26.3 млн	22.9 млн	22.9 млн	25.6 млн	16.4 млн	25.6 млн	25.6 млн	19.9 млн	16 млн	17.8 млн	16.3 млн	15.6 млн	13.2 млн	14.1 млн	12.5 млн	-	14 млн	14.5 млн	13.1 млн	14.2 млн	14.2 млн	14.2 млн	14.2 млн	15.2 млн	15.2 млн	15.2 млн	15.2 млн	10.1 млн	10.1 млн	10.1 млн	10.1 млн	11.3 млн	12.2 млн	10.2 млн	8.88 млн	-	13 млн	5.8 млн	6.68 млн	9.74 млн	6.27 млн
Общие запасы	50.5 млн	50.6 млн	63.4 млн	66.4 млн	66.9 млн	64.5 млн	69.8 млн	71 млн	65.5 млн	57.7 млн	58.7 млн	60.9 млн	59 млн	55.6 млн	62.3 млн	-	46.7 млн	42.8 млн	43.3 млн	41.9 млн	39 млн	39.3 млн	39.3 млн	39.3 млн	39.3 млн	47.2 млн	47.2 млн	47.2 млн	47.2 млн	42.6 млн	39.8 млн	34.7 млн	41 млн	34.9 млн	44.2 млн	40.2 млн	38.5 млн	-	35.5 млн	34.6 млн	35.5 млн	34 млн	34 млн	34 млн	34 млн	33.3 млн	33.3 млн	33.3 млн	33.3 млн	35.5 млн	35.5 млн	35.5 млн	35.5 млн	28.2 млн	31 млн	31.5 млн	33.3 млн	-	34 млн	32.2 млн	27 млн	29.9 млн	26.8 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании The Cheesecake Factory Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 65.75	-1.41 %	$ 1.47 млрд	США
Nathan's Famous NATH	$ 101.93	-0.01 %	$ 417 млн	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 47.52	-1.31 %	$ 88.3 млн	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 56.78	-3.88 %	$ 1.25 млрд	США
Cannae Holdings CNNE	$ 16.1	-0.37 %	$ 910 млн	США
Darden Restaurants DRI	$ 214.52	-1.55 %	$ 24.8 млрд	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 414.29	-6.68 %	$ 1.28 млрд	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США
Fiesta Restaurant Group FRGI	-	-	$ 215 млн	США
Ruth's Hospitality Group RUTH	-	-	$ 691 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Luby's LUB	-	-	$ 55.3 млн	США
Chuy's Holdings CHUY	-	-	$ 668 млн	США
FAT Brands FAT	-	-	$ 2.56 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 10.05	-2.8 %	$ 855 млн	США
Arcos Dorados Holdings ARCO	$ 8.09	-0.61 %	$ 1.7 млрд	Аргентина
Aramark ARMK	$ 55.71	-0.71 %	$ 14.7 млрд	США
Domino's Pizza DPZ	$ 311.15	-1.63 %	$ 10.6 млрд	США
Dine Brands Global DIN	$ 31.1	-3.27 %	$ 445 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.69	-1.92 %	$ 155 млн	США
Brinker International EAT	$ 188.06	-3.73 %	$ 8.2 млрд	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.3	0.17 %	$ 13.8 млн	США
Starbucks Corporation SBUX	$ 99.08	-0.29 %	$ 113 млрд	США
Shake Shack SHAK	$ 67.84	-2.91 %	$ 2.73 млрд	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 1.12	1.82 %	$ 34.7 млн	США
Texas Roadhouse TXRH	$ 167.82	-0.82 %	$ 11.1 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 11.06	-8.44 %	$ 211 млн	США
The Wendy's Company WEN	$ 6.28	-3.68 %	$ 1.21 млрд	США
Wingstop WING	$ 119.95	-7.95 %	$ 3.36 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 34.76	-6.93 %	$ 414 млн	США
El Pollo Loco Holdings LOCO	$ 15.06	-4.08 %	$ 439 млн	США
Noodles & Company NDLS	$ 12.53	-9.4 %	$ 72.5 млн	США
McDonald's Corporation MCD	$ 246.25	-0.11 %	$ 176 тыс.	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 7.23	-7.19 %	$ 251 млн	США
RAVE Restaurant Group RAVE	$ 2.2	-2.22 %	$ 31.3 млн	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 26.16	-0.38 %	$ 228 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.48	0.05 %	$ 383 млн	США
Yum! Brands YUM	$ 151.24	-0.24 %	$ 42.2 млрд	США
Yum China Holdings YUMC	$ 44.46	-1.42 %	$ 16.4 млрд	США
Ark Restaurants Corp. ARKR	$ 4.42	-7.92 %	$ 15.9 млн	США
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 28.12	-5.16 %	$ 37.6 млрд	США
Papa John's International PZZA	$ 18.24	-2.62 %	$ 599 млн	США
Restaurant Brands International QSR	$ 74.15	-1.3 %	$ 24.4 млрд	Канада
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США
Wunong Net Technology Company Limited WNW	-	4.09 %	$ 15.9 млн	Китай

The Cheesecake Factory Incorporated Движение денежных средств 2025-2008 | CAKE

Краткий обзор денежной генерации компании The Cheesecake Factory Incorporated

Итог

Движение денежных средств по годам The Cheesecake Factory Incorporated

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей