The Cheesecake Factory Incorporated logo
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE
$ 46.61 0.58%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 04.11.2024

report update icon

The Cheesecake Factory Incorporated Движение денежных средств 2011-2024 | CAKE

Движение денежных средств по годам The Cheesecake Factory Incorporated

2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

218 млн 162 млн 213 млн 2.91 млн 219 млн 239 млн 316 млн - 248 млн - - - -

Износ и амортизация

93.1 млн 92.4 млн 89.7 млн 91.4 млн 88.1 млн 92.7 млн 88 млн - 85.6 млн 82.8 млн 78.6 млн 72 млн -

Кредиторская задолженность

63.2 млн 66.6 млн 54.1 млн 58.4 млн 61.9 млн 51 млн 41.6 млн - 47.8 млн 57.3 млн 35.4 млн 36.2 млн -

Дебиторская задолженность

103 млн 106 млн 101 млн 75.8 млн 25.6 млн 19.9 млн 15.6 млн - 14.2 млн 15.2 млн 10.1 млн 11.3 млн -

Общие запасы

57.7 млн 55.6 млн 42.8 млн 39.3 млн 47.2 млн 42.6 млн 34.9 млн - 34 млн 33.3 млн 35.5 млн 28.2 млн -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально The Cheesecake Factory Incorporated

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- - 66.7 млн - - - 65 млн - 98.9 млн - 33.5 млн - 119 млн - 21.6 млн - -32.7 млн -35.7 млн -33 млн - 116 млн 83.8 млн 33.5 млн - 182 млн 141 млн 74.9 млн - 154 млн 114 млн 48.1 млн - 225 млн 158 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.5 млн

Износ и амортизация

25.3 млн 25 млн 24.8 млн - 22.8 млн 23.3 млн 23 млн - 22.7 млн 22.6 млн 21.5 млн - 22.6 млн 22.2 млн 22 млн - 22.7 млн 22.6 млн 23.6 млн - 21.3 млн 21.7 млн 21.4 млн - 24.1 млн 23.7 млн 24 млн - 23 млн 23.3 млн 23.2 млн - 21.6 млн 21.5 млн 21.5 млн - 21.3 млн 21.2 млн 21.2 млн - 20.9 млн 20.5 млн 20.3 млн - 19.7 млн 19.2 млн 19.2 млн - 18.7 млн 18.5 млн 18.3 млн - 17.6 млн 17.5 млн 17.5 млн

Кредиторская задолженность

62.7 млн 68.6 млн 61.4 млн 63.2 млн 53.4 млн 72.7 млн 57 млн 66.6 млн 59 млн - 61.7 млн 54.1 млн 52.9 млн 55.4 млн 56 млн 58.4 млн 58.4 млн 58.4 млн 58.4 млн 61.9 млн 61.9 млн 61.9 млн 61.9 млн 51 млн 39.1 млн 38.3 млн 38.8 млн 41.6 млн 46.6 млн 46.2 млн 34.9 млн - 38.9 млн 38.6 млн 38.4 млн 47.8 млн 47.8 млн 47.8 млн 47.8 млн 57.3 млн 57.3 млн 57.3 млн 57.3 млн 35.4 млн 35.4 млн 35.4 млн 35.4 млн 36.2 млн 33.7 млн 22.1 млн 36.8 млн - 35.7 млн 38.7 млн 36.5 млн

Дебиторская задолженность

74.3 млн 72.4 млн 75.6 млн 103 млн 70.2 млн 71.4 млн 68.5 млн 106 млн 67.7 млн - 66.5 млн 101 млн 66.7 млн 57.9 млн 57.8 млн 75.8 млн 26.3 млн 22.9 млн 22.9 млн 25.6 млн 16.4 млн 25.6 млн 25.6 млн 19.9 млн 16 млн 17.8 млн 16.3 млн 15.6 млн 13.2 млн 14.1 млн 12.5 млн - 14 млн 14.5 млн 13.1 млн 14.2 млн 14.2 млн 14.2 млн 14.2 млн 15.2 млн 15.2 млн 15.2 млн 15.2 млн 10.1 млн 10.1 млн 10.1 млн 10.1 млн 11.3 млн 12.2 млн 10.2 млн 8.88 млн - 13 млн 5.8 млн 6.68 млн

Общие запасы

69.8 млн 71 млн 65.5 млн 57.7 млн 58.7 млн 60.9 млн 59 млн 55.6 млн 62.3 млн - 46.7 млн 42.8 млн 43.3 млн 41.9 млн 39 млн 39.3 млн 39.3 млн 39.3 млн 39.3 млн 47.2 млн 47.2 млн 47.2 млн 47.2 млн 42.6 млн 39.8 млн 34.7 млн 41 млн 34.9 млн 44.2 млн 40.2 млн 38.5 млн - 35.5 млн 34.6 млн 35.5 млн 34 млн 34 млн 34 млн 34 млн 33.3 млн 33.3 млн 33.3 млн 33.3 млн 35.5 млн 35.5 млн 35.5 млн 35.5 млн 28.2 млн 31 млн 31.5 млн 33.3 млн - 34 млн 32.2 млн 27 млн

Все данные представлены в валюте USD