Shake Shack Движение денежных средств 2025-2011 | SHAK

Краткий обзор качества денежных потоков компании Shake Shack

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Поток от операций вырос с $58,4 млн до $222,4 млн. Увеличение на +280,7% и среднегодовой темп 39,7% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

На конец периода в денежный поток превращалось 15,4% выручки против 7,9% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Итог

Денежная позиция компании Shake Shack оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.

Движение денежных средств по годам Shake Shack

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	222 млн	171 млн	132 млн	76.7 млн	58.4 млн	37.4 млн	89.9 млн	85.4 млн	70.9 млн	54.3 млн	41.3 млн	13.6 млн	12.9 млн	-	-
Износ и амортизация	107 млн	102 млн	91.2 млн	72.8 млн	59 млн	48.8 млн	40.4 млн	29 млн	21.7 млн	14.5 млн	10.2 млн	5.81 млн	3.54 млн	-	-
Кредиторская задолженность	24.7 млн	23.6 млн	22.3 млн	20.4 млн	19.9 млн	23.5 млн	14.3 млн	12.5 млн	8.21 млн	6.92 млн	6.79 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	33 млн	19.7 млн	16.8 млн	13.9 млн	13.7 млн	9.46 млн	9.97 млн	10.5 млн	5.64 млн	6.01 млн	4.22 млн	-	-	-	-
Общие запасы	7.18 млн	6.01 млн	5.4 млн	4.18 млн	3.85 млн	2.89 млн	2.22 млн	1.75 млн	1.26 млн	806 тыс.	543 тыс.	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Shake Shack

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	57 млн	8.49 млн	63.1 млн	63 млн	65 млн	31.2 млн	45.1 млн	41.9 млн	53.5 млн	30.7 млн	41.5 млн	28.4 млн	42.4 млн	19.8 млн	22.4 млн	19.2 млн	27.2 млн	7.97 млн	14.7 млн	6.74 млн	27.1 млн	9.95 млн	8.85 млн	10.5 млн	10.5 млн	7.48 млн	16.8 млн	37.2 млн	18.7 млн	17.2 млн	22.6 млн	21.9 млн	21.7 млн	19.1 млн	16.9 млн	20.2 млн	24.1 млн	9.68 млн	13.8 млн	16.1 млн	16 млн	8.48 млн	10.3 млн	13.3 млн	12.5 млн	5.18 млн	-	11.4 млн	8.23 млн	1.41 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	32.9 млн	30.7 млн	29.1 млн	26.4 млн	27.1 млн	26.5 млн	26.5 млн	25.8 млн	25.7 млн	25.5 млн	25.4 млн	24.5 млн	23.1 млн	22.3 млн	21.3 млн	19.2 млн	18.6 млн	18.1 млн	16.9 млн	15.6 млн	15.2 млн	14.5 млн	13.7 млн	12.6 млн	12.4 млн	12.1 млн	11.8 млн	11.2 млн	10.5 млн	9.8 млн	8.97 млн	8.1 млн	7.44 млн	6.97 млн	6.5 млн	6.09 млн	5.6 млн	5.26 млн	4.75 млн	4.27 млн	3.72 млн	3.4 млн	3.11 млн	2.95 млн	2.64 млн	2.45 млн	2.19 млн	-	1.5 млн	1.33 млн	1.23 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	25.1 млн	23.6 млн	27 млн	24.7 млн	23.6 млн	20.7 млн	20.7 млн	23.6 млн	15.8 млн	18.6 млн	15.2 млн	22.3 млн	21.3 млн	17 млн	16 млн	20.4 млн	17.2 млн	16.4 млн	13.4 млн	19.9 млн	17.8 млн	26.3 млн	24.3 млн	23.5 млн	22.4 млн	20.7 млн	15.3 млн	14.3 млн	15.9 млн	3.83 млн	12.7 млн	12.5 млн	9.65 млн	8.34 млн	6.74 млн	8.21 млн	8.64 млн	9.48 млн	5.66 млн	6.92 млн	5.84 млн	5.22 млн	6.04 млн	6.79 млн	5.34 млн	5.69 млн	4.62 млн	6.44 млн	6.44 млн	6.44 млн	6.44 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	30.6 млн	34.7 млн	29.2 млн	33 млн	20.6 млн	21.2 млн	18.3 млн	19.7 млн	16.7 млн	15.9 млн	14.5 млн	16.8 млн	13.9 млн	14.3 млн	14.2 млн	13.9 млн	11.8 млн	11.9 млн	11.8 млн	13.7 млн	11.3 млн	11.7 млн	8.84 млн	9.46 млн	7.73 млн	8.29 млн	6.82 млн	9.97 млн	15.1 млн	13.7 млн	8.86 млн	10.5 млн	9.32 млн	7.11 млн	5.03 млн	5.64 млн	5.14 млн	5.08 млн	5.04 млн	6.01 млн	4.49 млн	3.04 млн	3.34 млн	4.22 млн	3.14 млн	4 млн	2.84 млн	3.28 млн	3.28 млн	3.28 млн	3.28 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	7.56 млн	7.36 млн	6.61 млн	7.18 млн	6.31 млн	6.03 млн	5.31 млн	6.01 млн	5.15 млн	5.19 млн	5.07 млн	5.4 млн	4.61 млн	4.67 млн	4.39 млн	4.18 млн	4 млн	3.96 млн	3.78 млн	3.85 млн	3.52 млн	3.56 млн	2.73 млн	2.89 млн	2.38 млн	2.35 млн	2.04 млн	2.22 млн	1.78 млн	1.69 млн	1.63 млн	1.75 млн	1.38 млн	1.24 млн	1.18 млн	1.26 млн	1.13 млн	968 тыс.	903 тыс.	806 тыс.	828 тыс.	635 тыс.	621 тыс.	543 тыс.	607 тыс.	482 тыс.	404 тыс.	529 тыс.	529 тыс.	529 тыс.	529 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Shake Shack , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 34.43	-2.69 %	$ 46 млрд	США
Darden Restaurants DRI	$ 226.6	-0.86 %	$ 26.2 млрд	США
Ark Restaurants Corp. ARKR	$ 4.48	-4.68 %	$ 16.2 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 9.71	-7.26 %	$ 826 млн	США
El Pollo Loco Holdings LOCO	$ 14.88	-9.63 %	$ 434 млн	США
McDonald's Corporation MCD	$ 276.24	-0.65 %	$ 197 млрд	США
Ruth's Hospitality Group RUTH	-	-	$ 691 млн	США
Restaurant Brands International QSR	$ 77.63	-1.17 %	$ 25.5 млрд	Канада
Domino's Pizza DPZ	$ 334.28	-2.15 %	$ 11.4 млрд	США
The Wendy's Company WEN	$ 8.15	2.71 %	$ 1.58 млрд	США
Wingstop WING	$ 163.24	-1.5 %	$ 4.57 млрд	США
Yum! Brands YUM	$ 161.35	-2.87 %	$ 45 млрд	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.26	-0.79 %	$ 13.4 млн	США
Chuy's Holdings CHUY	-	-	$ 668 млн	США
FAT Brands FAT	-	-	$ 2.56 млн	США
Luby's LUB	-	-	$ 55.3 млн	США
Cannae Holdings CNNE	$ 17.68	-0.81 %	$ 999 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США
Fiesta Restaurant Group FRGI	-	-	$ 215 млн	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 1.18	4.42 %	$ 36.6 млн	США
Yum China Holdings YUMC	$ 49.97	0.36 %	$ 18.4 млрд	США
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 64.77	-4.64 %	$ 1.45 млрд	США
Arcos Dorados Holdings ARCO	$ 7.0	0.36 %	$ 1.47 млрд	Аргентина
Aramark ARMK	$ 52.65	4.65 %	$ 13.9 млрд	США
Brinker International EAT	$ 206.87	-2.62 %	$ 9.02 млрд	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 58.0	-4.73 %	$ 108 млн	США
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE	$ 106.7	-3.62 %	$ 4.99 млрд	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 55.61	-4.86 %	$ 1.22 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 27.25	-26.49 %	$ 331 млн	США
Dine Brands Global DIN	$ 36.14	0.87 %	$ 517 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 321.01	-4.8 %	$ 1.02 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 14.17	-1.12 %	$ 270 млн	США
Nathan's Famous NATH	$ 102.05	0.11 %	$ 417 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.61	-3.37 %	$ 153 млн	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 7.8	-4.24 %	$ 270 млн	США
Starbucks Corporation SBUX	$ 105.4	-0.72 %	$ 120 млрд	США
RAVE Restaurant Group RAVE	$ 2.19	-0.47 %	$ 31.1 млн	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 28.84	-1.27 %	$ 251 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.5	-0.05 %	$ 384 млн	США
Texas Roadhouse TXRH	$ 183.86	-4.13 %	$ 12.2 млрд	США
Papa John's International PZZA	$ 19.69	-1.01 %	$ 647 млн	США
Noodles & Company NDLS	$ 14.1	-6.35 %	$ 81.6 млн	США
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США

Shake Shack Движение денежных средств 2025-2011 | SHAK

Краткий обзор качества денежных потоков компании Shake Shack

Итог

Движение денежных средств по годам Shake Shack

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей