Texas Roadhouse Движение денежных средств 2025-2008 | TXRH

Краткий обзор движения денежных средств компании Texas Roadhouse

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Поток от операций вырос с $468,8 млн до $730,1 млн. Увеличение на +55,7% и среднегодовой темп 11,7% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,82x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 13,5% к 12,4%.

Итог

По данным движения денежных средств компания Texas Roadhouse обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам Texas Roadhouse

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	730 млн	754 млн	565 млн	512 млн	469 млн	230 млн	374 млн	353 млн	286 млн	257 млн	228 млн	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	207 млн	178 млн	153 млн	137 млн	127 млн	118 млн	116 млн	101 млн	93.5 млн	83 млн	69.7 млн	59.2 млн	51.6 млн	46.7 млн	42.7 млн	41.3 млн	41.8 млн	-
Кредиторская задолженность	163 млн	145 млн	132 млн	106 млн	95.2 млн	67 млн	61.7 млн	62.1 млн	57.6 млн	50.8 млн	51 млн	43.6 млн	38.4 млн	32.4 млн	32.7 млн	26.9 млн	-	-
Дебиторская задолженность	215 млн	193 млн	175 млн	150 млн	161 млн	98.4 млн	99.3 млн	92.1 млн	76.5 млн	56.1 млн	45.4 млн	34 млн	25.4 млн	16.4 млн	16.5 млн	12.6 млн	-	-
Общие запасы	45.6 млн	40.8 млн	38.3 млн	38 млн	31.6 млн	22.4 млн	20.3 млн	18.8 млн	16.3 млн	16.1 млн	15.6 млн	14.3 млн	12 млн	10.9 млн	10.7 млн	9.2 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Texas Roadhouse

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	180 млн	259 млн	220 млн	144 млн	128 млн	238 млн	238 млн	139 млн	134 млн	243 млн	174 млн	103 млн	99.3 млн	189 млн	117 млн	96.4 млн	111 млн	188 млн	120 млн	51.9 млн	119 млн	178 млн	84.4 млн	84.2 млн	40.1 млн	21.7 млн	132 млн	55 млн	75.6 млн	111 млн	127 млн	60.5 млн	58.3 млн	107 млн	98.3 млн	59.8 млн	34 млн	94.3 млн	97.3 млн	45.7 млн	114 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.2 млн	32.1 млн
Износ и амортизация	60.3 млн	58.3 млн	56.8 млн	-146 млн	52.6 млн	50.7 млн	48.8 млн	-127 млн	44.5 млн	42.9 млн	41.5 млн	-110 млн	39.1 млн	37.4 млн	36.2 млн	-99 млн	33.7 млн	34.4 млн	33.6 млн	-93.4 млн	31.6 млн	31.6 млн	30.9 млн	-86.9 млн	29.4 млн	29 млн	29.1 млн	-83.8 млн	28.3 млн	28.5 млн	27.8 млн	-74.8 млн	25.8 млн	25.2 млн	24.5 млн	-68.3 млн	23.5 млн	23.1 млн	22.6 млн	-59.5 млн	20.9 млн	20.2 млн	19.5 млн	-49.6 млн	17.8 млн	16.8 млн	16.3 млн	-42 млн	15.2 млн	14.4 млн	14.1 млн	-35.2 млн	12.5 млн	12.2 млн	12.2 млн	-33.6 млн	11.8 млн	11.5 млн	11.3 млн	-30.6 млн	10.6 млн	10.6 млн	10.6 млн
Кредиторская задолженность	155 млн	179 млн	170 млн	163 млн	141 млн	147 млн	156 млн	145 млн	131 млн	137 млн	140 млн	132 млн	126 млн	121 млн	114 млн	106 млн	98.7 млн	102 млн	100 млн	95.2 млн	80.4 млн	89.3 млн	86.1 млн	67 млн	65.8 млн	63.4 млн	43 млн	61.7 млн	59.5 млн	65.8 млн	65.4 млн	62.1 млн	55 млн	58.4 млн	60.2 млн	57.6 млн	49 млн	52.1 млн	54.4 млн	50.8 млн	41.8 млн	47.2 млн	50.1 млн	51 млн	42 млн	46.9 млн	46.1 млн	43.6 млн	37.6 млн	41 млн	40.4 млн	38.4 млн	33 млн	35 млн	35.8 млн	32.4 млн	27.6 млн	29.6 млн	32.8 млн	32.7 млн	26.1 млн	28.4 млн	28.5 млн
Дебиторская задолженность	57.4 млн	74.1 млн	53.8 млн	215 млн	61.1 млн	65 млн	50.9 млн	193 млн	52.3 млн	68.6 млн	53.9 млн	175 млн	49 млн	60.5 млн	41.5 млн	150 млн	37.8 млн	45.5 млн	45.2 млн	161 млн	52.3 млн	48.6 млн	37.7 млн	98.4 млн	32 млн	30.3 млн	25.4 млн	99.3 млн	33.9 млн	39.4 млн	34.7 млн	92.1 млн	34.8 млн	32.2 млн	26.1 млн	76.5 млн	25 млн	29.3 млн	21 млн	56.1 млн	22 млн	21.1 млн	19.2 млн	45.4 млн	23 млн	19.9 млн	21 млн	34 млн	15.7 млн	17.2 млн	16.9 млн	25.4 млн	11.5 млн	12.1 млн	11.1 млн	16.4 млн	13.7 млн	14 млн	12.8 млн	11.5 млн	12.2 млн	12.4 млн	12.2 млн
Общие запасы	49.2 млн	49.7 млн	46 млн	45.6 млн	45.5 млн	45.7 млн	43.9 млн	40.8 млн	39.8 млн	41.2 млн	38.4 млн	38.3 млн	36.6 млн	38.1 млн	36.8 млн	38 млн	32.9 млн	31.8 млн	30 млн	31.6 млн	27.8 млн	25.6 млн	23.4 млн	22.4 млн	19.9 млн	23.1 млн	20.3 млн	20.3 млн	17.2 млн	17.9 млн	17.5 млн	18.8 млн	16.3 млн	17 млн	16.5 млн	16.3 млн	15.5 млн	15.4 млн	14.9 млн	16.1 млн	14.4 млн	14.4 млн	14.4 млн	15.6 млн	13.8 млн	14.1 млн	12.6 млн	14.3 млн	12 млн	11.8 млн	11.3 млн	12 млн	11 млн	11.2 млн	10.4 млн	10.9 млн	9.52 млн	9.94 млн	9.82 млн	10.7 млн	8.68 млн	8.89 млн	8.56 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Texas Roadhouse, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Ресторанный бизнес"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Noodles & Company NDLS	$ 14.17	1.94 %	$ 82 млн	США
Muscle Maker GRIL	-	4.76 %	$ 42.5 млн	США
Wunong Net Technology Company Limited WNW	-	4.09 %	$ 15.9 млн	Китай
Ark Restaurants Corp. ARKR	$ 4.51	-0.22 %	$ 16.3 млн	США
Ruth's Hospitality Group RUTH	-	-	$ 691 млн	США
Bloomin' Brands BLMN	$ 10.23	2.97 %	$ 870 млн	США
McDonald's Corporation MCD	$ 274.99	-2.51 %	$ 196 млрд	США
Domino's Pizza DPZ	$ 328.56	-0.45 %	$ 11.2 млрд	США
Luby's LUB	-	-	$ 55.3 млн	США
Restaurant Brands International QSR	$ 76.66	-1.22 %	$ 25.2 млрд	Канада
Starbucks Corporation SBUX	$ 109.87	-0.07 %	$ 125 млрд	США
The ONE Group Hospitality STKS	$ 1.02	4.08 %	$ 31.6 млн	США
Good Times Restaurants GTIM	$ 1.32	4.76 %	$ 14 млн	США
The Wendy's Company WEN	$ 8.33	-0.12 %	$ 1.61 млрд	США
Carrols Restaurant Group TAST	-	0.1 %	$ 492 млн	США
Chipotle Mexican Grill CMG	$ 36.6	1.78 %	$ 48.9 млрд	США
Darden Restaurants DRI	$ 228.93	0.14 %	$ 26.4 млрд	США
Potbelly Corporation PBPB	-	-	$ 511 млн	США
Fiesta Restaurant Group FRGI	-	-	$ 215 млн	США
El Pollo Loco Holdings LOCO	$ 15.2	-1.75 %	$ 444 млн	США
Chuy's Holdings CHUY	-	-	$ 668 млн	США
FAT Brands FAT	-	-	$ 2.56 млн	США
Cannae Holdings CNNE	$ 16.86	-1.03 %	$ 953 млн	США
BBQ Holdings BBQ	-	-	$ 186 млн	США
Denny's Corporation DENN	-	-	$ 328 млн	США
Cracker Barrel Old Country Store CBRL	$ 66.13	1.57 %	$ 1.48 млрд	США
Arcos Dorados Holdings ARCO	$ 6.94	0.95 %	$ 1.46 млрд	Аргентина
Aramark ARMK	$ 53.78	-0.81 %	$ 14.2 млрд	США
Brinker International EAT	$ 200.45	2.7 %	$ 8.74 млрд	США
Flanigan's Enterprises BDL	$ 58.6	0.88 %	$ 109 млн	США
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE	$ 109.74	0.86 %	$ 5.13 млрд	США
BJ's Restaurants BJRI	$ 57.13	2.76 %	$ 1.26 млрд	США
Kura Sushi USA KRUS	$ 27.33	-2.24 %	$ 332 млн	США
Dine Brands Global DIN	$ 37.05	0.87 %	$ 530 млн	США
Biglari Holdings BH	$ 362.37	3.52 %	$ 1.19 млрд	США
Jack in the Box JACK	$ 14.51	-0.62 %	$ 276 млн	США
Nathan's Famous NATH	$ 102.05	0.11 %	$ 417 млн	США
Red Robin Gourmet Burgers RRGB	$ 8.96	5.79 %	$ 159 млн	США
Dave & Buster's Entertainment PLAY	$ 8.03	-0.43 %	$ 278 млн	США
RAVE Restaurant Group RAVE	$ 2.19	4.29 %	$ 31.1 млн	США
Shake Shack SHAK	$ 75.13	-1.0 %	$ 3.02 млрд	США
RCI Hospitality Holdings RICK	$ 27.67	-1.81 %	$ 241 млн	США
Del Taco Restaurants TACO	$ 10.51	-0.04 %	$ 384 млн	США
Wingstop WING	$ 166.74	-1.67 %	$ 4.66 млрд	США
Yum! Brands YUM	$ 159.76	-0.28 %	$ 44.6 млрд	США
Yum China Holdings YUMC	$ 49.17	-1.17 %	$ 18.1 млрд	США

Texas Roadhouse Движение денежных средств 2025-2008 | TXRH

Краткий обзор движения денежных средств компании Texas Roadhouse

Итог

Движение денежных средств по годам Texas Roadhouse

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей