Flowers Foods Движение денежных средств 2026-2007 | FLO

Краткий обзор движения денежных средств компании Flowers Foods

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2026.

Операционный денежный поток изменился с $454,5 млн до $446,2 млн. Итоговая динамика -1,8% близка к стагнации.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 2,42x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 10,4% до 8,5%.

Что показывают денежные потоки

Компания Flowers Foods сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Flowers Foods

	2026	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007
Операционный денежный поток	446 млн	413 млн	349 млн	361 млн	454 млн	-	367 млн	296 млн	297 млн	357 млн	-	-	-	217 млн	134 млн	236 млн	94.9 млн	-
Износ и амортизация	167 млн	159 млн	152 млн	142 млн	141 млн	-	144 млн	144 млн	147 млн	141 млн	129 млн	-	118 млн	103 млн	94.6 млн	80.9 млн	73.3 млн	-
Кредиторская задолженность	313 млн	261 млн	319 млн	343 млн	226 млн	-	233 млн	242 млн	181 млн	173 млн	143 млн	-	152 млн	154 млн	115 млн	92.7 млн	-	-
Общие запасы	202 млн	172 млн	184 млн	169 млн	125 млн	-	127 млн	123 млн	111 млн	111 млн	93.1 млн	-	101 млн	91 млн	74.1 млн	61 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Flowers Foods

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3
Операционный денежный поток	-	108 млн	-	-	-	136 млн	-	-	-	105 млн	-	-	-	58 млн	-	292 млн	184 млн	124 млн	-	315 млн	223 млн	98 млн	-	364 млн	276 млн	106 млн	-	278 млн	208 млн	96.2 млн	-	232 млн	149 млн	97.1 млн	-	224 млн	173 млн	81.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.8 млн	-	-	127 млн	60.1 млн	-	94.8 млн	66.2 млн	72.6 млн	-	229 млн
Износ и амортизация	9.66 млн	51.8 млн	-	39.9 млн	39.8 млн	49.3 млн	-	37.3 млн	36.8 млн	48.2 млн	-	36 млн	35 млн	43.7 млн	-	32.9 млн	32.9 млн	43.4 млн	-	31.7 млн	31.6 млн	41.4 млн	-	32.2 млн	33.2 млн	44.7 млн	-	33.2 млн	33.3 млн	44.8 млн	-	32.7 млн	35.1 млн	44.2 млн	-	33 млн	34.1 млн	47.2 млн	-	32.5 млн	32.6 млн	43.5 млн	-	29.4 млн	30.5 млн	39.8 млн	-	29.5 млн	29.9 млн	39.3 млн	-	29.8 млн	25.7 млн	34.2 млн	-	24.8 млн	22.3 млн	29.7 млн	-	22.8 млн	20.9 млн	28 млн	-	19.8 млн
Кредиторская задолженность	313 млн	330 млн	261 млн	319 млн	328 млн	330 млн	319 млн	287 млн	299 млн	304 млн	343 млн	329 млн	328 млн	343 млн	343 млн	349 млн	326 млн	297 млн	226 млн	265 млн	267 млн	241 млн	-	258 млн	250 млн	258 млн	233 млн	233 млн	233 млн	233 млн	242 млн	242 млн	242 млн	242 млн	181 млн	181 млн	181 млн	185 млн	173 млн	173 млн	173 млн	183 млн	143 млн	184 млн	172 млн	172 млн	-	148 млн	149 млн	157 млн	152 млн	152 млн	152 млн	152 млн	154 млн	154 млн	154 млн	115 млн	115 млн	115 млн	115 млн	122 млн	92.7 млн	107 млн
Общие запасы	202 млн	200 млн	172 млн	203 млн	210 млн	207 млн	184 млн	170 млн	169 млн	176 млн	169 млн	183 млн	176 млн	185 млн	169 млн	167 млн	166 млн	148 млн	125 млн	133 млн	127 млн	128 млн	-	128 млн	125 млн	136 млн	127 млн	127 млн	127 млн	127 млн	123 млн	123 млн	123 млн	123 млн	111 млн	111 млн	111 млн	104 млн	111 млн	111 млн	111 млн	116 млн	93.1 млн	110 млн	99 млн	98.8 млн	-	97.9 млн	98.1 млн	96.8 млн	101 млн	101 млн	101 млн	94.9 млн	91 млн	91 млн	91 млн	79.7 млн	74.1 млн	74.1 млн	74.1 млн	66.6 млн	61 млн	66.3 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Flowers Foods, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты питания"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Kellogg Company K	-	-	$ 28.5 млрд	США
John B. Sanfilippo & Son JBSS	$ 65.71	-0.03 %	$ 769 млн	США
J & J Snack Foods Corp. JJSF	$ 81.75	-0.09 %	$ 1.59 млрд	США
Nomad Foods Limited NOMD	$ 11.8	-1.58 %	$ 1.77 млрд	-
Central Garden & Pet Company CENT	$ 42.92	-0.49 %	$ 2.71 млрд	США
Campbell Soup Company CPB	$ 19.56	-1.51 %	$ 5.83 млрд	США
Darling Ingredients DAR	$ 59.09	-0.22 %	$ 9.36 млрд	США
Calavo Growers CVGW	$ 26.09	-	$ 466 млн	США
Farmmi FAMI	$ 0.11	-0.54 %	$ 4.43 млн	Китай
The Hain Celestial Group HAIN	$ 0.2	-13.51 %	$ 18.1 млн	США
Hostess Brands TWNK	-	-	$ 4.55 млрд	США
RiceBran Technologies RIBT	-	2.53 %	$ 2.04 млн	США
Sanderson Farms SAFM	-	-	$ 4.55 млрд	США
Tattooed Chef TTCF	-	-24.76 %	$ 13.2 млн	США
Laird Superfood LSF	$ 2.98	-5.4 %	$ 31.5 млн	США
Lamb Weston Holdings LW	$ 53.11	-1.28 %	$ 7.38 млрд	США
Lifeway Foods LWAY	$ 22.18	-1.07 %	$ 337 млн	США
MGP Ingredients MGPI	$ 14.88	-1.65 %	$ 318 млрд	США
McCormick & Company MKC	$ 46.32	-2.6 %	$ 12.4 млрд	США
Whole Earth Brands FREE	-	-	$ 207 млн	США
TDH Holdings PETZ	$ 1.27	6.3 %	$ 13.1 млн	Китай
Seneca Foods Corporation SENEA	$ 162.15	-0.74 %	$ 1.12 млрд	США
The J. M. Smucker Company SJM	$ 127.81	-1.4 %	$ 13.6 млрд	США
Freshpet FRPT	$ 62.58	-5.25 %	$ 3.05 млрд	США
Herbalife Nutrition Ltd. HLF	$ 13.71	-0.44 %	$ 1.41 млрд	Каймановы острова
B&G Foods BGS	$ 2.12	-3.42 %	$ 169 млн	США
Hormel Foods Corporation HRL	$ 20.44	-0.34 %	$ 11.2 млрд	США
The Kraft Heinz Company KHC	$ 24.6	0.86 %	$ 29.2 млрд	США
Coffee Holding Co. JVA	$ 4.75	0.21 %	$ 27.1 млн	США
Natural Alternatives International NAII	$ 1.19	2.59 %	$ 7.17 млн	США
Planet Green Holdings Corp. PLAG	$ 0.46	-4.57 %	$ 3.71 млн	Китай
Pilgrim's Pride Corporation PPC	$ 27.75	-1.67 %	$ 6.59 млрд	США
The Simply Good Foods Company SMPL	$ 10.67	-2.91 %	$ 1.07 млрд	США
Conagra Brands CAG	$ 14.04	-2.77 %	$ 6.73 млрд	США
BellRing Brands BRBR	$ 9.14	-3.99 %	$ 1.16 млрд	США
Bridgford Foods Corporation BRID	$ 5.6	2.0 %	$ 50.8 млн	США
Beyond Meat BYND	$ 6.82	0.15 %	$ 1.06 млрд	США
General Mills GIS	$ 32.57	-2.57 %	$ 17.5 млрд	США
Post Holdings POST	$ 78.06	-0.22 %	$ 4.38 млрд	США
DAVIDsTEA DTEA	-	-0.28 %	$ 16.5 млн	Канада
BRF S.A. BRFS	-	-	$ 5.46 млрд	Бразилия
Cyanotech Corporation CYAN	-	-4.35 %	$ 2.75 млн	США
Farmer Bros. Co. FARM	-	-	$ 27.4 млн	США
Lancaster Colony Corporation LANC	-	0.56 %	$ 4.74 млрд	США

Flowers Foods Движение денежных средств 2026-2007 | FLO

Краткий обзор движения денежных средств компании Flowers Foods

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Flowers Foods

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей