Post Holdings Движение денежных средств 2025-2008 | POST

Краткий обзор денежных потоков компании Post Holdings

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Операционный поток достиг $998,3 млн против $588,2 млн в начале. Рост +69,7% при среднем темпе 14,1% выглядит уверенно.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

За пять периодов операционный поток составил около 1,89x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Операционная денежная маржа составляет 12,2% против 11,8% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.

В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $441,6 млн. Относительно выручки это 5,4% и заметный фактор для потока.

Вывод по денежным потокам

Денежный профиль компании Post Holdings выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам Post Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	998 млн	932 млн	750 млн	383 млн	588 млн	626 млн	688 млн	719 млн	387 млн	502 млн	452 млн	183 млн	119 млн	144 млн	144 млн	136 млн	221 млн	-
Износ и амортизация	524 млн	477 млн	407 млн	380 млн	366 млн	345 млн	380 млн	398 млн	323 млн	303 млн	273 млн	156 млн	76.8 млн	63.2 млн	58.7 млн	55.4 млн	50.6 млн	-
Кредиторская задолженность	624 млн	484 млн	369 млн	453 млн	384 млн	368 млн	396 млн	365 млн	336 млн	264 млн	265 млн	225 млн	77.1 млн	50 млн	28.8 млн	36.1 млн	-	-
Дебиторская задолженность	735 млн	583 млн	512 млн	544 млн	452 млн	442 млн	445 млн	462 млн	481 млн	385 млн	366 млн	414 млн	83.2 млн	56.5 млн	10.1 млн	66 млн	-	-
Общие запасы	875 млн	754 млн	790 млн	549 млн	477 млн	599 млн	580 млн	484 млн	574 млн	503 млн	465 млн	381 млн	122 млн	78.6 млн	66.6 млн	70.4 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Post Holdings

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	691 млн	478 млн	236 млн	236 млн	697 млн	-	-	310 млн	696 млн	-	-	174 млн	480 млн	-	-	98.3 млн	-	-	-	106 млн	-	162 млн	-	114 млн	408 млн	89 млн	114 млн	108 млн	505 млн	205 млн	108 млн	239 млн	591 млн	264 млн	239 млн	204 млн	214 млн	-21.7 млн	204 млн	-19.4 млн	368 млн	196 млн	-23.6 млн	88.7 млн	262 млн	158 млн	88.7 млн	57.2 млн	74.5 млн	18.5 млн	57.2 млн	24.9 млн	66.2 млн	18.6 млн	24.9 млн	23.6 млн	105 млн	77.1 млн	23.6 млн	26.2 млн	118 млн	60.3 млн	26.2 млн
Износ и амортизация	134 млн	138 млн	152 млн	152 млн	132 млн	132 млн	126 млн	120 млн	121 млн	121 млн	120 млн	112 млн	106 млн	106 млн	94.2 млн	92.6 млн	-	93.8 млн	95.3 млн	96.4 млн	-	109 млн	89.5 млн	94.1 млн	274 млн	92.7 млн	94.1 млн	90.3 млн	288 млн	96.7 млн	90.3 млн	93.6 млн	301 млн	106 млн	93.6 млн	90.5 млн	233 млн	77.8 млн	90.5 млн	77.1 млн	227 млн	75.7 млн	77.1 млн	74.8 млн	197 млн	70.4 млн	74.8 млн	63.1 млн	93.9 млн	42.7 млн	63.1 млн	21.1 млн	54.2 млн	21.8 млн	21.1 млн	16.2 млн	46.9 млн	30.9 млн	16.2 млн	14.9 млн	43.8 млн	29.1 млн	14.9 млн
Кредиторская задолженность	559 млн	618 млн	579 млн	579 млн	529 млн	529 млн	560 млн	563 млн	393 млн	393 млн	396 млн	413 млн	389 млн	389 млн	403 млн	426 млн	453 млн	-	386 млн	426 млн	384 млн	441 млн	474 млн	374 млн	368 млн	368 млн	368 млн	332 млн	396 млн	396 млн	396 млн	332 млн	365 млн	365 млн	365 млн	351 млн	336 млн	336 млн	336 млн	235 млн	264 млн	264 млн	264 млн	233 млн	265 млн	265 млн	265 млн	232 млн	225 млн	225 млн	225 млн	56.8 млн	77.1 млн	77.1 млн	77.1 млн	42.2 млн	50 млн	50 млн	50 млн	30.7 млн	28.8 млн	28.8 млн	30.7 млн
Дебиторская задолженность	699 млн	729 млн	681 млн	681 млн	694 млн	694 млн	698 млн	608 млн	536 млн	536 млн	569 млн	587 млн	565 млн	565 млн	576 млн	539 млн	544 млн	-	478 млн	532 млн	554 млн	563 млн	554 млн	453 млн	442 млн	442 млн	442 млн	452 млн	445 млн	445 млн	445 млн	452 млн	462 млн	462 млн	462 млн	468 млн	481 млн	481 млн	481 млн	410 млн	385 млн	385 млн	385 млн	368 млн	366 млн	366 млн	366 млн	409 млн	414 млн	414 млн	414 млн	84.9 млн	83.2 млн	72.8 млн	74.3 млн	66.7 млн	56.5 млн	56.5 млн	56.5 млн	52.9 млн	10.1 млн	10.1 млн	52.9 млн
Общие запасы	930 млн	912 млн	908 млн	908 млн	772 млн	772 млн	719 млн	740 млн	795 млн	795 млн	803 млн	825 млн	779 млн	779 млн	594 млн	597 млн	549 млн	-	518 млн	622 млн	477 млн	670 млн	594 млн	584 млн	599 млн	599 млн	599 млн	588 млн	580 млн	580 млн	580 млн	499 млн	484 млн	484 млн	484 млн	587 млн	574 млн	574 млн	574 млн	513 млн	503 млн	503 млн	503 млн	487 млн	465 млн	465 млн	465 млн	436 млн	381 млн	381 млн	381 млн	121 млн	122 млн	122 млн	122 млн	100 млн	78.6 млн	78.6 млн	78.6 млн	79.3 млн	66.6 млн	66.6 млн	79.3 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Post Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты питания"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Kellogg Company K	-	-	$ 28.5 млрд	США
Nomad Foods Limited NOMD	$ 11.78	-0.08 %	$ 1.77 млрд	-
Calavo Growers CVGW	$ 26.09	-	$ 466 млн	США
Hormel Foods Corporation HRL	$ 22.2	-0.27 %	$ 12.2 млрд	США
John B. Sanfilippo & Son JBSS	$ 56.11	-1.77 %	$ 656 млн	США
Laird Superfood LSF	$ 2.57	4.05 %	$ 27.1 млн	США
Lifeway Foods LWAY	$ 22.4	-3.11 %	$ 340 млн	США
Planet Green Holdings Corp. PLAG	$ 0.35	-3.24 %	$ 2.82 млн	Китай
The J. M. Smucker Company SJM	$ 133.54	0.21 %	$ 14.2 млрд	США
The Simply Good Foods Company SMPL	$ 12.42	-1.47 %	$ 1.15 млрд	США
Freshpet FRPT	$ 64.61	-4.08 %	$ 3.15 млрд	США
MGP Ingredients MGPI	$ 17.12	-0.52 %	$ 366 млн	США
Herbalife Nutrition Ltd. HLF	$ 15.59	-0.7 %	$ 1.6 млрд	Каймановы острова
J & J Snack Foods Corp. JJSF	$ 89.44	0.41 %	$ 1.74 млрд	США
Tattooed Chef TTCF	-	-24.76 %	$ 13.2 млн	США
Central Garden & Pet Company CENT	$ 48.13	-1.05 %	$ 3.04 млрд	США
Hostess Brands TWNK	-	-	$ 4.55 млрд	США
Sanderson Farms SAFM	-	-	$ 4.55 млрд	США
Whole Earth Brands FREE	-	-	$ 207 млн	США
RiceBran Technologies RIBT	-	2.53 %	$ 2.04 млн	США
Campbell Soup Company CPB	$ 22.6	-1.16 %	$ 6.73 млрд	США
General Mills GIS	$ 34.57	-0.9 %	$ 18.6 млрд	США
BellRing Brands BRBR	$ 10.22	6.24 %	$ 1.3 млрд	США
Flowers Foods FLO	$ 6.45	0.7 %	$ 1.36 млрд	США
Bridgford Foods Corporation BRID	$ 5.61	3.7 %	$ 50.9 млн	США
Natural Alternatives International NAII	$ 1.02	-10.92 %	$ 6.15 млн	США
Beyond Meat BYND	$ 5.58	-8.52 %	$ 866 млн	США
Conagra Brands CAG	$ 15.21	-0.52 %	$ 7.29 млрд	США
McCormick & Company MKC	$ 46.73	-2.4 %	$ 12.5 млрд	США
Coffee Holding Co. JVA	$ 5.06	-1.75 %	$ 28.9 млн	США
B&G Foods BGS	$ 2.67	0.19 %	$ 213 млн	США
Darling Ingredients DAR	$ 51.52	-1.92 %	$ 8.16 млрд	США
Farmmi FAMI	$ 0.08	-8.28 %	$ 3.22 млн	Китай
The Hain Celestial Group HAIN	$ 0.14	-3.01 %	$ 12.7 млн	США
Lamb Weston Holdings LW	$ 57.16	-0.01 %	$ 7.94 млрд	США
Pilgrim's Pride Corporation PPC	$ 28.26	-4.48 %	$ 6.71 млрд	США
Seneca Foods Corporation SENEA	$ 168.62	0.83 %	$ 1.11 млрд	США
DAVIDsTEA DTEA	-	-0.28 %	$ 16.5 млн	Канада
BRF S.A. BRFS	-	-	$ 5.46 млрд	Бразилия
The Kraft Heinz Company KHC	$ 24.235	0.86 %	$ 28.8 млрд	США
Cyanotech Corporation CYAN	-	-4.35 %	$ 2.75 млн	США
Farmer Bros. Co. FARM	-	-	$ 27.4 млн	США
TDH Holdings PETZ	$ 1.09	-5.22 %	$ 11.3 млн	Китай
Lancaster Colony Corporation LANC	-	0.56 %	$ 4.74 млрд	США

Post Holdings Движение денежных средств 2025-2008 | POST

Краткий обзор денежных потоков компании Post Holdings

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Post Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей