Facebook
X
VK
TelegramGlobaltrans Движение денежных средств 2005-2025 | GLTR
Движение денежных средств по годам Globaltrans
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
47.1 млрд | 33.2 млрд | 19.4 млрд | 16.7 млрд | 29.7 млрд | 25.5 млрд | 18.4 млрд | 8.45 млрд | 5.55 млрд | 2.78 млрд | 11.3 млрд | 12.5 млрд | 13.8 млрд | 10.1 млрд | 6.9 млрд | 8.52 млрд | 3.56 млрд | 2.02 млрд | 1.94 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
11.3 млрд | 9.35 млрд | 7.77 млрд | 7.68 млрд | 6.92 млрд | 5.81 млрд | 5.68 млрд | 5.79 млрд | 5.96 млрд | 6.16 млрд | 6.46 млрд | 3.67 млрд | 2.41 млрд | 1.93 млрд | 1.6 млрд | 1.83 млрд | 949 млн | 553 млн | 405 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | -126 млн | -124 млн | -28.9 млн | -83.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | 126 млн | 124 млн | 28.9 млн | 83.3 млн | 237 млн | 97.2 млн | 78 млн | 79.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-2.85 млрд | 668 млн | 954 млн | 1.35 млрд | -4.08 млрд | -485 млн | 1.62 млрд | -212 млн | -21.7 млн | 1.26 млрд | 125 млн | -288 млн | -98.7 млн | -2.17 млрд | 222 млн | -1.42 млрд | 1.35 млрд | -410 млн | -28.6 млн |
Другой оборотный капитал |
-3.29 млрд | 120 млн | 334 млн | 530 млн | -3.69 млрд | -1.11 млрд | 842 млн | -414 млн | -77.7 млн | 1.35 млрд | 185 млн | -161 млн | -47.9 млн | -2.14 млрд | 222 млн | -1.41 млрд | 1.36 млрд | -483 млн | 55.6 млн |
Прочие неденежные статьи |
-14.6 млрд | -2.99 млрд | -913 млн | -515 млн | -3.17 млрд | 1.77 млрд | 2.1 млрд | 2.91 млрд | 2.69 млрд | 2.9 млрд | 3.9 млрд | 2.81 млрд | 2.13 млрд | 2.32 млрд | 2.23 млрд | 1.86 млрд | -597 млн | -1.14 млрд | 91.6 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-8.26 млрд | -11.4 млрд | -8.44 млрд | -6.94 млрд | -13.5 млрд | -11.6 млрд | -4.87 млрд | -4.94 млрд | -1.46 млрд | -1.53 млрд | -1.31 млрд | -22.4 млрд | -5.56 млрд | -9.17 млрд | -3.23 млрд | -4.28 млрд | -2.44 млрд | -3 млрд | -3.5 млрд |
Чистые приобретения |
4.77 млрд | -8.8 млрд | 1.11 млрд | - | - | - | 60.9 млн | - | - | - | -6.68 млрд | -17.7 млрд | - | -215 млн | -2.16 млрд | - | -1.02 млрд | 1.89 млрд | 14.4 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
-3.36 млрд | 572 млн | 475 млн | 413 млн | 752 млн | 129 млн | 23.8 млн | 4.46 млн | 282 млн | 78.4 млн | 2.66 млн | 200 млн | 1.15 млрд | 137 млн | 100 млн | 627 млн | 301 млн | 356 млн | 279 млн |
Затраты на инвестиции |
-6.85 млрд | -19.7 млрд | -6.85 млрд | -6.53 млрд | -12.8 млрд | -10.6 млрд | -4.03 млрд | -4.48 млрд | -1.18 млрд | -1.04 млрд | -7.69 млрд | -39.9 млрд | -4.04 млрд | -8.96 млрд | -5.05 млрд | -3.36 млрд | -2.64 млрд | -552 млн | -2.95 млрд |
Погашение долга |
-5.14 млрд | -10.5 млрд | 1.52 млрд | 3.66 млрд | 4.67 млрд | 7.07 млрд | -12.7 млн | -4.09 млрд | -7.43 млрд | -3.81 млрд | -3.03 млрд | 22.2 млрд | -2.15 млрд | 5.82 млрд | 625 млн | -2.94 млрд | -45.4 млн | 947 млн | -2.66 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | -114 млн | - | -31.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | -1.31 млрд | - | - | - | -0 | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | -9.02 млрд | -16.6 млрд | -16.6 млрд | -16.2 млрд | -15 млрд | -2.22 млрд | - | -3.98 млрд | -4.11 млрд | -3 млрд | -1.87 млрд | -734 млн | - | -577 млн | -740 млн | -705 млн | - |
Другие финансовые операции |
-5.32 млрд | -6.86 млрд | -4.72 млрд | -7.35 млрд | -4.98 млрд | -4.85 млрд | -4.14 млрд | -4.31 млрд | -6.19 млрд | -7.02 млрд | -6.34 млрд | -5.22 млрд | -5.32 млрд | -4.29 млрд | -4.46 млрд | -2.44 млрд | -997 млн | 902 млн | 2 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-10.5 млрд | -17.5 млрд | -12.5 млрд | -20.4 млрд | -16.9 млрд | -14 млрд | -19.2 млрд | -10.6 млрд | -13.6 млрд | -14.8 млрд | -13.5 млрд | 24.5 млрд | -9.35 млрд | 794 млн | -936 млн | 221 млн | -1.78 млрд | 1.14 млрд | 1.25 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
3.11 млрд | 193 млн | -2.53 млн | 116 млн | -308 млн | -24.5 млн | -473 млн | -309 млн | -109 млн | 530 млн | -160 млн | -134 млн | -132 млн | -15.1 млн | -54.7 млн | -178 млн | -42.9 млн | -29.8 млн | 29.5 млн |
Изменения в денежных средствах |
26.7 млрд | 3.2 млрд | 7.88 млрд | -1.54 млрд | -608 млн | 2.16 млрд | 193 млн | 669 млн | -544 млн | 1.24 млрд | -2.44 млрд | 1.78 млрд | -551 млн | -677 млн | 668 млн | 2.37 млрд | -643 млн | 1.11 млрд | -702 млн |
Денежные средства на конец периода |
42.8 млрд | 16.1 млрд | 12.9 млрд | 4.98 млрд | 6.52 млрд | 7.13 млрд | 4.97 млрд | 4.77 млрд | 4.1 млрд | 4.65 млрд | 3.42 млрд | 5.41 млрд | -1.6 млрд | -1.63 млрд | 290 млн | -493 млн | -3.52 млрд | -3.17 млрд | -2.65 млрд |
Денежные средства на начало периода |
16.1 млрд | 12.9 млрд | 4.98 млрд | 6.52 млрд | 7.13 млрд | 4.97 млрд | 4.77 млрд | 4.1 млрд | 4.65 млрд | 3.41 млрд | 5.86 млрд | 3.64 млрд | -1.05 млрд | -958 млн | -378 млн | -2.86 млрд | -2.87 млрд | -4.28 млрд | -1.95 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
40.9 млрд | 40.2 млрд | 27.2 млрд | 25.2 млрд | 29.4 млрд | 26.8 млрд | 23.9 млрд | 16.1 млрд | 14.4 млрд | 16.6 млрд | 18.9 млрд | 17.3 млрд | 13 млрд | 7.51 млрд | 6.71 млрд | 5.68 млрд | 3.83 млрд | 552 млн | 965 млн |
Капитальные расходы |
-8.26 млрд | -11.4 млрд | -8.44 млрд | -6.94 млрд | -13.5 млрд | -11.6 млрд | -4.87 млрд | -4.94 млрд | -1.46 млрд | -1.53 млрд | -1.31 млрд | -22.4 млрд | -5.56 млрд | -9.17 млрд | -3.23 млрд | -4.28 млрд | -2.44 млрд | -3 млрд | -3.5 млрд |
Свободный денежный поток |
32.7 млрд | 28.8 млрд | 18.8 млрд | 18.3 млрд | 15.9 млрд | 15.3 млрд | 19 млрд | 11.1 млрд | 12.9 млрд | 15 млрд | 17.6 млрд | -5.13 млрд | 7.4 млрд | -1.67 млрд | 3.48 млрд | 1.4 млрд | 1.39 млрд | -2.45 млрд | -2.53 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Globaltrans
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
10.1 млрд | 10.1 млрд | 8.86 млрд | 8.86 млрд | 10.5 млрд | 10.5 млрд | 6.69 млрд | 6.69 млрд | 5.9 млрд | 5.9 млрд | 133 млрд | 4.85 млрд | 44.2 млрд | 1.64 млрд | 44.2 млрд | 2.14 млрд | 57.2 млрд | 3.15 млрд | 90.4 млрд | 4.86 млрд | 5.54 млрд | 5.54 млрд | 4.43 млрд | 4.43 млрд | 4.41 млрд | 4.41 млрд | 3.22 млрд | 3.22 млрд | 2.92 млрд | 2.92 млрд | 1.45 млрд | 1.45 млрд | 791 млн | 791 млн | 341 млн | 341 млн | 711 млн | 711 млн | -2.08 млрд | -2.08 млрд | 1.37 млрд | 1.37 млрд | 1.11 млрд | 1.14 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
2.63 млрд | 2.63 млрд | 2.81 млрд | 2.81 млрд | 2.84 млрд | 2.84 млрд | 2.32 млрд | 2.32 млрд | 2.35 млрд | 2.35 млрд | 57.2 млрд | 2.06 млрд | 49.1 млрд | 1.82 млрд | - | 1.97 млрд | - | 1.88 млрд | - | 1.84 млрд | 1.62 млрд | 1.62 млрд | 1.51 млрд | 1.51 млрд | 1.39 млрд | 1.39 млрд | 1.42 млрд | 1.42 млрд | 1.42 млрд | 1.42 млрд | 1.42 млрд | 1.42 млрд | 1.47 млрд | 1.47 млрд | 1.5 млрд | 1.5 млрд | 1.55 млрд | 1.55 млрд | 1.53 млрд | 1.53 млрд | 1.55 млрд | 1.55 млрд | 1.49 млрд | 1.52 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | 41.4 млн | 41.4 млн | 21.5 млн | 21.5 млн | - | 38.1 млн | - | 23.9 млн | - | 11.8 млн | - | 2.69 млн | - | 8.49 млн | 33.2 млн | 33.2 млн | 61.4 млн | 61.4 млн | 56.9 млн | 56.9 млн | 28.8 млн | 28.8 млн | 19.8 млн | 19.8 млн | 25.8 млн | 25.8 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 19.2 млн | 19.2 млн | 20.7 млн | 20.7 млн | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
839 млн | 839 млн | -700 млн | -700 млн | 525 млн | 525 млн | -66.8 млн | -66.8 млн | -151 млн | -151 млн | 13.3 млрд | 17.2 млн | -255 млн | -9.34 млн | - | 699 млн | - | 219 млн | - | -1.28 млрд | 84.9 млн | 84.9 млн | -894 млн | -894 млн | 266 млн | 266 млн | -167 млн | -167 млн | 602 млн | 602 млн | -129 млн | -129 млн | 96.6 млн | 96.6 млн | -47.6 млн | -47.6 млн | 800 млн | 800 млн | -914 млн | -914 млн | 657 млн | 657 млн | 5.94 млн | 22.1 млн |
Другой оборотный капитал |
977 млн | 977 млн | -419 млн | -419 млн | 1.23 млрд | 1.23 млрд | -927 млн | -927 млн | 479 млн | 479 млн | - | -333 млн | - | 101 млн | - | 294 млн | - | 431 млн | - | -789 млн | 145 млн | 145 млн | -685 млн | -685 млн | 130 млн | 130 млн | -25.9 млн | -25.9 млн | 447 млн | 447 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-1.06 млрд | -1.06 млрд | -754 млн | -754 млн | -3.57 млрд | -3.57 млрд | 295 млн | 295 млн | 2.68 млрд | 2.68 млрд | -203 млрд | 1.84 млрд | -93 млрд | 1.34 млрд | -44.2 млрд | 1.82 млрд | -57.2 млрд | 725 млн | -90.4 млрд | 1.14 млрд | 854 млн | 854 млн | 1.76 млрд | 1.76 млрд | 423 млн | 423 млн | 1.89 млрд | 1.89 млрд | 577 млн | 577 млн | 2.06 млрд | 2.06 млрд | 836 млн | 836 млн | 1.64 млрд | 1.64 млрд | 920 млн | 920 млн | 5.51 млрд | 5.51 млрд | 659 млн | 659 млн | 1.92 млрд | 1.92 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-2 млрд | -2 млрд | -1.99 млрд | -1.99 млрд | -2.14 млрд | -2.14 млрд | -3.86 млрд | -3.86 млрд | -1.85 млрд | -1.85 млрд | -62 млрд | -2.24 млрд | -53.4 млрд | -1.98 млрд | - | -1.8 млрд | - | -1.67 млрд | - | -3.23 млрд | -3.53 млрд | -3.53 млрд | -4.29 млрд | -4.29 млрд | -1.5 млрд | -1.5 млрд | -1.4 млрд | -1.4 млрд | -1.04 млрд | -1.04 млрд | -1.54 млрд | -1.54 млрд | -930 млн | -930 млн | -722 млн | -722 млн | -282 млн | -282 млн | -511 млн | -511 млн | -255 млн | -255 млн | -291 млн | -296 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | -4.4 млрд | -4.4 млрд | -4.1 млрд | -150 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 млн | 209 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
2.07 млрд | 2.07 млрд | 1.11 млрд | 1.11 млрд | -403 млн | -403 млн | 268 млн | 268 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млрд | 727 млн | 528 млн | 65.5 млн | - | 99.5 млн | - | 107 млн | - | 174 млн | 201 млн | 201 млн | 333 млн | 333 млн | 128 млн | 128 млн | 177 млн | 177 млн | 246 млн | 246 млн | 105 млн | 105 млн | 120 млн | 120 млн | 74.9 млн | 74.9 млн | 66 млн | 66 млн | 125 млн | 125 млн | 121 млн | 121 млн | 14.5 млн | 16.3 млн |
Затраты на инвестиции |
72.4 млн | 72.4 млн | -887 млн | -887 млн | -2.54 млрд | -2.54 млрд | -3.59 млрд | -3.59 млрд | -6.23 млрд | -6.23 млрд | -49.4 млрд | -1.66 млрд | -52.9 млрд | -1.92 млрд | - | -1.7 млрд | - | -1.56 млрд | - | -3.05 млрд | -3.33 млрд | -3.33 млрд | -3.95 млрд | -3.95 млрд | -1.37 млрд | -1.37 млрд | -1.22 млрд | -1.22 млрд | -795 млн | -795 млн | -1.43 млрд | -1.43 млрд | -810 млн | -810 млн | -647 млн | -647 млн | -216 млн | -216 млн | -386 млн | -386 млн | -135 млн | -135 млн | -19.2 млн | -69.8 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | -57.2 млн | -57.2 млн | - | - | - | - | - | -15.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 млрд | -2.01 млрд | -67.3 млрд | -2.5 млрд | - | -4.16 млрд | - | -4.16 млрд | - | -4.16 млрд | -4.16 млрд | -4.16 млрд | -4.1 млрд | -4.1 млрд | -4.01 млрд | -4.01 млрд | -4 млрд | -4 млрд | -3.5 млрд | -3.5 млрд | - | - | -1.11 млрд | -1.11 млрд | - | - | - | - | -1.14 млн | -1.14 млн | -1.99 млрд | -1.99 млрд | 145 млн | -3.93 млрд |
Другие финансовые операции |
-3.66 млрд | -3.66 млрд | -3.73 млрд | -3.73 млрд | -1.5 млрд | -1.5 млрд | -3.99 млрд | -3.99 млрд | -4.77 млрд | -4.72 млрд | -8.54 млрд | -899 млн | -4.52 млрд | -698 млн | - | -444 млн | - | -1.4 млрд | - | -939 млн | 785 млн | 785 млн | 1.7 млрд | 1.7 млрд | -592 млн | -592 млн | -2.9 млрд | -2.9 млрд | 822 млн | 822 млн | -2.57 млрд | -2.57 млрд | -1.63 млрд | -1.63 млрд | -2.85 млрд | -2.85 млрд | -3.96 млрд | -3.96 млрд | -3.67 млрд | -3.67 млрд | -1.75 млрд | -1.75 млрд | -5.75 млрд | -1.69 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-3.66 млрд | -3.66 млрд | -3.73 млрд | -3.73 млрд | -1.5 млрд | -1.5 млрд | -3.99 млрд | -3.99 млрд | -4.77 млрд | -4.77 млрд | -64.6 млрд | -2.91 млрд | -71.9 млрд | -3.2 млрд | - | -4.62 млрд | - | -5.56 млрд | - | -5.1 млрд | -3.37 млрд | -3.37 млрд | -2.4 млрд | -2.4 млрд | -4.6 млрд | -4.6 млрд | -6.9 млрд | -6.9 млрд | -2.68 млрд | -2.68 млрд | -2.57 млрд | -2.57 млрд | -2.74 млрд | -2.74 млрд | -2.85 млрд | -2.85 млрд | -3.96 млрд | -3.96 млрд | -3.67 млрд | -3.67 млрд | -3.74 млрд | -3.74 млрд | -5.6 млрд | -5.62 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
-19.4 млн | -19.4 млн | 316 млн | 316 млн | 1.24 млрд | 1.24 млрд | 350 млн | 350 млн | -253 млн | -253 млн | - | 3.47 млн | -128 млн | -4.74 млн | - | 39.8 млн | - | 18 млн | - | -24.8 млн | -129 млн | -129 млн | -50.4 млн | -50.4 млн | 38.2 млн | 38.2 млн | -170 млн | -170 млн | -66.2 млн | -66.2 млн | -50.4 млн | -50.4 млн | -104 млн | -104 млн | 81.1 млн | 81.1 млн | -136 млн | -136 млн | 251 млн | 251 млн | 13.7 млн | 13.7 млн | 182 млн | 181 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | 5.91 млрд | 5.91 млрд | 7.45 млрд | 7.45 млрд | 2.05 млрд | 2.05 млрд | -456 млн | - | 116 млрд | -4.37 млрд | -8.15 млрд | - | - | -4.26 млрд | - | - | - | -9.74 млрд | 9.74 млрд | - | - | -6.2 млрд | 6.2 млрд | - | - | -8.77 млрд | 8.77 млрд | - | - | -3.22 млрд | 3.22 млрд | - | - | -4.02 млрд | 4.02 млрд | - | - | -4.17 млрд | 4.17 млрд | - | - | - |
Денежные средства на конец периода |
- | - | 5.91 млрд | 5.91 млрд | 7.45 млрд | 7.45 млрд | 2.05 млрд | 14 млрд | 11.9 млрд | - | 116 млрд | - | -8.15 млрд | - | - | - | - | - | - | - | 9.74 млрд | - | - | - | 6.2 млрд | - | - | - | 8.77 млрд | - | - | - | 3.22 млрд | - | - | - | 4.02 млрд | - | - | - | 4.17 млрд | - | - | - |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | 11.9 млрд | 12.4 млрд | - | - | 4.37 млрд | - | - | - | 4.26 млрд | - | - | - | 9.74 млрд | - | - | - | 6.2 млрд | - | - | - | 8.77 млрд | - | - | - | 3.22 млрд | - | - | - | 4.02 млрд | - | - | - | 4.17 млрд | - | - | - | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
12.5 млрд | 12.5 млрд | 10.2 млрд | 10.2 млрд | 10.3 млрд | 10.3 млрд | 9.28 млрд | 9.28 млрд | 10.8 млрд | 10.8 млрд | 230 млрд | 8.81 млрд | 117 млрд | 4.82 млрд | - | 6.64 млрд | - | 5.97 млрд | - | 6.57 млрд | 8.13 млрд | 8.13 млрд | 6.87 млрд | 6.87 млрд | 6.55 млрд | 6.55 млрд | 6.39 млрд | 6.39 млрд | 5.54 млрд | 5.54 млрд | 4.83 млрд | 4.83 млрд | 3.21 млрд | 3.21 млрд | 3.45 млрд | 3.45 млрд | 4 млрд | 4 млрд | 4.04 млрд | 4.04 млрд | 4.24 млрд | 4.24 млрд | 4.53 млрд | 4.6 млрд |
Капитальные расходы |
-2 млрд | -2 млрд | -1.99 млрд | -1.99 млрд | -2.14 млрд | -2.14 млрд | -3.86 млрд | -3.86 млрд | -1.85 млрд | -1.85 млрд | -62 млрд | -2.24 млрд | -53.4 млрд | -1.98 млрд | - | -1.8 млрд | - | -1.67 млрд | - | -3.23 млрд | -3.53 млрд | -3.53 млрд | -4.29 млрд | -4.29 млрд | -1.5 млрд | -1.5 млрд | -1.4 млрд | -1.4 млрд | -1.04 млрд | -1.04 млрд | -1.54 млрд | -1.54 млрд | -930 млн | -930 млн | -722 млн | -722 млн | -282 млн | -282 млн | -511 млн | -511 млн | -255 млн | -255 млн | -291 млн | -296 млн |
Свободный денежный поток |
10.5 млрд | 10.5 млрд | 8.22 млрд | 8.22 млрд | 8.12 млрд | 8.12 млрд | 5.42 млрд | 5.42 млрд | 8.95 млрд | 8.95 млрд | 168 млрд | 6.57 млрд | 63.3 млрд | 2.84 млрд | - | 4.84 млрд | - | 4.3 млрд | - | 3.34 млрд | 4.6 млрд | 4.6 млрд | 2.59 млрд | 2.59 млрд | 5.05 млрд | 5.05 млрд | 4.99 млрд | 4.99 млрд | 4.5 млрд | 4.5 млрд | 3.29 млрд | 3.29 млрд | 2.28 млрд | 2.28 млрд | 2.73 млрд | 2.73 млрд | 3.72 млрд | 3.72 млрд | 3.53 млрд | 3.53 млрд | 3.98 млрд | 3.98 млрд | 4.24 млрд | 4.3 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Globaltrans, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Бермуды
Каймановы острова
Великобритания
Джерси
Мексика
Канада
Китай
