Globaltrans GLTR

Квартальный отчет 2023-Q4
добавлен 10.08.2026

Globaltrans Мультипликаторы 2023-2005 | GLTR

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Globaltrans

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2023 годом.

Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 1,36x (медиана 2,53x), EV/EBITDA 0,46x (медиана 1,99x), P/S 0,5x (медиана 0,56x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 46,2%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 73,5% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 38,7%, ROA 29,6%, ROCE 37,7%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.

На ближайшие обязательства приходится достаточный объём ликвидных активов: текущая ликвидность 3,95x, быстрая 3,87x.

Долговые коэффициенты формируют хороший запас прочности — долг к капиталу 0,15x, покрытие процентов 18,36x.

Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 20,2 дн после 18,4 дн.

Итоговая оценка

Компания Globaltrans сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.

Мультипликаторы по годам Globaltrans

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Цена/Прибыль, P/E	1.36	2.09	4.05	4.97	2.53	2.98	4.28	11.77	26.55	-37.18	8.81	6.21	5.46	8.59	13.21	9.57	13.88	22.27	69.21
Цена/Выручка, P/S	0.5	0.56	0.72	0.77	0.55	0.61	0.67	0.76	0.77	0.77	0.69	0.76	0.84	1.1	1.0	0.77	1.98	2.35	2.34
Цена/Балансовая стоимость, P/B	0.53	0.78	1.05	1.12	1.03	1.11	1.17	1.12	1.14	1.22	1.14	1.11	1.7	2.02	1.91	2.35	4.75	6.25	7.7
Цена/Прибыль/Рост, PEG	0.03	0.02	0.18	-0.1	0.14	0.07	0.02	0.09	-0.11	0.3	-0.3	-0.52	0.1	0.16	-0.48	0.21	0.23	0.11	-
Объём операционного денежного потока на акцию	229.51	225.22	152.52	141.16	164.51	150.14	133.51	89.94	80.32	92.69	105.7	104.34	81.97	47.47	56.35	51.16	38.25	4.72	8.25
Объем свободного денежного потока на акцию	183.19	161.18	105.28	102.32	88.88	85.42	106.25	62.29	72.16	84.12	98.35	-31.0	46.79	-10.53	29.22	12.65	13.88	-20.92	-21.66
Количество денежных средств на акцию	239.89	89.99	71.95	27.86	36.49	39.89	27.78	26.71	22.96	26.0	19.15	32.73	24.43	26.64	40.58	36.48	8.19	12.9	3.69
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	0.69	1.57	0.8	0.92	1.22	0.5	-	-2.81	0.69	0.38	0.22	0.14	-	0.17	0.35	0.46	-
Дивидендная доходность	-	-	0.17	0.32	0.32	0.31	0.29	0.04	-	0.08	0.08	0.06	0.04	0.02	-	0.02	0.03	0.02	-
Текущая ликвидность	3.95	1.22	0.99	0.81	1.4	1.05	0.89	1.06	0.79	0.55	0.81	1.22	1.21	1.29	1.39	1.08	0.59	0.88	0.89
Быстрая ликвидность	3.87	1.18	0.96	0.76	1.26	0.99	0.83	1.0	0.73	0.52	0.77	1.19	1.17	1.27	1.36	1.05	0.59	0.87	0.87
Ликвидность денежных средств	3.24	0.71	0.63	0.33	0.54	0.52	0.42	0.47	0.32	0.2	0.26	0.47	0.51	0.53	0.73	0.51	0.12	0.28	0.1
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	16.49	14.69	18.39	19.18	11.72	-	-	-	-	-	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Дней на продажу запасов, DIO	7.2	5.41	5.14	5.36	10.77	5.68	4.98	3.63	4.63	4.87	3.66	3.3	2.41	2.57	2.4	1.93	0.47	0.58	2.72
Дней на оплату поставщикам, DPO	3.47	2.29	4.0	6.54	4.13	3.39	4.54	3.91	4.43	34.72	4.39	32.69	3.34	6.32	7.98	5.58	26.45	4.53	11.39
Операционный цикл	23.7	20.1	23.53	24.54	22.49	5.68	4.98	3.63	4.63	4.87	3.84	3.3	2.41	2.57	2.4	1.93	0.47	0.58	2.72
Цикл конверсии наличности	20.22	17.81	19.53	17.99	18.36	2.29	0.44	-0.28	0.2	-29.85	-0.56	-29.39	-0.93	-3.74	-5.58	-3.65	-25.97	-3.96	-8.67
Валовая рентабельность	0.45	0.43	0.34	0.31	0.39	0.33	0.27	0.18	0.17	0.2	0.23	0.28	0.3	0.29	0.25	0.25	0.31	0.16	0.17
Операционная маржа	0.42	0.36	0.3	0.28	0.34	0.31	0.25	0.16	0.14	0.17	0.2	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.19	0.09	0.16
Маржа прибыли до налогообложения	0.45	0.35	0.27	0.24	0.31	0.29	0.24	0.12	0.08	0.04	0.15	0.19	0.23	0.21	0.13	0.12	0.2	0.13	0.05
Чистая рентабельность продаж	0.37	0.27	0.18	0.15	0.22	0.2	0.16	0.06	0.03	-0.02	0.08	0.12	0.15	0.13	0.08	0.08	0.14	0.11	0.03
Эффективная налоговая ставка	0.18	0.25	0.22	0.27	0.24	0.23	0.25	0.28	0.22	0.79	0.26	0.24	0.21	0.2	0.2	0.18	0.23	0.19	0.25
Рентабельность активов, ROA	0.3	0.23	0.12	0.11	0.21	0.19	0.16	0.06	0.02	-0.02	0.06	0.09	0.2	0.12	0.07	0.09	0.09	0.08	0.03
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.39	0.37	0.26	0.23	0.41	0.37	0.27	0.09	0.04	-0.03	0.13	0.18	0.31	0.24	0.14	0.24	0.34	0.28	0.11
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.38	0.39	0.25	0.23	0.37	0.35	0.3	0.16	0.14	0.18	0.19	0.21	0.39	0.27	0.25	0.36	0.18	0.1	0.19
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.82	0.76	0.67	0.63	0.7	0.69	0.67	0.53	0.36	-0.51	0.53	0.63	0.67	0.63	0.58	0.66	0.72	0.81	0.75
Операционная прибыль после вычета расходов	1.07	0.97	0.9	0.87	0.93	0.95	0.94	0.78	0.58	0.24	0.74	0.77	0.92	0.84	0.58	0.5	1.06	1.4	0.29
Операционная прибыль на единицу выручки	0.42	0.36	0.3	0.28	0.34	0.31	0.25	0.16	0.14	0.17	0.2	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.19	0.09	0.16
Долговая нагрузка	0.12	0.19	0.29	0.33	0.28	0.26	0.21	0.21	0.25	0.32	0.34	0.36	0.25	0.34	0.36	0.4	0.59	0.64	0.64
Задолженность/Капитал	0.15	0.31	0.62	0.68	0.56	0.49	0.36	0.35	0.44	0.66	0.69	0.74	0.39	0.69	0.74	1.05	2.17	2.13	2.39
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.07	0.12	0.26	0.31	0.29	0.25	0.17	0.17	0.19	0.19	0.33	0.37	0.18	0.3	0.33	0.42	0.59	0.56	0.63
Общая задолженность/Капитализация	0.13	0.23	0.38	0.41	0.36	0.33	0.27	0.26	0.31	0.4	0.41	0.43	0.28	0.41	0.42	0.51	0.68	0.68	0.7
Покрытие процентов	18.36	13.19	8.8	7.72	12.87	15.24	9.79	4.75	3.24	3.76	3.97	5.52	12.04	7.91	5.53	6.17	2.21	1.24	1.97
Денежный поток/Долг	2.66	1.95	0.87	0.79	1.04	1.14	1.46	0.99	0.71	0.59	0.6	0.53	1.22	0.47	0.5	0.39	0.28	0.05	0.09
Множитель собственного капитала компании	1.31	1.63	2.16	2.1	1.96	1.92	1.72	1.66	1.77	2.06	2.03	2.04	1.56	2.01	2.07	2.61	3.69	3.33	3.74
Оборот дебиторской задолженности	22.13	24.84	19.85	19.03	31.14	-	-	-	-	-	2022.4	64225241497	32610737005.28	105741171762.64	21911384074.67	38124385209.81	7432095106.5	7340837818	21632457500.67
Оборот кредиторской задолженности	105.11	159.3	91.29	55.79	88.48	107.54	80.42	93.29	82.33	10.51	83.05	11.16	109.34	57.78	45.72	65.39	13.8	80.55	32.03
Оборот запасов	50.67	67.53	71.04	68.11	33.89	64.21	73.26	100.54	78.78	74.96	99.82	110.67	151.32	141.87	151.79	188.71	771.87	633.17	134.19
Оборот основных средств	1.34	1.15	0.83	0.8	1.16	1.15	1.21	1.06	0.98	0.96	1.07	0.93	1.57	1.24	1.28	1.58	0.79	1.18	1.45
Оборот активов	0.8	0.86	0.68	0.7	0.95	0.95	1.01	0.89	0.83	0.77	0.81	0.72	1.3	0.91	0.92	1.17	0.65	0.8	0.88
Операционный денежный поток/Выручка	0.39	0.43	0.37	0.37	0.31	0.31	0.31	0.23	0.21	0.24	0.25	0.27	0.23	0.18	0.19	0.13	0.26	0.04	0.07
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.8	0.72	0.69	0.72	0.54	0.57	0.8	0.69	0.9	0.91	0.93	-0.3	0.57	-0.22	0.52	0.25	0.36	-4.43	-2.62
Покрытие денежными потоками	2.66	1.95	0.87	0.79	1.04	1.14	1.46	0.99	0.71	0.59	0.6	0.53	1.22	0.47	0.5	0.39	0.28	0.05	0.09
Покрытие краткосрочных обязательств	5.31	3.46	1.99	2.31	4.03	3.37	3.28	2.44	1.54	0.91	2.24	2.39	2.81	1.28	1.45	1.2	0.88	0.12	0.31
Покрытие капитальных затрат	4.95	3.52	3.23	3.63	2.18	2.32	4.9	3.25	9.84	10.81	14.37	0.77	2.33	0.82	2.08	1.33	1.57	0.18	0.28
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	4.95	3.52	1.56	1.07	0.98	0.97	1.2	2.25	9.84	3.0	3.48	0.68	1.74	0.76	2.08	1.17	1.2	0.15	0.28
Выплаты дивидендов	-	-	0.69	1.57	0.8	0.92	1.22	0.5	-	-2.81	0.69	0.38	0.22	0.14	-	0.17	0.35	0.46	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	1.61	1.83	2.8	2.88	3.31	3.45	2.77	4.73	4.08	3.5	2.99	-9.5	6.29	-27.96	10.08	23.29	21.22	-14.08	-13.59
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	1.28	1.31	1.93	2.09	1.79	1.96	2.21	3.27	3.67	3.18	2.79	2.82	3.59	6.2	5.23	5.76	7.7	62.43	35.68
Цена/Денежный поток, P/CF	1.28	1.31	1.93	2.09	1.79	1.96	2.21	3.27	3.67	3.18	2.79	2.82	3.59	6.2	5.23	5.76	7.7	62.43	35.68
Множитель стоимости предприятия, EV	0.46	1.36	2.66	3.02	1.99	2.16	2.46	3.88	4.65	6.35	3.95	3.97	3.35	4.89	5.77	5.03	8.13	12.55	20.01
Цена/справедливая стоимость, P/FV	0.53	0.78	1.05	1.12	1.03	1.11	1.17	1.12	1.14	1.22	1.14	1.11	1.7	2.02	1.91	2.35	4.75	6.25	7.7

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы поквартально Globaltrans

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2012-Q4	2011-Q4	2011-Q2	2010-Q4	2010-Q2	2009-Q4
Цена/Прибыль, P/E	1.31	1.31	2.95	1.48	2.56	1.26	1.94	1.96	2.61	2.23	88	2.71	298	8.02	298	6.13	230	4.18	0.146	2.71	2.37	2.37	2.97	2.97	2.99	2.99	4.09	4.09	4.5	4.5	9.11	9.11	16.6	16.6	38.6	38.6	18.5	18.5	-6.32	-6.32	9.58	9.58	11.8	11.6	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Выручка, P/S	1.91	1.91	1.09	1.99	1.06	2.02	0.59	2.28	0.67	2.17	93.7	2.56	122	3.28	122	3.19	120	2.97	0.104	2.2	2.23	2.23	2.43	2.43	2.42	2.42	2.64	2.64	2.76	2.76	2.86	2.86	3.22	3.22	3.08	3.08	3.09	3.1	3.13	3.13	3	3	3.06	3.01	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Балансовая стоимость, P/B	0.438	0.438	1.14	0.526	1.08	0.639	0.72	0.778	1.06	0.996	1.05 тыс.	1.05	1.18 тыс.	1.18	1.12 тыс.	1.12	1.06 тыс.	1.06	1.03	1.03	1.06	1.06	1.11	1.11	1.14	1.14	1.17	1.17	1.14	1.14	1.12	1.12	1.17	1.17	1.14	1.12	1.21	1.21	1.22	1.22	1.18	1.13	1.14	1.14	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-	0.097	-	-0.097	-	0.022	-	0.145	-	0.001	-0.908	0.0	-3.06	0.002	-3.04	0.002	-2.34	-0.043	0.0	-0.219	-	0.094	-	5.63	-	0.081	-	0.403	-	0.044	-	0.11	-73.7	0.126	-	-0.742	-	-0.138	-	0.025	-	0.412	-5.38	-	-	-	-	-	-	-	-
Объём операционного денежного потока на акцию	69.9	69.9	57.3	57.3	57.5	57.5	52.1	52.1	60.6	60.6	1.29	49.3	0.653	27	-	37.2	-	33.4	-	36.7	45.5	45.5	38.5	38.5	36.6	36.6	35.7	35.7	31	31	27	27	17.9	18	19.3	19.3	22.4	22.4	22.6	22.6	23.7	23.7	25.4	25.7	-	-	-	-	-	-	-
Объем свободного денежного потока на акцию	58.7	58.7	46.1	46.1	45.5	45.5	30.4	30.4	50.2	50.2	0.939	36.8	0.354	15.9	-	27.1	-	24.1	-	18.7	25.7	25.7	14.5	14.5	28.2	28.2	27.9	27.9	25.2	25.2	18.4	18.4	12.7	12.8	15.3	15.3	20.8	20.8	19.8	19.8	22.3	22.3	23.7	24.1	-	-	-	-	-	-	-
Количество денежных средств на акцию	339	339	240	240	174	174	90	90	66.9	66.9	0.072	71.9	0.024	24.5	0.028	27.9	0.024	23.8	36.5	36.5	54.5	54.5	39.9	39.9	34.7	34.7	27.8	27.8	49.1	49.1	26.7	26.7	18	18	23	23	22.5	22.5	26	26	23.4	24.4	19.2	19.1	-	-	-	-	-	-	-
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.375	0.414	1.52	1.52	-	1.94	-	1.32	-	0.856	0.75	0.75	0.926	0.926	0.91	0.91	1.24	1.24	1.2	1.2	-	-	1.4	1.4	-	-	-	-	-0.001	-0.001	1.45	1.45	0.13	3.45	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.038	0.001	0.048	-	0.079	-	0.079	-	0.079	0.079	0.079	0.078	0.078	0.076	0.076	0.076	0.076	0.067	0.067	-	-	0.021	0.021	-	-	-	-	0.0	0.0	0.038	0.038	0.003	0.075	-	-	-	-	-	-	-
Текущая ликвидность	6.87	6.87	3.95	3.95	2.38	2.38	1.22	1.22	1.02	1.02	0.989	0.989	0.764	0.764	0.809	0.809	1.09	1.09	1.4	1.4	1.36	1.36	1.05	1.05	1.2	1.2	0.891	0.891	1.28	1.28	1.06	1.06	0.772	0.772	0.79	0.79	0.788	0.788	0.552	0.552	0.456	0.456	0.811	0.811	0.859	1.22	1.21	1.34	1.29	1.42	1.39
Быстрая ликвидность	6.77	6.77	3.87	3.87	2.32	2.32	1.18	1.18	0.977	0.977	0.955	0.955	0.719	0.719	0.762	0.762	0.967	0.967	1.26	1.26	1.28	1.28	0.986	0.986	1.12	1.12	0.826	0.826	1.21	1.21	1	1	0.713	0.713	0.734	0.734	0.737	0.737	0.521	0.521	0.428	0.428	0.766	0.766	0.821	1.19	1.17	1.31	1.27	1.39	1.36
Ликвидность денежных средств	6.04	6.04	3.24	3.24	1.9	1.9	0.706	0.706	0.604	0.604	0.629	0.629	0.281	0.281	0.335	0.335	0.358	0.358	0.536	0.536	0.779	0.779	0.519	0.519	0.65	0.65	0.419	0.419	0.824	0.824	0.47	0.47	0.263	0.263	0.316	0.316	0.308	0.308	0.196	0.196	0.188	0.188	0.264	0.264	0.348	0.467	0.513	0.434	0.528	0.277	0.733
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	17.1	17.1	16.1	16.1	15.8	15.8	14.9	14.9	18.2	18.2	-	16.2	0.861	23.2	-	19.6	-	17.5	-	11.5	-	9.97	-	9.94	-	8.77	-	9.98	-	8.87	-	10.5	-	13.8	-	13.3	-	15.9	-	14.6	0.0	12.3	0.198	12.3	-	-	-	-	-	-	-
Дней на продажу запасов, DIO	6.48	6.48	7.26	7.26	5.53	5.53	5.43	5.43	4.95	4.95	0.184	5.01	0.195	5.24	0.194	5.27	0.416	11.2	0.464	10.3	6.3	6.3	5.94	5.94	4.82	4.82	5.16	5.16	4.6	4.6	3.62	3.62	4.89	4.89	4.79	4.79	4.5	4.5	5.04	5.04	4.18	4.36	4.13	4.04	-	-	-	-	-	-	-
Дней на оплату поставщикам, DPO	6.41	6.41	3.5	3.5	2.98	2.98	2.3	2.3	2.61	2.61	0.143	3.9	0.184	4.93	0.237	6.43	0.242	6.51	0.178	3.93	3.99	3.99	3.55	3.55	4.28	4.28	4.7	4.7	4.04	4.04	3.9	3.9	6.04	6.04	4.58	4.58	4.71	4.71	35.9	4.9	5.01	5.22	4.96	4.88	-	-	-	-	-	-	-
Операционный цикл	23.6	23.6	23.4	23.4	21.3	21.3	20.3	20.3	23.1	23.1	0.184	21.2	1.06	28.4	0.194	24.9	0.416	28.7	0.464	21.8	6.3	16.3	5.94	15.9	4.82	13.6	5.16	15.1	4.6	13.5	3.62	14.2	4.89	18.7	4.79	18.1	4.5	20.4	5.04	19.6	4.18	16.7	4.32	16.3	-	-	-	-	-	-	-
Цикл конверсии наличности	17.1	17.1	19.9	19.9	18.4	18.4	18	18	20.5	20.5	0.041	17.3	0.872	23.5	-0.043	18.5	0.174	22.2	0.287	17.8	2.32	12.3	2.39	12.3	0.536	9.3	0.46	10.4	0.557	9.42	-0.281	10.3	-1.15	12.7	0.207	13.6	-0.212	15.7	-30.9	14.7	-0.83	11.5	-0.635	11.4	-	-	-	-	-	-	-
Валовая рентабельность	0.465	0.465	0.463	0.463	0.431	0.431	0.425	0.425	0.433	0.433	0.407	0.405	0.259	0.255	0.259	0.283	0.284	0.338	0.343	0.367	0.393	0.393	0.368	0.368	0.361	0.361	0.32	0.32	0.283	0.283	0.235	0.235	0.188	0.188	0.206	0.206	0.208	0.208	0.219	0.219	0.244	0.244	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-
Операционная маржа	0.402	0.402	0.404	0.404	0.377	0.377	0.372	0.372	0.379	0.379	0.342	0.366	0.181	0.206	0.181	0.253	0.233	0.296	0.281	-0.35	0.354	0.354	0.308	0.308	0.312	0.312	0.265	0.265	0.251	0.251	0.174	0.174	0.136	0.136	0.103	0.103	0.153	0.153	-0.026	-0.026	0.184	0.184	0.183	0.183	-	-	-	-	-	-	-
Маржа прибыли до налогообложения	0.458	0.458	0.424	0.424	0.476	0.476	0.355	0.355	0.347	0.347	0.339	0.339	0.172	0.172	0.172	0.222	0.222	0.265	0.265	0.297	0.329	0.329	0.289	0.289	0.298	0.298	0.242	0.242	0.228	0.228	0.145	0.145	0.095	0.095	0.071	0.071	0.098	0.098	-0.061	-0.061	0.138	0.138	0.131	0.132	-	-	-	-	-	-	-
Чистая рентабельность продаж	0.365	0.365	0.336	0.336	0.402	0.402	0.291	0.291	0.244	0.244	0.266	0.236	0.102	0.102	0.102	0.13	0.13	0.178	0.178	0.204	0.235	0.235	0.204	0.204	0.203	0.203	0.162	0.162	0.153	0.153	0.079	0.079	0.048	0.048	0.02	0.02	0.042	0.042	-0.124	-0.124	0.078	0.078	0.065	0.065	-	-	-	-	-	-	-
Эффективная налоговая ставка	0.203	0.203	0.208	0.208	0.154	0.154	0.23	0.23	0.266	0.266	0.214	0.214	0.245	0.245	0.245	0.298	0.298	0.25	0.25	0.249	0.229	0.229	0.221	0.221	0.241	0.241	0.261	0.261	0.231	0.231	0.294	0.294	0.246	0.246	0.268	0.268	0.192	0.192	-0.529	-0.529	0.232	0.232	0.292	0.291	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность активов, ROA	0.069	0.069	0.296	0.068	0.288	0.088	0.226	0.061	0.214	0.059	1.38	0.045	0.447	0.017	0.449	0.022	0.584	0.032	0.908	0.049	0.057	0.057	0.049	0.049	0.054	0.054	0.042	0.042	0.036	0.036	0.018	0.018	0.01	0.01	0.004	0.004	0.009	0.009	-0.023	-0.023	0.015	0.015	0.012	0.012	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.084	0.084	0.387	0.089	0.414	0.127	0.369	0.099	0.408	0.112	2.98	0.097	0.987	0.037	0.943	0.046	1.15	0.063	1.78	0.096	0.112	0.112	0.093	0.093	0.095	0.095	0.072	0.072	0.063	0.063	0.031	0.031	0.018	0.018	0.007	0.007	0.016	0.016	-0.048	-0.048	0.031	0.03	0.024	0.025	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.082	0.082	0.211	0.091	0.28	0.096	0.236	0.098	0.348	0.114	2.18	0.086	0.939	0.04	0.936	0.05	1.19	0.061	1.63	-0.096	0.099	0.099	0.086	0.086	0.094	0.094	0.081	0.081	0.068	0.068	0.047	0.047	0.033	0.033	0.026	0.025	0.038	0.038	-0.007	-0.007	0.047	0.046	0.039	0.04	-	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.797	0.797	0.792	0.792	0.846	0.846	0.819	0.819	0.702	0.702	0.786	0.697	0.595	0.595	0.595	0.586	0.586	0.67	0.67	0.685	0.713	0.713	0.708	0.708	0.681	0.681	0.668	0.668	0.672	0.672	0.541	0.541	0.51	0.51	0.282	0.282	0.426	0.426	2.02	2.02	0.568	0.568	0.493	0.495	-	-	-	-	-	-	-
Операционная прибыль после вычета расходов	1.14	1.14	1.05	1.05	1.26	1.26	0.954	0.954	0.915	0.915	0.992	0.927	0.951	0.835	0.951	0.878	0.954	0.897	0.944	-0.849	0.93	0.93	0.938	0.938	0.955	0.955	0.911	0.911	0.91	0.91	0.838	0.838	0.699	0.699	0.684	0.684	0.639	0.639	2.34	2.34	0.749	0.749	0.717	0.718	-	-	-	-	-	-	-
Операционная прибыль на единицу выручки	0.402	0.402	0.404	0.404	0.377	0.377	0.372	0.372	0.379	0.379	0.342	0.366	0.181	0.206	0.181	0.253	0.233	0.296	0.281	-0.35	0.354	0.354	0.308	0.308	0.312	0.312	0.265	0.265	0.251	0.251	0.174	0.174	0.136	0.136	0.103	0.103	0.153	0.153	-0.026	-0.026	0.184	0.184	0.183	0.183	-	-	-	-	-	-	-
Долговая нагрузка	0.071	0.071	0.118	0.125	0.173	0.181	0.187	0.204	0.246	0.246	0.289	0.289	0.327	0.327	0.326	0.326	0.305	0.305	0.285	0.285	0.281	0.281	0.258	0.258	0.216	0.24	0.211	0.211	0.253	0.253	0.208	0.208	0.255	0.255	0.248	0.245	0.292	0.292	0.318	0.316	0.364	0.364	0.338	0.339	0.4	0.364	0.248	0.222	0.343	0.248	0.355
Задолженность/Капитал	0.085	0.085	0.154	0.163	0.249	0.26	0.306	0.333	0.468	0.468	0.623	0.623	0.722	0.722	0.683	0.683	0.6	0.6	0.558	0.558	0.551	0.551	0.494	0.494	0.382	0.424	0.364	0.364	0.442	0.442	0.346	0.346	0.447	0.447	0.439	0.434	0.551	0.551	0.655	0.651	0.735	0.735	0.686	0.69	0.906	0.743	0.386	0.39	0.689	0.459	0.736
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.045	0.045	0.071	0.079	0.11	0.119	0.118	0.138	0.175	0.175	0.26	0.26	0.323	0.323	0.31	0.31	0.297	0.297	0.293	0.293	0.286	0.286	0.246	0.246	0.213	0.233	0.168	0.168	0.22	0.22	0.171	0.171	0.198	0.198	0.193	0.191	0.257	0.257	0.189	0.189	0.239	0.239	0.335	0.336	0.389	0.366	0.179	0.208	0.303	0.224	0.326
Общая задолженность/Капитализация	0.079	0.079	0.133	0.14	0.199	0.206	0.234	0.25	0.319	0.319	0.384	0.384	0.419	0.419	0.406	0.406	0.375	0.375	0.358	0.358	0.355	0.355	0.331	0.331	0.277	0.298	0.267	0.267	0.306	0.306	0.257	0.257	0.309	0.309	0.305	0.303	0.355	0.355	0.396	0.394	0.424	0.424	0.407	0.408	0.475	0.426	0.278	0.28	0.408	0.314	0.424
Покрытие процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	-	4.97	-	4.97	-	6.38	-	7.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежный поток/Долг	1.22	1.22	0.664	0.627	0.502	0.481	0.45	0.414	0.437	0.437	7.34	0.281	3.61	0.149	-	0.207	-	0.2	-	0.231	0.297	0.297	0.292	0.292	0.37	0.334	0.391	0.391	0.271	0.271	0.296	0.296	0.159	0.159	0.17	0.17	0.167	0.167	0.143	0.144	0.129	0.124	0.143	0.145	-	-	-	-	-	-	-
Множитель собственного капитала компании	1.21	1.21	1.31	1.31	1.44	1.44	1.63	1.63	1.91	1.91	2.16	2.16	2.21	2.21	2.1	2.1	1.97	1.97	1.96	1.96	1.96	1.96	1.92	1.92	1.77	1.77	1.72	1.72	1.75	1.75	1.66	1.66	1.75	1.75	1.77	1.77	1.88	1.88	2.06	2.06	2.02	2.02	2.03	2.03	2.27	2.04	1.56	1.76	2.01	1.85	2.07
Оборот дебиторской задолженности	5.27	5.27	5.58	5.58	5.69	5.69	6.05	6.05	4.95	4.95	-	5.57	105	3.88	-	4.59	-	5.14	-	7.83	-	9.03	-	9.06	-	10.3	-	9.02	-	10.2	-	8.54	-	6.52	-	6.74	-	5.66	-	6.17	8.77 млрд	7.29	455	7.32	-	-	-	-	-	-	-
Оборот кредиторской задолженности	14	14	25.7	25.7	30.2	30.2	39.1	39.1	34.4	34.4	629	23.1	489	18.2	379	14	371	13.8	506	22.9	22.6	22.6	25.4	25.4	21	21	19.2	19.2	22.3	22.3	23.1	23.1	14.9	14.9	19.6	19.6	19.1	19.1	2.51	18.4	18	17.2	18.2	18.4	-	-	-	-	-	-	-
Оборот запасов	13.9	13.9	12.4	12.4	16.3	16.3	16.6	16.6	18.2	18.2	489	18	461	17.2	463	17.1	216	8.05	194	8.77	14.3	14.3	15.1	15.1	18.7	18.7	17.5	17.5	19.6	19.6	24.9	24.9	18.4	18.4	18.8	18.8	20	20	17.9	17.9	21.5	20.7	21.8	22.3	-	-	-	-	-	-	-
Оборот основных средств	0.362	0.362	0.338	0.339	0.327	0.328	0.28	0.283	0.301	0.302	6.4	0.237	5.01	0.186	5.04	0.193	5.21	0.21	6.19	0.291	0.298	0.301	0.287	0.29	0.316	0.319	0.308	0.308	0.294	0.295	0.28	0.28	0.242	0.243	0.247	0.244	0.251	0.251	0.236	0.236	0.254	0.243	0.24	0.245	-	-	-	-	-	-	-
Оборот активов	0.19	0.19	0.202	0.202	0.22	0.22	0.209	0.209	0.241	0.241	5.19	0.19	4.37	0.162	4.39	0.168	4.49	0.181	5.1	0.24	0.243	0.243	0.238	0.238	0.265	0.265	0.258	0.258	0.236	0.236	0.234	0.234	0.207	0.207	0.208	0.206	0.207	0.207	0.189	0.189	0.194	0.186	0.183	0.187	-	-	-	-	-	-	-
Операционный денежный поток/Выручка	0.453	0.453	0.387	0.387	0.395	0.395	0.403	0.403	0.446	0.446	0.409	0.429	0.27	0.3	-	0.403	-	0.337	-	0.275	0.344	0.344	0.317	0.317	0.301	0.301	0.321	0.321	0.29	0.29	0.263	0.263	0.196	0.196	0.202	0.202	0.235	0.235	0.24	0.24	0.242	0.242	0.263	0.263	-	-	-	-	-	-	-
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.84	0.84	0.805	0.805	0.792	0.792	0.584	0.584	0.829	0.829	0.73	0.746	0.543	0.588	-	0.729	-	0.721	-	0.509	0.566	0.566	0.376	0.376	0.771	0.771	0.782	0.782	0.812	0.812	0.682	0.682	0.71	0.71	0.791	0.791	0.93	0.93	0.874	0.874	0.94	0.94	0.936	0.936	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие денежными потоками	1.22	1.22	0.664	0.627	0.502	0.481	0.45	0.414	0.437	0.437	7.34	0.281	3.61	0.149	-	0.207	-	0.2	-	0.231	0.297	0.297	0.292	0.292	0.37	0.334	0.391	0.391	0.271	0.271	0.296	0.296	0.159	0.159	0.17	0.17	0.167	0.167	0.143	0.144	0.129	0.124	0.143	0.145	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие краткосрочных обязательств	2.68	2.68	1.32	1.32	1	1	0.801	0.801	0.801	0.801	16.8	0.644	10.6	0.439	-	0.608	-	0.677	-	0.899	1.09	1.09	0.863	0.863	1.27	1.18	0.878	0.878	0.75	0.75	0.732	0.732	0.356	0.356	0.371	0.371	0.447	0.447	0.222	0.224	0.225	0.216	0.538	0.546	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие капитальных затрат	6.24	6.24	5.12	5.12	4.8	4.8	2.4	2.4	5.84	5.84	3.71	3.94	2.19	2.43	-	3.69	-	3.58	-	2.04	2.3	2.3	1.6	1.6	4.37	4.37	4.58	4.58	5.33	5.33	3.14	3.14	3.45	3.45	4.78	4.78	14.2	14.2	7.92	7.92	16.6	16.6	15.6	15.6	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	6.24	6.24	5.12	5.12	4.8	4.8	2.4	2.4	5.84	5.84	1.95	2.07	0.967	1.07	-	1.11	-	1.02	-	0.889	1.06	1.06	0.819	0.819	1.19	1.19	1.18	1.18	1.22	1.22	3.14	3.14	1.57	1.57	4.78	4.78	14.2	14.2	7.9	7.9	1.89	1.89	10.4	1.09	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.375	0.414	1.52	1.52	-	1.94	-	1.32	-	0.856	0.75	0.75	0.926	0.926	0.91	0.91	1.24	1.24	1.2	1.2	-	-	1.4	1.4	-	-	-	-	-0.001	-0.001	1.45	1.45	0.13	3.45	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	5.02	5.02	6.39	6.39	6.47	6.47	9.69	9.69	5.87	5.87	314	8.01	831	18.6	-	10.9	-	12.2	-	15.8	11.4	11.4	20.4	20.4	10.4	10.4	10.5	10.5	11.7	11.7	16	16	23.1	23.1	19.3	19.3	14.1	14.2	14.9	14.9	13.2	13.2	12.4	12.2	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	4.22	4.22	5.14	5.14	5.12	5.12	5.66	5.66	4.86	4.86	229	5.97	451	10.9	-	7.92	-	8.81	-	8.02	6.47	6.47	7.66	7.66	8.04	8.04	8.24	8.24	9.5	9.5	10.9	10.9	16.4	16.4	15.2	15.2	13.1	13.2	13	13	12.4	12.4	11.6	11.4	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Денежный поток, P/CF	4.22	4.22	5.14	5.14	5.12	5.12	5.66	5.66	4.86	4.86	229	5.97	451	10.9	-	7.92	-	8.81	-	8.02	6.47	6.47	7.66	7.66	8.04	8.04	8.24	8.24	9.5	9.5	10.9	10.9	16.4	16.4	15.2	15.2	13.1	13.2	13	13	12.4	12.4	11.6	11.4	-	-	-	-	-	-	-
Множитель стоимости предприятия, EV	0.312	0.312	1.65	2.03	1.6	3.55	1.07	5.74	1.51	6.65	211	8.73	414	16.8	674	13.6	515	11.5	0.544	8.34	7.42	7.42	8.73	8.73	8.08	8.08	9.54	9.54	10.9	10.9	13.8	13.8	18.9	18.9	18.3	18.3	17.5	17.5	19.1	19.1	17.2	17.5	17.8	17.5	-	-	-	-	-	-	-
Цена/справедливая стоимость, P/FV	0.438	0.438	0.526	0.526	0.639	0.639	0.778	0.778	0.996	0.996	1.05 тыс.	1.05	1.18 тыс.	1.18	1.12 тыс.	1.12	1.06 тыс.	1.06	1.03	1.03	1.06	1.06	1.11	1.11	1.14	1.14	1.17	1.17	1.14	1.14	1.12	1.12	1.17	1.17	1.14	1.12	1.21	1.21	1.22	1.22	1.18	1.13	1.14	1.14	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Globaltrans, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Транспорт и логистика"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
НКХП NKHP	-	-	-	Россия
Делимобиль DELI	-	-	-	Россия
U.S. Xpress Enterprises USX	-	-	$ 332 млн	США
C.H. Robinson Worldwide CHRW	$ 128.29	-0.55 %	$ 15.4 млрд	США
Landstar System LSTR	$ 145.61	-0.58 %	$ 5.06 млрд	США
Old Dominion Freight Line ODFL	$ 168.05	-1.66 %	$ 35.4 млрд	США
USA Truck USAK	-	0.03 %	$ 286 млн	США
Globaltruck GTRK	-	-	-	Россия
Транспортная группа FESCO FESH	-	-	-	Россия
FedEx Corporation FDX	$ 319.57	0.23 %	$ 75.7 млрд	США
SFL Corporation Ltd. SFL	$ 10.71	-1.79 %	$ 1.43 млрд	Бермуды
НМТП NMTP	-	-	-	Россия
TFI International TFII	$ 94.25	-0.51 %	$ 7.83 млрд	Канада
Forward Air Corporation FWRD	$ 18.34	3.91 %	$ 563 млн	США
Whoosh \| Вуш Холдинг WUSH	-	-	-	Россия
Steel Connect STCN	-	-2.33 %	$ 75.7 млн	США
Universal Logistics Holdings ULH	$ 29.41	-0.68 %	$ 774 млн	США
United Parcel Service UPS	$ 111.03	0.06 %	$ 94.3 млрд	США
Global Ship Lease GSL	$ 42.23	2.48 %	$ 1.52 млрд	Великобритания
Werner Enterprises WERN	$ 27.66	-0.82 %	$ 1.68 млрд	США
XPO Logistics XPO	$ 188.26	0.12 %	$ 22.2 млрд	США
Air Transport Services Group ATSG	-	0.04 %	$ 1.46 млрд	США
Patriot Transportation Holding PATI	-	-	$ 57.2 млн	США
Golden Ocean Group Limited GOGL	-	-	$ 1.6 млрд	Бермуды
MingZhu Logistics Holdings Limited YGMZ	-	-	$ 381 тыс.	Китай
Daseke DSKE	-	-0.12 %	$ 380 млн	США
Yellow Corporation YELL	-	-29.03 %	$ 56.5 млн	США
Cryoport CYRX	$ 20.76	1.42 %	$ 1.04 млрд	США
Expeditors International of Washington EXPD	$ 189.16	-0.23 %	$ 25.7 млрд	США
ArcBest Corporation ARCB	$ 133.94	1.06 %	$ 3.06 млрд	США
Golar LNG Limited GLNG	$ 43.5	-0.29 %	$ 4.49 млрд	Бермуды
J.B. Hunt Transport Services JBHT	$ 226.29	0.88 %	$ 22 млрд	США
Sino-Global Shipping America, Ltd. SINO	-	-6.44 %	$ 49.3 млн	США
Heartland Express HTLD	$ 10.39	-1.24 %	$ 809 млн	США
Knight-Swift Transportation Holdings KNX	$ 62.09	1.04 %	$ 10.1 млрд	США
Air T AIRT	$ 29.2	2.64 %	$ 78.9 млн	США
Covenant Logistics Group CVLG	$ 32.77	0.37 %	$ 840 млн	США
Schneider National SNDR	$ 29.02	0.35 %	$ 5.08 млрд	США
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. PAC	$ 242.37	2.65 %	$ 122 трлн	Мексика
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. OMAB	$ 110.22	0.44 %	$ 42.6 млрд	Мексика
Radiant Logistics RLGT	$ 9.51	4.05 %	$ 446 млн	США
Saia SAIA	$ 339.45	-0.75 %	$ 9.08 млрд	США
BEST BEST	-	-	$ 52.6 млн	Каймановы острова
Golar LNG Partners LP GMLP	-	0.57 %	$ 246 млн	Бермуды
Hub Group HUBG	$ 24.37	-1.34 %	$ 1.48 млн	США
ZTO Express (Cayman) ZTO	$ 20.5	-0.8 %	$ 16.4 млрд	Китай
Echo Global Logistics, Inc. ECHO	-	-	$ 1.28 млрд	США
DHT Holdings DHT	$ 20.83	1.29 %	$ 3.35 млрд	Джерси
Marten Transport, Ltd. MRTN	$ 12.02	-0.78 %	$ 980 млн	США

Globaltrans Мультипликаторы 2023-2005 | GLTR

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Globaltrans

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам Globaltrans

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Доля от прибыли для выплаты дивидендов

Дивидендная доходность

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO

Дней на продажу запасов, DIO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот дебиторской задолженности

Оборот кредиторской задолженности

Оборот запасов

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие краткосрочных обязательств

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Выплаты дивидендов

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV

Динамика годовых показателей