Экспорт отчётности
Penumbra (PEN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Penumbra Движение денежных средств 2025-2011 | PEN
Краткий обзор денежной генерации компании Penumbra
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный поток достиг $238,7 млн против $9,5 млн в начале. Рост +2 411,7% при среднем темпе 123,9% выглядит уверенно.
Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,6x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
На конец периода в денежный поток превращалось 17% выручки против 1,3% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Рост оборотного капитала составил $202,8 млн (14,4% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.
Итоговая оценка
Профиль компании Penumbra скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Penumbra
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
239 млн | 168 млн | 97.3 млн | -55.7 млн | 9.5 млн | -33.2 млн | 26.7 млн | 28.8 млн | 12.7 млн | -12.8 млн | -20.7 млн | -6.39 млн | -3.4 млн | - | - |
Износ и амортизация |
17.5 млн | 23.7 млн | 27.3 млн | 24.3 млн | 16.4 млн | 12.9 млн | 8.1 млн | 6.17 млн | 3.78 млн | 2.3 млн | 1.75 млн | 751 тыс. | 677 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
34.7 млн | 31.3 млн | 27.2 млн | 26.7 млн | 13.4 млн | 14.1 млн | 15.1 млн | 8.18 млн | 6.76 млн | 4.11 млн | 2.57 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
190 млн | 168 млн | 202 млн | 203 млн | 134 млн | 115 млн | 106 млн | 81.9 млн | 58 млн | 43.3 млн | 29.4 млн | - | - | - | - |
Общие запасы |
432 млн | 407 млн | 388 млн | 334 млн | 264 млн | 220 млн | 153 млн | 116 млн | 94.9 млн | 73 млн | 56.8 млн | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Penumbra
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
133 млн | 87 млн | - | - | 49 млн | - | - | 38.3 млн | - | - | 13.1 млн | - | -57 млн | - | -4.51 млн | - | 18.8 млн | - | -14.4 млн | - | -31.2 млн | -27.6 млн | -5.92 млн | - | 21.9 млн | -165 тыс. | -2.07 млн | - | 21.3 млн | 10.8 млн | 10.7 млн | - | 13.6 млн | 2.84 млн | 2.19 млн | - | -2.45 млн | -8.18 млн | -2.07 млн | - | -12.6 млн | -8.33 млн | -2.66 млн | - | -993 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
10.2 млн | 4.57 млн | 182 тыс. | 178 тыс. | 5.02 млн | 176 тыс. | 2.55 млн | 7.52 млн | 2.55 млн | 2.55 млн | 6.58 млн | - | 2.55 млн | 2.04 млн | 5.73 млн | - | 10.7 млн | 278 тыс. | 3.47 млн | - | 9.43 млн | 6.09 млн | 2.96 млн | - | 5.79 млн | 3.74 млн | 1.8 млн | - | 4.46 млн | 2.95 млн | 1.4 млн | - | 2.58 млн | 1.42 млн | 654 тыс. | - | 700 тыс. | 600 тыс. | 538 тыс. | - | 500 тыс. | 400 тыс. | 338 тыс. | - | 200 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
44.7 млн | 43.7 млн | 29.8 млн | 28.1 млн | 31.2 млн | 33.2 млн | 32.8 млн | 32.5 млн | 28 млн | 25.8 млн | 28.2 млн | 26.7 млн | 25.4 млн | - | 14.1 млн | 13.4 млн | 13.7 млн | - | 15.4 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 8.18 млн | 8.18 млн | 8.18 млн | 8.18 млн | 6.76 млн | 6.76 млн | 6.76 млн | 6.76 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 4.11 млн | 2.57 млн | 2.57 млн | 2.57 млн | 2.57 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
190 млн | 183 млн | 183 млн | 176 млн | 168 млн | 176 млн | 201 млн | 192 млн | 207 млн | 209 млн | 207 млн | 203 млн | 189 млн | - | 143 млн | 134 млн | 120 млн | - | 126 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн | 115 млн | 106 млн | 106 млн | 106 млн | 106 млн | 81.9 млн | 80.4 млн | 74.1 млн | 65.1 млн | 58 млн | 58 млн | 58 млн | 58 млн | 43.3 млн | 43.3 млн | 43.3 млн | 43.3 млн | 29.4 млн | 29.4 млн | 29.4 млн | 29.4 млн | 18.9 млн | 18.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
443 млн | 439 млн | 432 млн | 428 млн | 416 млн | 393 млн | 374 млн | 398 млн | 374 млн | 359 млн | 344 млн | 334 млн | 320 млн | - | 274 млн | 264 млн | 258 млн | 255 млн | 245 млн | 220 млн | 220 млн | 220 млн | 220 млн | 153 млн | 153 млн | 153 млн | 153 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн | 94.9 млн | 94.9 млн | 94.9 млн | 94.9 млн | 73 млн | 73 млн | 73 млн | 73 млн | 56.8 млн | 56.8 млн | 56.8 млн | 56.8 млн | 33.5 млн | 33.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Penumbra, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Orthofix Medical
OFIX
|
$ 9.74 | -1.12 % | $ 386 млн |  Кюрасао |
 |
TransMedics Group
TMDX
|
$ 72.4 | -3.14 % | $ 2.46 млрд |  США |
 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
$ 10.86 | -0.41 % | $ 1.63 млрд | США |
 |
Bruker Corporation
BRKR
|
$ 59.11 | 5.68 % | $ 8.97 млрд | США |
 |
Abbott Laboratories
ABT
|
$ 100.51 | -2.1 % | $ 175 млрд | США |
 |
Cytosorbents Corporation
CTSO
|
$ 5.35 | 0.56 % | $ 333 млн | США |
 |
Nevro Corp.
NVRO
|
- | - | $ 217 млн | США |
 |
Electromed
ELMD
|
$ 27.32 | -0.44 % | $ 226 млн | США |
 |
Establishment Labs Holdings
ESTA
|
$ 62.28 | 1.98 % | $ 1.84 млрд |  Коста-Рика |
 |
Venus Concept
VERO
|
- | - | $ 726 тыс. | США |
 |
Helius Medical Technologies
HSDT
|
$ 2.36 | 1.29 % | $ 52 млн | США |
 |
Eargo
EAR
|
- | - | $ 10.2 млн | США |
 |
Sientra
SIEN
|
- | -16.59 % | $ 10.3 млн | США |
 |
Silk Road Medical, Inc
SILK
|
- | - | $ 1.07 млрд | США |
 |
Integer Holdings Corporation
ITGR
|
$ 126.7 | -0.04 % | $ 4.4 млрд | США |
 |
Aethlon Medical
AEMD
|
$ 5.07 | -4.52 % | $ 3.42 млн | США |
 |
Surgalign Holdings
SRGA
|
- | -32.98 % | $ 1.68 млн | США |
 |
ShockWave Medical
SWAV
|
- | - | $ 12.3 млрд | США |
 |
Abiomed
ABMD
|
- | - | $ 17.2 млрд | США |
 |
Titan Medical
TMDI
|
- | -26.32 % | $ 19.6 млн |  Канада |
 |
Natus Medical Incorporated
NTUS
|
- | 1.94 % | $ 1.05 млрд | США |
 |
Cardiovascular Systems
CSII
|
- | 0.15 % | $ 844 млн | США |
 |
Inari Medical
NARI
|
- | - | $ 4.23 млрд | США |
 |
Allied Healthcare Products
AHPI
|
- | 3.58 % | $ 2.21 млн | США |
 |
Avinger
AVGR
|
- | -20.74 % | $ 369 тыс. | США |
 |
Apollo Endosurgery
APEN
|
- | - | $ 475 млн | США |
 |
NuVasive
NUVA
|
- | - | $ 2.07 млрд | США |
 |
Axonics Modulation Technologies
AXNX
|
- | - | $ 3.31 млрд | США |
 |
ThermoGenesis Holdings
THMO
|
- | -25.84 % | $ 171 тыс. | США |
 |
Talis Biomedical Corporation
TLIS
|
- | 3.55 % | $ 7.96 млн | США |
 |
Viveve Medical
VIVE
|
- | -15.35 % | $ 1.71 млн | США |
 |
ViewRay
VRAY
|
- | 1.54 % | $ 468 млн | США |
 |
SmileDirectClub
SDC
|
- | -53.45 % | $ 9.71 млн | США |
 |
Acutus Medical
AFIB
|
- | -26.83 % | $ 2.62 млн | США |
 |
BIOLASE
BIOL
|
- | -13.19 % | $ 166 тыс. | США |
 |
Vapotherm
VAPO
|
- | 6.72 % | $ 34 млн | США |
 |
LivaNova PLC
LIVN
|
$ 78.44 | -1.59 % | $ 4.28 млрд |  Великобритания |
 |
LENSAR
LNSR
|
$ 5.69 | -2.07 % | $ 68 млн | США |
 |
SeaSpine Holdings Corporation
SPNE
|
- | 0.28 % | $ 270 млн | США |
 |
Accuray Incorporated
ARAY
|
$ 0.14 | -3.52 % | $ 17.2 млн | США |
 |
Pulmonx Corporation
LUNG
|
$ 1.83 | 0.55 % | $ 74.5 млн | США |
 |
Zynex
ZYXI
|
- | - | $ 21.1 млн | США |
 |
Conformis
CFMS
|
- | - | $ 16.4 млн | США |
 |
Medigus Ltd.
MDGS
|
- | 10.28 % | $ 55.5 млн |  Израиль |
 |
Align Technology
ALGN
|
$ 151.37 | 0.58 % | $ 11 млрд | США |
 |
Apyx Medical Corporation
APYX
|
$ 2.51 | 2.87 % | $ 103 млн | США |
 |
Boston Scientific Corporation
BSX
|
$ 44.51 | -2.38 % | $ 65.9 млрд | США |
 |
Bio-Rad Laboratories
BIO
|
$ 360.5 | 1.79 % | $ 9.83 млрд | США |
 |
ClearPoint Neuro
CLPT
|
$ 9.25 | -2.12 % | $ 262 млн | США |
 |
Cutera
CUTR
|
- | -10.19 % | $ 1.99 млн | США |