Agile Therapeutics Движение денежных средств 2023-2011 | AGRX

Краткий обзор денежной генерации компании Agile Therapeutics

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2019 и 2023 годом.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$9,6 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.

Вывод по денежным потокам

Совокупность показателей денежных потоков компании Agile Therapeutics указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.

Движение денежных средств по годам Agile Therapeutics

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-9.58 млн	-35.9 млн	-65.2 млн	-47.3 млн	-15.7 млн	-16.9 млн	-24.6 млн	-23.3 млн	-25.5 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	102 тыс.	1.28 млн	2.06 млн	105 тыс.	18 тыс.	23 тыс.	23 тыс.	19 тыс.	18 тыс.	12 тыс.	12 тыс.	23.7 тыс.	-
Кредиторская задолженность	9.57 млн	7.73 млн	8.71 млн	3.87 млн	1.82 млн	875 тыс.	2.78 млн	2.05 млн	2.39 млн	2.63 млн	715 тыс.	-	-
Дебиторская задолженность	3.39 млн	3.38 млн	1.53 млн	865 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	2.74 млн	1.33 млн	966 тыс.	100 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Agile Therapeutics

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-2.24 млн	-2.48 млн	-	-9.75 млн	-10.1 млн	-1.6 млн	-	-34.4 млн	-17.7 млн	-14.8 млн	-	-48.6 млн	-30 млн	-14.7 млн	-	-30 млн	-14.6 млн	-7.88 млн	-	-12.4 млн	-7.34 млн	-4.96 млн	-	-13.8 млн	-9.91 млн	-5.72 млн	-	-18.8 млн	-11.9 млн	-6.01 млн	-	-20.4 млн	-13 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	48 тыс.	26 тыс.	-	77 тыс.	51 тыс.	26 тыс.	-	1.26 млн	1.06 млн	527 тыс.	-	1.55 млн	1.03 млн	513 тыс.	-	20 тыс.	8 тыс.	4 тыс.	-	14 тыс.	10 тыс.	5 тыс.	-	18 тыс.	12 тыс.	6 тыс.	-	16 тыс.	11 тыс.	5 тыс.	-	14 тыс.	9 тыс.	4 тыс.	-	14.3 тыс.	10.1 тыс.	5.03 тыс.	-	7.73 тыс.	5.04 тыс.	2.59 тыс.	-	9.15 тыс.	6.16 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	16.5 млн	12.6 млн	9.57 млн	6.88 млн	6.16 млн	10.4 млн	7.73 млн	4.91 млн	12 млн	9.54 млн	8.71 млн	5.63 млн	6.41 млн	5.94 млн	3.87 млн	5.02 млн	5.12 млн	2.03 млн	1.82 млн	603 тыс.	804 тыс.	700 тыс.	875 тыс.	488 тыс.	1.08 млн	2.07 млн	2.78 млн	2.82 млн	2.99 млн	3.18 млн	2.05 млн	2.89 млн	3.01 млн	2.87 млн	2.39 млн	4.35 млн	2.66 млн	3.31 млн	2.63 млн	2.65 млн	2.33 млн	2.63 млн	715 тыс.	715 тыс.	715 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	4.55 млн	4.81 млн	3.39 млн	3.52 млн	4.46 млн	3.12 млн	3.38 млн	3.71 млн	2.09 млн	1.66 млн	1.53 млн	1.31 млн	1.17 млн	322 тыс.	865 тыс.	200 тыс.	200 тыс.	865 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	5.79 млн	3.75 млн	2.74 млн	2.41 млн	2.54 млн	2.21 млн	1.33 млн	1.8 млн	2.34 млн	2.69 млн	966 тыс.	3.46 млн	3.46 млн	1.59 млн	100 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Agile Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Производство наркотических средств"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Jupiter Wellness JUPW	-	-	$ 33.6 млн	США
Neoleukin Therapeutics NLTX	-	-	$ 193 млн	Канада
ProPhase Labs PRPH	-	-	$ 5.07 млн	США
Zomedica Corp. ZOM	-	-0.21 %	$ 98 млн	США
Perrigo Company plc PRGO	$ 15.91	-1.64 %	$ 2.2 млрд	США
Cumberland Pharmaceuticals CPIX	$ 8.17	2.64 %	$ 121 млн	США
Evolus EOLS	$ 7.4	0.41 %	$ 477 млн	США
Tricida TCDA	-	-	$ 3.25 млн	США
Avadel Pharmaceuticals plc AVDL	-	-	$ 2.06 млрд	Франция
DURECT Corporation DRRX	-	-	$ 50.1 млн	США
Aerie Pharmaceuticals AERI	-	-	$ 754 млн	США
Endo International plc ENDP	-	-	$ 28.9 млн	Ирландия
Radius Health RDUS	-	-	$ 1.42 млрд	США
Recro Pharma REPH	-	-4.76 %	$ 65.3 млн	США
Adamis Pharmaceuticals Corporation ADMP	-	0.86 %	$ 117 млн	США
Evoke Pharma EVOK	-	-	$ 36.6 млн	США
Alimera Sciences ALIM	-	-	$ 142 млн	США
PLx Pharma PLXP	-	-27.8 %	$ 2.56 млн	США
Athenex ATNX	-	-23.39 %	$ 1.76 млн	США
Lannett Company LCI	-	1.15 %	$ 7.11 млн	США
Zynerba Pharmaceuticals ZYNE	-	-	$ 55.5 млн	США
Aurora Cannabis ACB	$ 3.96	-0.25 %	$ 217 млн	Канада
Catalent CTLT	-	-	$ 11.5 млрд	США
Eagle Pharmaceuticals EGRX	-	-39.89 %	$ 27.7 млн	США
OptiNose OPTN	-	-	$ 1.08 млрд	США
Emergent BioSolutions EBS	$ 6.2	-1.43 %	$ 332 млн	США
PetIQ PETQ	-	1.64 %	$ 400 млн	США
Pacira BioSciences PCRX	$ 36.33	-0.14 %	$ 1.62 млрд	США
Rockwell Medical RMTI	$ 7.08	-2.07 %	$ 255 млн	США
Solid Biosciences SLDB	$ 6.41	0.16 %	$ 561 млн	США
Tilray TLRY	$ 2.92	-3.63 %	$ 327 млн	Канада
TherapeuticsMD TXMD	$ 1.9	1.06 %	$ 22 млн	США
Veru VERU	$ 2.3	-3.36 %	$ 33.7 млн	США
Viatris VTRS	$ 18.45	-1.07 %	$ 21.2 млрд	США
Harrow Health HROW	$ 28.24	0.61 %	$ 1.04 млрд	США
Canopy Growth Corporation CGC	$ 0.67	-6.67 %	$ 200 млн	Канада
Organogenesis Holdings ORGO	$ 0.99	-2.81 %	$ 125 млн	США
SCYNEXIS SCYX	$ 3.79	-0.39 %	$ 189 млн	США
Sundial Growers SNDL	$ 1.28	0.39 %	$ 330 млн	Канада
Sonoma Pharmaceuticals SNOA	$ 1.14	-0.87 %	$ 1.92 млн	США
OrganiGram Holdings OGI	$ 0.94	0.38 %	$ 89.6 млн	Канада
cbdMD YCBD	$ 0.38	-2.14 %	$ 1.53 млн	США
Bausch Health Companies BHC	$ 6.45	0.55 %	$ 2.39 млрд	Канада
Cronos Group CRON	$ 3.39	3.35 %	$ 1.3 млрд	Канада
China Pharma Holdings CPHI	$ 0.7	-3.78 %	$ 3 млн	Китай
Relmada Therapeutics RLMD	$ 3.21	-4.46 %	$ 127 млн	США
HEXO Corp. HEXO	-	2.45 %	$ 38.1 млн	Канада
Calliditas Therapeutics AB (publ) CALT	-	-0.1 %	$ 2.03 млрд	Швеция
AcelRx Pharmaceuticals ACRX	-	7.5 %	$ 6.35 млн	США

Agile Therapeutics Движение денежных средств 2023-2011 | AGRX

Краткий обзор денежной генерации компании Agile Therapeutics

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Agile Therapeutics

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей