Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2026-Q1
добавлен 15.05.2026
China Pharma Holdings Движение денежных средств 2011-2026 | CPHI
Движение денежных средств по годам China Pharma Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
148 тыс. | -406 тыс. | -700 тыс. | -410 тыс. | -250 тыс. | -42.3 тыс. | 608 тыс. | 1.88 млн | 841 тыс. | 2.9 млн | 3.35 млн | 6.15 млн | 8.6 млн | 3.64 млн | 5.24 млн | 7.79 млн | - |
Износ и амортизация |
1.5 млн | 2.62 млн | 2.75 млн | 2.7 млн | 3.09 млн | 2.68 млн | 2.93 млн | 3.26 млн | 3.29 млн | 3.08 млн | 3.6 млн | 1.79 млн | 1.61 млн | 1.46 млн | 1.17 млн | 1.51 млн | - |
Кредиторская задолженность |
891 тыс. | 225 тыс. | 966 тыс. | 667 тыс. | 927 тыс. | 1.23 млн | 1.37 млн | 1.06 млн | 1.14 млн | 3.06 млн | 2.82 млн | 2.55 млн | 1.88 млн | 2.84 млн | 3.11 млн | 4.94 млн | - |
Дебиторская задолженность |
241 тыс. | 232 тыс. | 504 тыс. | 422 тыс. | 29.6 тыс. | 502 тыс. | 635 тыс. | 917 тыс. | 163 тыс. | 224 тыс. | 291 тыс. | 13.9 млн | 45.1 млн | 66.2 млн | 69.7 млн | 61.9 млн | - |
Общие запасы |
1.62 млн | 2.27 млн | 3.73 млн | 2.95 млн | 3.34 млн | 3.71 млн | 3.59 млн | 5.05 млн | 6.41 млн | 7.31 млн | 9.66 млн | 15.3 млн | 24.7 млн | 36.4 млн | 30.4 млн | 20.4 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально China Pharma Holdings
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-55.3 тыс. | - | - | -57.8 тыс. | - | - | - | -585 тыс. | - | - | - | -1.47 млн | - | -994 тыс. | -1.21 млн | -879 тыс. | - | -51.7 тыс. | 399 тыс. | -277 тыс. | - | -377 тыс. | -153 тыс. | -244 тыс. | - | 630 тыс. | 150 тыс. | -236 тыс. | - | 1.01 млн | 124 тыс. | 524 тыс. | - | -95.5 тыс. | -774 тыс. | 9.76 тыс. | - | - | 555 тыс. | 1.3 млн | - | 652 тыс. | -516 тыс. | -2.24 тыс. | - | 2.6 млн | 2.41 млн | 2.49 млн | - | 3.7 млн | 3.06 млн | -205 тыс. | - | 2.97 млн | 1.89 млн | 401 тыс. | - | 5.41 млн | 3.61 млн | 1.39 млн |
Износ и амортизация |
981 тыс. | 158 тыс. | 164 тыс. | 329 тыс. | - | 493 тыс. | 637 тыс. | 734 тыс. | - | 631 тыс. | 641 тыс. | 641 тыс. | - | 655 тыс. | 9.68 тыс. | 674 тыс. | - | 2.38 млн | 1.4 млн | 700 тыс. | - | 1.98 млн | 1.31 млн | 656 тыс. | - | 2.26 млн | 1.58 млн | 795 тыс. | - | 2.5 млн | 1.71 млн | 861 тыс. | - | 2.45 млн | 1.63 млн | 815 тыс. | - | 2.58 млн | 1.73 млн | 857 тыс. | - | 2.77 млн | 1.88 млн | 951 тыс. | - | 1.01 млн | 597 тыс. | 299 тыс. | - | 1.04 млн | 698 тыс. | 36.1 тыс. | - | 1.1 млн | 729 тыс. | 365 тыс. | - | 1.08 млн | 891 тыс. | 442 тыс. |
Кредиторская задолженность |
837 тыс. | 589 тыс. | 531 тыс. | 548 тыс. | 225 тыс. | 390 тыс. | 141 тыс. | - | 966 тыс. | 831 тыс. | 414 тыс. | 849 тыс. | 667 тыс. | 436 тыс. | 398 тыс. | 927 тыс. | 927 тыс. | 600 тыс. | 687 тыс. | 1.11 млн | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.06 млн | 1.06 млн | 1.06 млн | 1.06 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 2.44 млн | 2.82 млн | 2.82 млн | 2.82 млн | 2.55 млн | 2.55 млн | 2.55 млн | 2.55 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 2.84 млн | 2.84 млн | 2.84 млн | 5.85 млн | 3.11 млн | 3.12 млн | 2.77 млн | - |
Дебиторская задолженность |
196 тыс. | 225 тыс. | 269 тыс. | 329 тыс. | 232 тыс. | 333 тыс. | 255 тыс. | - | 504 тыс. | 368 тыс. | 91.8 тыс. | 107 тыс. | 422 тыс. | 44.4 тыс. | 55.9 тыс. | 39 тыс. | 29.6 тыс. | 50 тыс. | 63.8 тыс. | 545 тыс. | 502 тыс. | 535 тыс. | 596 тыс. | 855 тыс. | 635 тыс. | 635 тыс. | 635 тыс. | 635 тыс. | 917 тыс. | 917 тыс. | 917 тыс. | 917 тыс. | 2.29 млн | 2.29 млн | 2.29 млн | 2.29 млн | 4 млн | 224 тыс. | 4 млн | 224 тыс. | 5.88 млн | 11.8 млн | 11.4 млн | 18.8 млн | 13.9 млн | 24.9 млн | 24.9 млн | 24.9 млн | 45.1 млн | 45.1 млн | 45.1 млн | 62.7 млн | 66.2 млн | 69.8 млн | 66.2 млн | 73.5 млн | 69.7 млн | 68.7 млн | 69.7 млн | 69.7 млн |
Общие запасы |
1.5 млн | 1.65 млн | 1.68 млн | 1.98 млн | 2.27 млн | 2.5 млн | 2.82 млн | - | 3.73 млн | 3.77 млн | 3.91 млн | 3.76 млн | 2.95 млн | 2.89 млн | 3.53 млн | 3.91 млн | 3.34 млн | 3.07 млн | 2.98 млн | 3.66 млн | 3.71 млн | 3.71 млн | 3.71 млн | 3.71 млн | 3.59 млн | 3.59 млн | 3.59 млн | 3.59 млн | 5.05 млн | 5.05 млн | 5.05 млн | 5.05 млн | 6.41 млн | 6.41 млн | 6.41 млн | 6.41 млн | 7.31 млн | 7.31 млн | 7.31 млн | 7.31 млн | 9.66 млн | 9.66 млн | 9.66 млн | 9.66 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | 36.4 млн | 36.4 млн | 36.4 млн | 36.4 млн | 30.4 млн | 30.4 млн | 30.4 млн | 30.4 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании China Pharma Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Ирландия
США
Канада
Швеция
Франция
