Экспорт отчётности
Harrow Health (HROW)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Harrow Health Движение денежных средств 2025-1998 | HROW
Краткий обзор качества денежных потоков компании Harrow Health
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток вырос с $5,1 млн до $43,9 млн, или на +763,1%; среднегодовой темп составил около 71,4%. Денежная генерация расширялась быстро.
Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.
Операционная денежная маржа выросла с 7% до 16,1%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $91,1 млн, что соответствует 33,5% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Общая картина
Денежные потоки компании Harrow Health в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам Harrow Health
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
43.9 млн | -22.2 млн | 3.84 млн | 1.7 млн | 5.08 млн | -1.1 млн | 950 тыс. | 687 тыс. | -8.8 млн | -11.2 млн | -11.1 млн | -7.06 млн | -4.44 млн | -1.9 млн | -291 тыс. | -2.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.32 млн | 1.27 млн | 1.06 млн | 1.25 млн | 1.58 млн | 1.7 млн | 1.94 млн | 1.61 млн | 1.4 млн | 1.06 млн | 255 тыс. | 37 тыс. | 5.66 тыс. | 2.94 тыс. | 338 | 1.06 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
35.4 млн | 38.8 млн | 24.6 млн | 13.8 млн | 6.34 млн | 4.73 млн | 8.5 млн | 7.05 млн | 4.68 млн | 4.2 млн | 3.91 млн | 816 тыс. | 312 тыс. | - | 219 тыс. | 73.6 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
111 млн | 20.1 млн | 15.2 млн | 779 тыс. | 40 тыс. | 98 тыс. | 76 тыс. | 270 тыс. | 275 тыс. | 422 тыс. | 180 тыс. | 3.96 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
13.5 млн | 10.7 млн | 10.9 млн | 6.54 млн | 4.22 млн | 3.96 млн | 3.3 млн | 1.83 млн | 2.25 млн | 1.84 млн | 1.41 млн | 373 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Harrow Health
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -8.99 млн | - | - | - | 19.7 млн | - | - | - | -4.63 млн | - | - | - | -8.21 млн | - | 5.42 млн | 5.83 млн | 967 тыс. | - | 6.57 млн | 8.65 млн | 3.21 млн | - | -534 тыс. | -3.2 млн | -550 тыс. | - | -702 тыс. | -632 тыс. | -1.48 млн | - | 723 тыс. | 400 тыс. | -965 тыс. | - | -8.51 млн | -6.28 млн | -3.98 млн | - | -8.98 млн | -5.07 млн | -2.3 млн | - | -7.84 млн | -5.45 млн | -2.28 млн | - | -5 млн | -3.21 млн | -1.68 млн | - | -3.2 млн | -2.06 млн | -1.06 млн | - | -1.29 млн | -617 тыс. | -335 тыс. | - | -317 тыс. | -286 тыс. | -221 тыс. |
Износ и амортизация |
4.23 млн | 455 тыс. | - | 326 тыс. | 347 тыс. | 312 тыс. | - | 351 тыс. | 301 тыс. | 296 тыс. | - | 290 тыс. | 228 тыс. | 225 тыс. | - | 171 тыс. | 381 тыс. | 419 тыс. | - | 1.28 млн | 876 тыс. | 464 тыс. | - | 464 тыс. | 465 тыс. | 448 тыс. | - | 397 тыс. | 491 тыс. | 390 тыс. | - | 1.22 млн | 800 тыс. | 399 тыс. | - | 1.04 млн | 659 тыс. | 345 тыс. | - | 699 тыс. | 351 тыс. | 83 тыс. | - | 186 тыс. | 102 тыс. | 44 тыс. | - | 20 тыс. | 11 тыс. | 3 тыс. | - | 3.48 тыс. | 2.07 тыс. | 899 | - | 843 | 843 | 404 | - | - | 74 | 264 |
Кредиторская задолженность |
35.4 млн | 26.1 млн | 38.8 млн | 19 млн | 23.4 млн | 37.1 млн | 38.8 млн | 28 млн | 25 млн | 17.8 млн | 27.3 млн | 15.5 млн | 20.1 млн | 16.1 млн | 13.8 млн | 14.1 млн | 9.2 млн | 6.76 млн | 6.34 млн | 7.34 млн | 5.21 млн | 5.98 млн | 4.73 млн | 4.73 млн | 4.73 млн | 4.73 млн | 8.5 млн | 8.5 млн | 8.5 млн | 8.5 млн | 7.05 млн | 7.05 млн | 7.05 млн | 7.05 млн | 4.68 млн | 4.68 млн | 4.68 млн | 4.68 млн | 4.2 млн | 4.2 млн | 4.2 млн | 4.2 млн | 3.91 млн | 3.91 млн | 3.91 млн | 3.91 млн | 817 тыс. | 817 тыс. | 817 тыс. | 817 тыс. | 312 тыс. | 312 тыс. | 312 тыс. | 312 тыс. | 287 тыс. | 635 тыс. | 635 тыс. | 257 тыс. | 219 тыс. | 178 тыс. | 176 тыс. | 219 тыс. |
Дебиторская задолженность |
111 млн | 101 млн | 116 млн | 77.6 млн | 78.8 млн | 77.1 млн | 116 млн | 53.7 млн | 52.7 млн | 29 млн | 36.3 млн | 18.5 млн | 18.3 млн | 12.1 млн | 6.25 млн | 6.74 млн | 6.76 млн | 6 млн | 4.47 млн | 4.16 млн | 3.71 млн | 3.25 млн | 98 тыс. | 2.66 млн | 2.66 млн | 2.66 млн | 76 тыс. | 2.01 млн | 2.01 млн | 2.01 млн | 270 тыс. | 1.91 млн | 1.91 млн | 1.91 млн | 275 тыс. | 1.53 млн | 1.53 млн | 1.53 млн | 422 тыс. | 272 тыс. | 278 тыс. | 180 тыс. | 180 тыс. | 180 тыс. | 180 тыс. | 180 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
13.5 млн | 16.5 млн | 10.7 млн | 12.8 млн | 11.6 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 10.2 млн | 9.42 млн | 10.8 млн | 10.9 млн | 8.92 млн | 8.56 млн | 9.09 млн | 6.54 млн | 5.28 млн | 5.13 млн | 4.4 млн | 4.22 млн | 3.92 млн | 3.9 млн | 4.5 млн | 3.96 млн | 3.96 млн | 3.96 млн | 3.96 млн | 3.3 млн | 3.3 млн | 3.3 млн | 3.3 млн | 1.83 млн | 1.83 млн | 1.83 млн | 1.83 млн | 2.25 млн | 2.25 млн | 2.25 млн | 2.25 млн | 1.84 млн | 1.84 млн | 1.84 млн | 1.84 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 373 тыс. | 373 тыс. | 373 тыс. | 373 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Harrow Health, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Производство наркотических средств"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Zomedica Corp.
ZOM
|
- | -0.21 % | $ 98 млн |  США |
 |
Perrigo Company plc
PRGO
|
$ 15.91 | -1.64 % | $ 2.2 млрд | США |
 |
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
|
$ 8.17 | 2.64 % | $ 121 млн | США |
 |
Evolus
EOLS
|
$ 7.4 | 0.41 % | $ 477 млн | США |
 |
Tricida
TCDA
|
- | - | $ 3.25 млн | США |
 |
Avadel Pharmaceuticals plc
AVDL
|
- | - | $ 2.06 млрд |  Франция |
 |
DURECT Corporation
DRRX
|
- | - | $ 50.1 млн | США |
 |
Aerie Pharmaceuticals
AERI
|
- | - | $ 754 млн | США |
 |
Endo International plc
ENDP
|
- | - | $ 28.9 млн |  Ирландия |
 |
Radius Health
RDUS
|
- | - | $ 1.42 млрд | США |
 |
Recro Pharma
REPH
|
- | -4.76 % | $ 65.3 млн | США |
 |
Adamis Pharmaceuticals Corporation
ADMP
|
- | 0.86 % | $ 117 млн | США |
 |
Agile Therapeutics
AGRX
|
- | 10.11 % | $ 58.2 млн | США |
 |
Evoke Pharma
EVOK
|
- | - | $ 36.6 млн | США |
 |
Alimera Sciences
ALIM
|
- | - | $ 142 млн | США |
 |
PLx Pharma
PLXP
|
- | -27.8 % | $ 2.56 млн | США |
 |
Athenex
ATNX
|
- | -23.39 % | $ 1.76 млн | США |
 |
Lannett Company
LCI
|
- | 1.15 % | $ 7.11 млн | США |
 |
Zynerba Pharmaceuticals
ZYNE
|
- | - | $ 55.5 млн | США |
 |
Aurora Cannabis
ACB
|
$ 3.96 | -0.25 % | $ 217 млн |  Канада |
 |
Catalent
CTLT
|
- | - | $ 11.5 млрд | США |
 |
Eagle Pharmaceuticals
EGRX
|
- | -39.89 % | $ 27.7 млн | США |
 |
OptiNose
OPTN
|
- | - | $ 1.08 млрд | США |
 |
Emergent BioSolutions
EBS
|
$ 6.2 | -1.43 % | $ 332 млн | США |
 |
PetIQ
PETQ
|
- | 1.64 % | $ 400 млн | США |
 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
$ 36.33 | -0.14 % | $ 1.62 млрд | США |
 |
Rockwell Medical
RMTI
|
$ 7.08 | -2.07 % | $ 255 млн | США |
 |
Solid Biosciences
SLDB
|
$ 6.41 | 0.16 % | $ 561 млн | США |
 |
Tilray
TLRY
|
$ 2.92 | -3.63 % | $ 327 млн | Канада |
 |
TherapeuticsMD
TXMD
|
$ 1.9 | 1.06 % | $ 22 млн | США |
 |
Veru
VERU
|
$ 2.3 | -3.36 % | $ 33.7 млн | США |
 |
Viatris
VTRS
|
$ 18.45 | -1.07 % | $ 21.2 млрд | США |
 |
Canopy Growth Corporation
CGC
|
$ 0.67 | -6.67 % | $ 200 млн | Канада |
 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
$ 0.99 | -2.81 % | $ 125 млн | США |
 |
SCYNEXIS
SCYX
|
$ 3.79 | -0.39 % | $ 189 млн | США |
 |
Sundial Growers
SNDL
|
$ 1.28 | 0.39 % | $ 330 млн | Канада |
 |
Sonoma Pharmaceuticals
SNOA
|
$ 1.14 | -0.87 % | $ 1.92 млн | США |
 |
OrganiGram Holdings
OGI
|
$ 0.94 | 0.38 % | $ 89.6 млн | Канада |
 |
cbdMD
YCBD
|
$ 0.38 | -2.14 % | $ 1.53 млн | США |
 |
Bausch Health Companies
BHC
|
$ 6.45 | 0.55 % | $ 2.39 млрд | Канада |
 |
Cronos Group
CRON
|
$ 3.39 | 3.35 % | $ 1.3 млрд | Канада |
 |
China Pharma Holdings
CPHI
|
$ 0.7 | -3.78 % | $ 3 млн |  Китай |
 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
$ 3.21 | -4.46 % | $ 127 млн | США |
 |
HEXO Corp.
HEXO
|
- | 2.45 % | $ 38.1 млн | Канада |
 |
Calliditas Therapeutics AB (publ)
CALT
|
- | -0.1 % | $ 2.03 млрд |  Швеция |
 |
AcelRx Pharmaceuticals
ACRX
|
- | 7.5 % | $ 6.35 млн | США |
 |
Assertio Holdings
ASRT
|
- | - | $ 150 млн | США |
 |
Jupiter Wellness
JUPW
|
- | - | $ 33.6 млн | США |
 |
Neoleukin Therapeutics
NLTX
|
- | - | $ 193 млн | Канада |