Tilray Движение денежных средств 2026-2011 | TLRY

Краткий обзор движения денежных средств компании Tilray

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2019 и 2023 годом.

Основная деятельность перешла от отрицательного потока -$258,1 млн к притоку $7,9 млн, что является важным положительным изменением.

Основная деятельность приносила деньги в 1 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.

Потребность в оборотном капитале увеличилась на $166,6 млн, или 26,6% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.

Итоговая оценка

Данные компании Tilray показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.

Движение денежных средств по годам Tilray

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-69.1 млн	-94.6 млн	-30.9 млн	7.91 млн	-177 млн	-44.7 млн	-101 млн	-258 млн	-46.2 млн	-6 млн	-3.32 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	-	-	-	155 млн	-	35.7 млн	15.8 млн	3.56 млн	1.85 млн	1.95 млн	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	115 млн	107 млн	105 млн	70.8 млн	68.6 млн	57.7 млн	17.8 млн	39.1 млн	10.6 млн	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	189 млн	121 млн	102 млн	86.2 млн	95.3 млн	87.3 млн	29 млн	671 тыс.	16.5 млн	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	301 млн	271 млн	252 млн	201 млн	246 млн	256 млн	93.6 млн	87.9 млн	16.2 млн	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Tilray

	2027-Q1	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-1.34 млн	-	-31.8 млн	-9.88 млн	-	-	-1.34 млн	-	-	-	-35.3 млн	-	-	-	-15.8 млн	-	-	-	-46.3 млн	-17.1 млн	-	-	-93.2 млн	-110 млн	-13 млн	-	-56.1 млн	-	-54 млн	-	-167 млн	-110 млн	-24.8 млн	-	-26.4 млн	-2.9 млн	-1.72 млн	-	-6.9 млн	-2.81 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.1 млн	-	24.6 млн	29 млн	39.3 млн	76.8 млн	4.91 млн	4.21 млн	11 млн	3.34 млн	4.56 млн	-	10.5 млн	5.76 млн	2.77 млн	-	2.55 млн	1.15 млн	479 тыс.	-	1.4 млн	955 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	115 млн	107 млн	115 млн	114 млн	115 млн	114 млн	111 млн	107 млн	98.9 млн	99.1 млн	102 млн	105 млн	90.2 млн	88.4 млн	79 млн	70.8 млн	67.1 млн	75.7 млн	75.8 млн	68.6 млн	70.2 млн	65 млн	62 млн	57.7 млн	57.7 млн	17.8 млн	26.1 млн	22.2 млн	23.9 млн	39.1 млн	39.1 млн	39.1 млн	39.1 млн	10.6 млн	10.6 млн	10.6 млн	10.6 млн	5.56 млн	5.56 млн	5.56 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	189 млн	121 млн	118 млн	109 млн	118 млн	109 млн	107 млн	121 млн	-	103 млн	104 млн	102 млн	89.5 млн	102 млн	82.1 млн	86.2 млн	78.3 млн	89.7 млн	98.3 млн	95.3 млн	95.3 млн	84.6 млн	97.2 млн	87.3 млн	87.3 млн	29 млн	24.8 млн	26.6 млн	38.3 млн	671 тыс.	671 тыс.	671 тыс.	671 тыс.	16.5 млн	16.5 млн	16.5 млн	16.5 млн	983 тыс.	983 тыс.	983 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	301 млн	271 млн	292 млн	283 млн	292 млн	283 млн	283 млн	271 млн	263 млн	263 млн	264 млн	252 млн	244 млн	252 млн	232 млн	201 млн	203 млн	241 млн	245 млн	246 млн	246 млн	233 млн	252 млн	256 млн	256 млн	93.6 млн	89.9 млн	93.1 млн	95.6 млн	87.9 млн	87.9 млн	87.9 млн	87.9 млн	16.2 млн	16.2 млн	16.2 млн	16.2 млн	7.42 млн	7.42 млн	7.42 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Tilray, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Производство наркотических средств"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Rockwell Medical RMTI	$ 7.35	-2.26 %	$ 264 млн	США
SCYNEXIS SCYX	$ 3.54	1.14 %	$ 177 млн	США
HEXO Corp. HEXO	-	2.45 %	$ 38.1 млн	Канада
Calliditas Therapeutics AB (publ) CALT	-	-0.1 %	$ 2.03 млрд	Швеция
Sonoma Pharmaceuticals SNOA	$ 1.12	-0.88 %	$ 1.89 млн	США
TherapeuticsMD TXMD	$ 1.74	2.96 %	$ 20.1 млн	США
AcelRx Pharmaceuticals ACRX	-	7.5 %	$ 6.35 млн	США
Assertio Holdings ASRT	-	-	$ 150 млн	США
Jupiter Wellness JUPW	-	-	$ 33.6 млн	США
Neoleukin Therapeutics NLTX	-	-	$ 193 млн	Канада
ProPhase Labs PRPH	-	-	$ 5.07 млн	США
Zomedica Corp. ZOM	-	-0.21 %	$ 98 млн	США
Agile Therapeutics AGRX	-	10.11 %	$ 58.2 млн	США
Avadel Pharmaceuticals plc AVDL	-	-	$ 2.06 млрд	Франция
Pacira BioSciences PCRX	$ 36.48	0.04 %	$ 1.63 млрд	США
Perrigo Company plc PRGO	$ 16.83	-0.71 %	$ 2.33 млрд	США
Evoke Pharma EVOK	-	-	$ 36.6 млн	США
Solid Biosciences SLDB	$ 7.19	2.35 %	$ 629 млн	США
Sundial Growers SNDL	$ 1.4	-0.36 %	$ 361 млн	Канада
Aerie Pharmaceuticals AERI	-	-	$ 754 млн	США
Veru VERU	$ 2.12	-3.2 %	$ 31.1 млн	США
Viatris VTRS	$ 20.86	1.81 %	$ 23.9 млрд	США
Alimera Sciences ALIM	-	-	$ 142 млн	США
cbdMD YCBD	$ 0.39	1.86 %	$ 1.57 млн	США
Adamis Pharmaceuticals Corporation ADMP	-	0.86 %	$ 117 млн	США
China Pharma Holdings CPHI	$ 0.55	-2.64 %	$ 2.36 млн	Китай
Lannett Company LCI	-	1.15 %	$ 7.11 млн	США
Zynerba Pharmaceuticals ZYNE	-	-	$ 55.5 млн	США
Eagle Pharmaceuticals EGRX	-	-39.89 %	$ 27.7 млн	США
PetIQ PETQ	-	1.64 %	$ 400 млн	США
Tricida TCDA	-	-	$ 3.25 млн	США
DURECT Corporation DRRX	-	-	$ 50.1 млн	США
Athenex ATNX	-	-23.39 %	$ 1.76 млн	США
PLx Pharma PLXP	-	-27.8 %	$ 2.56 млн	США
Catalent CTLT	-	-	$ 11.5 млрд	США
Endo International plc ENDP	-	-	$ 28.9 млн	Ирландия
OptiNose OPTN	-	-	$ 1.08 млрд	США
Radius Health RDUS	-	-	$ 1.42 млрд	США
Recro Pharma REPH	-	-4.76 %	$ 65.3 млн	США
Canopy Growth Corporation CGC	$ 0.59	-5.37 %	$ 176 млн	Канада
Aurora Cannabis ACB	$ 5.11	-1.07 %	$ 280 млн	Канада
Harrow Health HROW	$ 30.4	10.67 %	$ 1.12 млрд	США
Cumberland Pharmaceuticals CPIX	$ 5.39	0.37 %	$ 80.1 млн	США
Relmada Therapeutics RLMD	$ 4.24	2.42 %	$ 167 млн	США
Emergent BioSolutions EBS	$ 6.04	-0.98 %	$ 323 млн	США
Cronos Group CRON	$ 3.43	-3.25 %	$ 1.32 млрд	Канада
Evolus EOLS	$ 6.81	-2.51 %	$ 439 млн	США
Organogenesis Holdings ORGO	$ 0.96	5.83 %	$ 122 млн	США
Bausch Health Companies BHC	$ 8.33	-0.83 %	$ 3.09 млрд	Канада

Tilray Движение денежных средств 2026-2011 | TLRY

Краткий обзор движения денежных средств компании Tilray

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Tilray

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей