Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 11.10.2024
Tilray Движение денежных средств 2011-2024 | TLRY
Движение денежных средств по годам Tilray
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
7.91 млн | -177 млн | -44.7 млн | -101 млн | -258 млн | -46.2 млн | -6 млн | -3.32 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | 35.7 млн | 15.8 млн | 3.56 млн | 1.85 млн | 1.95 млн | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
70.8 млн | 68.6 млн | 57.7 млн | 17.8 млн | 39.1 млн | 10.6 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
86.2 млн | 95.3 млн | 87.3 млн | 29 млн | 671 тыс. | 16.5 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
201 млн | 246 млн | 256 млн | 93.6 млн | 87.9 млн | 16.2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Tilray
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-35.3 млн | - | - | - | -15.8 млн | - | - | - | -46.3 млн | -17.1 млн | - | - | -93.2 млн | -110 млн | -13 млн | - | -56.1 млн | - | -54 млн | - | -167 млн | -110 млн | -24.8 млн | - | -26.4 млн | -2.9 млн | -1.72 млн | - | -6.9 млн | -2.81 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | - | - | 34.1 млн | - | 24.6 млн | 29 млн | 39.3 млн | 76.8 млн | 4.91 млн | 4.21 млн | 11 млн | 3.34 млн | 4.56 млн | - | 10.5 млн | 5.76 млн | 2.77 млн | - | 2.55 млн | 1.15 млн | 479 тыс. | - | 1.4 млн | 955 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
102 млн | 105 млн | 90.2 млн | 88.4 млн | 79 млн | 70.8 млн | 67.1 млн | 75.7 млн | 75.8 млн | 68.6 млн | 70.2 млн | 65 млн | 62 млн | 57.7 млн | 57.7 млн | 17.8 млн | 26.1 млн | 22.2 млн | 23.9 млн | 39.1 млн | 39.1 млн | 39.1 млн | 39.1 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 5.56 млн | 5.56 млн | 5.56 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
104 млн | 102 млн | 89.5 млн | 90.6 млн | 82.1 млн | 86.2 млн | 78.3 млн | 89.7 млн | 98.3 млн | 95.3 млн | 95.3 млн | 84.6 млн | 97.2 млн | 87.3 млн | 87.3 млн | 29 млн | 24.8 млн | 26.6 млн | 38.3 млн | 671 тыс. | 671 тыс. | 671 тыс. | 671 тыс. | 16.5 млн | 16.5 млн | 16.5 млн | 16.5 млн | 983 тыс. | 983 тыс. | 983 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
264 млн | 252 млн | 244 млн | 253 млн | 232 млн | 201 млн | 203 млн | 241 млн | 245 млн | 246 млн | 246 млн | 233 млн | 252 млн | 256 млн | 256 млн | 93.6 млн | 89.9 млн | 93.1 млн | 95.6 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | 16.2 млн | 16.2 млн | 16.2 млн | 16.2 млн | 7.42 млн | 7.42 млн | 7.42 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD