Aerie Pharmaceuticals Движение денежных средств 2021-2005 | AERI

Краткий обзор движения денежных средств компании Aerie Pharmaceuticals

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2017–2021.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$99,2 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Основная деятельность приносила деньги в 0 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.

Итог

Денежные потоки компании Aerie Pharmaceuticals остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам Aerie Pharmaceuticals

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Операционный денежный поток	-99.2 млн	-64.7 млн	-150 млн	-153 млн	-93.2 млн	-79.8 млн	-55.7 млн	-33.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	6.4 млн	6.37 млн	5.14 млн	2.44 млн	1.41 млн	970 тыс.	252 тыс.	73 тыс.	64 тыс.	138 тыс.	120 тыс.	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	8.28 млн	8.83 млн	12.8 млн	12.4 млн	6.24 млн	5.61 млн	1.63 млн	2.07 млн	1.44 млн	174 тыс.	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	68.8 млн	56 млн	38.4 млн	2.72 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	40.4 млн	27.1 млн	21.1 млн	10.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Aerie Pharmaceuticals

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	37.3 млн	48.7 млн	61.9 млн	-	-69 млн	-50.2 млн	-30.1 млн	-	-87.1 млн	-64.7 млн	-41.8 млн	-	-123 млн	-85.1 млн	-48.6 млн	-	-121 млн	-77.8 млн	-40.8 млн	-	-67.1 млн	-45.8 млн	-24.9 млн	-	-61 млн	-39.8 млн	-19.4 млн	-	-41.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-11.6 млн	-	-	-	-12 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	4.8 млн	3.15 млн	1.6 млн	-	4.77 млн	3.16 млн	1.5 млн	-	4.74 млн	3.19 млн	1.59 млн	-	3.61 млн	2.06 млн	564 тыс.	-	1.73 млн	1.08 млн	487 тыс.	-	916 тыс.	600 тыс.	291 тыс.	-	702 тыс.	457 тыс.	223 тыс.	-	102 тыс.	60 тыс.	24 тыс.	-	50 тыс.	31 тыс.	15 тыс.	-	47 тыс.	30 тыс.	15 тыс.	-	104 тыс.	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	9.06 млн	9.28 млн	7.88 млн	8.28 млн	8.08 млн	7.44 млн	6.52 млн	8.83 млн	4.54 млн	6.66 млн	9.21 млн	12.8 млн	11.5 млн	9.1 млн	11.1 млн	12.4 млн	7.07 млн	8.76 млн	6.07 млн	6.24 млн	3.65 млн	2.19 млн	1.96 млн	5.61 млн	2.12 млн	2.27 млн	3.72 млн	1.63 млн	2.02 млн	2.07 млн	3.18 млн	2.07 млн	3.04 млн	1.47 млн	1.25 млн	1.44 млн	1.13 млн	1.44 млн	1.44 млн	174 тыс.	174 тыс.	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	73.9 млн	68.1 млн	63.6 млн	68.8 млн	64.6 млн	59.2 млн	46.2 млн	56 млн	46.8 млн	43.1 млн	42.9 млн	38.4 млн	33.3 млн	25.6 млн	14.8 млн	2.72 млн	1.96 млн	1.12 млн	2.72 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	46.8 млн	47 млн	40.2 млн	40.4 млн	30.1 млн	30.7 млн	28.3 млн	27.1 млн	20.8 млн	19.1 млн	20.2 млн	21.1 млн	14.7 млн	10.4 млн	10.2 млн	10.1 млн	5.61 млн	5.75 млн	1.06 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Aerie Pharmaceuticals, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Производство наркотических средств"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Agile Therapeutics AGRX	-	10.11 %	$ 58.2 млн	США
Avadel Pharmaceuticals plc AVDL	-	-	$ 2.06 млрд	Франция
Pacira BioSciences PCRX	$ 36.48	0.04 %	$ 1.63 млрд	США
Perrigo Company plc PRGO	$ 16.83	-0.71 %	$ 2.33 млрд	США
Evoke Pharma EVOK	-	-	$ 36.6 млн	США
Solid Biosciences SLDB	$ 7.19	2.35 %	$ 629 млн	США
Sundial Growers SNDL	$ 1.4	-0.36 %	$ 361 млн	Канада
Tilray TLRY	$ 2.66	-6.84 %	$ 297 млн	Канада
Veru VERU	$ 2.12	-3.2 %	$ 31.1 млн	США
Viatris VTRS	$ 20.86	1.81 %	$ 23.9 млрд	США
Alimera Sciences ALIM	-	-	$ 142 млн	США
cbdMD YCBD	$ 0.39	1.86 %	$ 1.57 млн	США
Adamis Pharmaceuticals Corporation ADMP	-	0.86 %	$ 117 млн	США
China Pharma Holdings CPHI	$ 0.55	-2.64 %	$ 2.36 млн	Китай
Lannett Company LCI	-	1.15 %	$ 7.11 млн	США
Zynerba Pharmaceuticals ZYNE	-	-	$ 55.5 млн	США
Eagle Pharmaceuticals EGRX	-	-39.89 %	$ 27.7 млн	США
PetIQ PETQ	-	1.64 %	$ 400 млн	США
Tricida TCDA	-	-	$ 3.25 млн	США
DURECT Corporation DRRX	-	-	$ 50.1 млн	США
Athenex ATNX	-	-23.39 %	$ 1.76 млн	США
PLx Pharma PLXP	-	-27.8 %	$ 2.56 млн	США
Catalent CTLT	-	-	$ 11.5 млрд	США
Endo International plc ENDP	-	-	$ 28.9 млн	Ирландия
OptiNose OPTN	-	-	$ 1.08 млрд	США
Radius Health RDUS	-	-	$ 1.42 млрд	США
Recro Pharma REPH	-	-4.76 %	$ 65.3 млн	США
Canopy Growth Corporation CGC	$ 0.59	-5.37 %	$ 176 млн	Канада
Aurora Cannabis ACB	$ 5.11	-1.07 %	$ 280 млн	Канада
Harrow Health HROW	$ 30.4	10.67 %	$ 1.12 млрд	США
Cumberland Pharmaceuticals CPIX	$ 5.39	0.37 %	$ 80.1 млн	США
Relmada Therapeutics RLMD	$ 4.24	2.42 %	$ 167 млн	США
Emergent BioSolutions EBS	$ 6.04	-0.98 %	$ 323 млн	США
Cronos Group CRON	$ 3.43	-3.25 %	$ 1.32 млрд	Канада
Evolus EOLS	$ 6.81	-2.51 %	$ 439 млн	США
Organogenesis Holdings ORGO	$ 0.96	5.83 %	$ 122 млн	США
Bausch Health Companies BHC	$ 8.33	-0.83 %	$ 3.09 млрд	Канада
OrganiGram Holdings OGI	$ 0.85	-2.69 %	$ 81 млн	Канада
Rockwell Medical RMTI	$ 7.35	-2.26 %	$ 264 млн	США
SCYNEXIS SCYX	$ 3.54	1.14 %	$ 177 млн	США
HEXO Corp. HEXO	-	2.45 %	$ 38.1 млн	Канада
Calliditas Therapeutics AB (publ) CALT	-	-0.1 %	$ 2.03 млрд	Швеция
Sonoma Pharmaceuticals SNOA	$ 1.12	-0.88 %	$ 1.89 млн	США
TherapeuticsMD TXMD	$ 1.74	2.96 %	$ 20.1 млн	США
AcelRx Pharmaceuticals ACRX	-	7.5 %	$ 6.35 млн	США
Assertio Holdings ASRT	-	-	$ 150 млн	США
Jupiter Wellness JUPW	-	-	$ 33.6 млн	США
Neoleukin Therapeutics NLTX	-	-	$ 193 млн	Канада
ProPhase Labs PRPH	-	-	$ 5.07 млн	США

Aerie Pharmaceuticals Движение денежных средств 2021-2005 | AERI

Краткий обзор движения денежных средств компании Aerie Pharmaceuticals

Итог

Движение денежных средств по годам Aerie Pharmaceuticals

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей