Экспорт отчётности
Rockwell Medical (RMTI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Rockwell Medical Движение денежных средств 2025-2008 | RMTI
Краткий обзор качества денежных потоков компании Rockwell Medical
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Последний год принёс операционный отток -$659 тыс.. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 1. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Доля операционного потока в выручке поднялась от -54,1% к -1%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Общая картина
Денежные потоки компании Rockwell Medical остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Rockwell Medical
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-659 тыс. | 4.2 млн | -9.41 млн | -16.9 млн | -33.5 млн | -29.6 млн | -27.3 млн | -20.4 млн | -21.1 млн | -12.5 млн | -13.3 млн | 4.26 млн | -50.7 млн | -30.7 млн | -10.8 млн | 2.1 млн | -1.43 млн | - |
Износ и амортизация |
2.19 млн | 2.18 млн | 1.44 млн | 576 тыс. | 668 тыс. | 834 тыс. | 788 тыс. | 650 тыс. | 514 тыс. | 762 тыс. | 822 тыс. | 996 тыс. | 1.01 млн | 1.09 млн | 1.18 млн | 1.39 млн | 1.23 млн | - |
Кредиторская задолженность |
2 млн | 2.87 млн | 4.52 млн | 4.05 млн | 3.74 млн | 4.16 млн | 3.02 млн | 4.49 млн | 4.22 млн | 5.86 млн | 4 млн | 5.29 млн | 8.69 млн | 14.8 млн | 5.36 млн | 3.66 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
8.14 млн | 8.29 млн | 10.9 млн | 6.26 млн | 5.91 млн | 4.17 млн | 4.2 млн | 6.98 млн | 6.36 млн | 6.39 млн | 5.05 млн | 4.47 млн | 4.58 млн | 4.43 млн | 4.22 млн | 4.51 млн | - | - |
Общие запасы |
3.42 млн | 5.78 млн | 5.87 млн | 5.81 млн | 4.08 млн | 3.91 млн | 3.65 млн | 4.04 млн | 7.64 млн | 12.1 млн | 7.87 млн | 3.92 млн | 2.8 млн | 2.65 млн | 2.5 млн | 2.94 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Rockwell Medical
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -167 тыс. | - | - | - | -3.49 млн | - | - | - | -2.38 млн | - | - | - | -3.88 млн | - | -16.8 млн | -15.7 млн | -9.81 млн | - | -24.5 млн | -17.4 млн | -12.5 млн | - | -21.1 млн | -16.2 млн | -6.54 млн | - | -22 млн | -15.8 млн | -5.42 млн | - | -14.6 млн | -9.86 млн | -4.61 млн | - | -16.3 млн | -12.1 млн | -5.08 млн | - | -13 млн | -6.29 млн | -1.07 млн | - | -13.5 млн | -9.7 млн | -3.31 млн | - | -13.3 млн | -13.6 млн | -10.4 млн | - | -42.5 млн | -32.8 млн | -11.3 млн | - | -23.6 млн | -14.8 млн | -8.3 млн | - | -7.25 млн | -4.96 млн | -4.56 млн |
Износ и амортизация |
400 тыс. | 511 тыс. | - | 400 тыс. | 400 тыс. | 539 тыс. | - | 400 тыс. | 400 тыс. | 545 тыс. | - | 400 тыс. | 200 тыс. | 160 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 138 тыс. | - | 535 тыс. | 385 тыс. | 202 тыс. | - | 614 тыс. | 408 тыс. | 209 тыс. | - | 582 тыс. | 380 тыс. | 188 тыс. | - | 467 тыс. | 281 тыс. | 129 тыс. | - | 385 тыс. | 259 тыс. | 130 тыс. | - | 584 тыс. | 396 тыс. | 200 тыс. | - | 608 тыс. | 408 тыс. | 208 тыс. | - | 767 тыс. | 506 тыс. | 258 тыс. | - | 752 тыс. | 502 тыс. | 251 тыс. | - | 829 тыс. | 555 тыс. | 277 тыс. | - | 928 тыс. | 651 тыс. | 330 тыс. |
Кредиторская задолженность |
2 млн | 3.45 млн | 2.87 млн | 1.52 млн | 1.5 млн | 1.92 млн | 2.87 млн | 2.61 млн | 3.35 млн | 4.92 млн | 4.52 млн | 3.93 млн | 5.93 млн | 5.2 млн | 4.05 млн | 3.05 млн | 2.94 млн | 4.22 млн | 3.74 млн | 4.83 млн | 4.93 млн | 3.31 млн | 4.16 млн | 4.16 млн | 4.16 млн | 4.16 млн | 3.02 млн | 3.02 млн | 3.02 млн | 3.02 млн | 4.49 млн | 4.49 млн | 4.49 млн | 4.49 млн | 4.22 млн | 4.22 млн | 4.22 млн | 4.22 млн | 5.86 млн | 5.86 млн | 5.86 млн | 5.86 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 5.29 млн | 5.29 млн | 5.29 млн | 5.29 млн | 8.69 млн | 8.69 млн | 8.69 млн | 8.69 млн | 14.8 млн | 14.8 млн | 14.8 млн | 14.8 млн | 5.36 млн | 5.36 млн | 5.36 млн | 5.36 млн |
Дебиторская задолженность |
8.14 млн | 8.82 млн | 8.29 млн | 8.33 млн | 8.08 млн | 9.67 млн | 8.29 млн | 8.89 млн | 10.8 млн | 11.1 млн | 10.9 млн | 9.36 млн | 5.41 млн | 6.02 млн | 6.26 млн | 7.37 млн | 8.09 млн | 7.12 млн | 5.91 млн | 6.04 млн | 5.36 млн | 6.6 млн | 4.17 млн | 4.17 млн | 4.17 млн | 4.17 млн | 4.2 млн | 4.2 млн | 4.2 млн | 4.2 млн | 6.98 млн | 6.98 млн | 6.98 млн | 6.98 млн | 6.36 млн | 6.36 млн | 6.36 млн | 6.36 млн | 6.39 млн | 6.39 млн | 6.39 млн | 6.39 млн | 5.05 млн | 5.05 млн | 5.05 млн | 5.05 млн | 4.47 млн | 4.47 млн | 4.47 млн | 4.47 млн | 4.58 млн | 4.58 млн | 4.58 млн | 4.58 млн | 4.43 млн | 4.43 млн | 4.43 млн | 4.43 млн | 4.22 млн | 4.22 млн | 4.22 млн | 4.22 млн |
Общие запасы |
3.42 млн | 3.06 млн | 5.78 млн | 3.96 млн | 4.16 млн | 5.04 млн | 5.78 млн | 5.89 млн | 5.88 млн | 6.07 млн | 5.87 млн | 5.49 млн | 5.81 млн | 5.6 млн | 5.81 млн | 5.02 млн | 5.17 млн | 5.53 млн | 4.08 млн | 4.03 млн | 4.68 млн | 4.12 млн | 3.91 млн | 3.91 млн | 3.91 млн | 3.91 млн | 3.65 млн | 3.65 млн | 3.65 млн | 3.65 млн | 4.04 млн | 4.04 млн | 4.04 млн | 4.04 млн | 7.64 млн | 7.64 млн | 7.64 млн | 7.64 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 7.87 млн | 7.87 млн | 7.87 млн | 7.87 млн | 3.92 млн | 3.92 млн | 3.92 млн | 3.92 млн | 2.8 млн | 2.8 млн | 2.8 млн | 2.8 млн | 2.65 млн | 2.65 млн | 2.65 млн | 2.65 млн | 2.5 млн | 2.5 млн | 2.5 млн | 2.5 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Rockwell Medical, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Производство наркотических средств"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Perrigo Company plc
PRGO
|
$ 15.91 | -1.64 % | $ 2.2 млрд |  США |
 |
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
|
$ 8.17 | 2.64 % | $ 121 млн | США |
 |
Evolus
EOLS
|
$ 7.4 | 0.41 % | $ 477 млн | США |
 |
Tricida
TCDA
|
- | - | $ 3.25 млн | США |
 |
Avadel Pharmaceuticals plc
AVDL
|
- | - | $ 2.06 млрд |  Франция |
 |
DURECT Corporation
DRRX
|
- | - | $ 50.1 млн | США |
 |
Aerie Pharmaceuticals
AERI
|
- | - | $ 754 млн | США |
 |
Endo International plc
ENDP
|
- | - | $ 28.9 млн |  Ирландия |
 |
Radius Health
RDUS
|
- | - | $ 1.42 млрд | США |
 |
Recro Pharma
REPH
|
- | -4.76 % | $ 65.3 млн | США |
 |
Adamis Pharmaceuticals Corporation
ADMP
|
- | 0.86 % | $ 117 млн | США |
 |
Agile Therapeutics
AGRX
|
- | 10.11 % | $ 58.2 млн | США |
 |
Evoke Pharma
EVOK
|
- | - | $ 36.6 млн | США |
 |
Alimera Sciences
ALIM
|
- | - | $ 142 млн | США |
 |
PLx Pharma
PLXP
|
- | -27.8 % | $ 2.56 млн | США |
 |
Athenex
ATNX
|
- | -23.39 % | $ 1.76 млн | США |
 |
Lannett Company
LCI
|
- | 1.15 % | $ 7.11 млн | США |
 |
Zynerba Pharmaceuticals
ZYNE
|
- | - | $ 55.5 млн | США |
 |
Aurora Cannabis
ACB
|
$ 3.96 | -0.25 % | $ 217 млн |  Канада |
 |
Catalent
CTLT
|
- | - | $ 11.5 млрд | США |
 |
Eagle Pharmaceuticals
EGRX
|
- | -39.89 % | $ 27.7 млн | США |
 |
OptiNose
OPTN
|
- | - | $ 1.08 млрд | США |
 |
Emergent BioSolutions
EBS
|
$ 6.2 | -1.43 % | $ 332 млн | США |
 |
PetIQ
PETQ
|
- | 1.64 % | $ 400 млн | США |
 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
$ 36.33 | -0.14 % | $ 1.62 млрд | США |
 |
Solid Biosciences
SLDB
|
$ 6.41 | 0.16 % | $ 561 млн | США |
 |
Tilray
TLRY
|
$ 2.92 | -3.63 % | $ 327 млн | Канада |
 |
TherapeuticsMD
TXMD
|
$ 1.9 | 1.06 % | $ 22 млн | США |
 |
Veru
VERU
|
$ 2.3 | -3.36 % | $ 33.7 млн | США |
 |
Viatris
VTRS
|
$ 18.45 | -1.07 % | $ 21.2 млрд | США |
 |
Harrow Health
HROW
|
$ 28.24 | 0.61 % | $ 1.04 млрд | США |
 |
Canopy Growth Corporation
CGC
|
$ 0.67 | -6.67 % | $ 200 млн | Канада |
 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
$ 0.99 | -2.81 % | $ 125 млн | США |
 |
SCYNEXIS
SCYX
|
$ 3.79 | -0.39 % | $ 189 млн | США |
 |
Sundial Growers
SNDL
|
$ 1.28 | 0.39 % | $ 330 млн | Канада |
 |
Sonoma Pharmaceuticals
SNOA
|
$ 1.14 | -0.87 % | $ 1.92 млн | США |
 |
OrganiGram Holdings
OGI
|
$ 0.94 | 0.38 % | $ 89.6 млн | Канада |
 |
cbdMD
YCBD
|
$ 0.38 | -2.14 % | $ 1.53 млн | США |
 |
Bausch Health Companies
BHC
|
$ 6.45 | 0.55 % | $ 2.39 млрд | Канада |
 |
Cronos Group
CRON
|
$ 3.39 | 3.35 % | $ 1.3 млрд | Канада |
 |
China Pharma Holdings
CPHI
|
$ 0.7 | -3.78 % | $ 3 млн |  Китай |
 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
$ 3.21 | -4.46 % | $ 127 млн | США |
 |
HEXO Corp.
HEXO
|
- | 2.45 % | $ 38.1 млн | Канада |
 |
Calliditas Therapeutics AB (publ)
CALT
|
- | -0.1 % | $ 2.03 млрд |  Швеция |
 |
AcelRx Pharmaceuticals
ACRX
|
- | 7.5 % | $ 6.35 млн | США |
 |
Assertio Holdings
ASRT
|
- | - | $ 150 млн | США |
 |
Jupiter Wellness
JUPW
|
- | - | $ 33.6 млн | США |
 |
Neoleukin Therapeutics
NLTX
|
- | - | $ 193 млн | Канада |
 |
ProPhase Labs
PRPH
|
- | - | $ 5.07 млн | США |