Calliditas Therapeutics AB (publ) Движение денежных средств 2023-2011 | CALT

Краткий обзор денежных потоков компании Calliditas Therapeutics AB (publ)

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2019–2023.

Последний год принёс операционный отток -434,7 млн SEK. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.

Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.

Итог

Совокупность показателей денежных потоков компании Calliditas Therapeutics AB (publ) указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.

Движение денежных средств по годам Calliditas Therapeutics AB (publ)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-435 млн	-311 млн	-462 млн	-309 млн	-71 млн	-128 млн	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте SEK

Движение денежных средств поквартально Calliditas Therapeutics AB (publ)

	2024-Q2	2023-Q4	2023-Q2	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-7.04 млн	-435 млн	-163 млн	-311 млн	-	-	-191 млн	-462 млн	-	-133 млн	-134 млн	-309 млн	-	-67 млн	-	-71 млн	-	-	-	-128 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте SEK

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Calliditas Therapeutics AB (publ), который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Производство наркотических средств"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Jupiter Wellness JUPW	-	-	$ 33.6 млн	США
Neoleukin Therapeutics NLTX	-	-	$ 193 млн	Канада
ProPhase Labs PRPH	-	-	$ 5.07 млн	США
Zomedica Corp. ZOM	-	-0.21 %	$ 98 млн	США
Agile Therapeutics AGRX	-	10.11 %	$ 58.2 млн	США
Avadel Pharmaceuticals plc AVDL	-	-	$ 2.06 млрд	Франция
Organogenesis Holdings ORGO	$ 0.84	0.19 %	$ 106 млн	США
Evoke Pharma EVOK	-	-	$ 36.6 млн	США
Pacira BioSciences PCRX	$ 36.43	0.03 %	$ 1.62 млрд	США
Perrigo Company plc PRGO	$ 15.83	0.83 %	$ 2.19 млрд	США
Rockwell Medical RMTI	$ 7.76	2.04 %	$ 279 млн	США
Solid Biosciences SLDB	$ 6.65	7.52 %	$ 582 млн	США
Sundial Growers SNDL	$ 1.42	2.54 %	$ 366 млн	Канада
Tilray TLRY	$ 2.91	3.56 %	$ 325 млн	Канада
Aerie Pharmaceuticals AERI	-	-	$ 754 млн	США
Alimera Sciences ALIM	-	-	$ 142 млн	США
Veru VERU	$ 2.14	3.88 %	$ 31.3 млн	США
Viatris VTRS	$ 19.72	5.03 %	$ 22.9 млрд	США
Adamis Pharmaceuticals Corporation ADMP	-	0.86 %	$ 117 млн	США
cbdMD YCBD	$ 0.42	6.96 %	$ 1.69 млн	США
China Pharma Holdings CPHI	$ 0.57	8.66 %	$ 2.45 млн	Китай
Lannett Company LCI	-	1.15 %	$ 7.11 млн	США
Zynerba Pharmaceuticals ZYNE	-	-	$ 55.5 млн	США
Eagle Pharmaceuticals EGRX	-	-39.89 %	$ 27.7 млн	США
PetIQ PETQ	-	1.64 %	$ 400 млн	США
Tricida TCDA	-	-	$ 3.25 млн	США
DURECT Corporation DRRX	-	-	$ 50.1 млн	США
Athenex ATNX	-	-23.39 %	$ 1.76 млн	США
PLx Pharma PLXP	-	-27.8 %	$ 2.56 млн	США
Catalent CTLT	-	-	$ 11.5 млрд	США
Endo International plc ENDP	-	-	$ 28.9 млн	Ирландия
OptiNose OPTN	-	-	$ 1.08 млрд	США
Radius Health RDUS	-	-	$ 1.42 млрд	США
Recro Pharma REPH	-	-4.76 %	$ 65.3 млн	США
Canopy Growth Corporation CGC	$ 0.65	-3.6 %	$ 194 млн	Канада
Aurora Cannabis ACB	$ 5.24	0.87 %	$ 287 млн	Канада
Harrow Health HROW	$ 26.86	3.15 %	$ 987 млн	США
Cumberland Pharmaceuticals CPIX	$ 5.26	4.99 %	$ 78.1 млн	США
Relmada Therapeutics RLMD	$ 3.92	3.98 %	$ 155 млн	США
Emergent BioSolutions EBS	$ 6.04	3.25 %	$ 323 млн	США
Cronos Group CRON	$ 3.62	-2.82 %	$ 1.39 млрд	Канада
Evolus EOLS	$ 6.86	0.88 %	$ 442 млн	США
Bausch Health Companies BHC	$ 8.19	2.7 %	$ 3.04 млрд	Канада
OrganiGram Holdings OGI	$ 0.88	-5.39 %	$ 83.9 млн	Канада
SCYNEXIS SCYX	$ 3.51	6.21 %	$ 175 млн	США
HEXO Corp. HEXO	-	2.45 %	$ 38.1 млн	Канада
Sonoma Pharmaceuticals SNOA	$ 1.12	5.1 %	$ 1.89 млн	США
TherapeuticsMD TXMD	$ 1.7	-0.58 %	$ 19.7 млн	США
AcelRx Pharmaceuticals ACRX	-	7.5 %	$ 6.35 млн	США