Facebook
X
VK
Telegram
DHT Holdings Мультипликаторы 2025-2011 | DHT
Краткий обзор оценки и рентабельности компании DHT Holdings
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2020–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 13,79x (медиана 11,56x), EV/EBITDA 14,66x (медиана 14,66x), P/S 5,84x (медиана 3,33x). В среднем корзина находится на 19,3% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 7,3%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 18,6%, ROA 13,2%, ROCE 14,7%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Сокращение цикла с 59 дн до 42,8 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Вывод по мультипликаторам
Компания DHT Holdings демонстрирует высокое качество бизнеса, но торгуется с премией к собственной истории. Для сохранения оценки необходимы сильные будущие результаты.
Мультипликаторы по годам DHT Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
13.8 | 8.4 | 11.6 | 26.9 | -75.7 | 2.6 | 12.4 | -8.9 | 49.4 | 46.5 | 5.1 | 41.7 | -35.8 | -0.6 | -1.7 |
P/S |
5.8 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 1.7 | 0.6 | 0.7 |
EPS |
1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | -0.1 | 1.7 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.3 млрд | 1.89 млрд | 2.25 млрд | 1.97 млрд | 1.37 млрд | 1.15 млрд | 1.74 млрд | 1.33 млрд | 1.05 млрд | 1.04 млрд | 1.06 млрд | 1.24 млрд | 309 млн | 275 млн | 367 млн |
EBITDA per Share |
1.4 | 1.31 | 1.19 | 0.45 | - | 2.19 | 0.97 | 0.11 | 0.35 | 2.24 | 2.32 | 0.555 | 1.63 | 3.8 | 10.1 |
EV/EBITDA |
14.7 | 9.0 | 11.7 | 26.6 | 4185.4 | 2.5 | 6.5 | 11.8 | 7.6 | 4.9 | 4.8 | 25.4 | 6.2 | 4.3 | 5.8 |
PEG |
- | - | - | - | -0.58 | 0.02 | 0.07 | -0.47 | 2.32 | -0.51 | 0.01 | 0.24 | -0.37 | 0.36 | 0.0 |
P/B |
2.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
P/CF |
10.5 | 5.1 | 7.4 | 13.0 | 14.4 | 1.3 | 5.9 | 7.8 | 3.2 | -10.4 | 14.7 | -2.0 | -9.7 | 3.2 | -0.9 |
ROE % |
18.62 | 17.40 | 15.64 | 5.77 | - | 24.01 | 7.90 | -5.45 | 0.71 | 1.35 | 14.27 | 1.91 | -1.45 | -51.96 | -19.51 |
ROA % |
13.16 | 12.21 | 10.82 | 4.11 | -0.72 | 16.42 | 4.03 | -2.52 | 0.38 | 0.66 | 7.40 | 0.94 | -0.92 | -23.53 | -7.98 |
ROCE % |
14.72 | 15.30 | 13.45 | 5.14 | - | 19.92 | 8.18 | 0.94 | 2.63 | 9.41 | 9.93 | -0.34 | 0.38 | 3.45 | 4.77 |
Current Ratio |
3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 4.1 | 3.1 | 25.2 | 5.5 | 1.5 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.3 | 40.1 | 69.5 | 71.1 | 52.1 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.6 | 15.6 | 42.3 | 13.5 | 17.8 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 3.3 | 9.7 | - | 10.9 | 2.0 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 55.6 | 111.8 | 84.6 | 69.9 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 52.3 | 102.1 | 84.6 | 59.0 | -2.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально DHT Holdings
| 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.31 | 0.28 | - | 1.12 | 0.22 | - | 0.99 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | -0.13 | - | - | - | 0.32 | - | - | - | -0.07 | - | - | - | -0.15 | - | - | - | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.4 | 0.29 | - | 1.31 | 0.26 | - | 1.19 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - | - | 0.33 | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
43.51 | 40.53 | 36.44 | 39.46 | 20.07 | 16.67 | 21.14 | 4.37 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 3.86 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 4.47 | - | - | - | -1.12 | - | - | - | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
30.96 | 28.61 | 25.41 | 27.48 | 13.97 | 11.58 | 14.59 | 3.26 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2.37 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.01 | - | - | - | -0.51 | - | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
36.59 | 35.32 | 31.77 | 34.52 | 18.20 | 15.18 | 18.68 | 5.60 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | -1.02 | - | - | - | 3.49 | - | - | - | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.4 | 4.6 | - | 3.4 | 3.4 | - | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 2.9 | 2.9 | - | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2.0 | 1.8 | - | - | 1.9 | 1.9 | - | - | 2.1 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании DHT Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Каймановы острова
Бермуды
Китай
Мексика
Великобритания
Канада
