Facebook
X
VK
Telegram
Hub Group Мультипликаторы 2024-2007 | HUBG
Краткий обзор мультипликаторов компании Hub Group
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2024 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 0,02x (медиана 0,02x), EV/EBITDA 13,8x (медиана 12,41x), P/S 0x (медиана 0x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 6,3%, ROA 3,6%, ROCE 8,5%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Сокращение цикла с -32,2 дн до -198,2 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Итог
Оценка и качество бизнеса компании Hub Group выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Hub Group
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 7.4 | 11.7 | 20.2 | 15.4 | 23.7 | 22.1 | 20.2 | 21.7 | 12.9 | 11.2 | 11.1 | - |
P/S |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - |
EPS |
1.7 | 2.6 | 5.4 | 2.6 | 2.2 | 3.2 | 6.0 | 4.1 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
-95.7 млн | -184 млн | -280 млн | -154 млн | -123 млн | 2.54 млрд | 2.37 млрд | 2.46 млрд | 2.12 млрд | 1.54 млрд | 1.72 млрд | 1.94 млрд | 1.72 млрд | 1.61 млрд | 447 млн | 257 млн | 574 млн | -38 млн |
EBITDA per Share |
5.49 тыс. | 6.26 тыс. | 9.46 тыс. | 5.52 тыс. | 6.92 тыс. | 5.44 | 4.24 | 3.31 | 3.92 | 3.48 | 3.11 | 3.34 | 3.21 | 2.71 | 2.11 | 1.71 | 2.77 | - |
EV/EBITDA |
-0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | 13.8 | 10.5 | 12.4 | 16.8 | 11.6 | 8.1 | 10.6 | 11.9 | 10.9 | 12.1 | 5.7 | 4.0 | 5.6 | - |
PEG |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.36 | 0.15 | 0.14 | 1.74 | 0.38 | -0.95 | 8.79 | 1.25 | 0.62 | - | - | - | - |
P/B |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | - | - |
P/CF |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 134.6 | 31.3 | -306.5 | 12.3 | -59.2 | 234.7 | 38.0 | 63.5 | 14.9 | 8.5 | 10.7 | - |
ROE % |
6.32 | 10.25 | 22.31 | 12.79 | 6.35 | 9.97 | 20.57 | 17.56 | 11.91 | 10.95 | 8.58 | 12.31 | 13.57 | 13.26 | 11.55 | 9.68 | 18.80 | - |
ROA % |
3.63 | 5.71 | 12.70 | 7.04 | 3.49 | 5.38 | 10.48 | 8.09 | 5.50 | 5.45 | 4.25 | 6.59 | 7.39 | 6.90 | 6.90 | 5.98 | - | - |
ROCE % |
8.53 | 12.98 | 29.68 | 17.79 | 9.14 | 10.27 | 8.93 | 8.39 | 13.14 | 12.42 | 12.44 | 16.05 | 17.49 | 16.52 | 18.57 | 15.69 | 30.29 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | - | - | - | - |
DSO |
0.7 | 0.1 | - | - | - | 44.5 | 49.5 | 53.3 | 48.8 | 40.4 | 43.6 | 43.1 | 43.6 | 46.5 | - | - | - | - |
DPO |
198.9 | 228.9 | 258.7 | 219.7 | 32.3 | 29.8 | 30.8 | 34.6 | 31.2 | 27.0 | 29.2 | 28.2 | 27.2 | 33.2 | 426.5 | 228.1 | - | - |
Операционный цикл |
0.7 | 0.1 | - | - | - | 44.5 | 49.5 | 53.3 | 48.8 | 40.4 | 43.6 | 43.1 | 43.6 | 46.5 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-198.2 | -228.8 | -258.7 | -219.7 | -32.2 | 14.6 | 18.7 | 18.8 | 17.6 | 13.4 | 14.4 | 14.8 | 16.3 | 13.3 | -426.5 | -228.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Hub Group
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.48 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.48 | 0.44 | 0.49 | 0.73 | 0.95 | - | 2.63 | 3.06 | 2.6 | - | 1.3 | 0.8 | 0.52 | 0.67 | 0.75 | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.71 | 1.46 | 3.43 | 0.66 | 0.48 | 3.01 | 0.46 | 0.29 | 0.31 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | 0.51 | 0.63 | 0.55 | 0.51 | 0.28 | 0.45 | 0.12 | 0.51 | 0.33 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.51 | 0.5 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.26 |
EBITDA per Share |
3 тыс. | 2.15 тыс. | 1.4 тыс. | 1.07 тыс. | 1.27 тыс. | 1.41 тыс. | 1.26 тыс. | 1.52 тыс. | 1.91 тыс. | - | 4.56 тыс. | 5.05 тыс. | 4.47 тыс. | - | 4.66 тыс. | 1.37 тыс. | 1.68 тыс. | - | 3.79 тыс. | 2.49 тыс. | 1.52 тыс. | - | 3.75 | 2.91 | 1.91 | - | 2.81 | 1.91 | 1.05 | - | 1.78 | 1.08 | 0.72 | - | 1.88 | 1.64 | 1.12 | - | 1.68 | 1.31 | 0.76 | - | 0.79 | 1.22 | 0.74 | - | 1.27 | 1.1 | 0.81 | - | 1.26 | 1.05 | 0.76 | - | 1.02 | 0.82 | 0.53 | 722 | 0.53 |
ROE % |
6.26 | 6.36 | 6.52 | 6.76 | 8.19 | 10.15 | 14.24 | 19.07 | 22.31 | 18.59 | 22.04 | 18.49 | 13.25 | 7.12 | 9.05 | 7.74 | 6.67 | 6.35 | 7.02 | 7.31 | 8.89 | 9.97 | 12.35 | 21.61 | 21.14 | 20.57 | 28.56 | 18.87 | 17.86 | 17.56 | 7.48 | 8.34 | 10.39 | 11.91 | 12.46 | 12.67 | 12.23 | 10.95 | 10.22 | 7.91 | 8.16 | 8.58 | 8.80 | 11.37 | 11.57 | 12.31 | 13.12 | 13.50 | 13.57 | 13.57 | 13.68 | 13.70 | 13.59 | 13.26 | 12.85 | 11.80 | 2.39 | 3.47 | 2.67 |
ROA % |
3.67 | 3.70 | 3.74 | 3.83 | 4.66 | 5.78 | 8.02 | 10.41 | 10.64 | 8.50 | 9.72 | 6.54 | 7.34 | 3.91 | 4.97 | 4.26 | 3.66 | 3.49 | 3.83 | 3.97 | 4.81 | 5.38 | 6.52 | 11.16 | 10.84 | 10.48 | 13.92 | 8.88 | 8.31 | 8.09 | 3.45 | 3.85 | 4.80 | 5.50 | 5.88 | 6.08 | 5.98 | 5.45 | 5.08 | 3.93 | 4.05 | 4.25 | 4.48 | 5.89 | 6.12 | 6.59 | 7.07 | 7.30 | 7.37 | 7.39 | 7.36 | 7.28 | 7.14 | 6.90 | 6.84 | 6.45 | 1.25 | 1.96 | 1.54 |
ROCE % |
8.61 | 8.70 | 8.94 | 9.28 | 11.16 | 13.47 | 18.94 | 25.29 | 29.50 | 24.79 | 29.56 | 24.86 | 17.94 | 9.88 | 12.57 | 10.73 | 9.48 | 9.14 | 10.06 | 10.60 | 12.57 | 14.17 | 15.48 | 15.56 | 14.36 | 12.74 | 12.37 | 10.88 | 9.65 | 9.43 | 9.78 | 12.49 | 16.59 | 19.71 | 20.26 | 20.66 | 19.75 | 18.06 | 16.73 | 12.85 | 13.45 | 13.96 | 14.69 | 18.99 | 19.26 | 20.26 | 21.72 | 22.21 | 22.34 | 22.43 | 22.30 | 22.31 | 22.20 | 21.52 | 21.03 | 19.31 | 3.82 | 5.69 | 4.35 |
DSO |
1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.1 | 44.5 | 42.8 | 42.9 | 45.1 | 42.8 | 46.6 | 48.7 | 49.1 | 42.6 | 55.8 | 75.2 | 70.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
152.6 | 158.7 | 173.8 | 201.5 | 207.9 | 210.4 | 210.3 | 200.5 | 224.1 | - | 133.7 | 147.4 | 298.9 | - | 34.2 | 34.4 | 33.9 | - | 31.9 | 38.7 | 33.7 | - | 30.2 | 29.8 | 30.0 | - | 30.4 | 31.4 | 31.2 | - | 35.7 | 37.6 | 639.8 | - | 570.8 | 557.8 | 517.0 | - | 578.4 | 541.4 | 562.6 | - | 757.8 | 657.9 | 601.1 | - | 664.9 | 605.7 | 579.0 | - | 600.4 | 599.4 | 563.4 | - | 583.7 | 570.8 | 600.5 | 526.7 | - |
Операционный цикл |
1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.1 | 44.5 | 42.8 | 42.9 | 45.1 | 42.8 | 46.6 | 48.7 | 49.1 | 42.6 | 55.8 | 75.2 | 70.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-151.4 | -157.6 | -173.0 | -201.1 | -207.5 | -210.4 | -210.3 | -200.5 | -224.1 | - | -133.7 | -147.4 | -298.9 | - | -34.2 | -34.4 | -33.9 | - | -31.9 | -38.7 | -9.6 | 44.5 | 12.6 | 13.1 | 15.1 | 42.8 | 16.2 | 17.3 | 17.9 | 42.6 | 20.1 | 37.6 | -568.9 | - | -570.8 | -557.8 | -517.0 | - | -578.4 | -541.4 | -562.6 | - | -757.8 | -657.9 | -601.1 | - | -664.9 | -605.7 | -579.0 | - | -600.4 | -599.4 | -563.4 | - | -583.7 | -570.8 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Hub Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Каймановы острова
Бермуды
Китай
Мексика
Джерси
Великобритания
Канада
