Facebook
X
VK
Telegram
Landstar System Мультипликаторы 2025-2007 | LSTR
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Landstar System
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2024.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 28,37x (медиана 19,5x), EV/EBITDA 19,47x (медиана 13,58x), P/S 1,15x (медиана 1,06x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 31,9% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,5% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 20,1%, ROA 10,8%, ROCE 25,6%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
PEG равен 0,36x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Период возврата денег из оборота стабилен — 59,7 дн в начале и 54,1 дн в конце.
Итоговая оценка
Высокие коэффициенты качества компании Landstar System объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.
Мультипликаторы по годам Landstar System
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
41.6 | 28.4 | 21.3 | 15.4 | - | - | 19.5 | 16.6 | 26.6 | 25.8 | 16.6 | 21.5 | 17.8 | 21.6 | 21.3 | 23.2 | 28.5 | 26.2 | - |
P/S |
1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | - | - | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | - | - |
EPS |
3.3 | 5.5 | 7.4 | 11.8 | - | - | 5.7 | 6.2 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.38 млрд | 5.04 млрд | 5.14 млрд | 6.28 млрд | -216 млн | -249 млн | 4.83 млрд | 4.73 млрд | 5.18 млрд | 3.91 млрд | 2.87 млрд | 3.37 млрд | 2.94 млрд | 3.23 млрд | 2.84 млрд | 1.99 млрд | 1.92 млрд | 2.8 млрд | -60.8 млн |
EBITDA per Share |
5.7 | 8.6 | 11.2 | 17.2 | - | - | 8.63 | 9.09 | 6.77 | 6.12 | 6.18 | 5.57 | 4.42 | 4.82 | 4.37 | 3.33 | 2.69 | 3.96 | - |
EV/EBITDA |
22.1 | 16.5 | 12.8 | 10.0 | -0.4 | 19.5 | 12.4 | 11.1 | 16.2 | 13.6 | 9.1 | 11.6 | 12.4 | 12.6 | 12.0 | 12.1 | 14.0 | 13.5 | - |
PEG |
- | - | - | - | - | -2.39 | -2.64 | 0.36 | 0.91 | -7.83 | 1.7 | -7.6 | 1.26 | 1.33 | 0.61 | - | - | - | - |
P/B |
2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | - | - | 6.2 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 5.3 | 6.1 | 5.7 | 7.4 | 8.0 | 3.0 | 3.1 | - | - |
P/CF |
21.3 | 19.4 | 14.3 | 10.6 | - | - | 15.4 | 14.7 | 38.2 | 21.1 | 11.6 | 32.7 | 16.7 | 23.3 | 21.2 | 18.7 | 13.8 | 24.2 | - |
ROE % |
14.45 | 20.15 | 26.87 | 48.57 | 44.26 | 27.77 | 31.56 | 37.17 | 27.22 | 25.32 | 31.68 | 28.43 | 32.12 | 34.20 | 37.60 | 34.87 | 26.25 | 43.82 | - |
ROA % |
7.03 | 10.81 | 14.67 | 22.31 | 18.65 | 11.62 | 15.95 | 18.49 | 13.09 | 12.53 | 14.90 | 13.29 | 15.04 | 14.76 | 13.98 | 12.80 | 10.85 | - | - |
ROCE % |
19.05 | 25.60 | 34.98 | 64.37 | 58.66 | 36.56 | 34.17 | 39.27 | 30.35 | 30.96 | 38.86 | 35.41 | 29.68 | 37.51 | 38.03 | 55.77 | 42.42 | 73.81 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - |
DSO |
52.1 | 54.1 | 58.9 | 52.1 | 53.6 | 59.7 | 55.7 | 56.5 | 65.6 | 55.5 | 52.9 | 58.2 | 62.0 | 61.1 | 58.1 | 44.6 | 25.3 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 28.6 | 29.0 | 33.5 | 29.5 | 28.9 | 29.6 | 25.5 | 29.4 | 29.1 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
52.1 | 54.1 | 58.9 | 52.1 | 53.6 | 59.7 | 55.7 | 56.5 | 65.6 | 55.5 | 52.9 | 58.2 | 62.0 | 61.1 | 58.1 | 44.6 | 25.3 | - | - |
Финансовый цикл |
52.1 | 54.1 | 58.9 | 52.1 | 53.6 | 59.7 | 27.1 | 27.5 | 32.0 | 26.0 | 23.9 | 28.5 | 36.5 | 31.7 | 29.0 | 44.6 | 25.3 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Landstar System
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.16 | 0.56 | 1.2 | 0.85 | 1.41 | 1.48 | 1.32 | 1.71 | 1.85 | 2.17 | - | 2.76 | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | 0.63 | 1.04 | 1.27 | 1.35 | 1.53 | 1.58 | 1.69 | 1.63 | 1.51 | 1.37 | 1.54 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | 0.95 | 0.86 | 0.77 | 0.69 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.67 | - | 0.82 | 0.8 | 0.61 | 1.3 | 0.64 | 0.66 | 0.58 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | 0.57 | 0.7 | 0.64 | 0.62 | 0.43 | 0.44 | 0.49 |
EBITDA per Share |
1.88 | 1.09 | 1.96 | 1.47 | 2.22 | 2.32 | 2.07 | 2.63 | 2.86 | 3.24 | - | 4.08 | - | - | - | - | - | - | - | 2.44 | 1.14 | 1.67 | - | 2.06 | 2.3 | 2.3 | - | 2.38 | 2.27 | 2.05 | - | 1.68 | 1.69 | 1.49 | - | 1.61 | 1.46 | 1.33 | - | 1.64 | 1.67 | 1.26 | - | 1.49 | 1.45 | 1.14 | - | 1.18 | 1.2 | 1.04 | - | 1.32 | 1.36 | 1.06 | - | 1.18 | 1.15 | 0.85 | 0.86 | 0.92 |
ROE % |
14.86 | 14.85 | 17.93 | 18.01 | 20.72 | 22.49 | 25.59 | 32.44 | 39.67 | 47.55 | 39.19 | 50.16 | 49.80 | 46.79 | 32.21 | 41.15 | 33.69 | 28.49 | 18.36 | 25.30 | 23.74 | 28.70 | 31.56 | 34.56 | 36.94 | 37.57 | 37.17 | 37.18 | 33.95 | 30.61 | 27.22 | 24.56 | 24.72 | 24.91 | 25.32 | 26.14 | 27.89 | 30.62 | 31.68 | 31.09 | 30.00 | 26.98 | 20.55 | 33.65 | 32.56 | 31.89 | 32.13 | 27.98 | 30.26 | 33.02 | 34.20 | 36.10 | 37.41 | 37.81 | 37.60 | 34.61 | 33.14 | 6.86 | 7.87 | 8.57 |
ROA % |
7.83 | 8.21 | 10.05 | 10.28 | 11.87 | 12.65 | 13.90 | 16.24 | 19.02 | 20.55 | 16.30 | 21.72 | 16.68 | 21.58 | 15.48 | 19.22 | 15.53 | 12.59 | 7.68 | 11.19 | 11.17 | 13.99 | 15.95 | 17.39 | 18.51 | 18.76 | 18.49 | 18.33 | 16.62 | 14.87 | 13.09 | 11.91 | 12.08 | 12.26 | 12.53 | 12.73 | 13.39 | 14.53 | 14.90 | 14.60 | 14.07 | 12.63 | 9.61 | 15.74 | 15.24 | 14.93 | 15.04 | 12.77 | 13.52 | 14.46 | 14.76 | 14.93 | 14.90 | 14.48 | 13.98 | 13.00 | 12.62 | 2.55 | 3.06 | 3.35 |
ROCE % |
19.97 | 19.52 | 23.35 | 23.14 | 26.61 | 29.25 | 33.27 | 42.67 | 52.52 | 62.69 | 51.86 | 66.47 | 65.91 | 61.89 | 42.87 | 54.77 | 44.82 | 37.90 | 24.36 | 33.58 | 31.47 | 38.02 | 41.43 | 44.74 | 47.63 | 48.57 | 48.30 | 46.53 | 43.16 | 40.39 | 37.49 | 38.48 | 39.95 | 40.36 | 41.15 | 42.83 | 45.78 | 50.16 | 51.84 | 50.61 | 48.88 | 43.94 | 33.42 | 42.16 | 40.22 | 38.88 | 38.86 | 42.71 | 46.78 | 51.21 | 53.25 | 57.60 | 59.75 | 60.86 | 60.96 | 56.96 | 54.50 | 11.34 | 12.95 | 14.02 |
DSO |
54.1 | 53.5 | 53.5 | 55.3 | 53.3 | 53.9 | 59.8 | 58.7 | 58.1 | 59.4 | - | 28.5 | 28.2 | 55.0 | - | 50.3 | 105390.2 | 105994.1 | - | 97661.6 | 83509.5 | 52885.8 | 54.0 | 40840.4 | 41859.0 | 51324.2 | 53.4 | 62982.9 | 70829.2 | 70617.9 | 55.2 | 81637.8 | 96209.2 | 121682.6 | 47.3 | 118369.9 | 116413.4 | 111157.0 | 49.8 | 120632.2 | 124546.6 | 123128.3 | - | 135402.4 | 135402.4 | 109521.9 | 49.9 | 94424.3 | 93151.7 | 96071.0 | 54.5 | 94915.6 | 92103.2 | 91623.0 | 46.9 | 90119.0 | 85532.8 | 59499.6 | - | - |
Операционный цикл |
54.9 | - | 53.5 | 55.3 | 53.3 | 53.9 | 59.8 | 58.7 | 58.1 | 59.4 | - | 28.5 | 28.2 | 55.0 | - | 50.3 | 105390.2 | 105994.1 | - | 97661.6 | 83509.5 | 52885.8 | 54.0 | 40840.4 | 41859.0 | 51324.2 | 53.4 | 62982.9 | 70829.2 | 70617.9 | 55.2 | 81637.8 | 96209.2 | 121682.6 | 47.3 | 118369.9 | 116413.4 | 111157.0 | 49.8 | 120632.2 | 124546.6 | 123128.3 | - | 135402.4 | 135402.4 | 109521.9 | 49.9 | 94424.3 | 93151.7 | 96071.0 | 54.5 | 94915.6 | 92103.2 | 91623.0 | 46.9 | 90119.0 | 85532.8 | - | - | - |
Финансовый цикл |
54.9 | - | 53.5 | 55.3 | 53.3 | 53.9 | 59.8 | 58.7 | 58.1 | 59.4 | - | 28.5 | 28.2 | 55.0 | - | 50.3 | 105390.2 | 105994.1 | - | 97661.6 | 83509.5 | 52885.8 | 54.0 | 40840.4 | 41859.0 | 51324.2 | 53.4 | 62982.9 | 70829.2 | 70617.9 | 55.2 | 81637.8 | 96209.2 | 121682.6 | 47.3 | 118369.9 | 116413.4 | 111157.0 | 49.8 | 120632.2 | 124546.6 | 123128.3 | - | 135402.4 | 135402.4 | 109521.9 | 49.9 | 94424.3 | 93151.7 | 96071.0 | 54.5 | 94915.6 | 92103.2 | 91623.0 | 46.9 | 90119.0 | 85532.8 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Landstar System, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Каймановы острова
Бермуды
Джерси
Великобритания
Китай
Канада
Мексика
